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분할매수와 분할매도는 왜 할까? – 네이버 프리미엄콘텐츠
분할매수, 분할매도 왜 할까❓ 분할매수와 분할매도가 왜 필요한지 상황을 통해 설명드리겠습니다! 주식투자를 하시는 분들은 다들 한 번쯤 아니 여러 …
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Date Published: 1/23/2021
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[누이떠] 3000만원으로 8억 만든 주식고수가 밝히는 매매법
그는 “이 원칙을 지키려면 애초에 저평가된 좋은 종목을 골라야 하고, 분할 매수와 분할 매도를 칼같이 해야 한다”고 말했다.
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Date Published: 10/14/2021
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주식 분할매수, 분할매도 방법 (3가지 기법 공개) – 주식시장MK
분할매수와 분할매도 없이 몰빵으로 투자했을 때 이득인 경우는 한가지입니다. 내가 매수한 가격이 주가의 발바닥이라고 할 수 있을만큼 최저점이였고 …
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Date Published: 4/9/2022
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초보투자자를 위한 분할매수 분할매도방법(Feat, 물타기와 불타기)
먼저 분할매수다. 분할 매수는 내가 투자하고자하는 종목을 발견했을 때 무턱대고 내가 투자할 수 있는 모든 급액을 투자하는 것이 아니라 계획적으로 …
Source: free00life.tistory.com
Date Published: 8/5/2021
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주식투자 : ‘분할매수’와 ‘분할매도’ 하는 방법 – 굿펠라스
분할매도 방법 … : 분할매도하기 가장 쉬운방법으로, 주 단위 혹은 월 단위 등으로 나눠서 매도한다. … : 예를 들어 주식을 매입한 이후 주가가 5% 오를 …
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Date Published: 7/1/2022
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분할매수, 분할매도 뜻/ 방법
매도 목표가를 여러개 정해놓고 상승시마다 물량을 분할하여 파는 전략입니다. 예를 들어 최초 매도 목표가를 4만원으로 정했다면 그 가격에서 5%, 10%, …
Source: eznomad.com
Date Published: 7/10/2021
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손실 날 때 주식 추가 매수 횟수는 세 번 넘기지 않아야 – 한국경제
Let’s Study – 주식투자전략 (6) 분할 매수와 매도 전략 손실률 기준 매수 원칙 세우고 -10% 미만 땐 추가 매수 자제 손실의 이유 등 반드시 복기
Source: www.hankyung.com
Date Published: 11/2/2021
View: 6523
주식 또는 파생상품 분할매매 손익분석 장치 및 방법
주식, 파생상품 또는 펀드 등의 매매기법의 하나로서 분할매매가 있다. 분할매수는 여러 가격에 결쳐 수량을 나누어 매수주문을 넣는 것이다. 분할매도는 보유중인 잔고를 …
Source: patents.google.com
Date Published: 8/2/2022
View: 7302
분할매도
알아도 어려운 #분할매수, #분할매도 실패하지 않으려면 이렇게 하라! … 중장기매매 분산투자 분할매수 분할매도 주식하실꺼면 꼭 배워가세요.
Source: www.youtube.com
Date Published: 12/23/2021
View: 6792
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주제에 대한 기사 평가 분할 매수 분할 매도
- Author: 전인구경제연구소
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- Date Published: 2020. 5. 4.
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분할매수와 분할매도는 왜 할까?
💡분할매수, 분할매도 왜 할까❓
분할매수와 분할매도가 왜 필요한지 상황을 통해 설명드리겠습니다!
주식투자를 하시는 분들은 다들 한 번쯤 아니 여러 번 아래와 같은 상황을 겪어보셨을 겁니다.
✅ [상황 1]
투자자 A가 어제 10,000원에 산 종목이 오늘 갑자기 급락한다…
아.. 어제 말고 오늘 살걸…
다음 날 또 떨어진다. 이제 생각해둔 손절선 8,000원 아래로 떨어지기 일보 직전… 운다.
다음 날 반등한다. 걱정은 덜었지만, 내 계좌는 이미 파란불…
만약 A가 떨어질 것을 대비해 최초에 매수한 시점에 사려고 했던 매수 금액의 60%만 매수를 했다면 상황이 어떻게 달라졌을까요?
최초 10,000원일 때 60%를 매수하고, 손절선 8,000원과 가까워진 시점에 나머지 40%를 8,300원에 매수했다면, A가 매수한 종목의 평균 매입가(9,320원)는 낮아졌을 것입니다.
주식 분할매수, 분할매도 방법 (3가지 기법 공개)
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주식에서 매수, 매도시 초보 투자자들이 흔히 하는 실수가 몰빵으로 추가 매수와 추가 매도의 여력을 남겨두지 않는다는 점입니다. 이것은 투자 경력이 짧을 경우 대표적으로 나타나는 특징인데 그 이유는 어차피 특정 금액만큼 매수를 할 것이고 다음날 오를지, 모를지 모르기 때문에 귀찮게 분할해서 매수할 이유가 있냐고 생각하기 때문입니다. 하지만 투자 기간이 3년 이상된 투자 고수들의 공통점은 단타든 장타든 무조건 주식 분할매수와 분할매도를 하며 몰빵 매매에 비해서 더 많은 투자 기회와 더 높은 수익을 가져가게 됩니다. 핵심은 주식 가격은 애초에 시시각각 변동되기 때문에 더 저렴하게, 더 많은 물량을 챙길 기회가 충분히 주어진다는 것이고 그렇기 때문에 한번에 몰빵 매매를 하는 것은 이러한 기회를 포기하겠다는 것과 동일하다는 말입니다.
분할매수와 분할매도 없이 몰빵으로 투자했을 때 이득인 경우는 한가지입니다. 내가 매수한 가격이 주가의 발바닥이라고 할 수 있을만큼 최저점이였고, 내가 매도한 가격이 주가의 머리 끝이라고 할 수 있을만큼 최고점인 경우입니다. 하지만 주식은 무릎에서 사서 어깨에서 팔라는 격언처럼 최저점과 최고점을 맞추는 것은 사실상 불가능합니다. 그래서 요동치는 주가 변동폭속에서 최대한의 이익을 볼 수 있는 확률을 늘리는 것이 중요한데 이 때 높은 확률로 매매 수익을 얻을 수 있는 것이 주식 분할매수와 주식 분할매도 기법이라고 할 수 있습니다. 이번 글에서는 제가 실제 사용하고 있는 분할 매매 기법을 공개드릴 것이며 초심자의 경우에도 편리하게 사용할 수 있어 수익에 도움이 되실 것입니다.
목차
1. 주식 분할매수, 분할매도의 개념
2. 주식 분할매수/ 분할매도 방법 3가지
주식 분할매수, 분할매도의 개념
대표적인 주식 투자시 분할매수를 왜 해야 하는지 알아보도록 하겠습니다. 위 사진과 같이 주가 상승 가능성이 높은 주식이 횡보를 하고 있다면 투자자는 높은 확률로 매수를 하게 되고 향후 주가가 오르면 파란색 고점 매도로 수익을 낼 수 있습니다. 하지만 당연히 오를 주식이더라도 내가 매수한 가격에 비해서 언제나 빠지는 경우가 잦은데 위 예시에서도 주황색 분할매수 타점을 보듯 한번 주가를 누른 뒤 주가 상승을 하는 모습입니다.
어렵지 않게 진입할 수 있는 횡보매수에서 분할매수 없이 진입하였다면 한번의 주가 누르기를 견뎌내면 고점 매도 구간을 통해 어차피 수익을 낼 수 있는 모습입니다. 하지만 횡보구간에서부터 분할매수로 진입하였다면 주황색 분할매수 타점에서 나의 평단가가 크게 낮아지고, 더 많은 수량을 보유하며 상승 구간을 맞이할 수 있었을 것입니다. 이로 인해서 같은 종목에 같은 투자 기간이더라도 수익률은 몰빵 매수에 비해서 분할 매수자가 훨씬 높을 수 밖에 없습니다. 그래서 주식 분할매수 방법은 높은 수익을 낼 수 있기에 꼭 필수적인 매매 방식이 됩니다.
분할매도의 필요성에 대해서도 알아보겠습니다. 차트에서 그어진 빨간색 줄은 나의 매수평단가입니다. 주가가 상승하여 나의 매수평단가 이상이 되었다면 수익권에 진입하였으며 이제 더 많은 수익을 보기 위해 투자자는 매도시점을 조율하게 됩니다. 이 경우 몰빵매도자의 경우에는 한번에 팔아버려야 한다는 심적 부담감이 생기게 되는데, 내가 판 가격보다 훨씬 주가가 높아져버리면 아쉬움이 남게 됩니다. 그래서 적절한 매도 구간을 놓쳐버리고 아예 상승시점에. 매도를 하지 못하게 될 수 있습니다.
하지만 이 때 주식 분할매도 방법에 따라서 적절히 매도 시점과 매도 종료 기간을 설정하고 꾸준히 매도를 하게 될 경우 절대적으로 실패하지 않은 평균 매도가에 판매를 할 수 있게 되고, 혹여나 주가 상승이 꺽여 하락 구간에 진입하더라도 평균단가에 의해 매도가 실패할일이 절대 없게 됩니다.
내가 사고 파는 현재의 주가에 절대적인 확신을 가지고 매매를 하게 되면 몰빵을 하게 되는 것 입니다. 그리고 언제나 가능성을 열어두고 더 큰 수익과 안정성을 가져가는 것이 주식 분할매수와 주식 분할매도의 핵심이라고 할 수 있습니다.
주식 분할매수 / 분할매도 3가지 기법
1. 정률적 분할 매수 / 분할 매도 기법
정률적 분할 매수 방법은 특정 가격에 동일한 비중만큼 매매 계획을 잡고 들어가는 것을 의미합니다. 예를 들어서 나의 최초 진입 주가가 1만원이고, 내가 예상하는 최고 하락 가격이 8,000원이라면 동일 %하락 가격만큼 동일 수량을 매매하는 방식입니다.
＞ 주가 10,000원 10주 매수
＞ 주가 9500원(-5%) 10주 매수
＞ 주가 9,000원(-10%) 10주 매수
＞ 주가 8,500원(-15%) 10주 매수
＞ 주가 8,000원(-20%) 10주 매수
계속해서 주가가 낮아질수록 계획대로 매수가 이루어짐으로 나의 평단가도 함께 낮아지게 됩니다. 그래서 최저 가격까지 하락할 경우 나의 평단가는 9,000원으로 최초 진입시 몰빵 매수한 경우보다 훨씬 저렴하게 동일 수량을 매집할 수 있게 됩니다. 위 예시는 최초진입가의 5% 하락시마다 동일 수량을 매수하는 것이지만 진입 물량과 비중, 안정성에 따라서 -5% ~ -10% 내로 분할매수를 진행하시면 됩니다. 주식 분할매도의 경우 이와 반대로 (+5% ~ +10%)로 동일 수량 판매를 하시면 됩니다.
2. 가중적 분할 매수 / 분할 매도 기법
가중적 주식 분할 매수 기법은 특정 가격 하락마다 이전 매수 비중보다 더 많은 가중적 수량을 매매할 계획을 잡는 것을 의미합니다. 예를 들어서 초기 10주를 매입하였다면 50%씩 가중되어 다음 2차 매수시 15주, 3차 매수시 20주를 매수하는 방식입니다.
＞ 주가 10,000원 10주 매수
＞ 주가 9500원(-5%) 15주(+5) 매수
＞ 주가 9,000원(-10%) 20주(+10) 매수
＞ 주가 8,500원(-15%) 25주(+15) 매수
＞ 주가 8,000원(-20%) 30주(+20) 매수
주가가 하락할 때마다 더 많은 비중으로 매수를 하게 되기 때문에 정률적 분할 매수 기법에 비해서 평단가가 훨씬 낮아지게 됩니다. 그래서 주가가 하락할수록 평균 매수 가격이 빠르게 감소되기 때문에 효율적인 물타기가 되며 상승시 빠르고 높은 수익을 낼 수 있게 되는 기법입니다. 이러한 주식 분할매수 기법은 다양한 변형이 가능한데 매수 주가에 가중치를 둘 수도 있는 것이 장점입니다.
도박의 마틴게일 배팅의 기본적 원리와 동일하며 빠르게 손실 만회 및 수익 창출이 장점이지만 그만큼 예상치 못한 주가 하락시마다 가중치 매수를 해야한다는 점을 생각하면 매수 계획을 넉넉하고 치밀하게 짜서 진입하는 것이 중요합니다.
3. 매물대를 이용한 분할 매수 / 분할 매도 방법
초보자도 간단하게 사용할 수 있는 것이 매물대 지표 매매 기법이며 분할매수와 분할매도에 적용하기 쉽습니다. 정률적과 가중적 분할 매매는 단순 가격 변동폭을 신경쓰는 기계적 기법이기 때문에 현실적으로 다른 투자 기법들을 통해 매수/ 매도타점에 분할 매매를 하는 것이 좋습니다. 그래서 저는 매물대를 이용한 분할 매매를 권장드립니다.
차트를 통해 예시를 살펴보겠습니다. 현재 가격에서 1차 진입을 했다고 가정한다면 다음 분할 매수를 진행해야 하는 구간은 21.7%의 매물대가 밀집된 가격인 115,960원 ~ 108,120원입니다. 따라서 내가 살펴본 매물대 가격대가 오지 않는다면 분할 매수를 진행하지 않고 지속 보유하고 있어야 합니다.
시간이 지나서 주가가 높은 폭으로 하락하게 되었는데 이 때 만약 단순 가격으로 정률적/가중적 분할 매수 기법을 사용하였다면 하락 기간까지 자금상 분할이 불가능할 수 있었겠죠. 하지만 내가 생각하는 반등 시점에 분할하여 매수를 하였다면 훨씬 더 안정적이고 저렴하게 평단가를 낮출 수 있게 됩니다. 매물대 기법 적용으로 1차 매수진입 2차 매수진입을 잡고 들어갔다면 사진상 파란표시 구간에 무조건 수익이 나게 된다는 것입니다.
그래서 앞으로 1차진입 이후에 단순 가격하락율이 아닌 매물대차트를 적용하여 2차, 3차, 4차, 5차 등의 매수진입 구간을 설정하는 것을 추천드리고 싶습니다. 예를 들어서 위 사진상에서는 20.6% , 18.8% 구간이 1차, 2차 매수진입단가가 되는 것이죠.
매수 수량은 투자자 성향에 따라서 정률적으로 동일 수량을 매수하거나, 가중적으로 매수진입이 될 때마다 더 많은 수량을 매수하셔도 상관없습니다. 이렇게 주식 분할매도 또한 동일한 원리로 적용하시면 되겠습니다.
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초보투자자를 위한 분할매수 분할매도방법(Feat, 물타기와 불타기)
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카카오 TV 개미는 뚠뚠 화면 캡쳐
이제 막 투자를 시작한 초보 투자자들이 가장 먼저 듣게 되는 단어가 있다. 그것은 바로 ‘분할매수’와 ‘분할매도’다. 대충 단어의 느낌상 나눠서 사고 나눠서 팔라는 소리 같은데 어떤식으로 해야할지 확 와닿지는 않는다. 그래서 오늘은 초보 투자자들도 쉽게할 수 있는 분할매수, 분할매도 법을 소개하려고 한다. 내가 개인적으로 활용하고 있는 방법인데 주식 투자에 있어서 언제나 정답은 없으니 이 방법을 참고삼아 시장 상황에 따라 개인의 상황에 따라 주체적으로 변용해보기를 바란다.
초보 투자자를 위한 분할매수와 분할매도 방법
분할매수 분할매도 방법을 설명하기에 앞서 ‘이동평균선’을 기준으로 처음 매수, 매도 시점을 잡는 방법에 대해 설명한 아래 글을 반드시 확인해보기를 바란다. 떨어지는 추세에 있는 주식을 덜컥 매수하면 오랫동안 해당 주식에 강제 장기 투자를 해야할 지도 모른다.
초보 투자자를 위한 캔들차트와 이동평균선의 이해(Feat. 떨어지는 칼날은 잡지마라)
초보 투자자를 위한 물타기 기초 (계좌 운용 기초, 매물벽 or 매물대가 뭘까)
자그럼 이제 분할매수와 분할매도에 대해 알아보자!
먼저 분할매수다. 분할 매수는 내가 투자하고자하는 종목을 발견했을 때 무턱대고 내가 투자할 수 있는 모든 급액을 투자하는 것이 아니라 계획적으로 나눠서 투자하는 방법을 의미한다. 예를들어 내가 A라는 종목에 100만원을 투자할 계획을 갖고있다고 가정해보자. 이때 한번에 100만원을 모두 몰빵하는 것이 아니라 해당 주가의 변동에 맞춰서 특정 비율로 나눠서 투자하는 것이다. 내가 개인적으로 사용하는 비율은 1:2:2의 비율이다.
A라는 종목에 총 100만원 투자시
50만원은 대기(예상치 못한 외부요인에 의한 급락에 대비 예를 들어 코로나 사태// 또는 급격한 상승 호제 발생시 불타기)
1. 목표가 진입시 최초 10만원 투입
2. 최초 눌림목에서 20만원 추가 투입 (주가가 하락한다면 미리정해놓은 기준에 따라 매수 ex. -5%시 추가투입)
3. 다음 눌림몸에서 20만원 추가 투입 (주가가 하락한다면 미리정해놓은 기준에 따라 매수 ex. -5%시 추가투입)
※최초 투자할 때부터 손절가격 + 최초 매도가격 정해놓고 투자할 것, 손절가격기준은 보통 이동평균선(의 이탈을 기준으로 잡는다. 보통 20일선, 60일선 등을 기준으로 잡는 경우가 많으나 사람에 따라, 종목에 따라 천차만별이다.
크게 어렵지 않다. 다만 반드시 바닥을 충분히 다졌는지 확인하고 손절라인을 정해놓고 투자를 시작해야한다. 주식 투자에 있어서 100%는 결코 없기 때문에 항상 예상치 못한 상황에 대비해야 큰 손실을 피할 수 있다.
분할매도는 크게 어렵지 않다. 분할매수와 유사하다. 내가 정한 목표가에 도달했을 때부터 내가 정한 비율대로 주식을 나눠서 매도하면 된다. 여기서 중요한 것은 내가 정한 목표가에 도달했을때 반드시 일부를 매도해서 현금화해야한다는 것이다. 더 오를 것이라고 막연하게 기대를 하다가 확정수익을 놓쳐버릴 수 있기 때문이다. 그렇다고 모든 주식을 한번에 매도해버리면 이후에 혹시 모를 추가상승분을 얻을 수 없다. 개인적으로는 목표가에 도달했고, 이격도(주가와 이동평균선과의 거리)가 크게 벌어졌을 때 일부를 매도한다.
출처 : 네이버증권
분할매도와 분할매수에 대해 어느정도 알았다면 이번에는 이 분할매도와 분할매수를 활용한 ‘물타기, 불타기’전략에 대해 알아보자.
물타기와 불타기전략 (기본적으로 물타기는 하지 말자)
물타기는 하지말자
물타기는 내가 매수한 주식의 주가가 계속 하락함에 따라 손실률이 높아지는 것을 막기 위해 현금을 추가 투입해서 평균단가를 낮추는 방법이다. 예를들어 -10%가된 100만원짜리 주식이 있다고 했을때 동일하게 100만월을 추가 투입하면 평균단가가 낮아지면서 -10%였던 손실율이 -5%로 줄어들게된다. 하지만 기본적으로 물타기는 추천하지 않는다. 평단가가 낮아지며 손실율은 낮아질지 모르겠지만 투자금액이 커지면서 손실금액은 오히려 커지기 때문이다. 게다가 내가 이미 분할매수를 했음에도 지속적으로 하락이 발생한다면 그것은 내가 처음에 세운 가정이 틀렸다는 뜻이기 때문에 손절라인에서 손절을하는 것이 맞다.
물타기를 추천하지 않는이유
1. 이미 물타기를 했다는 것은 내가 처음 투자 시작시 결정한 가정이나 투자아이디어가 틀렸다는 뜻.
2. 손실금액이 더 커질 수 있다.
3. 잘 안가는 주식의 비중이 오히려 커지기 때문에 전체 계좌 수익률에 악영향이 있다.(차라리 이 돈을 더 잘가는 종목에 몰아주자)
4. 처음 계획한 포트폴리오 비중이 틀어지면서 하락하는 주식의 비중이 더 커진다.
결과적으로 물타기는 최대한 하지 않는 것이 맞다. 다만 그럼에도 물타기를 해야하거나 버텨야하는 케이스도 종종 있긴하다.
왠만하면 물타기는 하면 안되지만 그래도 가능한 케이스
1. 예상치 못한 외부 이슈 (ex 코로나사태) 로 주가가 하락했을때 -> 이때 분할매수 할때 남겨둔 현금을 투입해서 물타기를 하자
2. 실적도 좋고 기업에 아무런 문제가 없는데 단기적으로 하락할때
– 재무제표 체크 (부채, 당기순이익, 매출 등등을 체크하자)
– 해당 기업의 예상 실적 체크
– 증권사 리포트 참조
– 관련 기사 체크
우리는 물타기보다는 불타기를 해야한다. 불타기는 상승추세에 있는 주식 종목에 더 많은 돈을 투자해서 주식 비중을 올려 결과적으로 더 많은 수익금을 취하는 전략이다. 불타기는 평균단가가 올라가서 수익률은 더 낮아질 수는 있지만 결과적으로 더 많은 투자금을 회수할 수 있다. 기본적으로 내가 상승하는 추세에 잘 올라탔다면 물타기보다는 불타기를 해야한다.
주식에서 물타기보다는 불타기
구체적으로 불타기는 어떻게 하면 될까. 아래 삼성전자의 주가 차트를 보면 이해가 쉽다.
출처 : 네이버증권
불타기에 대해서 잘못 이해하고 있는 사람은 주가가 급등할때 따라서 사는 것이라고 생각한다. 하지만 불타기는 그런 것이 아니다. 주가가 전체적으로 우상향하는 추세에 있을지라도 잠시 주가가 주춤하는 때가 있는데 그때를 이용해서 투자금을 늘리는 것이 불타기다. 위 차트에서 삼성전자는 60일 이동평균선을 강하게 뚫으면서 점차 우상향하는 모습을 보여준다. 여기서 주가가 오르다가 60일선(오렌지색 선)근처로 근접할때마다 매수를 해주는 것이다. 여기서 주의해야할 부분은 60일선을 지지하고 다시 반등하는 모습을 확인하고 매수를 해야한다는 점이다. 반등하지 못하고 60일선을 깨버릴 가능성도 있기 때문에 반드시 추세가 살아있는지 확인하고 매수를 해야한다.
불타기를 활용하면 포트폴리오를 구성함에 있어 더 잘가는 종목에 비중을 높히는 방법으로 활용하면 좋다. 예를들어 내가 5가지 종목을 각각 동일 비중으로 투자했는데 이중에 3종목은 하락추세고 2종목만 상승추세라고하면 3가지종목은 손절라인에서 손절하고 이 3종목에 투자할 금액을 상승추세에 있는 2종목에 투입하면 된다.
결론
주식 투자에 있어서 100%는 결코 없다. 분할매수, 분할매도, 불타기, 물타기 모두 100% 확실한 것이 없기 때문에 내가 선택할 확률을 늘리는 전략이다. 어떤 투자를 함에 있어서 10번중에 6번 성공할 수 있다면 적어도 6번은 시도할 수 있어야 최소한 1번의 성공을 맞볼 수 있는 것이다.(운이 매우 좋아서 1~2번만에 성공하는 경우는 제외하자) 위 가정이 맞다면 10번을 모두 시도할 수 있다면 6번의 성공을 이룰 수 있다. 초보 투자자일수록 자신이 정한 원칙들을 기계적으로 지키고 여러번의 투자기회를 얻을 수 있게 분할매수, 분할매도 전략을 철저하게 지켜야한다.
※모든 투자는 본인의 책임하에 있습니다. 모두의 경제적자유를 응원합니다. 성투하세요!
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주식투자 : ‘분할매수’와 ‘분할매도’ 하는 방법
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분할 매수/매도 방법을 알아보기전
개인적인 여담..
주식을 투자할때
반드시 인지하고 있어야 하는 방법이다.
‘올인전략’은 하이리스크가 뒤따른다.
올인전략은 결국에는 도박과 같다.
100만원으로 도박을 시작했다고 해보자.
올인전략을 사용해서 운좋게 1000만원을 벌었다.
이렇게 번 사람은
처음에 100만원이었던것을 망각하고
1000만원을 다시 올인한다.
그러고는 모든것을 잃는다.
만약 올인전략으로
게임으로 생각했을때 10판중에 9연승을 했어도
마지막 한판에서 지게 된다면,
결국 ‘0’원. 패배한것이다.
시간도 잃고, 돈도 잃고.. 남는게 없다.
게임과 비교하면 좀 그럴수도 있지만
주식도 마찬가지다.
모든종목이 그런건 아니다.
하지만, 무분별하게 큰 수익을 얻기 위해서
이름모를 동전주, 잡주들에 큰돈을 투자를 한다면
‘상장폐지’라는 뜻밖의 선물을 받을 수도 있다.
저자도 처음에 주식을 뭣모르고 시작할때
동전주에 올인전략을 사용했다가
현재까지 2년가까이 ‘거래중지’에 걸려 있는 종목을
보유중이다. 보유중이라기보단, 어쩔 수 없이 들고 있다. 하하..ㅠ
이야기가 조금 산으로 간거 같은데,
그래서 하고 싶은 말은,
주식을 할때,
분할매수 / 분할매도 방법을
알아두는게 좋다는 것이다.
‘분할매수’란?
: 돈이 있어도 주식을 한번에 사지 않고, 나눠서 매수하는 것.
주식을 사는경우는 보통 2가지이다.
첫번째, 좋은 주식이 저렴하게 나왔을 때 사는 것이다.
두번째, 돈이 생겨서 주식을 사는 것이다.
주식을 매수할때는 위험을 분산시키는 것이 중요하다.
만약,
분할매수를 하고 있는데,
어제보다 오늘이 단가가 더 낮아졌다면,
한번에 산다고 했을때보다, 같은 돈으로 더 많은 수량을 사들일 수가 있다.
이를 수량 늘리기 혹은 Cost Averaging이라고 한다. 즉 평균매입단가 하락이라는 말이죠.
장기투자를 할 경우에 주가의 방향이 어떻게 바뀔지 모르기 때문에, 분할매수가 중요하다.
분할매수방법
① 시간을 나누는 방법
: 가장 많이 하는 분할매수방법이다. 예를 들어 적립식 펀드 처럼 매달 일정한날에 일정한 금액씩 매수하는 것이다. 이때의 장점은 정해진날에만 사기로 했기 때문에, 매일 신경쓰면서 주가를 확인할 필요가 없고, 매수 시기를 까먹을 일도 없다.
② 하락폭에 맞춰 매수하는 방법
: 주가 상승 혹은 하락시에 매수하는 방법이다. 상승할때 매수하는 것은 흔히 ‘추매’라고 하는데, 추세 매매의 약자이다. 반대로 주가 하락시에 분할매수 하는것을 흔히 ‘물타기’라고 한다.
③ 비중을 조절해서 매수하는 방법
: 차수를 늘려갈 때마다 더 많은 금액으로 사들이거나, 반대로 더 적은 금액으로 사들이는 방법이다. 이 방법의 장점은 저점에서 사들인 금액이 커졌을경우 수익이 크게 난다는 것이다. 반대로 단점은, 주가가 하락으로 끝날 경우에 일반 분할매수 때 보다 더 큰 손실이 난다는 점이다. 그러므로 비중 조절 매수 방법은 초보자에게는 그렇게 추천하는 방식이 아니다.
분할매수의 단점
– 주식이 안오르거나 내렸을때 팔면 손해를 볼 수 있다. 당연한 이야기지만, 주가가 내리면, 분할매수도 일괄매수도 어차피 손해이기 때문에 의미가 없다.
그러므로
‘오를 가능성이 높은 좋은 주식을
저렴할 때 사야한다’
이게 핵심이다.
어떤 주식을 비싸게 사서 하락장에 파는것은
주식과 기법에 상관없이 손해를 보는 일이다.
‘분할매도’란?
: 한 번에 팔지 않고, 나눠서 매도하는 것.
주식을 사는 것은 기술이지만,
주식을 파는 것은 예술이다.
사는것보다 훨씬 어려운게 파는것이다..
분할매도 방법
① 시간을 나누는 방법
: 분할매도하기 가장 쉬운방법으로, 주 단위 혹은 월 단위 등으로 나눠서 매도한다.
② 상슬률/하락률에 맞춰 매도하는 방법
: 예를 들어 주식을 매입한 이후 주가가 5% 오를 때마다, 가진 비중의 5%씩 분할해서 파는 것이다. 이렇게 할 경우 자연스럽게 물량이 소진되게 된다. 이러헥 하면 주가가 갑자기 하락한다고 해도 피해를 덜입을 수 있게 된다.
③ 비중을 조절해서 매도하는 방법
: 파는 비중에 따라서 레버리지가 들어가면서 리스크가 생긴다. 주식을 늘려가면서 팔면 수익도 커지지만, 손실도 커질 수 있다.(물타기할때 제일 많이 하는 실수 아닌 실수 중에 하나일듯? 평단가는 낮출 수 있지만, 전체 매수금액이 줄어들 수 있다.) 반대로 비중을 줄여가면서 팔면, 수익이 적지만, 손실도 적다는 장점이 있다.
분할매도의 장점
: 최고점에 팔겠다는 심리적 불안감을 덜 수가 있다.(저자는 주식은 아니지만, 코인을 할때, 2,000% 플러스를 본적이 있는데, 3,000%, 4,000%까지 가겠지 하는 희망회로를 그리다가 2,000%일때 결국 팔지 못하고 500%에 팔아버리는 참사를 겪은적이 있다. 벌긴 벌었지만, 엄청 잃은거 같은 느낌을 아직까지도 지울수가 없다. 사람의 욕심은 끝이 없다…라는 교훈을 얻었을뿐..)
보통, 사람들도 주가가 오를 수록 팔지 못하는 경우가 훨씬 많다고 한다. 그러므로 이런 심리적 특성을 제어하면, 적정한 수익을 보장해 주는것이 분할매도이다.
분할매도의 단점
: 평균매도단가가 낮아져서 수익이 줄어들 수 있다.
이런 단점을 극복하기 위해서는 , 무조건 오른다고 주식 일부를 팔지 말고, 적정주가를 미리 정해두고 기다리는 방법이 있다. 본인이 생각한 적정주가를 넘어서는 시점부터 일정 주식을 팔기 시작하는 것이다.
이런식으로 분할매도를 해서 결국 다 팔아버렸다고 해보자. 100%를 먹었다고 생각했는데, 나중에 보니 그것보다 몇배더 주식이 상승했다고 생각하면, 속쓰리지 않겠는가? 그러므로 일부 물량은 좀 남겨두는게 나은거 같다. 기념이 됐든, 추후 급등을 기대하든 말이다.
주식을 하는 동안에는
공포, 욕심, 불안
이 세가지를 컨트롤 할 수 있어야 한다.
사람은 후회하면서 주식투자를 할 수 밖에 없다.
(지나간것에 너무 연연하지 말자.
기회는 반드시 또 온다.)
전인구경제연구소
전인구경제연구소 채널의 내용을
정리하고 생각을 덧붙여봤습니다.
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분할매수, 분할매도 뜻/ 방법
주식 투자를 할 때, 분할 매수와 분할 매도를 하라는 이야기를 많이들 합니다. 이는 주식투자 뿐만 아니라 펀드나 채권, 원자재 등 다양한 투자상품에서도 유효한 전략이죠.
그렇다면 어떤 것이 분할 매수와 매도이며 어떤 특징이 있길래 추천하는 것일까요. 그리고 어떤 방법이 있을지 이야기 해보도록 하겠습니다.
‘분할매수, 분할매도 개념 및 특징’
분할매수와 매도의 개념은 단순합니다. 말 그대로 주식 등의 상품을 여러 차례에 걸쳐서 나누어 매수하거나 매도 하는 것을 의미합니다.
매수나 매도 기간은 정해진 기준이 있는 것은 아니죠. 어쨌든 중요한 포인트는 한번에 일괄 매수나 매도를 하지 않는다는 것입니다.
이는 일반적으로 투자금이 큰 경우, 안전성과 수익성을 모두 얻을 수 있는 방법으로 선호됩니다. 한번에 거액의 매수를 하게 되면 종목의 거래량에 따라 주가가 과도하게 오르면서 고가에 거래가 체결되기 때문이죠.
마찬가지로 매도의 경우도 일괄매도 시에는 거래량이 부족하면 낮은 주가에 거래될 수 있기 때문에 분할 매도를 추천합니다.
하지만 투자금이 적은 경우에도 분할 매수와 분할 매도는 유효한 전략입니다. 저점판단이 잘못되어 추가로 주가가 하락하는 경우 안정성과 수익성을 올릴 수 있기 때문이죠. 저점판단을 잘못한 경우 일괄 매수였다면 하락하는 주가를 보며 멘탈이 흔들리기 쉽겠죠. 뿐만 아니라 평단가를 더 낮게 가져갈 수 있는 장점이 있습니다.
물론 저점판단이 맞을 수도 있지만, 실제로 저점매수였다고 해도 상승 시 분할 매수하는 것은 마음 편하게 할 수 있습니다. 반대의 경우를 생각하면, 그리고 대다수의 투자자들이 저점을 정확하게 찾을 수 없다는 사실을 고려하면 확실히 안정적인 전략인 셈이죠.
또한 특정 종목에 일시적으로 매수금이 몰릴 경우, 특히 시가총액이 적은 종목에 작전세력이 존재한다면, 이들은 주가를 흔들어 대량 매수 한 매수자를 털고 가려고 할 것입니다.
매도의 경우에도 마찬가지로 분할매도를 통해 더 안정적인 고수익을 추구할 수 있습니다. 고점 판단이라는 것이 쉽지 않기 때문이죠. 그리고 혹시라도 급작스럽게 하락 전환시에도 일부 물량을 고점에서 매도했다면 더 쉽게 잔량을 매도할 수 있습니다.
어쨌든 일반적으로 분할매수와 분할매도는 리스크 관리와 평단가 관리에 있어 선호되는 매수, 매도 방법입니다.
‘분할 매수, 분할 매도 방법’
이번에는 분할 매수와 매도를 효과적으로 하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
심리적으로 매수, 매도 시에는 저점, 고점이라는 자체적인 판단이 따르기 때문에 일괄매수, 매도를 하고 싶은 욕구가 듭니다. 그렇기 때문에 분할매수를 할 수 있으려면 이성적으로 종목에 접근할 필요가 있습니다.
많은 분들이 분할매수 몇 번에 나눠, 어느 정도의 기간에 걸쳐 매수를 해야 하는지 많이들 궁금해 하실꺼 같습니다. 이 부분에 있어서는 확실하게 정해진 기준은 없습니다. 하지만 대다수의 분들이 가장 많이 매수, 매도하는 횟수는 10회 내외인 듯 합니다.
그럼 이제 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
분할 매수에는 크게 2가지 방법이 있습니다.
1. 기간 분할 매수
첫번째는 기간을 정해서 분할 매수하는 방법입니다. 가격의 변동과 상관없이 처음 매수부터 마지막 매수까지 일정한 시간 간격을 두고 꾸준히 매수하는 방법이죠.
기간 분할 매수는 주가의 상승, 하락과 관계없이 정해진 횟수를 매수하기 때문에 좀 더 계획적인 매수가 가능합니다.
물량확보의 측면에서는 더 낫지만, 평단가 관리의 측면에서는 가격분할매수 대비 효과가 낮을 수 있습니다.
2. 가격 분할 매수
다음은 가격 분할 매수 방법입니다. 가격 기준을 정해놓고 해당 가격에 도달하면 매수하는 방법입니다. 사실 물타기와 차이가 없어 보이지만 믿음을 갖고 계획적인 매수를 하는 것이기 때문에 좀 더 안정적인 방식입니다.
예를 들어 최초 매수 단가로부터 3%, 5%, 7%, 10%와 같이 하락마다 매수 구간을 정해놓고 해당 가격에 도달하면 일정금액 매수하는 전략입니다. 단, 도달한 가격에 이르지 않고 상승한다면 매수를 멈추거나, 필요시 상승 구간에도 매수 시점을 정해놓고 매수를 진행할 수 있습니다.
기간 분할 매수 대비 평단가 관리가 더 용이한 장점이 있으나, 계획보다 급등 시, 필요한 물량을 확보하지 못한다는 단점이 있습니다.
분할 매도 역시 크게 2가지 방법이 있죠.
1. 기간 분할 매도
매수와 동일하게 특정 기간 간격을 두고 분할하여 매도하는 방법입니다. 가격의 변동과 상관없이 매도가 이루어지는 방식입니다.
이 경우 매도가의 관리 측면에서는 조금 효과가 떨어지지만, 정해진 물량을 정해진 기간에 모두 매도할 수 있으며, 추가 상승이나 하락시에 리스크 관리의 장점이 있습니다.
2. 가격 분할 매도
매도 목표가를 여러개 정해놓고 상승시마다 물량을 분할하여 파는 전략입니다.
예를 들어 최초 매도 목표가를 4만원으로 정했다면 그 가격에서 5%, 10%, 15% 와 같이 추가 상승 때마다 분할하여 매도하는 것입니다.
이 방식은 매도가를 관리하기 때문에 가격 관리에서 효과적이며, 단점으로는 예상과 달리 하락전환 시, 물량을 털지 못하고 장기 보유하게 될 수 있다는 단점이 있습니다.
위와 같은 방식 중 본인에게 더 맞는 방식으로 매수, 매도 하시면 됩니다. 그리고 꼭 한 가지 방법에 얽매이지 않고 적절히 섞어서 사용하시는 방법도 유효한 전략입니다.
단, 분할매수, 분할매도는 항상 계획적으로 진행되어야 하며 충동적으로 진행하게 된다면 그 의미가 변질됨에 유의하시기 바랍니다.
손실 날 때 주식 추가 매수 횟수는 세 번 넘기지 않아야
Let’s Study – 주식투자전략 (6)
분할 매수와 매도 전략
손실률 기준 매수 원칙 세우고
-10% 미만 땐 추가 매수 자제
손실의 이유 등 반드시 복기
분할 매도는 50%씩 두 번 적당
매도 사인 땐 무조건 털어라
# 분할 매수·매도해야 하는 이유
# 분할매수 위한 추가 매수 전략
# 분할매도는 두 번에 나눠서
# 강력한 매도 사인에는 일괄매도
철저한 분석에도 기대감 환상이 실수를 유발한다. 투자 판단이 맞으면 좋으련만 나는 신이 아니기에 손실의 연속, Oh My God! 연발이다. 실수를 만회할 기회를 남겨둬야 한다. 실수는 있어도 실패는 안 된다. 이를 위해 손실마다 분할매수 전략이 필요하다. 추가 매수는 미리 정한 손실 구간에서만 한다. 손실은 매수량을 늘리고 매수단가를 낮추는 즐거운 기회라는 발상의 전환이다. 최초 매수 이후 수익이면 추가 매수 불가다. 수익 이후 추가 매수는 매수 단가만 올린다. 기대 수익률은 낮아진 반면 실수하면 손실은 커진다.어쨌든 수익이니 나머지 매수물량을 못 채웠다고 실망하지 마라. 다른 종목에서 수익이 나면 되니까. 손실 시마다 추가 매수가 원칙이듯 파는 것도 분할매도다. 매도 뒤에 더 오르면 못 번 것 같아 괴롭다. 급등 스트레스에 고점 재매수 악수를 두기도 한다. 재매수 뒤 오르면 좋으련만 급락을 맛볼 수도 있다. 매도 후 주가가 하락하면 반은 잘 팔아서 좋고, 상승하면 추가 수익이니 더욱 좋다. 심리적 안정감을 위해서라도 욕심을 덜어내고 마음 편한 분할매매 전략을 실천해 보자.추가 매수 전략으로 다음 다섯 가지를 제안한다.1)추가 매수 횟수는 가급적 세 번을 넘기지 않는다. 세 번에 결론을 내겠다고 집중해야 최선의 결과가 나온다. 최초 매수는 매수 희망 수량의 25~50%를 사자. 보수적 투자자이거나 확신이 적을 경우에는 25% 매수 후 나머지 75%를 2~3회 나눠 추가 매수다. 공격적 투자자이거나 확신이 강하다면 최초 50% 매수다.2)손실률 기준 추가 매수 원칙을 세운다. 미리 추가 매수 가격을 정해두니 주가 급락에도 당황하지 않는다. 기본 원칙은 -20% 손해 시점마다 매수다. 물론 저평가라면 -10%, 급등 버블이라면 -30% 등 출발점은 상황에 맞게 정하면 된다. 최초 매수가 대비 -60% 손실률이면 추가 매수 수량을 최초 계획보다 더 키울 수도 있다. 전제는 우량 저평가 기업(당기순이익과 재무비율 양호, 미래 PER과 시가배당률 기준 저평가)이란 전제다. 기업가치가 우량하지만, 시절을 잘못 만났을 뿐이기에 인생역전 기회일 수 있다.3)고배당주가 아니라면 -10% 미만 손실에는 가급적 추가 매수하지 않는다. -10% 미만 손실에 추가 매수를 자주 하면 정작 큰 손실이 났을 때 투자금이 없다. 조급해 말고 최초 계획대로 -10% 손실까지 추가 매수 시점을 기다려보자.4)추가 매수 전 실수를 복기하고 대응하라. 상황파악도 하지 않고 계획한 가격이라서 기계적으로 추가 매수하는 것은 아니다. 꼭 실수 이유를 복기해 봐야 한다. 최초 분석 단계에서 부푼 기대감에 보지 못한 실책이 손실 구간 뚜렷하게 보인다. 경중을 따져 최초 계획을 조정해 본다. 가령, 위험성이 커졌다면 -20% 손실 시점 추가 매수 계획을 -30%로 변경하는 식이다.5)부실기업은 추가 매수하지 않는다. 과한 적자기업 추가 매수는 밑 빠진 독에 물 붓기다. 실적 악화가 심해지면 유상증자(투자자에게 돈을 받고 주식 발행), 주식 관련 사채 발행(회사채이나 일정 기간 이후 주식으로 전환 권리부여), 무상감자(투자자에게 보상 없이 주식 수 줄이기) 등으로 연명하다가 망한다. 그럴 바엔 손절매가 나은 선택일 수 있다.매도를 자주 하는 것도 추천하지 않는다. 50%씩 두 번 매도가 가장 좋다. 잦은 매도는 평정심 관리에 도움이 되지 않는다. 주가 상승이 조금 더 기대된다면 최초 매도 비중을 3분의 1로 낮춘 공격적 패턴도 있다. 매도도 가급적 최대 세 번 이내로 하자. 세 번 매도전략은 두 번 매도까지 기대 이상 수익인 경우가 전제다. 벌 만큼 벌었으니 남은 비중은 수익률 극대화다. 혹여 못 벌어도 기존 수익이 있으니 아쉽지 않다. 다만, 세 번째 매도는 상승 가능성이 낮을 수 있기에 비중을 33% 이하로 보수적인 운영을 해보자.주가 급등 이후 강력한 매도 사인이 나오면 일괄매도 전략이다. 급등주라도 단기 주가조정(눌림목 구간)을 거치면서 상승한다. 안전하게 매도하고 다음 기회를 노리는 게 현명하다. 대표적 강력 매도 사인으로는 ‘투자경고 종목 지정’ 등 이상 급등 종목 공시다. 주식시장은 매매한 다음 2영업일 후 자금결제이기에 보증금 성격의 위탁증거금을 요구한다. 보통은 위탁증거금률 40%인데 이는 400만원 현금만 있으면 1000만원까지 투자(2영업일 후 600만원 채워넣기)가 가능하다.한데 투자경고종목으로 지정되면 위탁증거금률 100%를 적용하니 거래량을 크게 일으키기 어렵다. 거래량 족쇄는 급등주 사망선고나 다름없다. 투자경고종목 지정 이외에도 단기과열 완화장치 발동(3일간 30분 단위 단일가 매매), 소수지점(계좌) 매수관여 과다 종목 지정, 공매도(주식을 빌려 주가 고점 매도 후 주가 저점 매수해서 갚기) 과열종목 지정 등도 악재 공시다. 최대주주(주식을 가장 많이 보유한 자)나 자사주(자기회사 주식) 고점 매도도 강력한 매도 사인이다. 회사 내부자인 그들의 매도는 주가 고점 시그널을 준다. 더 나올 뉴스가 없는 뉴스 발표일도 단기 고점일 수 있으니 참고하자.박민수 < 칼럼니스트(필명 샌드타이거샤크) >
KR20130138887A – 주식 또는 파생상품 분할매매 손익분석 장치 및 방법 – Google Patents
G06Q
DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
키워드에 대한 정보 분할 매수 분할 매도
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