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금융투자협회 전자공시서비스

투명한 자본시장을 위한 전자공시 서비스. 투자예정자 투자자 … 금융투자협회에서 제공하는 정보는 참고용이며 이용자의 판단에 따른 투자수익 및 정보의 오류등에 …

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Source: dis.kofia.or.kr

Date Published: 3/17/2021

View: 6477

금융투자협회: 메인

COPYRIGHT (C) 2013 KOFIA. ALL RIGHTS RESERVED. 관련사이트 이동. 관련사이트, DART 전자공시시스템 · 금융위원회 · 금융감독원 · 한국 …

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Source: www.kofia.or.kr

Date Published: 11/1/2021

View: 8380

집합투자업자의 자산운용에 대한 공시 – 찾기쉬운 생활법령정보

자산운용에 대한 공시, 자산운용보고서, 자산운용보고서의 발급, 수시공시, 영업보고서, 결산서류, 장부ㆍ서류의 열람, … <금융투자협회 전자공시서비스 홈페이지> …

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Source: easylaw.go.kr

Date Published: 2/3/2021

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금융투자협회 전자공시서비스에서 펀드 공시 찾는 법

1. 포털에서 ‘금융투자협회 전자공시서비스’를 검색하여 사이트에 들어갑니다. 처음 접속 화면일 경우 투자자, 투자예정자, 전문가라고 창이 나타나지만 …

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Source: sejongdata.co.kr

Date Published: 4/15/2022

View: 9068

펀드공시실 – 미래에셋생명 홈페이지

펀드공시실. 펀드상품공시 펀드수시공시 계열펀드수익률비용 비교공시. 금융투자협회 전자공시서비스에서 계열펀드 수익률비용 비교공시서비스를 제공중에 있습니다.

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Source: life.miraeasset.com

Date Published: 11/14/2021

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주제에 대한 기사 평가 금융 투자 협회 전자 공시 서비스

  • Author: 소연재연사이트
  • Views: 조회수 13회
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  • Date Published: 2019. 12. 24.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=hHYkI60QOgE

금융투자자(펀드) > 집합투자재산 > 집합투자재산의 운용 > 집합투자업자의 자산운용에 대한 공시 (본문)

집합투자업자의 자산운용에 대한 공시

집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 집합투자기구의 투자자에게 발급해야 할 의무가 있습니다.

투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자는 투자운용인력이 변경되거나 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 등이 있는 경우에는 이를 수시로 공시해야 합니다.

집합투자업자는 집합투자재산에 관한 매 분기의 영업보고서를 작성하여 매 분기 종료 후 2개월 이내에 금융위원회 및 금융투자협회에 제출해야 하며, 투자자 청구 시 투자자에 관련된 집합투자재산에 관한 장부ㆍ서류의 열람이나 등본 또는 초본을 투자자에게 발급해야 합

인쇄체크 자산운용보고서의 발급

자산운용보고서의 발급 자산운용보고서의 발급

집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 해당 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 해당 집합투자기구의 투자자에게 발급해야 합니다( 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 해당 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회 이상 해당 집합투자기구의 투자자에게 발급해야 합니다( 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제88조 제1항 본문).

투자자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·팩스, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우 투자자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·팩스, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우

집합투자업자가 단기금융집합투자기구를 설정 또는 설립하여 운용하는 경우로서 매월 1회 이상 단기금융집합투자기구 또는 환매금지형 집합투자기구의 자산운용보고서를 집합투자업자, 투자매매업자, 투자중개업자 및 협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하는 방법으로 자산운용보고서를 공시하는 경우 집합투자업자가 단기금융집합투자기구를 설정 또는 설립하여 운용하는 경우로서 매월 1회 이상 단기금융집합투자기구 또는 환매금지형 집합투자기구의 자산운용보고서를 집합투자업자, 투자매매업자, 투자중개업자 및 협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하는 방법으로 자산운용보고서를 공시하는 경우

집합투자업자가 환매금지형집합투자기구를 설정 또는 설립하여 운용하는 경우( 집합투자업자가 환매금지형집합투자기구를 설정 또는 설립하여 운용하는 경우( 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제230조 제3항에 따라 그 집합투자증권이 상장된 경우만 해당함)로서 3개월마다 1회 이상 단기금융집합투자기구 또는 환매금지형 집합투자기구의 자산운용보고서를 집합투자업자, 투자매매업자, 투자중개업자 및 협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하는 방법으로 자산운용보고서를 공시하는 경우

투자자가 소유하고 있는 집합투자증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우로서 집합투자규약에 자산운용보고서를 교부하지 않는다고 정하고 있는 경우 투자자가 소유하고 있는 집합투자증권의 평가금액이 10만원 이하인 경우로서 집합투자규약에 자산운용보고서를 교부하지 않는다고 정하고 있는 경우

펀드보유 시 확인해야 할 정보와 유의사항 펀드보유 시 확인해야 할 정보와 유의사항 Q. 펀드를 보유하고 있을 경우에 확인해야 할 정보나 유의사항은 없나요? A. 펀드가입 이후 자산운용사와 판매회사, 보관·관리회사는 투자자가 가입한 펀드의 수익률 현황, 투자규모 등을 유지·관리하며, 투자자에게 주기적으로 잔고를 통보하고 자산운용보고서를 제공하는 등 다음과 같은 사후관리 업무를 합니다. 1. 수동적 서비스: 투자자 전화 문의 등에 대한 응대, 투자자 보고서 발송(자산운용보고서, 자산보관·관리보고서) 등 2. 적극적 서비스: 펀드 잔고 통보, 자산관리 보고서 발송, 우수(인기)펀드 추천, 투자자 세미나 개최 등 이 중 자산운용사가 작성하여 판매회사가 송부하는 분기별 자산운용보고서에는 운용성과 개요 및 운용기간 중 손익, 펀드자산내역, 매매금액 및 매매회전율 등의 중요한 투자정보가 담겨 있으니 분기별로 꼼꼼히 확인할 필요가 있습니다. 또한 자산보관 및 관리업무를 담당하는 신탁회사가 작성하여 판매회사가 보내주는 분기별 자산보관·관리보고서는 펀드의 적정 운용 여부를 확인할 수 있는 자료입니다. 자산보관·관리보고서는 펀드매니저 변동사항, 약관변경 사항, 수익자 총회 의결내용, 운용상 위반사항·시정사항 등 펀드의 적정한 운용여부를 분기별로 체크할 수 있는 정보를 제공합니다. <출처: 금융감독원, 자본시장법 교육자료 참조>

자산운용보고서 발급의무 위반자에 대한 처벌 자산운용보고서 발급의무 위반자에 대한 처벌

인쇄체크 수시공시

수시공시 대상 수시공시 대상

투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 날부터 최근 3년 이내의 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말함) 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 날부터 최근 3년 이내의 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말함)

환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유( 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유( 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제230조 에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함)

「금융투자업규정」 제7-35조제2항에 따른 부도채권 등 부실화된 자산이 발생한 경우 그 명세 및 상각률 「금융투자업규정」 제7-35조제2항에 따른 부도채권 등 부실화된 자산이 발생한 경우 그 명세 및 상각률

집합투자자총회의 결의내용 집합투자자총회의 결의내용

수시공시 방법 수시공시 방법

집합투자업자, 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자 및 금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하는 방법 집합투자업자, 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자 및 금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하는 방법

집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자로 하여금 전자우편을 이용하여 투자자에게 알리는 방법 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자로 하여금 전자우편을 이용하여 투자자에게 알리는 방법

집합투자업자, 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시하는 방법 집합투자업자, 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시하는 방법

중요사항에 대한 수시공시 사항을 확인할 수 있는 곳은? 중요사항에 대한 수시공시 사항을 확인할 수 있는 곳은? Q. 펀드를 보유하고 있을 경우에 펀드의 중요사항에 관한 수시공시 사항은 어디에서 확인할 수 있나요? A. 수시공시 내용은 금융투자협회 전자공시(http://dis.kofia.or.kr) 사이트의 펀드공시 조회를 통해 확인할 수 있습니다. 또한, 자산운용사·판매회사의 인터넷홈페이지나 전자우편, 혹은 자산운용사·판매회사 본·지점을 통해서도 조회가 가능합니다[본인이 가입한 펀드의 간편코드번호(5자리, 협회가 부여)를 알고 있으면 검색이 간편함]. <금융투자협회 전자공시서비스 홈페이지>

인쇄체크 영업보고서·결산서류의 제출 및 장부·서류의 열람 등

영업보고서 및 결산서류의 제출 영업보고서 및 결산서류의 제출

집합투자기구의 회계기간 종료 집합투자기구의 회계기간 종료

집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료 집합투자기구의 계약기간 또는 존속기간의 종료

집합투자기구의 해지 또는 해산 집합투자기구의 해지 또는 해산

금융위원회 및 금융투자협회는 위에 따라 제출받은 영업보고서 및 결산서류를 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시해야 합니다( 금융위원회 및 금융투자협회는 위에 따라 제출받은 영업보고서 및 결산서류를 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시해야 합니다( 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제90조 제3항).

장부·서류의 열람 및 공시 등 장부·서류의 열람 및 공시 등

투자자는 집합투자업자(투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자만 해당하며, 해당 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 및 투자중개업자를 포함함. 이하 같음)에게 영업시간 중에 이유를 적은 서면으로 그 투자자에 관련된 집합투자재산에 관한 장부·서류의 열람이나 등본 또는 초본의 발급을 청구할 수 있습니다( 투자자는 집합투자업자(투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자만 해당하며, 해당 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 및 투자중개업자를 포함함. 이하 같음)에게 영업시간 중에 이유를 적은 서면으로 그 투자자에 관련된 집합투자재산에 관한 장부·서류의 열람이나 등본 또는 초본의 발급을 청구할 수 있습니다( 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제91조 제1항 전단).

집합투자재산의 매매주문내역 등이 포함된 장부·서류를 제공함으로써 제공받은 자가 그 정보를 거래 또는 업무에 이용하거나 타인에게 제공할 것이 뚜렷하게 염려되는 경우 집합투자재산의 매매주문내역 등이 포함된 장부·서류를 제공함으로써 제공받은 자가 그 정보를 거래 또는 업무에 이용하거나 타인에게 제공할 것이 뚜렷하게 염려되는 경우

집합투자재산의 매매주문내역 등이 포함된 장부·서류를 제공함으로써 다른 투자자에게 손해를 입힐 것이 명백히 인정되는 경우 집합투자재산의 매매주문내역 등이 포함된 장부·서류를 제공함으로써 다른 투자자에게 손해를 입힐 것이 명백히 인정되는 경우

금융투자협회 전자공시서비스에서 펀드 공시 찾는 법

# 금융투자협회 전자공시서비스에서 펀드 공시 찾는 법

펀드 공시를 찾는 법을 궁금해하시는 분이 계시어 오랜만에 한 번 정리해보았습니다.

1. 포털에서 ‘금융투자협회 전자공시서비스’를 검색하여 사이트에 들어갑니다. 처음 접속 화면일 경우 투자자, 투자예정자, 전문가라고 창이 나타나지만 어떤 것을 클릭하든 상관없습니다.

2. 홈페이지 상단 ‘펀드공시’ → ‘펀드공시검색’을 클릭합니다.

3. 중앙 검색창에 펀드명을 검색하고 조회 기간을 설정합니다. 펀드 운용사를 선택할 경우 검색의 범위를 좁힐 수 있습니다.

검색 결과가 나오면 ‘주식형’ 펀드의 모펀드를 찾습니다. 아래 화면처럼 같은 펀드 이름이 여러 개라도 펀드명 뒤에 ‘종류CF, 종류S-p2’, ‘종류C-P’ 등이 붙어 있는 경우 해당 펀드의 자펀드의 일종이므로 포트폴리오 내역이 모펀드로 나옵니다. 따라서 아무것도 붙어 있지 않는 가장 상위 펀드를 찾아야 실제 주식 운용 내역을 알 수 있습니다.

모펀드의 ‘자산운용보고서’ 혹은 ‘원화기준_결산보고서’를 찾아 오른쪽에서 ‘조회’ 박스를 클릭합니다.

4. 조회 박스를 클릭하면 펀드공시와 관련한 새창이 나타납니다. 좌측 메뉴바에서 분기영업보고서 → 운용현황 → 세부현황(유가증권내역)으로 들어갑니다. 그럼 아래 화면처럼 기준년월 기준으로 펀드에 편입되어 있는 종목 리스트가 나타납니다. 상단에서 기준년월은 변경할 수 있으며, 엑셀 다운로드도 가능합니다.

취득가액을 수량으로 나누면 해당 주식의 주당 매입 가격을 알 수 있습니다. 가령, CJ대한통운의 경우 취득가액인 21억 6,322만원을 수량인 15,030로 나눌 경우 1주당 가격은 143,929.8원으로 계산됩니다. 2021년 6월 30일 기준 메리츠코리아스몰캡투자신탁의 전체 주식 취득가액(예금과 국고채 제외)은 850억 6,597만원이며, 시가평가액 전체는 1,335억 2,926만원으로 약 57%의 높은 포트폴리오 수익률을 기록하고 있습니다.

만약, 해당 포트폴리오를 현재까지 유지했을 경우 2021년 11월 23일 종가 기준으로 약 50.7%의 수익률을 기록했을 것으로 보입니다(국고채와 예금 제외). 이는 해당 포트폴리오를 현재까지 유지했을 때의 추정 수익률이며, 실제 펀드 수익률과는 차이가 있을 수 있습니다. 대부분의 종목에서 좋은 수익률을 기록하고 있는데, 아직 수익이 나지 않았거나 수익률이 높지 않은 종목을 중심으로 투자 아이디어를 잡아보아도 좋을 것 같습니다.

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