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컵 앤 핸들 — 차트 패턴 – 트레이딩뷰
컵 앤 핸들은 확립된 불리쉬 트렌드의 연속에 대한 엔트리 패턴으로 쓰일 수 있습니다. 가장 알아보기 쉬운 패턴가운데 하나입니다. 컵은 U-모양이며 이전 무브를 ⅓ …
Source: kr.tradingview.com
Date Published: 1/16/2021
View: 8386
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주제에 대한 기사 평가 컵앤 핸들
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- Date Published: 2020. 9. 17.
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컵앤핸들, 오늘의 차트 공부하기 입니다!
컵앤핸들, 오늘의 차트 공부하기 입니다!
컵앤핸들, 오늘의 차트 공부하기 입니다!
안녕하세요. 차트 공부를 하시다보면 다양한 차트 패턴, 분석에 대해 보셨을 겁니다.
오늘부터 차트 패턴에 대해서 알아보면서 같이 공부하는 시간을 가지려 합니다.
오늘 보실 차트 패턴은 바로 컵앤핸들(CUP AND HANDLE) 패턴 입니다.
컵앤핸들 (CUP AND HANDLE) 혹은
컵 위드 핸들 (CUP WITH HANDLE) 이라고
부르는 이 패턴은 하락추세에 있던 시세가 반등하면서,
‘U’ 자형의 완만한 곡선을 그리는것이 특징입니다.
‘V’자형 반등일때는 이 패턴이 적용되지 않으며,
완만한 반원형 모양을 그린 이후에 컵의 손잡이를 형성하는 것이 특징입니다.
컵앤핸들 패턴은 어떻게 나올까요?
컵앤핸들 패턴의 주목할 점은 상승파동과,
하락파동 동시에는 거래량이 높지 않게 나오지만
핸들 부분이 끝나는 부분에서 거래량이 상승하면서,
시세 또한 상승하는 것을 이야기 합니다.
상승이 시작되며, 전고점을 돌파한 것을 확인 할 수 있습니다.
조정파 동시의 나오는 하락 지점을 잘 잡는다면,
큰 수익을 얻을 수 있는 패턴이기도 합니다.
컵앤핸들 패턴의 특징은 하락지점과 컵의 핸들이 만들어지는
저점의 상승분 이상의 상승률을 보여주는 특징이 있습니다.
그리고 컵앤핸들은 리버스 컵앤핸들을 보여주기도 합니다.
위의 차트틑 컵앤핸들의 역패턴입니다. 컵이 뒤집힌 형태입니다.
컵앤핸들과 다르게 핸들부분이 지나면 하락하는 형태를 나타냅니다.
컵앤핸들패턴 모두 손잡이인 핸들 부분이 가장 중요하다고 볼 수 있겠습니다.
오늘의 차트 공부는 여기 까지 입니다!
컵 앤 핸들 — 차트 패턴 — TradingView
컵 앤 핸들은 확립된 불리쉬 트렌드의 연속에 대한 엔트리 패턴으로 쓰일 수 있습니다. 가장 알아보기 쉬운 패턴가운데 하나입니다. 컵은 U-모양이며 이전 무브를 ⅓ 가량 되돌림하여 그릇처럼 보입니다. 컵이 만들어지고 나면 프라이스는 컵이 나아간 것의 ⅓ 가량을 풀백하여 핸들을 만듭니다. 핸들은 비교적 짫은 기간 박스권 기간입니다. 프라이스가 이 박스권에서 컵이 나아가는 쪽으로 브레이크아웃할 때 완전한 패턴이 완성됩니다.프라이스는 그 쪽으로 계속 움직여 가려 하지만 보수적인 트레이더는 또 다른 컨펌을 기다려 볼 수 있습니다. 타겟은 컵의 오른쪽 피크에서부터 컵 바텀까지 브레이크아웃방향으로 늘려 거리를 재어 어림해 볼 수 있습니다. 대개 스탑 레벨은 브레이크아웃 반대 사이드에 있는 핸들 바로 바깥쪽에 있습니다. 인버티드 컵 앤 핸들은 다운트렌드뒤에 만들어 질 수 있는 이 패턴의 베어리쉬 버전입니다. 트레이딩뷰에는 유저로 하여금 차트에서 이런 패턴을 눈으로 볼 수 있게 스마트 드로잉 툴 을 제공해 드리고 있습니다.
차트 패턴 분석:: 컵 앤 핸들
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컵 앤 핸들 패턴이란, 차트가 그리는 패턴이 마치 컵과 핸들을 닮았다고 표현된 패턴중 하나로써 더블바텀, 역헤드앤숄더와 더불어 상승추세로의 전환패턴 중 하나이다.
이런식으로 두개의 반원처럼 패턴화가 되며 하나의 큰반원 옆 작은 반원이 함께해 돌파 상승을 유도하는 패턴이다. 1. 컵 앤 핸들 패턴의 완성 조건
1) 넥라인(Neckline)의 돌파 & 지지
넥라인 돌파와 지지
다양한 추세 전환 패턴에는 넥라인이라는 것이 존재한다. 이때 컵앤핸들 패턴의 넥라인은 큰 반원의 지름 끝과 작은 반원의 지름 끝 총 3개의 점 (큰 반원과 작은 반원이 겹치는 점 1개 생략) 을 연결한 선을 넥라인이라고 표현한다. (그림 참고) 이때 이 넥라인은 패턴이 완성될 수 있는 조건이 되는 선이 된다. 그 조건의 첫째는 돌파, 둘째는 돌파이후 이 선 밑으로 다시 내려오지 않는 것(지지)이다.
2) 추세를 지키는 움직임
추세를 지키며 상승해야 한다.
다음으로는 , 큰 반원과 작은 반원이 만드는 상승추세선을 이탈하지 않는 움직임이 필요하다.
3) 거래량 증폭
넥라인이란 결국 의미있는 수평 저항대를 의미한다.
수평 저항대를 뚫을때 가장 큰 의미를 갖는 것은 거래량인데, 그림과 같이
저항을 뚫어준다는 표시와 의미로서 높은 거래량을 확인한다.
거래량 증폭
이 세 가지 조건이 지켜졌을 때 완성도 높은 컵 앤 핸들 패턴이 그려진다고 생각하면 된다.
2. 컵 앤 핸들 패턴의 타겟값
타겟가
큰 반원의 바닥부터 넥라인의 높이만큼 넥라인부터 추가적으로
1:1 비율의 상승값을 보는 것이 일반적으로 컵앤핸들이 같는 패턴 값입니다
3. 컵 앤 핸들 패턴의 예시 – 12/20 23시부터의 패턴
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컵 앤 핸들 패턴: 크립토 시장에서는 어떻게 활용할 수 있을까?
컵 앤 핸들 패턴: 크립토 시장에서는 어떻게 활용할 수 있을까?
요약
컵앤핸들 패턴은 가격이 하락하기 시작하는 지점, 바닥을 다지는 구간, 상승세를 타기 시작하는 지점을 보여주며 그 전체적인 모양이 핸들이 달린 컵을 닮아서 이렇게 부르고 있습니다.
컵앤핸들 패턴은 종종 상승장 시그널이라고 여겨집니다. 그러나 이 패턴의 정 반대 방향도 있습니다. 이는 컵앤핸들 역패턴으로 하락세 기조를 나타냅니다.
트레이더들은 컵앤핸들 지표를 활용하여 자산/주식 이동 방향을 판단해왔습니다. 또한 진입지점, 손절가, 청산 타겟 가격을 정의하는 가이드라인 같은 존재입니다.
컵앤핸들 패턴이란?
William O Neil 이 개발하여 자신의 저서 , 주식으로 돈 버는 법(How to Make Money in Stocks)에서 처음 소개한 컵앤핸들 패턴이란 가격하락 시점, 바닥을 다지는 구간, 다시 상승하는 모양을 그립니다. 이것이 컵과 핸들의 모양을 닮았다고 하여 이렇게 부르기 시작했습니다. “U” 자 모양의 컵과 핸들은 이탈이나 컵의 “테두리(lip)” 근처에서 발생하는 약간의 하락세를 나타낼수도 있습니다.
컵앤핸들은 상승세일까?
이 패턴은 종종 상승 시그널 로 간주됩니다. 핸들 부분이 보통 더 낮은 거래 규모를 겪고 있음을 의미하기 때문입니다. 그러나 이 패턴의 정 반대 방향도 있습니다. 이는 컵앤핸들 역패턴으로 하락세 기조를 나타냅니다.
예시와 함께 컵앤핸들 패턴을 살펴보기
예1) 패턴의 연속
컵앤핸들 차트가 어떤 모습인지 익숙하지 않은 독자들을 위해 아래 가장 그림을 준비했습니다. 가장 이상적이라 할 수 있는 비트코인 컵앤핸들 연속 패턴의 모습입니다.
출처: Itsblockchain
예 2) 역패턴(Inverted Pattern)
출처: Capital Patterns
위에 보시는 예시 역시 컵앤핸들 패턴의 모습이지만 이번엔 역패턴입니다. 이더(ETH)/USD 일일 차트에서 발췌하였습니다. 차트를 자세히 보시면 상승 삼각수렴 형태가 보이고 디지털 자산이 돌파 이후의 상태로 이동한 것을 알 수 있습니다.
컵앤핸들 패턴을 어떻게 사용할까?
이 패턴이 나오게 되면 컵에 핸들이 형성될 즈음인 것입니다. 이 때는 많은 경우, 삼각형 모양 안에서 움직이게 됩니다. 이상적인 매수 시점은 가격이 핸들 모양의 상부를 돌파했을 때입니다. 가격이 핸들을 벗어나서 움직이자 마자 패턴은 완성되는 것이고 기저의 자산/주식이 상승하게 될 수 있습니다. 그러나 상승이 아닌 하락일 수도 있습니다. 바로 이 때문에 손절가( stop-loss)가 필요한 겁니다.
컵앤핸들 패턴으로 손절가 설정하기
손절 주문은 한 주식 종목이 컵앤핸들 차트를 그리고도 가격이 하락하는 경우 트레이더를 방어해줄 수 있습니다. 손절 주문을 통해 가격이 핸들에 설정된 고유 가격아래로 하락하자마자 해당 주식을 매도할 수 있습니다.
이상적인 트레이딩은 컵의 중상부에 해당하는 범위 내에서 핸들이 만들어지는지 확인하는 겁니다. 똑똑한 트레이더라면 손절 주문을 걸어서 컵의 중하부까지 가격이 내려가기 전에 매도할 겁니다. 예를 들어 컵이 100달러에서 98달러 사이에 형성되었다고 가정합시다. 이 때, 손절가는 컵의 중간 정도인 99달러에 설정해야 합니다. 손절가가 중간지점보다 더 낮아지면 그러한 거래를 거부할 때 더 좋습니다. 대부분의 손절 주문을 할 때는 컵 패턴의 상부 2/3 정도에 설정하는 것이 이상적입니다. 그래야 트레이더가 진입점에 가까이 있으면서도 리스크-보상비를 개선하기 좋습니다.
컵앤핸들 패턴으로 청산 전략 정하기
대부분의 트레이더는 컵의 높이와 상관없이 핸들의 돌파 지점의 높이를 추가하여 타겟을 설정합니다. 예를 들어, 컵이 40달러에서 39달러 사이에 형성된 경우 돌파지점은 40달러입니다. 이 때 청산 전략은 41달러 선에서 세워야 합니다. 경우에 따라 컵핸들의 우측이 좌측과 높이가 다를 수 있습니다. 이 경우, 더 낮은 쪽의 높이를 사용하는 것이 현명하기 때문에, 낮은 쪽을 돌파지점으로 추가하여 보다 안전한 타겟을 설정할 수 있습니다. 보다 공격적으로 타겟을 설정하고 싶다면 더 높은 쪽을 활용할 수도 있습니다.
컵앤핸들 패턴으로 알 수 없는 정보는?
기술 지표는 다른 시그널이나 패턴과 함께 활용할 때 그 기능이 배가됩니다. 컵앤핸들 패턴의 경우 특히 지난 몇 년간 트레이더나 투자자들이 여러가지 이 패턴만의 한계 를 여럿 포착했습니다. 첫째, 이 패턴은 완전한 모양을 그리는 데 시간이 걸립니다. 둘째, 패턴을 실행한 사람들이 컵의 깊이에 대한 문제를 발견하였습니다. 깊이가 얕은 컵이라면 상승장, 깊이가 깊을 수록 하락장 시그널을 상징할 수 있습니다. 특정 컵을 발견하고 이러한 근거로 투자를 한다고 하면, 잘못된 판단이 될 수도 있으니 혼란스러운 겁니다. 마지막으로, 때때로 컵앤핸들 패턴은 비유동적인 주식 종목에는 신뢰도가 떨어지는 경우가 확인되었습니다.
결론
요즘은 차트 패턴에 근거하여 투자하는 것이 거의 정석이 되어 버렸습니다. 그렇게 하면 기술적인 분석을 더 잘 이해할 수 있기 때문입니다. 컵앤핸들 지표는 오랫동안 트레이더가 자산/주식 이동 방향을 판단하는 데 큰 도움을 주었습니다. 뿐만 아니라 진입 지점, 손절가, 청산 목표가를 명확히 정의하는 가이드라인이 되었습니다. 그러나 이 패턴만 고집하기 보다는 다른 툴과 함께 활용하여 시장의 기회를 잘 포착할 수 있어야 한다는 점을 유념하세요.
주식 차트 – 컵 및 핸들 패턴은 무엇일까요? 예제 포함
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유가 증권 가격 차트의 컵 및 핸들 가격 패턴 은 컵이 “u”모양이고 핸들이 약간 하향 드리프트 되는 핸들이 있는 컵과 유사한 기술적 지표입니다. 컵과 핸들은 강세 신호로 간주되며 패턴의 오른쪽은 일반적으로 거래량이 적습니다. 패턴의 형성은 7 주 또는 65 주까지 짧을 수 있습니다.
핵심 사항
컵과 핸들은 컵과 핸들이 “u”자 모양이고 핸들이 약간 아래로 드리프트 되는 컵 및 핸들과 유사한 기술 차트 패턴입니다.
컵과 핸들은 상승 추세를 연장하는 강세 신호로 간주되며 장기화 할 기회를 포착하는 데 사용됩니다.
이 지표를 사용하는 기술 거래자는 패턴 핸들 부분의 위쪽 추세선보다 약간 위에 매수 중지 주문을 해야 합니다.
컵과 손잡이는 무엇을 말해 줄까요?
미국의 기술자 William J. O’Neil은 그의 1988 년 고전 “How to Make Money in Stocks”에서 컵 앤 핸들 (C & H) 패턴을 정의하고 1984 년에 설립 한 Investor ‘s Business Daily에 게재된 일련의 기사를 통해 기술적 요구 사항을 추가했습니다. O’Neil에는 각 구성 요소에 대한 시간 프레임 측정과 패턴에 독특한 찻잔 모양을 제공하는 둥근 최저값에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.
이 패턴을 형성하는 주식은 오래된 최고치를 테스트하기 때문에 이전에 그 수준에서 매수한 투자자로부터 매도 압력을 받을 가능성이 높습니다. 판매 압력은 가격이 상승하기 전에 4 일에서 4 주 동안 하락 추세를 향하는 경향으로 통합될 가능성이 있습니다. 컵과 손잡이는 강세 지속 패턴으로 간주되며 구매 기회를 식별하는 데 사용됩니다.
컵 및 핸들 패턴을 감지할 때 다음 사항을 고려할 가치가 있습니다.
길이 : 일반적으로 더 길고 “U”자 모양의 바닥이 있는 컵은 더 강한 신호를 제공합니다. 날카로운 “V” 바닥이 있는 컵은 피하십시오.
깊이 : 이상적으로는 컵이 너무 깊지 않아야 합니다. 손잡이가 컵 패턴의 위쪽 절반에 형성되어야 하므로 지나치게 깊은 손잡이도 피하십시오.
거래량 : 가격이 하락함에 따라 거래량이 감소하고 그릇 바닥의 평균보다 낮게 유지되어야 합니다. 그런 다음 주식이 더 높게 움직이기 시작할 때 증가하고 이전 고점을 테스트하기 위해 백업해야 합니다.
이전 저항의 재시험은 이전 고점의 몇 틱 내에 닿거나 도달하기 위해 필요하지 않습니다. 그러나 핸들 상단이 고점에서 멀어질수록 브레이크 아웃이 더 중요해야 합니다.
컵과 핸들 사용법의 예
아래 이미지는 클래식한 컵과 핸들 형성을 보여줍니다. 핸들의 위쪽 추세선보다 약간 위에 매수 중지 주문을 하십시오. 주문 실행은 가격이 패턴의 저항을 깨는 경우에만 발생해야 합니다. 트레이더는 과도한 미끄러짐을 경험하고 공격적인 입력을 사용하여 허위 탈주를 입력할 수 있습니다. 또는 가격이 핸들의 상위 추세선 위로 마감될 때까지 기다린 다음 패턴의 브레이크 아웃 수준보다 약간 아래에 지정가 주문을 하여 가격이 되돌아 가면 실행을 시도합니다. 가격이 계속 상승하고 후퇴하지 않으면 거래를 놓칠 위험이 있습니다.
이미지 Julie Bang © Investopedia 2020
이익 목표는 컵 바닥과 패턴의 브레이크 아웃 레벨 사이의 거리를 측정하고 브레이크 아웃에서 위쪽으로 이 거리를 연장하여 결정됩니다. 예를 들어 컵 바닥과 핸들 브레이크 아웃 레벨 사이의 거리가 20 포인트이면 수익 목표는 패턴 핸들보다 20 포인트 위에 배치됩니다. 손절매 주문은 거래자의 위험 허용 범위 및 시장 변동성에 따라 핸들 아래 또는 컵 아래에 배치될 수 있습니다.
이제 Wynn Resorts, Limited ( WYNN )를 사용한 실제 역사적 사례를 살펴보겠습니다. Wynn Resorts, Limited ( WYNN )는 2002 년 10 월에 Nasdaq 거래소에 상장되었으며 5 년 후 $ 154로 상승했습니다. 이후의 회복 물결은 첫 번째 인쇄 이후 거의 10 년이 지난 2011 년 이전 최고치를 기록했습니다. 핸들은 둥근 형태의 50 % 되돌림에서 지지를 찾는 고전적인 철수 기대치를 따르고 14 개월 후 두 번째로 최고점으로 돌아옵니다. 주가는 2013 년 10 월에 발생하여 5 개월 동안 90 포인트를 추가했습니다.
이미지 Julie Bang © Investopedia 2020
컵과 핸들의 한계
모든 기술 지표와 마찬가지로 컵과 핸들은 거래 결정을 내리기 전에 다른 신호 및 지표와 함께 사용해야 합니다. 특히 컵과 손잡이와 관련하여 실무자들이 특정 제한 사항을 확인했습니다. 첫 번째는 패턴이 완전히 형성되는 데 시간이 걸릴 수 있으며, 이로 인해 늦은 결정으로 이어질 수 있습니다. 컵과 손잡이가 형성되는 일반적인 기간은 1 개월에서 1 년이지만, 매우 빠르게 발생하거나 자체 확립하는 데 몇 년이 소요되어 어떤 경우에는 모호하게 만들 수 있습니다. 또 다른 문제는 포메이션의 컵 부분의 깊이와 관련이 있습니다. 때로는 더 얕은 컵이 신호일 수 있고, 다른 경우에는 깊은 컵이 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 때때로 컵은 특징적인 손잡이 없이 형성됩니다.
요약
컵과 손잡이는 무엇입니까?
컵 앤 핸들은 유가 증권의 가격 움직임이 “컵”과 유사한 가격 패턴이 뒤 따르는 기술적 지표입니다. 이 하락 또는 “핸들”은 증권을 오래 유지할 수 있는 구매 기회를 의미합니다. 가격 형성의 이 부분이 끝나면 보안은 진로를 뒤집어 새로운 최고점에 도달할 수 있습니다. 일반적으로 컵과 손잡이 패턴은 7 주에서 1 년 이상 사이에 있습니다.
컵과 핸들 패턴이 강세인가요?
일반적으로 컵과 핸들 패턴은 낙관적인 가격 형성입니다. 이 용어의 창립자 인 William O’Neil은이 기술 거래 패턴의 4 가지 주요 단계를 확인했습니다. 첫째,“컵”패턴이 시작되기 약 1 ~ 3 개월 전에 증권은 상승 추세에서 새로운 최고점에 도달할 것입니다. 둘째, 유가 증권은 이전 고점의 50 % 이하로 하락하여 반올림 바닥을 생성합니다. 셋째, 보안은 이전 고점으로 반등하지만 이후 하락하여 형성의 “핸들”부분을 형성할 것입니다. 마지막으로, 보안이 다시 시작되어 컵의 최저점 깊이와 동일한 최고치를 초과합니다.
컵과 핸들 패턴을 어떻게 찾습니까?
주식이 최근 상당한 모멘텀 이후 고점에 도달했지만 그 이후로 거의 50 % 하락한 시나리오를 생각해보십시오. 이 시점에서 투자자는 주식이 이전 수준으로 되돌아 갈 것으로 예상하여 주식을 구매할 수 있습니다. 그런 다음 주식은 반등하여 이전의 높은 저항 수준을 테스트한 후 횡보 추세로 떨어집니다. 패턴의 마지막 구간에서 주식은 이 저항선을 초과하여 이전 고점보다 50 % 상승했습니다.
출처: Investopedia
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비트코인 차트 – 컵 앤 핸들 패턴이란? ( + 분석 보는법 )
컵 앤 핸들 패턴이란
컵 앤 핸들 패턴은 컵 + 핸들 모양과 비슷한 모습을 하고 있는 차트를 의미합니다.
둥그런 부분이 컵 ( 박스권 ), 빨간선 ( 저항선 )을 맞고 내려온 부분이 핸들 구간이라고 보시면 되는데요.
비트코인 거래를 조금 해보신 분들이라면, 위 이미지와 같은 모습을 하고있는 차트 모양을 종종 발견했던 적이 있었을 것이라 생각합니다.
차트의 모양이 U자 모양을 그리면서, 전 고점을 돌파한 경우이며, 그러한 패턴들이 대부분 컵 앤 핸들 패턴이라고 보시면 되겠습니다.
컵 앤 핸들 패턴의 특징들
컵 앤 핸들 패턴은 단기간 ( 1주~ 1개월) 만으로는 잘 만들어지지 않는 패턴입니다.
대개 최소 3개월이상 길면 1년 정도 걸리는 편이며, 시간봉은 최소 4시간~ 1일 정도로 적용시켜야 신뢰도가 상승합니다.
보통 위 빨간색 네모 구간에서 많은 투자자들이 떠나는 구간입니다.
전 고점에서 구매를 하였지만, 상승할 기미가 보이지 않아, 멘탈이 버티지 못했기 때문입니다.
이 박스권 횡보 구간이 길면 길어질 수록, 추후에 가파르게 상승할 확률이 높아지는 구간이기도 합니다.
컵의 모양처럼 둥그렇게 상승만 해준다면 가장 이상적인 흐름으로 이어나갈테지만, 비트코인이 갑작스럽게 시세 하락을 한다거나, 여러 악재들이 겹치게 된다면
모든 패턴들이 무용지물 되어버리기 때문에 항상 조심스럽게 분할로 진입 하는 습관이 필요합니다.
컵 앤 핸들 매수시점
일반적으로는 손잡이 부분 중, 저점 부분에서 매수를 선호하고 있는 편입니다.
그렇지만, 가장 이상적인 매수 타점은 컵 부분 중, 상승추세를 타고있을때 진입을 하는 것이 가장 좋습니다.
상승추세인지 아닌지는 각 거래소 별 보조지표, 시간봉 등을 활용하시어, 확인하시면 되겠습니다.
컵 앤 핸들 패턴, 비트코인 비트겟 선물거래 예시
비트겟 거래소 중, BTC/USDT 선물거래 페이지이며, 1일 봉 기준입니다.
위 이미지를 보시면, 비트코인 차트가 컵 앤 핸들 패턴을 그리면서, 전 고점을 뛰어넘는 결과를 보여주었습니다.
비트코인 선물 차트가 컵 앤 핸들 패턴을 그리기 까지 소요된 시간은 약 5개월 정도 걸렸습니다.
또, 위 화살표 두 개중, 컵 부분에서 1차 매수, 핸들 부분에서 2차 매수를 했더라면, 상당한 수익을 얻을 수 있었을 것이며, 반대로 컵과 핸들 사이의 고점에서 매도를 한 뒤, 재 진입을 해도 좋은 구간이기도 합니다.
이더리움도 마찬가지로 동일한 차트를 확인해볼 수 있었습니다.
컵 앤 핸들 패턴의 상승 실패
컵 앤 핸들 패턴 중 핸들 라인에서 저항선을 뚫지 못한 채 바닥으로 내리 꽂아버리는 경우도 있습니다.
보통 전체적으로 하락 추세를 타고있을때 밑으로 내려꽂는 경우가 대부분입니다. ( 반대로 상승추세일땐 컵 앤 핸들 패턴인 경우 올라가는 경우가 많다고 볼 수있습니다 )
컵 앤 핸들 패턴 매수시기는 강력한 호재가 있을때
사실상, 강력한 호재 거리가 없는 이상은 전 고점을 쉽게 뚫어버리가 어렵기 마련입니다.
가장 안전하게 먹을 수있는 방법은 컵 앤 핸들 패턴 차트를 그려나가고 있을때, 그 시기에 맞춰서 무언가 호재거리가 있는 경우에 진입하는 것이 가장 효율적이고, 기대 이상의 수익률을 기대해 볼 수있는데요.
마치며
컵 앤 핸들 패턴 뿐만아니라, 모든 패턴들, 보조지표들이 100% 확률로 맞는 것은 아니기 때문에 너무 100% 까지 신뢰를 하지 않았으면 좋겠습니다.
가장 좋은건 손절 및 수익 라인을 미리 정해높는 것이며, 그때 그때 즉각적으로 대응을 하는것이 바람직 합니다.
예시로, 컵 앤 핸들 패턴 중, U자를 그리지 못하고, 하락추세로 가는 중이라고 가정한다면, -% 정도가 된다면 손절을 칼 같이 치겠다. 라는 식으로 말입니다.
나중에 저점을 다지고 나서, 재 진입 하는 것도 돈을 벌 수있는 기회이니, 손절이 꼭 나쁜 것만은 아닙니다. 이상 안전하고 신중한 거래가 되시기 바라면서 이번 포스트는 끝입니다.
(6-2)차트의 패턴에 대해(컵앤핸들 패턴)
안녕하세요. 차망입니다.
지난 쌍바닥 패턴에 이어서 이번엔 컵앤핸들 패턴에 대한 내용을 다뤄보도록 하겠습니다.
이 패턴은 자주 나오지 않는 패턴이기 때문에 ‘이런 패턴이 있구나’ 정도로 인지하고 계시면 되겠습니다.
컵앤핸들(Cup and handle) 패턴
투자를 하시는 여러분들이라면 컵앤핸들(컵위드핸들) 또는 밥그릇 패턴에 대해서 들어보신 적이 있으실 겁니다.
컵앤핸들 패턴은 차트의 모양이 컵과 비슷한 모양을 보여주고 다른 패턴들보다 알아보기는 쉬운 패턴이지만 자주 나타나지 않는 패턴으로 잘 알려져 있습니다.
컵앤핸들
위의 사진에서 보이듯이 차트의 모양이 알파벳 U자가 길~게 늘어져 있는 모습을 보여주고 있죠.
이러한 모습을 우리가 흔히 볼 수 있는 컵과 컵의핸들모양과 비슷하다는 이유로 ‘컵앤핸들 패턴’이라는 이름이 붙었습니다.
간단하게 설명드리면 차트의 모양이 원형바닥을 그리면서 상승 후 잠시 조정을 거친 뒤에 상승추세를 만드는 패턴이라고 할 수 있죠.
일반적으로 컵앤핸들 패턴은 하락하던 추세가 상승으로 반전될 때 종종 나온다고 하네요.
컵앤핸들 패턴의 특성
컵앤핸들 패턴은 매우 희귀한 차트 패턴 중 하나로, 매우 장기적인 차트 패턴으로 형성되기 때문에 꽤나 많은 시간이 걸릴 수 있습니다. 하지만, 시간이 오래 걸리는 만큼 이 패턴은 신뢰성이 매우 높은 차트 패턴이라고 할 수 있겠죠.
또한, 컵앤핸들 패턴은 하락 추세에 있던 시세가 반등하면서 ‘U’자형의 완만한 곡선을 그리는 것이 특징입니다.
만약 차트에서 ‘V’자형 반등이 나온다면 그것은 컵앤핸들 패턴이 적용되지 않습니다. 꼭 명심하셔야 합니다.
엠씨넥스 과거차트 일봉 (출처 : 인베스팅닷컴)
위의 사진은 엠씨넥스(코스닥) 과거 차트 일봉입니다. 차트를 보게 되면 하락 추세로 전환된 뒤 오랜 기간 동안 하락-횡보를 반복하는 모습을 보여주고 있죠.
여기서 컵앤핸들 패턴의 또 하나의 특성을 알아볼 수 있죠.
가격이 바닥을 형성하는 경향이 있을 때 나오는 패턴인 것을 확인할 수 있고, 점진적인 하락 뒤에 부드러운 추세전환이 나타나며 차트가 컵모양을 나타낸다는 것을 알 수 있습니다.
하지만 핸들 구간이 지지선에서 지지되지 못하고 하락하게 된다면 해당 패턴은 무효화가 됩니다.
마지막으로 컵이 형성되는 기간이 핸들보다 더 오랜 기간에 걸쳐서 형성이 되어야 합니다.
*리버스 컵앤핸들 패턴도 존재합니다. 말 그대로 컵앤핸들을 뒤집어놓은 모양입니다!
그렇다면 매수 타이밍은 언제?
관심 있게 보시는 종목 중에서 컵앤핸들 패턴을 발견하셨다면 매수 타이밍이 언제인지를 궁금해하실 것입니다.
매수시점은 컵의 형성이 끝나고 핸들을 형성할 때 고점을 찍고 내려와 지지를 받을 때 매수하시는 것이 정석입니다.
위의 엠씨넥스 차트를 보시면 핸들 부분 지지라인에서 매수를 하시면 좋은 매수 타이밍이 될 것이라는 얘기입니다.
지지를 받지 못하고 재차 하락을 한다면 매수를 포기하시거나 손절을 과감하게 하시는 것도 좋은 방법입니다.
제가 글 초반에 컵앤핸들 패턴에 대하여 ‘이러한 패턴도 있구나’ 정도로 넘어가라고 한 이유는 해당 패턴을 정확하게 적용하기 위해서는 엘리엇 파동, 피보나치 되돌림이라는 심화 개념에 대해서 알고 넘어가야 하기 때문입니다.
필자도 현재는 엘리엇 파동과 피보나치 되돌림에 대해서 공부하고 있는 시점이기 때문에 짧게 차트의 패턴의 종류 중 하나를 설명드리려고 글을 남기는 것이니, 공부가 다 끝난 뒤에는 좀 더 자세하게 작성하도록 하겠습니다.
[주식 차트 분석] 컵 앤 핸들 패턴 분석을 이용한 성장주 투자 핵심매매기법
성장주 발굴에 효과가 뛰어난 주식 차트 패턴을 손꼽으라면 윌리엄 오닐의 컵앤핸들 패턴 (Cup and Handle)을 언급할 겁니다. 영어다 보니 국내에서는 컵 앤 핸들, 컵 위드 핸들 또는 그냥 컵 차트 패턴 이렇게 마음 내키는 데로 불리긴 합니다.
컵핸들 차트 패튼은 윌리엄 오닐이 만든 차트 분석법입니다. 그는 미국 주식 투자자들 사이에선 워런 버핏 보다 더 많은 영향을 미친 인물입니다.
개인 투자자 뿐만 아니라 월스트리트의 기관 투자자들도 마찬가지로 많은 영향을 받았습니다.
특히 그가 써낸 책
은 주식 투자자들 사이에선 거의 바이블로 통하는 책입니다. 국내에서 알만한 사람들은 윌리엄 오닐의 컵핸들 차트 패턴을 잘 알지만, 주식 초보자들에겐 다소 생소한 이름일 겁니다.
실제 변동성 축소 차트 패턴(VCP)을 만든 마크 미너비니(Mark Minervini) 비롯해 매년 기록적 수익률을 내는 댄 쟁거(Dan Zanger) 또한 윌리엄 오닐의 컵앤핸들 차트 패턴을 제대로 이해하고 나서야 꾸준한 수익을 올릴 수 있었다고 말합니다.
윌리엄 오닐은 컵 앤 핸들 패턴 차트를 만들어 내기까지 각고의 노력을 기울였다고 전해집니다. 무려 지금으로부터137년 전인 1885년의 주식 차트도 연구 대상에 포함되어 있을 정돕니다.
윌리엄 오닐 컵앤핸들 패턴
말하자면 미국의 주식 시장의 역사에서 큰 상승을 한 주식과 그렇지 못한 종목을 추려내고 분석한 결과 하나의 공통점이 있었던 것입니다. 그 방대한 빅데이터의 결과를 추려낸 것이 바로 윌리엄 오닐의 컵앤핸들 패턴의 CAN SLIM 성장주 투자매매 전략법입니다.
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CAN SLIM(추후 포스팅 예정) 투자전략은 일종의 주식의 기업과 펀드맨털 그리고 그의 트레이드 마크가 된 컵앤핸들 손잡이 패턴을 함께 적용하도록 만들어진 공식입니다.
>> S&P500 지수로 본 지난 백년간 상승장, 하락장 특징으로 미국주식 전망하기!
목차
1. 컵핸들 차트 패턴이란? ( Cup and Handle Pattern )
컵 앤 핸들 패턴(Cup and Handle Pattern)은 간단하게 정의하면 주식의 가격이 상승하는 동안 조정을 거치는 과정에서 차트의 형태와 모습이 마치 손잡이 달린 컵 모양을 하고 있는 것에서 착안해 그렇게 불려지게 되었습니다.
위 컵차트 전형적인 형태 모습으로 인베스토피디아에서 가져온 차트입니다. 차트가 꽤나 완벽한 컵 모양을 하고 있죠?
사실 컵 모양에 집중하기 보다는 강하게 상승하는 성장주 대부분의 상승하는 차트 패턴을 보면 저러한 형태를 띤다고 이해하시는 게 좋습니다. 컵이란 표현은 일종의 메타포적 은유적 표현에 가깝습니다. 잘못 이해하면 컵 모양의 그림만 쫒을 수 있기에 하는 말입니다.
차트의 맨 좌측 끝 상단부터 가볍게 한번 훑어 보면, 먼저 1차 급상승 후 점진적으로 하락해 깊은 U자형 골짜기를 만들고 있습니다. 여기서 U자형 하락의 바닥 조정 구간을 컵의 바닥으로 부릅니다.
바닥에서 일정기간 조정을 거친 다음 2차 상승을 시작하게 되는데, 이때 직전 최고가 부근에 몰려있는 매물대에 의해 곧바로 돌파하며 상승하지 못하면서 일정기간 매물을 소화한 후 2차 상승으로 나가게 됩니다. 마지막 조정을 거치는 구간이 컵의 손잡이 부분과 닮았다 해서 핸들이라 부릅니다.
일부 투자자들은 컵 앤 핸들 패턴을 뒤집어 보며 추세의 상승과 하락을 예상하는 역컵앤핸들 혹은 리버스 컵 앤 핸들 패턴으로까지 활용하고 있는 추세입니다.
컵 앤 핸들 차트 패턴의 특징 요약
차트가 U자형 모양으로 하락 하면서 바닥(컵)과 손잡이인 핸들 모습을 만들며 상승하는 주식 차트입니다.
컵핸들 패턴은 짧게는 7주에서 길게는 최대 65주 까지 긴 시간 조정을 거칠 수도 있습니다.
컵의 바닥에 해당하는 부분은 평균 3~ 6개월 정도의 조정 기간을 거칩니다.
주가가 바닥을 형성 후 핸들 부분 근처에 가격이 도달 할 때 조만간 2차 상승이 나올 가능성이 높습니다.
피봇 포인트(Pivot Point)는 컵의 손잡이를 형성한 후 이전 고가를 벗어날 때가 매수 시점이 됩니다.
컵핸들 차트는 다양한 형태의 변형된 모습인 컵 핸들 차트가 대부분입니다.
보다 자세한 내용은 아래 포스팅에서 보다 상세히 혹은 분석적으로 다뤄보도록 하겠습니다.
>> 윌리엄 오닐, 상대강도지수(RS) 손쉬운 설정으로 주식차트 보는법 소개
>> 인사이드 데이 주식 차트 패턴, 유명 여성 트레이더 린다 라스케 주식기법 소개
2. 컵핸들 패턴 실제 차트 모습 (일진머티리얼즈 사례)
일단 먼저 컵 핸들 차트 패턴은 실제 어떤 모습을 하고 차트에 보이는지 일진머티리얼즈 주간(Weekly) 차트로 한번 먼저 보시겠습니다.
컵핸들 패턴 실제 차트 모습 (일진머티리얼즈 사례)
일진머티리얼 주간 차트를 보면 매수 진입 가능한 시점 대부분이 컵핸들 패턴을 형성한 지점임을 알 수 있습니다. 윌리엄 오닐에 따르면 일간(Daily) 차트보다 주간(Weekly) 차트를 보며 매매를 하는 게 좋다고 합니다.
그 이유는 일간 차트에선 변동성 자체가 심한데다 거짓 신호(Fake Signal)가 많이 포착되어서 실제 매매에 있어서 해석에 혼선을 주는 경우가 많다고 말합니다.
위 차트에서 보다시피 컵에 손잡이가 달린 모습과 똑같은 이쁜 모양을 한 컵 패턴은 드뭅니다. 그래서 다양한 차트를 보면서 눈과 머리가 패턴에 익숙해지도록 하는 훈련과 연습을 반복해야 하는 이유가 됩니다.
아래에 보다 자세한 설명을 하겠지만, 차트를 볼 떄 모양만 보지 말고, 맥락과 과정 속에 숨은 의미를 이해하고 해석해 낼 수 있어야 합니다.
컵앤핸들 패턴 차트가 의미하는 구조와 맥락만 이해했다면, 생긴 모습이 컵이다 아니다로 논쟁을 할 이유는 없습니다.
예로 올려드린 일진머티리얼 차트에서 여러분이 확인해야 할 것은 컵 앤 핸들 차트 패턴을 만든 다음 이전 고가를 돌파하는 상승 흐름은 대부분 2차 상승이 본격적으로 시작되는 하나의 시작점으로 작용한다는 것에 주목해야 합니다.
따라서 며칠 혹은 몇 줄을 들고 가는 매매 방식의 스윙 트레이더라면 이 컵 핸들 패턴이 만들어지는 부근에서 매수를 하는 경우 비교적 짧은 시간 안에 수익을 극대화할 수 있다는 말이 되기도 합니다.
물론 데이트레이더도 이런 변곡 지점에서의 당일 거래는 수익을 낼 확률 또한 그 만큼 높아지므로 어떤 방식의 트레이딩이든 간에 성공 확률이 높은 차트 패턴이라 할 수 있습니다.
그래서 컵앤핸들 패턴을 한 주식 차트는 충분히 시간을 들여 공부할 가치가 있는 차트 패턴이라 할 수 있습니다.
>> 공모주 청약 방법의 모든 것, 따상 종목 고르는 방법(최근 공모주 10종목 상승률 분석)
3. 컵앤핸들 패턴은 실패 율이 높다는 말은 사실일까?
가끔 오닐의 컵앤핸들 패턴이 생각처럼 잘 맞지 않는다고 말하는 분들이 있습니다. 대부분의 경우는 컴 패턴의 콘셉트와 맥락을 잘 못 이해한 몰이해에서 비롯된 오해입니다.
말하자면 주식 차트가 컵처럼 생긴 모양만 보고 매매를 주로 분들이 저지르는 실수입니다. 컵 모양을 만들었다 해서 모든 종목이 매매 대상이 되는 것은 당연히 아닙니다.
컵 모양의 차트 패턴과 함께 나머지 다른 요소들, 이를테면 기업의 실적, 해당 기업이 만드는 제품 및 서비스는 어떤지 등등 펀드 맨 털 요소 또한 매우 중요한 고려 사항이 됩니다.
특히 매수 시점의 전체 시황은 어떤지도 따져봐야 합니다. 이를테면 불가항력 적인 특정 돌발적 이슈(전쟁, 전염병, 외환위기 등)로 인해 주식 시장 전반이 패닉 상태에 빠져있거나 대세 하락 또는 폭락장이라면 그 어떤 차트 패턴도 성공률 자체는 낮아지기 마련입니다.
따라서 차트가 만든 패턴 모양에만 너무 집중해 보지 말고 다양한 요소들을 종합적으로 고려를 한 뒤에 매수를 결정해야 보다 더 성공확률을 높일 수 있습니다.
■ CAN SLIM, 종목 투자의 기준표
컵 앤 핸들 패턴 분석을 통해 걸러진 종목은 좀 더 까다로운 기준과 엄격한 기준 잣대를 적용해 종목을 추가로 솎아내게 됩니다. 아무리 이쁘고 그럴싸한 컵 모양을 했더라도 아래 CAN SLIM 기준을 충족하지 못하면 버립니다.
해당 조건에 부합되는 종목만을 선별해 관심종목으로 편입한 후 실제 매매를 진행하게 됩니다. CAN SLIM의 투자 전략상의 고려 사항을 표로 정리해 본 것입니다.
C (Current quarterly earnings) : 전년동기대비 이번 분기의 주당순이익(EPS)와 매출 증가는 좋은가? 25%이상 증가시 긍적적 검토 A (Annual earnings) : 연간 주당 순이익(EPS) 증가는 어떠한가? (최소 24%이상 증가 유무) N (New product, management and highs) : 애플을 생각하시면 좀 쉽죠. 시장을 사로잡을 만한 제품과 서비스가 있는가? 새로 영입된 CEO 또는 경영혁신등 S (Supply and Demand) : 발행주식수와 더불어 지분 구조는 어떤가? L (Leaders and laggards) : 시장을 넘어서는 주도주인가 아니면 시장을 따라가는 정체된 종목인가 I (Institution) : 다양한 기관 투자자가가 보유 또는 사고 있는가 ? M (Market direction) : 현재 주식 시장은 강세장인가 약세장인가?
>> [주식차트 보는 법] 승률 높은 시장 주도주 찾는 방법 (Follow the Leaders)
>> 마크 미너비니(Mark Minervini) 피라미딩 전략 분할매수 기법 상세설명
4. 컵핸들 차트 패턴 매매를 위한 논리적 이해
컵핸들 차트 패턴
이제 본격적으로 컵 앤 핸들 차트에 대해 보다 더 구체적으로 또 논리적으로 단계별로 일어나는 상황을 나름의 논리로 설명을 해나가 보도록 하겠습니다.
간단히 차트의 큰 그림을 먼저 보면, 가격 상승 후 하락 조정을 거치면서 컵의 바닥을 만듭니다. 충분한 매물 소화 이후 재상승을 시작하게 되는데, 이 과정에서 필연적으로 동반하는 가격 하락과 조정의 폭에 대해 확률적으로 하락과 이후의 차트 흐름은 시간의 흐름에 따라 좌에서 우측으로 따라 흐르면서 차트 모양을 만들게 됩니다.
① 주가의 상승 모멘텀은 살아있는가?
컵핸들 차트 패턴
가장 먼저 주가는 상승 국면의 추세에 놓여 있는가를 따져 봐야 합니다. 차트에서 종목의 일간 차트를 3년 치 정도 한눈에 보면 역사적 신저가 바닥에서 잠깐 튀어 오르다 만 것인지, 아니면 추세적으로 주가는 상승을 이어가면서 중간중간 쉬어가는 것인지 하는 것들을 판독할 수 있습니다.
단기 급등 후 급락해 다시 원점인 제자리로 돌아가는 종목은 대상이 아닙니다. 주가가 추세적으로 우상향하면서 점진적으로 가격을 높여가는 종목이라야 상승 모멘텀, 즉 끼가 살아있는 종목이 됩니다.
따라서 주가는 최소 30% 이상 상승을 해야 합니다. 당연히 30% 보다 50%, 70% 이상 상승한 종목이 더 좋습니다.
한가지 고려해야 할 점은 바닥에서부터 상승한 주가는 계단을 만들면서 우상향 하는 모습을 보여줍니다. 그러니까 바닥에서 1차 상승을 거친 후 조정의 휴식기를 거친 다음에 다시 2차, 3차 이렇세 순차적으로 상승하게 됩니다.
여기서 주의해야 할 점은, 주가가 바닥에서 몇 단계의 조정을 거치며 상승을 했는지를 헤아려 보는 것도 좋습니다. 계단식 상승이 일반적이므로 상승 단계가 4~ 5단계 (Stage 4 to 5)는 평균적으로 마지막 상승 국면인 경우가 많습니다.
이 위치 구간에서 매수는 조금 주의를 해야 합니다. 바닥에서부터 이미 적게는 5배 많게는 10배 이상 오른 상태가 바로 이 4~5단계가 됩니다.
물론, 4~5단계에서 도달한 후에도 계속해 추가적인 상승을 하는 종목도 당연히 있습니다. 확률적으로 그렇다는 것입니다. 이 마지막 단계에서의 조정은 통상 6개월에서 1년 정도 제법 긴 시간 충분히 바닥을 다지는 박스권 조정을 거친 후 다시 새로운 상승으로 이어지는 경우가 많습니다.
따라서 가장 좋은 매수 공략 지점이란 바로 주가가 2~3단계 상승 국면에 속해 있을때가 됩니다. 일간 차트보다는 주간 차트로 보면 보다 선명한 구분이 가능한 경우가 많습니다.
② 주가 하락 조정시 컵은 U 자형에 가까운 모습인가?
컵핸들 차트 패턴
U 자형 컵 모양은 급락을 하지 않고 점진적 하락을 거치면서 매물대를 소화하면서 하락하게 됩니다.
따라서 주가는 컵의 바닥을 만들때 U자형 모습의 완만한 굴곡을 지닌 모습을 만드는 게 가장 이상적입니다. 물론 현실에서는 그림에서 보는 것처럼 말끔한 반달 모양의 U자형 형태는 보기가 쉽지 않습니다. 오히려 이가 빠진것 처럼 삐뚤빼뚤해 차트는 좀 더 거칠어 보입니다.
때때로 U자형이 아닌 V자형 컵 패턴도 볼 수 있습니다. 급락과 급등의 반등을 주는 차트인 V자형 패턴은 매물을 충분히 잘 소화하고 상승하지 않았기 때문에 언제든지 급락할 확률 또한 U자형 컵 보다 높습니다.
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③ 직전 고가와 컵바닥의 조정 깊이는 적정한가?
컵핸들 차트 패턴
컵의 직전 최고가(좌측 상단)에서 컵의 바닥까지 가격 하락 조정 폭은 평균 -15%-35% 정도 범위 이내면 좋습니다.
주가는 크게 상승을 한 다음에는 평균 -20%~30% 내외의 하락 조정을 거칩니다. 지금 당장 증권사 HTS 프로그램으로 종목을 한번 돌려 보세요. 이 범위내의 하락 수준은 자연스러운 조정입니다.
윌리엄 오닐은 직전 최고점에서 컵의 바닥까지 하락률이 최대 -35% 이상을 넘지 않는 게 좋다고 합니다. 하락폭은 가능하면 적을수록 더 좋습니다.
예를 들어 만약 직전 고가에서 컵의 바닥까지 주가가 -50% 이상 빠졌다고 하면, 컵의 바닥에서 상승해 손잡이인 핸들까지 도달하려면 최소 80~100% 정도 상승해야 도달하게 됩니다. 심리적으로 벌써 부담이 팍 오지 않나요?
컵의 바닥 근처에서 일찍 매수한 매수자는 주가가 상승해 직전 고가 근처에 도달을 하면 이미 계좌에 100% 가까이 수익이 난 상태가 됩니다.
더군다나 직전 고가 라인은 심한 저항선으로 작용할 것임을 이미 잘 알기 때문에 조그만 흔들림에도 차익 실현의 욕구가 커지게 됩니다.
물로 -50% 하락한 종목은 절대 상승이 불가능 하다는 이 말을 하는 건 아닙니다. 위 예시로 보여드린 일진머티리얼즈 차트도 보면 일부는 직전 고가에서 컵의 바닥 지점까지 -45% 가까운 하락을 한 후에도 상승을 이어나갔습니다.
④ 가장 중요한 컵 손잡이 핸들의 조정 깊이 정도는 어떠한가?
컵핸들 차트 패턴
컵핸들 차트 패턴에서 가장 중요한 부분은 바로 이 손잡이 부분인 컵의 핸들입니다.
상승 확률이 높은 컵의 핸들은 어떤 모습인지 구별할 줄 아는 것은 그래서 중요합니다.
왜냐면 컵의 핸들 부분인 손잡이를 만들지 않고도 바로 상승하는 경우도 많고, 생긴 형태나 모습도 케이스 바이 케이스입니다.
그럼에도 불구하고, 핸들 부분에서 손잡이를 만들어주고 상승하는 경우와 그렇지 않은 경우를 비교해 보면 핸들을 만든 다음 상승하는 주가가 성공확률이 보다 더 큽니다.
올바른 컵핸들 구분의 핵심 포인트 3가지
컵의 바닥에서 상승 한 다음 바닥에서 ⅓ 상반부 근처에서 만든 핸들일수록 더 좋습니다.
핸들을 형성하는 조정 기간은 평균 1~4주 정도가 이상적이며 핸들 부분의 조정 폭은 얇을수록 더 좋습니다.
핸들의 가격 하락 조정 폭은 -10~15% 이내가 좋습니다.
핸들 부근에서 가격 하락시 50일선 이동평균선을 지지해 주는가 (주간 차트로는 10주 이평선)
핸들 조정 구간에서 거래량은 줄어드는 것이 좋습니다.
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특히 핸들을 만드는 지점에 이르르면 매물대의 소화는 대부분 끝이 나기 때문에 거래량 감소는 자연스러운 현상입니다. 하락 조정 시에도 이동평균선 50일선을 지지하고 반등하는 경우가 많으므로, 차트를 실제로 돌려 보면서 직접 확인해 보는 것이 좋습니다.
컵의 핸들 부분이 이상적인 하락 정도를 판별하는 기준이 바로 주간 차트에서 10주 이동평균선에서 지지를 해 주는 가로 판단을 하는 셈입니다.
일간 차트로 보면 50일 이동평균선을 확실히 지지해 주는 흐름을 보여 준다면 더 긍정적 시그널로 봅니다. 거래량 또한 주평균 거래량 보다 적을수록 좋습니다.
참고로 윌리엄 오닐은 일간 차트(Daily Chart)는 거들떠 보지도 않는다고 합니다. 오로지 주간 차트(Weekly Chart)로만 매수와 매도 여부를 결정 한다고 합니다. (윌윌리엄 오닐의 수제자인 데이비드 라이언이 한 인터뷰에서 실제 오닐과 함께 일 할 때 일화를 소개하면서 했던 이야기입니다.)
>> 주식 사이클 4단계 바로 알기 – 주가 상승과 하락 단계별 특징 [주식 공부]
>> [주식차트보는법] – 하락장 매매기법 – 상대 강도(RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님!)
⑤ 피봇 바이 포인트(Pivot Buy Point) 위치는 적정한가?
컵핸들 차트 패턴
컵의 손잡이 부분인 핸들의 조정이 마무리 되면 이제 본격적으로 매수 시점을 저울질해 봐야 합니다.
매수 시점은 통상 직전 최고가를 돌파하기 위해 가격 거리가 짧으면 짧을 수록 더 좋습니다. 평균 5%~10% 이내면 적당합니다.
이전 최고가 부근에는 물려있는 사람들이 여전히 많습니다. 이들은 자신이 매수한 본전 가격 근처에 도달하면 대부분 매도를 하는 경향이 있습니다.
물려있는 동안 심리적 고통과 압박이 심한 탓에 더 이상의 추가적 상승 보다는 원금이라도 지키고 싶은 욕망이 더 커지기 때문입니다.
따라서 이전 고가는 자연스럽게 저항선(Resistance Line)으로 작용을 하는 만큼, 강하게 저항선을 뚫어야 본격적인 2차 상승 랠리가 본격적으로 시작하게 됩니다.
이상 오닐의 컵패턴을 통해 성장주 매매기법 및 전략을 알아봤습니다.
핵심 요약
실패하지 않는 컵핸들 차트 패턴 올바른 구별법 6가지 체크포인트 정리
주가가 최소 30% 이상 상승한 상태인가? 컵의 바닥 조정은 U 자형 인가? 직전 최고점에서 컵의 바닥까지의 조정폭은 15% – 35% 이내인가? 컵 핸들 형성은 이전 고가 저항선으로부터 5%~15% 이내에 위치해 있는가? 핸들 부분의 가격 변동폭( 고가와 저가 )은 10%~15% 이내인가? 핸들 형성 부분에서 거래량은 줄어들고 있는가?
P.S 보다 자세한 내용은 윌리엄 오닐의 책 <최고의 주식, 최적의 타이밍> 을 참고하시면 됩니다. 가능하다면 여러 번 필독해 보시길 감히 권해 봅니다.
2022.04.08 – [주식투자/주식차트보는법] – 제시 리버모어 추세 추종 전략 및 피라미딩 매매기법 올바로 이해하기
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주식 차트 보는 법 | 주식 공부 | 주식 매매 기법
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컵 앤 핸들(Cup and Handle) 패턴 주식시세 분석과(비트코인) 패턴
컵 앤 핸들 패턴은 일반적으로 상승 추세에서 발생합니다. 컵과 손잡이 부분은 이전 상승추세 대한 되돌림이며 가격이 천천히 하락한 다음 바닥을 확인한 후 다시 천천히 상승하여 “U”자 형태로 만들어지는 패턴입니다.
컵 앤 핸들
컵 앤 핸들
컵 앤 핸들 패턴의 핸들 부분은 컵의 오른쪽(Lip”립”)에서 아래쪽으로 되돌린 후 컵 왼쪽 상단의 가격으로 다시 상승합니다. 일반적으로 30% 이상 상승하기 전에 형성되며 7~65주 걸리지만 보통 단기 3~6개월입니다. 컵 상단과 컵 하단의 폭은 12%~15%가 보통이며 최대 33%까지 상승합니다.
추세 가격은 컵의 시작 부분으로 올라갑니다.
완만하게 반원을 그리며 오른쪽에 손잡이가 있는 컵처럼 보입니다.
컵은 “V”자 모양이 아니라 “U”자형 이어야 합니다.
핸들의 지속 시간은 최소 1주일이며 컵의 상단부에서 형성됩니다.
컵 핸들의 형성 가격은 비슷해야 하나 예외는 있습니다.
해당 포스팅은 해외 913개의 트레이딩 통계를 기반으로 하여 작성 되었습니다.
손익분기점 실페율:5% 평균 상승률:54% 후퇴율:62% 목표가:61%
아래 실시간 차트를 통해 실시간으로 종목과 비교해 볼 수 있습니다.
TIP 간단 사용법
종목 교체 가능(왼쪽 최상단)
마우스 휠 확대 좌/우(화면)
오른쪽 가격대 누른 상태에서 위/아래 확대
트레이딩
컵 앤 핸들 패턴 계산식 B:돌파 가격 H: 최고점 L: 최저점 B + ((H – L) * 61%)
컵앤핸들트레이딩
컵 앤 핸들 패턴 컵 끝 립(Lip) (A)에서 가장 최저점인 (B)까지의 높이를 측정하고 위의 표의 목표가를 곱합니다. 가격을 (A)에 추가하여 목표 가격을 얻습니다.
컵은 컵 내에서도 형성될 수 있습니다(그림에서 1과 2)
그림에서 포인트 3의 점선 위로 상승할 때 거래할 수 있습니다.
핸들은 고점을 따라 하향 추세선을 그립니다. 그림에서 파란색 추세선을 확인할 수 있습니다.
일반적인 매수 시점은 가격이 (A)의 수평 라인 위에 마감될 때를 기준으로 합니다.
일반적인 매도 시점은 핸들이 끝나는 부분(C)의 최저점을 기분으로 합니다.
후퇴는 성능을 저하시킵니다.
둥근 바닥형 패턴도 확인할 수 있습니다.
둥근 바닥형(Rounding bottom) 패턴
◾ 컵 완성의 반일수보다 짧은 핸들을 가진 패턴은 좋은 성능을 보여 줄 수있습니다.
◾ 평균적으로 6개월 이내 가격보다 높은 가격대의 패턴이 유리하고 상승 추세에 있는지 확인해야 합니다.
◾ 패턴의 가격보다 높은 가격이 형성된 이후라면 30% 확률로 상승은 낮아 질수 있습니다.
컵 앤 핸들 패턴 예시
컵 앤 핸들 패턴 예시 주봉 차트입니다. 주간 단위이므로 캔틀의 수가 적어 보일 수 있습니다. C에서 시작하여 A지점에서 왼쪽 컵 립(Lip)에 도달하며 아래쪽으로 둥근 오른쪽 컵 립(Lip) (B)을 형성하며 핸들을 형성한 뒤 립 라인(A, B)을 돌파하여 상승합니다.
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