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@임호동의 터틀스
역금융장세에 대형주가 힘을 못쓰고 있는 상황에 시총이 큰 현대차, 기아 주식 보다는
시총이 작은 중소형 자동차 부품 관련주에 주목해보는 것이 좋다?
최근 실적과 앞으로의 실적 전망이 좋고
최근 현대차 기아의 투자로 인한 수혜를 받을 수 있을만한 자동차 관련주는 무엇이 있는지,
다수 경제TV 출연과 함께 카카오증권 실전투자대회 1위를 하셨던
투자전략가 임호동대표님을 모시고 알아봤습니다.
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00:00 하이라이트
00:17 오늘의 주제
02:46 자동사 산업 주가 하락 이유
07:27 전년 대비 실적 증가 기업
13:49 신규 공장 증설, 수혜 부품 종목
#주식 #현대기아 #자동차관련주
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만도 – 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03) – 행복한 동행
… 장치의 제조 기술을 기반으로 자율주행과 친환경 차량용 부품 산업을 선도하는 (주)만도의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
Source: youdiff.co.kr
Date Published: 8/13/2022
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[인사이트] 만도, 하반기는 늦다..지금이 매수 기회
상황이 이런 가운데, 만도를 비롯한 자동차 부품주는 선전하고 있다. … 김종효 전문위원은 만도의 주력 제품과 업황, 그리고 향후 주가 전망과 투자 …
Source: www.infostockdaily.co.kr
Date Published: 11/10/2022
View: 9654
만도 204320 코스피 – 다음 금융
주요뉴스 · 종목토론 · 조회급등 종목 …
Source: m.finance.daum.net
Date Published: 7/4/2021
View: 1384
[특징주] 만도 주가 ‘강세’…증권가 전망 보니 – 내외경제TV
[내외경제TV] 장한솜 기자=만도 주가가 장중 강세다.6일 오후 3시 16분 기준 만도 주가는 전일대비 4.03% 상승한 51600원에 거래중이다.Source: www.nbntv.co.kr
Date Published: 12/29/2022
View: 2081
Mando Corp 주가 | 204320 주식
IBK투자증권은 만도에 대해 “2분기 실적이 전망치를 하회할 것으로 예상되지만 하반기에는 글로벌 EV(전기차) 업체로 납품이 증가하면서 반등할 것으로 전망된다”라…
Source: kr.investing.com
Date Published: 12/12/2022
View: 7777
[동영상] 만도, 주가 바닥 벗어나 사흘째 상승 – 글로벌이코노믹
17일 만도의 주가에 대해 살펴보겠습니다.만도는 주가가 바닥권에서 벗어나 사흘째 상승했습니다. 17일 종가는 2000원 오른 4만8700원에 거래를 마쳤 …
Source: www.g-enews.com
Date Published: 8/2/2022
View: 5182
“강력 매수” vs “목표주가 하향”…만도를 보는 엇갈린 시선
자동차 부품사 만도에 대한 확연히 다른 주가 전망이 눈길을 끈다. 같은 날 리포트를 낸 두 증권사 중 한 곳은 ‘강력 매수’를, 다른 한 곳은 ‘목표 …
Source: www.asiae.co.kr
Date Published: 7/27/2021
View: 9227
만도 주가 전망 – 꿀티버
만도 주가 전망 오늘 정리해볼 종목은 바로 만도입니다. 종목분석은 크게 기업의 재무제표 및 미래 성장가치 등, 기업의 본질적 가치를 분석하는 …
Source: lavish92.tistory.com
Date Published: 2/2/2022
View: 845
만도 주가 전망 및 실적 상세분석 목표주가 OO만원! (22년7월)
오늘은 만도의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.안녕하세요 만도 주가에 관심이 많으신 분, 예비 주주분들!
Source: www.purplenty.com
Date Published: 7/17/2022
View: 5693
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주제에 대한 기사 평가 만도 주가 전망
- Author: 부자티비
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- Date Published: 2022. 5. 21.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=JgLyT2lt6aA
만도 – 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
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자동차의 핵심 구성인 제동, 조향, 현가장치의 제조 기술을 기반으로 자율주행과 친환경 차량용 부품 산업을 선도하는 (주)만도의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
만도 – 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 1분기)
당사는 자동차 부품의 제조를 전문으로 하는 단일 사업부문을 영위하고 있으며, 자동차의 핵심 구성인 제동, 조향, 현가장치와 자율주행의 핵심인 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 등을 개발, 공급하고 있습니다.
제동 부문에는 국내 최초로 개발된 ABS와 TCS 및 MBS, ESC(Electronic Stability Control)을 기반으로 EPB(전동식 주차 브레이크), AHB(회생 제동 브레이크용 제품) 그리고 새로운 ABS 모델인 MGH 100 등에 이어 IDB(통합 전자 브레이크 시스템) 등 첨단 브레이크 제품을 생산, 공급하고 있습니다.
조향 부문에서는 기존 제품인 HPS(Hydraulic Power Steering)를 다수의 글로벌 자동차 고객사에 공급하고 있으며, 첨단 기술이 적용된 EPS(Electric Power Steering, 전동 조향 장치)도 독자 개발하여 2004년부터 양산 적용하고 있습니다.
현가(Suspension) 부문에서는 유압식 현가장치를 다양한 차량에 공급하고 있으며, 국내 최초로 전자제어 현가장치(ECS, Electronically Controlled Suspension)의 개발을 지속하면서 3단 가변 현가 시스템, 연속 가변 전자제어 현가 시스템 등을 개발, 공급하고 있습니다.
당사는 사업구조의 안정화를 위해 현대 기아차뿐만 아니라 GM, Ford, 중국 로컬 OEM, 유럽 및 인도 완성차까지 고객 다변화를 진행 중에 있으며, 해외 고객의 현지 대응을 위해 미국, 유럽, 중국, 인도 등의 지역에 19개의 생산 공장을 설립하였습니다.
지난 1분기 실적에서 한국내 매출은 7,825억 원으로 전체 매출의 46.4%를 차지하였으며, 중국은 27.2%, 미국 17.4% 그리고 인도는 10%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 – 실적
만도 – 손익계산서
2022년 1분기 실적은 매출액 1조 6,878억 원으로 전년 동기 대비 12.4% 증가하였으며, 영업이익은 689억 원으로 4% 감소했고, 당기순이익은 333억 원으로 36.2% 감소했습니다. 매출 증가의 요인은 미국 BEV와 중국 로컬 OEM 향 수요 증가에 따른 실적이 전사 부문 실적 상승을 견인했으나, 수익성 측면에서는 원자재 및 운임 비용 증가에 따라 감소했습니다.
추정 실적 컨센서스
만도 – 컨센서스(2022.06)
올해 당사의 예상 실적은 매출액 7조 766억 원으로 전년 대비 15.1% 증가하고, 영업이익은 3,106억 원으로 33.7% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 7조 6,278억 원으로 2022년 대비 7.8% 증가하고, 영업이익은 3,758억 원으로 21% 증가할 것으로 전망했습니다.
현금흐름표
만도 – 현금흐름표
2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 473억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득 등으로 874억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하면서 521억 원이 유출되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보한 현금은 7,678억 원으로 전기 대비 28.8% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
만도 – 재무상태표
2022년 1분기 총자산은 전기보다 0.8% 늘어난 5조 7,493억 원이며, 부채총계는 0.5% 증가한 3조 6,789억 원을 기록했습니다. 자본총계는 배당금의 지급으로 유출이 있었으며, 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 총 1.3% 증가한 2조 704억 원을 기록했습니다.
만도 – 재무 안정성 비율
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 149.8%, 부채비율 177.7%, 자기자본비율 36%, 자본 유보율 3,214.5%를 기록했습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 4.67%인 789억 원 규모의 비용을 투입하면서 고객사 신규 차종에 대응하기 위한 부품의 개발 등 수주 지원, 신규 제품 개발 등을 지속하고 있습니다. 또한 최근에는 자율주행 차량을 위한 ADAS 솔루션의 연구 개발에 주력하고 있습니다.
만도(204320) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
만도 – 주가 정보 (2022.06.22)
6월 22일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 4.81% 하락한 45,500원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 20.27%이며, 시가총액 2조 1,365억 원으로 코스피 시총 기준 131위 종목입니다.
만도 – 주식 시세(일봉: 2021.06 ~ 2022.06)
2분기 중 당사의 주가는 55,000원 부근에서 횡보하다가 6월에는 미국 금리 인상 및 우크라이나 전쟁 장기화 등 글로벌 이슈가 확대되면서 조정을 받아 최근에는 4만 원대 중반에서 거래되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 65,000원으로 설정하였습니다. 범현대가로서 당사는 현대기아차의 비중이 절대적이었으나, 중국 및 미국 시장 등 고객사 다변화를 통해 공급 안정성 및 중장기 성장을 기대할 수 있는 종목입니다.
투자 포인트
1. 전기차, ADAS 및 자율주행, 모빌리티 솔루션 등 중장기 비전을 통한 향후 5년간 연평균 12% 성장
2. 폭스바겐과 1.4조 규모 서스펜션 장기 공급 계약 체결로 중국 시장 확대 전망
3. 글로벌 자동차 제조업체인 GM의 중국 시장 점유율 확대에 따른 수혜
4. 만도헬라 지분 완전 인수로 지역 수주 제한의 해제를 통한 중국, 러시아 시장 공급 확대 전망
5. 길리기차와의 JV를 통하여 중국 Local 시장의 매출 극대화 발판 마련
6. 현대기아차 그룹과 GM, 포드, 폭스바겐, BMW, Volvo, 테슬라, 리비안 등 다수의 글로벌 고객사 확보
7. 현대기아차 및 GM 그룹의 메인 공급사로서 ADAS 등 고부가가치 제품 적용 강화
8. 네트워크 및 소프트웨어 등 글로벌 다수의 벤처기업 투자를 통한 미래 성장 동력 발굴
9. HL Klemove 설립으로 ADAS, 자율주행 및 전기차 부문 전문화
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
‘관악구 빌라촌 순찰 로봇’ 만도 골리Ⅱ…”자율주행 순찰 시작” – 뉴스1
美·中시장 개척… 현대차 의존 줄이는 부품사 – 매일경제
“현대차 조지아 신공장 증설로 모비스·만도·한온시스템 등 수혜 기대” – 아이뉴스24
위기 속 깜짝 실적 올린 만도… 증권가 “성장세 예고편” – 머니투데이
증권사 리포트: 북미 BEV 선도 업체와의 동반 성장 – 메리츠증권
만도_20220525_ 북미 BEV 선도 업체와의 동반 성장 – 메리츠.pdf 2.00MB
증권사 리포트: 영업 외손실 확대가 동반된 서프라이즈 – 하이투자증권
만도_20220502_영업외손실 확대가 동반된 서프라이즈 – 하이투자.pdf 0.60MB
증권사 리포트: 고객 다변화를 통한 성공적 위기 대응 – 메리츠증권
만도_20220502_고객 다변화를 통한 성공적 위기 대응 – 메리츠.pdf 0.93MB
증권사 리포트: [1Q22 Review] 예고편에 불과한 Outperform – 한화투자증권
만도_20220502_[1Q22 Review] 예고편에 불과한 Outperform – 한화투자.pdf 0.80MB
증권사 리포트: 1분기 실적 호조, 포트폴리오의 힘! – 대신증권
만도_20220429_1분기 실적 호조,포트폴리오의 힘 – 대신.pdf 0.89MB
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
[인사이트] 만도, 하반기는 늦다..지금이 매수 기회
주력제품 전기차에도 필수
제품과 매출처 다변화 긍정적..중국 봉쇄 완화 영향
밸류에이션 부담 낮은 자리..매수 기회
[인포스탁데일리=김종효 선임기자] 자동차용 반도체 수급난이 이어지면서 완성차 업체들의 주가가 부진하다. 상황이 이런 가운데, 만도를 비롯한 자동차 부품주는 선전하고 있다. 지난달 만도는 올해 1분기 시장 기대치를 웃도는 깜짝 실적을 발표했다.만도의 지난 1분기 매출액은 전년동기 대비 12.4% 증가한 1조6878억원, 영업이익은 4% 증가한 689억원을 기록했다. 매출액과 영업이익은 시장 기대치를 각각 6.4%와 11.6% 웃돌았다. 금융업계에서 제시하는 목표가는 6만원~8만원대다.
하반기에는 자동차 반도체 수급이 좋아지면서 재고가 채워질 가능성이 높아 지금이 매수 기회라는 의견이 나오고 있다. <인포스탁데일리> 김종효 전문위원은 만도의 주력 제품과 업황, 그리고 향후 주가 전망과 투자의견 등을 짚어보고자 한다.
◇ 주력제품 전기차에도 필수
만도의 주력 제품은 드라이브 어시스턴트라고 하는 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 지원 시스템), 전기차, 수소차 관련 핵심 전장 부품이다. 특히 전기차 시대가 다가오는 만큼, ADAS를 포함해 자율 주행 등 운전을 도와줄 수 있는 여러 가지 장치와 EPS(Electronic power steering), R-EPS, C- EPS 같은 조형 장치를 생산하고 있다.
김종효 인포스탁데일리 전문위원은 “만도는 향후 전기차나 혹은 하이브리드 전기차로 바뀐다고 하더라도 만도가 생산하는 브레이크, 스티어링, 서스펜션 그리고 전기 장치와 ADAS는 필요성이 높아져 오히려 사용처가 늘 수 밖에 없다”고 판단했다.
그는 “이런 다양한 제품 포트폴리오가 결국은 시장의 변화에도 이 종목을 버티게 만드는 가장 중요한 요소”라며 “EPB(전자식파킹브레이크), ADAS, CBS(Combined braking system), ESP(Electronic Stability Program) 등 다양화된 제품들로 한 가지 제품이 부진하더라도 전체적인 영향이 크지 않아 이번 1분기 실적에서 오히려 깜짝 실적을 기록했다”고 언급했다.
◇ 제품과 매출처 다변화 긍정적..중국 봉쇄 완화 영향
만도는 현대차 그룹 뿐 아니라 미국의 다양한 전기차 업체들과 거래 관계를 맺고 있다.
김종효 전문위윈은 “1분기 중국 주요 동시 봉쇄로 자동차 생산이 멈춘 상황에서 하반기에는 봉쇄 해제로 공장이 재개하는 과정에서 자동차 부품 수요가 증가할 수 밖에 없다는 점이 핵심 포인트”라고 강조했다.
이외에 만도는 현대차 그룹과 미국 GM, 그리고 차이나 로컬과 유럽 등 다른나라에도 부품을 공급하고 있다. 김종효 전문위원은 “특히, 미국과 중국 시장에서 점점 점유율을 넓혀나가고 있어 현대차 그룹이 주력사이긴 하지만 비중은 줄고 있고 제품과 매출처 다변화가 이루어지고 있다”고 분석했다.
그는 “미국 GM과 중국 로컬 향 제품이 늘고 있는데, 올해를 기점으로 전기차가 대대적으로 늘 수 밖에 없는 상황이라 만도는 전기차 주요 부품사로서 이제는 글로벌 부품사로 거듭나고 있다”고 설명했다.
만도가 1분기에 예측한 연결 기준 혹은 지역 기준 전반적인 매출을 보면 주력 국가는 미국이다. 김종효 전문위원은 “미국쪽에서 무려 23% 증가할 것으로 보고 있다”며 “환율 효과에 GM의 전기차 본격적인 생산에 따른 효과”라며 “미국 전기차의 전반적인 생산 속도를 보면 올해가 극적으로 늘어나는 시기”라고 덧붙였다.
◇ 밸류에이션 부담 낮은 자리..매수 기회
투자전략으로는 지금이 매수 기회라는 평가다.
김종효 전문위원은 “현재 PER(주가수익비율)측면에서는 밴드 기준으로 거의 저점이라 애매한 위치에 있다”면서도 “지금 전기차와 관련된 이슈와 자동차 반도체 수급이 얽히면서 예전처럼 PER이 20배가 넘었던 시기는 분명히 지났다”고 설명했다. 그는 “그렇지만 이렇게 성장하는 기업이 10배 부근에서 횡보하고 있는 것은 가격적으로 분명히 매력이 있다”고 강조했다.
김종효 전문위원은 만도에 대해 “현재 가격이 매력적이고 하반기 자동차 업황 회복이 존재하는 상황에서 폭발적인 상승은 어렵다 하더라도 일정 부분 회복만으로도 충분히 위쪽 방향은 확실하다”고 판단했다. 하반기 매수는 늦을 수 있기 때문에 지금부터 외국인과 기관의 수급이 장기적으로 바뀌는지 확인하며 대응하는 게 낫다는 조언이다.
김종효 선임기자 [email protected]
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[특징주] 만도 주가 ‘강세’…증권가 전망 보니
만도 주가가 장중 강세다. / 사진=만도
[내외경제TV] 장한솜 기자=만도 주가가 장중 강세다.6일 오후 3시 16분 기준 만도 주가는 전일대비 4.03% 상승한 51,600원에 거래중이다.
이날 IBK투자증권은 만도에 대해 원재료를 비롯한 비용 상승의 영향으로 1분기 영업이익 규모가 축소됐을 것이라고 평가하며, 목표주가를 기존 8만5000원에서 7만3000원으로 하향조정했다.
다만 매출에서 글로벌 전기차(EV) 업체가 차지하는 비중이 2위가 됐다는 이유로 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
또 글로벌 EV업체가 만도의 매출에서 차지하는 비중이 확대된 점을 바탕으로 올해 만도의 매출은 전년대비 13.7% 증가한 6조9900억원, 영업이익은 27.6% 증가한 2964억원을 기록할 것이라고 전망했다.
204320 주식 – Investing.com
회사 프로필 – 만도
산업 자동차 부품 부문 임의 소비재 직원 0 시장 한국
종류 : 주식
시장 : 한국
한국 ISIN : KR7204320006
만도주식회사는 주로 자동차 부품의 제조 및 판매에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 회사는 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 같은 자동차 부품의 제조 및 판매를 영위하고 있습니다. 제동장치에는 잠김 방지 브레이크 시스템, 트랙션 컨트롤 시스템, 그리고 전자 제어 주행 안정 장치 등 포합됩니다. 조향장치에는 스티어링 기어 시스템, 스티어링 칼럼, 그리고 전기식 파워스티어링 등 포합됩니다. 현가장치에는 전자제어 현가장치 그리고 연속가변 전자 제어 현가시스템 등 포합됩니다. 회사는 국내 및 중국, 미국, 인도 등 해외 시장에서 제품을 판매하고 있습니다.
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[동영상] 만도, 주가 바닥 벗어나 사흘째 상승
[동영상] 만도, 주가 바닥 벗어나 사흘째 상승 이미지 확대보기 사진=글로벌이코노믹17일 만도의 주가에 대해 살펴보겠습니다.만도는 주가가 바닥권에서 벗어나 사흘째 상승했습니다. 17일 종가는 2000원 오른 4만8700원에 거래를 마쳤습니다. 만도의 52주 최고가는 7만5000원, 최저가는 4만4900원입니다.만도는 글로벌 차량용 반도체 수급난에서도 지난해 실적이 호조를 보이면서 투자심리가 나아진 것으로 보입니다. 물류비용 부담과 일회성 비용 등으로 수익성은 주춤하고 있습니다.만도의 분기별 실적은 매출액이 늘지만 수익성은 제자리 걸음입니다. 만도는 지난해 4분기 매출액이 1조7224억원, 영업이익이 340억원, 당기순이익이 374억원을 기록했다고 밝혔습니다.만도의 최대주주는 한라홀딩스로 지분 30.25%를 갖고 있습니다. 한라홀딩스의 최대주주는 정몽원 회장입니다. 만도는 외국인의 비중이 19.1%, 소액주주 비중이 56%에 이릅니다.만도는 2014년 9월 1일 한라홀딩스로부터 인적분할되어 설립됐습니다. 만도는 지난해 매출액이 6조1474억원, 영업이익이 2357억원, 당기순이익이 1960억원을 기록했다고 공시했습니다.글로벌이코노믹은 스톡티브이가 특허출원한 BM모델을 이용해 동영상을 제작하고 있습니다. 동영상은 참고용이며 투자자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.김대성 글로벌이코노믹 연구소장 [email protected]
“강력 매수” vs “목표주가 하향”…만도를 보는 엇갈린 시선
6만6000원→7만원
목표주가 올린 다올투자증권
자동차 부품주 최선호주 꼽아
같은날 KB증권은 5만원으로 하향
원자재 비용 증가 부담 지속 이유
만도 주가 8.56% 상승 마감
[아시아경제 권재희 기자]자동차 부품사 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 56,100 전일대비 300 등락률 +0.54% 거래량 254,764 전일가 55,800 2022.08.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-29일만도, 2분기 영업이익 40% 감소만도, 전동파워스티어링 5000만대 생산 close 에 대한 확연히 다른 주가 전망이 눈길을 끈다. 같은 날 리포트를 낸 두 증권사 중 한 곳은 ‘강력 매수’를, 다른 한 곳은 ‘목표주가 하향’을 제시했다. 애널리스트마다 다른 관점을 보유하고 있다는 점을 감안하더라도 통상 목표주가에서 차이가 있을 뿐 투자의견에서 이견을 보이는 점은 이례적이다.30일 증권업계에 따르면 전날 다올투자증권(옛 다올투자증권 다올투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 4,465 전일대비 20 등락률 -0.45% 거래량 92,853 전일가 4,485 2022.08.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-5일[e공시 눈에 띄네]코스피-18일”증권사 금리, 은행 두 배 인데…빚투 손대고 울상”[이자푸어 시대] close )은 자동차 부품업체 최선호주(톱픽)로 만도를 꼽으며 목표주가를 기존 6만6000원에서 7만원으로 올렸다. 투자의견도 ‘강력 매수(STRONG BUY)’를 제시했다.
반면 같은 날 KB증권은 만도에 대한 투자의견을 ‘보유(HOLD)’, 목표주가를 기존 대비 16.7% 하향한 5만원으로 제시했다. 투자의견 하향 배경으로는 원자재 비용 증가 부담 지속을 들었다.
엇갈린 보고서가 나온 날 만도 주가는 전 거래일대비 8.56% 상승한 4만9450원에 마감했다. 이날 오전에도 추가 상승하며 5만원을 넘었다.
주가 상승을 견인한 건 올 1분기 실적이 시장 전망치를 뛰어넘을 것으로 예상되는데다, 부품사들 중에서도 가장 차별화된 실적모멘텀을 보유하고 있다는 해석에 힘이 실리면서다.
유지웅 다올투자증권 연구원은 “만도의 올 1분기 영업이익은 시장 전망치보다 15% 상회할 것으로 전망된다”며 “코로나19 팬데믹과 러시아-우크라이나 사태에도 불구하고 만도의 주력 고객사인 현대차와 기아, 글로벌 전기차 업체들의 생산회복세가 뚜렷한데다 글로벌 전기차업체들이 올 4월부터 독일과 미국에 위치한 신 공장을 정식 가동하면서 기존 공급 부품업체들의 향후 매출 가시성이 높아졌기 때문”이라고 분석했다.
이어 “특히 만도는 우크라이나 사태의 영향권에 들어가 있는 유럽에서의 매출 비중이 4% 수준으로 미미한데다, 현대차 러시아법인의 생산 중단에 따른 여파가 있는 현대모비스, 현대위아 대비 손익확보 측면에서 상대적으로 유리한 구조”라고 덧붙였다.
권재희 기자 [email protected]
만도 주가 전망
만도 주가 전망
오늘 정리해볼 종목은 바로 만도입니다.
종목분석은 크게 기업의 재무제표 및 미래 성장가치 등, 기업의 본질적 가치를 분석하는 기본적 분석과 차트 및 추세 등과 같은 각종 지표 등을 활용한 기술적 분석으로 나누어 볼 수 있습니다. 하지만 주식시장에서 승률을 높이기 위해서는 기술적 분석은 물론이고 기본적 분석까지 함께 살펴야합니다.
그래서 해당 종목과 관련된 가치분석 지표 및 투자자별 수급현황, 차트 상태, 테마주 편입 여부 등을 정리해서 보여드리도록 하겠습니다.
향후 주가에 대해 예측하는데 참고 부탁드립니다.
만도 – 회사 설명
만도는 2014년 한라홀딩스의 자동차부품 제조ㆍ판매업 부문이 인적분할되어 설립되었으며, 2014년 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장했습니다. 동사는 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 등을 생산하는 자동차 샤시부품 전문 제조회사입니다. 주요 매출처는 현대자동차, 기아자동차 및 현대모비스, 현대위아이며 이에 대한 매출액은 2020년 기준, 약 58%를 차지하며, 북미거점 OEM에서 20%의 비중을 차지하고 있습니다.
만도는 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 15.7% 증가, 영업이익은 2338.4% 증가, 당기순이익 흑자전환했습니다. 각 부문 전반적인 매출 성장을 바탕으로 영업이익은 전년 동기 대비 3배가 넘는 비약적인 성과를 이뤘습니다. 해외 OEM법인의 지속적인 수주를 통하여 유럽시장매출의 향상과 중국 지리자동차, 인토에서 GM, FORD, Renault, Nissan과 더불어 로컬브랜드인 TATA 마힌드라의 수주도 강화하고 있습니다.
신한금융투자가 최근 만도에 대해 실적 회복의 속도가 1분기가량 지연됐으나 장기적 관점에서 지켜볼 포인트가 많다고 분석했습니다. 오는 3분기를 기점으로, 완성차 생산의 정상화 이후 원가 상승 부담이 해소될 것으로 내다봤습니다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했고, 목표주가는 기존보다 13% 하향한 7만5000원을 제시했습니다.
이날 정용진 신한금융투자 연구원은 보고서에서 “2021년 4분기 실적은 매출 1조7000억원, 영업이익 340억원을 기록했다. 시장 기대치(영업이익 690억원)를 51% 하회하는 부진한 실적”이라고 분석했습니다.
실적 부진에 대해 “원인은 상반기에 차량반도체 부족의 여파였다면 하반기에는 원가로 옮겨가고 있다”며 “예상보다 양호한 매출에도 불구하고 원가율이 전년 대비 1.5%포인트 상승하면서 수익성이 훼손됐다”고 설명했습니다. 이어 “지역별 매출 추이는 양호했다. 전기차향 매출이 늘고 있는 북미와 중국이 견조한 성장세를 보였다”고 말했습니다.
정 연구원은 “문제는 단기 성과에 대한 불확실성”이라며 “고객사(완성차)들의 연내 상산 계획이 불안정한 가운데 원재료 가격 인상의 여파로 단기 수익성도 고전을 면치 못하고 있다”고 진단했습니다. 이어 “완성차향 볼륨 개선과 단가 협상이라는 이중고가 해소돼야 한다”며 “먼저 완성차의 생산 정상화는 오는 2분기를 기점으로 주요 고객사의 생산 개선이 확인될 것으로 예상한다”고 덧붙였습니다.
원가 상승에 대한 부담이 해소될 시점은 오는 3분기로 내다봤습니다. 그는 “부품사 업체들을 괴롭히는 원가 상승 부담이 해소될 시점은 2022년 3분기로 가정한다”며 “완성차 생산 정상화 이후 본격화될 것”이라고 전망했습니다.
이어 “실적 회복의 속도는 1분기가량 지연됐으나 장기적 관점에서 지켜볼 포인트가 많다. 2022년 예상 생산능력(CAPEX) 3290억원 중에서 약 870억원이 HL클레무브의 신성장 동력에 집행된다. 북미와 중국을 기반으로 신규 고객사 확보에 나설 것으로 기대된다”고 내다봤습니다.
만도 – 기업 가치
만도 기업개요
만도의 시가총액은 2조 2,211억원 입니다.
주가는 기업의 가치를 반영합니다.
기업의 가치는 크게 수익가치, 자산가치, 성장가치 등 3가지 가치로 구성됩니다.
기업은 이익을 창출하기 위해 만들어진 조직체이기 때문에, 그 중에서도 수익가치가 가장 큰 비중을 차지한다고 할 수 있습니다.
따라서 기업의 가치는 앞으로 계속해서 이익을 얼만큼 낼 수 있는가에 달려있다고 할 수 있습니다. 기업의 가치를 확인하는데 유용한 지표는 전통적으로 크게 4가지가 있습니다.
1. 자기자본이익률(ROE)
2. 주당순이익(EPS)과 주가수익비율(PER)
3. 이브이에비타(EV/EBITDA)
4. 주가순자산비율(PBR)
ROE, EPS, PER, EV/EBITDA는 주가를 수익가치로 평가하는 지표입니다. 과거 실적을 기준으로 하지 않고 1년 또는 그 후 미래 예상 수익가치를 기준으로 하기 때문에 성장성 가치로 주가를 평가하는 지표라고 볼 수 있습니다. PBR은 주가를 자산가치로 평가하는 지표입니다.
이 네 가지 지표와 매출액과 영업이익를 중심으로 정리해보겠습니다.
1. 매출액과 영업이익
만도 재무제표
가장 먼저 살펴볼 것은 매출액과 영업이익입니다.
이 회사의 매출액과 영업이익이 지속적으로 증가하고 있는지에 대해서 확인해봐야합니다.
코스닥 종목의 경우 3년 연속 영업손실을 기록하면 관리종목에 편입되고, 이 상태로 1년이 지나면 상장폐지 사유 가 됩니다.
따라서 영업이익은 어느 정도인지, 매출액과 영업이익이 함께 증가하고 있는 것인지 파악해줘야 합니다.
2. ROE(자기자본이익률)
만도 ROE
ROE는 자기자본이익률로, 주주의 입장에서 자기자본으로 얼만큼의 수익을 내고 있는지 알아보는 지표입니다. 자기자본에 비해서 이익을 많이 내면 낼수록 이익을 창출 할 수 있는 힘이 강하다고 할 수 있기 때문에 당연히 기업가치가 높은 회사라고 할 수 있습니다.
ROE는 지난 실적보다 예상ROE가 중요합니다. 보통 대형 종목들의 경우에는 애널리스트들이 다음연도 예상 ROE를 측정해둡니다.
만약 예상 ROE가 측정되어있지 않다면, 이전 ROE의 평균을 내어서 대략적으로 계산을 해보는 방법도 있습니다. 저는 3년도치 ROE를 가중평균을 내어 계산을 하고는 합니다.
ROE가 높은 기업에 투자하는 것이 안정적입니다.
3. EPS(주당순이익)와 PER(주가수익비율)
만도 PER
EPS는 세후순이익을 발행주식수로 나눈 것입니다. 주식 1주가 1년간 벌어들인 순이익금을 나타내는 지표입니다.
PER은 주가를 1년 후 예상 주당순이익(EPS)으로 나눈 것입니다.
즉, 주가수익비율 PER은 한 회사가 현재 1주당 벌어들이는 금액과 같은 수준으로 계속 돈을 벌 경우에 주가까지 벌려면 몇 년이 걸리느냐를 계산하는 것입니다.
PER 수치가 낮을수록 회사가 벌어들이는 이익에 비해 주가가 저평가되어 있고, 높을수록 고평가되어있다고 할 수 있습니다.
PER은 미래 기대수익과 미래 수익에 대한 위험 정도에 좌우됩니다. 따라서, 단순히 현재의 PER이 높다고 주가가 고평가 되어있다고 볼 수 없기 때문에 반드시 미래의 예상 PER을 함께 봐야합니다.
대체로 역사가 길고 안정적으로 이익을 내고 있는 기업은 PER이 낮고, 역사가 짧고 높은 성장률을 구가하며 위험도가 높은 기업의 PER은 높은 경향이 있습니다.
적정한 PER이 어느 정도인가에 대해 각 종목별로 고민해볼 필요가 있습니다.
보통은 동일업종의 평균치와 비교해 보고 또 같은 업종 내 대표기업과 비교해보는 방식으로 적정 PER을 추론하곤 합니다.
4. EV/EBITDA
만도 ev/ebitda
EV/EBITDA는 PER만 봤을 때 발생할 수 있는 문제점을 보완해주는 지표입니다.
PER과 EPS만 보게 되면, 특별이익이나 특별손실이 순이익에 얼마나 영향을 미쳤는지 알 수가 없습니다. 따라서, 순수하게 영업이익으로 벌어들인 이익으로 기업의 가치를 알아내는 지표로 EV/EBITDA를 활용합니다.
EV/EBITDA에서 EV는 기업의 가치로서, 시가총액에 순차입금을 합한 것입니다. EBITDA는 세전 영업이익에 감가상각비 등 비현금성 비용을 합한 것으로서, 세전 기준 영업현급흐름을 나타냅니다.
즉, EV/EBITDA는 기업의 가치라 할 수 있는 현금을 창출해낼 수 있는 능력이 시가총액에 비해 얼마나 평가되고 있는가를 나타내는 지표로, 순수하게 영업활동으로 지금과 같은 돈을 벌 경우 투자한 금액만큼 버는 데 몇 년이 걸리느냐를 나타낸 것입니다.
EV/EBITDA 역시 마찬가지로 숫자가 작을수록 저평가되어있다고 볼 수 있습니다.
5. PBR(주가순자산비율)
만도 PBR
PBR은 주가를 1주당 자산가치로 나누었을 때 몇 배나 되는지를 나타내는 것으로, 기업의 장부상 청산가치와 시장가치를 비교해 보는 방법입니다.
PER이 기업의 수익성만으로 주가를 판단하는 척도인데 비해, PBR은 기업의 재무내용과 비교해서 주가를 판단하는 척도라고 할 수 있습니다.
즉, PBR은 재무상태에 비해 주가가 어느 정도 수준에 있는 가를 표시하며 PBR이 높다는 것은 재무내용에 비해 주가가 높다는 것이고, PBR이 낮다는 것은 재무상태에 비해 주가가 상대적으로 낮다는 것입니다.
PBR이 낮을수록 주가가 저평가된 것입니다.
만도 – 차트 상황
1. 일봉
만도 일봉
2. 주봉
만도 주봉
3. 월봉
만도 월봉
만도 – 투자자별 수급현황
만도 수급
최근 3개월, 1년동안의 추가추이와 외국인의 수급현황을 볼 수 있습니다.
기관과 외국인의 수급은 주가가 탄력적으로 시세가 나올 수 있을지 여부에 대해 판단할 수 있는 근거가 됩니다.
마무리
기업의 주가의 현 위치와 시장 상황을 판단해서 앞으로 주가가 더 상승할 지, 하락할 지 판단해보는 연습을 항상 해야할 것 같습니다. 성공적인 투자가 되시길 바랍니다.
감사합니다.
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