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안녕하세요. 흑우스토리입니다.
오늘은 많은분들이 들어보셨지만 실제 거래를 하시는 분은 극히 드문
해외선물에 대해 알아보고자 합니다.
해외선물이 도대체 무엇이고 왜 사람들이 몰리게 되는지 그리고 거래를 할때 가장 무서운 것중 하나인 반대매매에 대해 만들어보았습니다.
감사합니다!
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해외선물 레버리지(leverage) – 해선백서
해외선물 레버리지란 수익률을 올리기 위해 돈을 빌려 원래 투자 자기자본 보다 높은 자본으로 투자하는 비율을 말합니다. 예: 자기자본 1억이고 레버리지 10배라면 10 …
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Date Published: 12/5/2021
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트레이딩 > 해외주식/파생 > 해외선물옵션 > 상품소개 … – KB증권
레버리지(Leverage)효과. 해외선물거래는 증거금만 가지면 현물거래와 동일한 금액의 거래를 할 수 있기 때문에 투자금액 대비 손익의 폭도 큽니다.
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Date Published: 2/9/2022
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해외선물, 선물옵션, 대여계좌, 주식재테크 정보 – Remarket
해외선물거래소에서 정한 상품별 증거금은 상품가격 대비 낮은 수준의 계약금 형태로 적은 금액으로 더 많은 상품을 거래할 수 있으며, 이를 레버리지(Leverage)효과 …
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해외선물옵션 개요 – 교보증권
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해외선물 레버리지에 대해서 알아보자 – 다음블로그
레버리지가 크면 클수록 자본대비 투자수익금과 손실금이 커지는 것이다. 해외선물 종목의 레버리지는 거래소가 변동성과 거래량을 감안해서 증거금을 …
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[파생상품 사용설명서](10)해외선물-원유·금리 – 매일경제
해외선물 거래는 24시간 거래가 가능한 데다 레버리지가 커 방향만 잘 맞추면 소액으로도 큰돈을 벌 수 있다고 알려지면서다. 하지만 그만큼 위험 요소가 …
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주제에 대한 기사 평가 해외 선물 레버리지
- Author: 흑우스토리
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- Date Published: 2020. 5. 16.
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해외선물 레버리지(leverage)
레버리지란 수익률을 올리기 위해 돈을 빌려 원래 투자 자기자본 보다 높은 자본으로 투자하는 비율을 말합니다.
예: 자기자본 1억이고 레버리지 10배라면 10억의 자본을 운영 할 수 있습니다.
해외선물 레버리지 의 계산은 각 상품의 실제 가치를 알아야 합니다.
크루드 오일 기준으로 1계약의 실제 가치는 78불(오늘 기준) x 1,000베럴(1계약에 1000베럴 기준) = 78,000불 입니다.
크루드 오일의 1계약당 크루드 오일의 1계약을 진입(구매)하기 위해서는 증거금 5610불 이며 레버리지는 약 14배 가 되는 겁니다. (78000 ÷ 5610 ≒ 14 )
국내 증권사의 경우 상품별로 상이하지만 대체적으로 해외선물 레버리지 는 10~20배 사이입니다.
해외 거래소의 경우 100배~1000배 까직도 가능하지만 레버리지가 높다고 좋은건 아닙니다.
자기 투자 스타일에 따른 레버리지 전략이 필요 합니다.
해외선물의 위험섬을 얘기할 때 빠지지 않는게 레버리지 때문이기도 합니다.
레버리지를 너무 높게 잡지 않으면 선물도 주식과 같은 리스크로 운영 할 수 있습니다.
금융도 쇼핑이다!
레버리지(Leverage)효과 해외선물거래는 증거금만 가지면 현물거래와 동일한 금액의 거래를 할 수 있기 때문에 투자금액 대비 손익의 폭도 큽니다. 예를 들어 1계약의 크기가 125,000 유로달러인 유로 FX선물을 선물거래하기 위해서는 현재의 증거금인 2,310달러만으로
거래가 가능합니다. 이 경우, 증거금률이 1.57%[증거금$2,310 / (현재가1.1760 x 계약단위 125,000)]이므로 약 63배의 레버리지 효과가 있고 이는 즉, 현물거래에서 보다 최대 63배나 큰 손익이 발생할 수 있다는 뜻입니다.
양방향거래 해외선물거래는 매수 후 매도 거래뿐만 아니라 가격이 하락할 경우에는 먼저 매도 후 매수로 청산하는 거래가 가능합니다.
이것이 선물거래가 가진 가장 큰 장점입니다.
표준화상품 해외선물은 다양한 상품으로 구성되어 있습니다. 각 거래 대상품은 규격 및 품질, 호가단위, 인수도 방법 및 시기 등이
거래소가 정한대로 표준화 되어있어 거래하기에 편리할 뿐 아니라, 상대적으로 좋은 가격에 거래가 가능하도록 구성되어
있습니다.
거래소가 정한대로 표준화 되어있어 거래하기에 편리할 뿐 아니라, 상대적으로 좋은 가격에 거래가 가능하도록 구성되어 있습니다. 당사 거래가능 상품 CME : 통화(유로화, 엔화, 파운드화, 호주달러, 캐나다달러, 스위스프랑), 지수(다우지수, S&P지수, 나스닥지수), 금리(미국단기금리선물, 미국채권선물), 농산물(밀, 옥수수, 대두, 오트, 쌀), 축산물(비육우, 돈육, 생육), 에너지(원유, 천연가스, 난방유, 가솔린),
금속(금, 은) 등 SGX : 지수(니케이225, MSCI싱가폴, MSCI대만), 금리(유로달러, 유로엔, 일본국채) 등 EUREX : 금리(독일 국채, 프랑스 국채), 지수(DAX 지수, EURO STOXX 지수) 등 HKEX : 지수(항셍 H지수, 항셍 지수), 통화(위안화) 등 OSE : 지수(니케이225)
청산기능 해외선물거래소는 청산기관을 운영하는데, 이는 매도자와 매입자의 중간에서 거래 상대방의 역할을 대행하여 계약 이행의
책임을 짐으로써 쌍방에 선물계약 이행을 보증하는 역할을 하게 되며, 이로써 거래자들은 안심하고 거래할 수 있습니다.
24시간거래가능한환경 해외선물은 온라인 거래를 통해 전 세계 거래소에 있는 다양한 상품들을 24시간 거래할 수가 있습니다. 해외선물이 가장
활발하게 거래되는 있는 CME(시카고선물거래소)를 기준으로 전산장 거래는 기본적으로 약 24시간 거래됩니다.
( 상품별 장 운영시간은 홈페이지 내 해외선물 거래상품안내에서 확인 하시기 바랍니다.) 해외선물상품소개
포트폴리오다양화 해외선물은 국내투자대상으로만 구성되어 있는 투자자의 포트폴리오에 다양화를 부여함으로써 국내에 존재하는 리스크를 해외로 분산시킬 수 있습니다.
또한 해외로의 분산투자를 통하여 국내 리스크에 대한 헷지 기능 뿐 아니라 다양한 투자대상으로부터의 수익창출의 기회도 얻을 수 있습니다.
해외선물 레버리지에 대해서 알아보자.
해외선물의 매력 은 각각의 종목들마다 서로 움직이는 이유와 특성이 다르다는 점이다. 어떤 종목은 의 변화에 따라서 움직이고, 어떤 종목은 옐런 의장의 말에 따라서 움직이고, 어떤 종목은 OPEC의 감산합의에 따라서 움직이기도 한다. 그렇기 때문에 각각 투자자들의 특성에 맞는 개별적인 종목을 골라서 투자할 수 있다. 물론, 자신의 투자스타일에 맞는 종목을 찾아서 거래하는 것이 가장 중요하다.
종목별 각각의 특성에 대해서는 추후 언급하기로 하고, 이번에는 ‘위험도’가 숫자로 표현되는 레버리지 효과에 대해서 알아보도록 하자.
레버리지(LEVERAGE)는 선물투자에 있어서 가장 큰 특징이다. 작은 증거금으로 대량의 선물을 팔기도 하고 사기도 하면서 지렛대의 원리를 활용할 수 있다는 것이다. 즉 하이리스크와 하이리턴의 원리가 똑같이 적용된다. 레버리지가 크면 클수록 자본대비 투자수익금과 손실금이 커지는 것이다.
해외선물 종목의 레버리지는 거래소가 변동성과 거래량을 감안해서 증거금을 수시로 바꾸고 조정된다. 예를들어서 시장가격의 등락이 심해지면 증거금이 높아지고, 시장의 변동성이 줄어들면 증거금이 줄어드는 방식이다.
레버리지가 큰 종목중 대표격은 미국채 10년물 등 국채선물종류이다. 미국채 10년물은 가장 대표적인 안전자산으로 인정받으며, 보통 레버리지가 60배에서 70배 사이에서 결정된다. 가격의 변동성이 큰 종목은 증거금을 높게 정하는데, 채권같은 경우는 변동성이 상대적으로 낮기 때문에 요구하는 증거금도 적다. 그렇기 때문에 다른 종목들(보통 10배에서 30배 내외)에 비해 레버리지가 높은 편이다. 글로벌 재정관련 이슈가 나올 경우 채권선물의 레버리지 효과가 나타난다.
우리나라 투자자들이 주로 거래하는 해외선물 종목의 레버리지는, 지난 6월 기준 금선물의 레버리지가 평소때보다 올라있는 상황이다. 금선물은 28배(보통 18~22배), 엔화 34배(보통 33~38배), S&P500지수 25배(보통20~25배), 크루드오일 15배(보통 13~18배), 천연가스 14배(보통 12~15배) 등등이 있다.
거래소가 레버리지 비율을 따로 공식적으로 알려주지는 않는다. 지속적으로 변경되는 증거금에 종목별 거래단위를 곱해보고, 이를 가격으로 나눠보면 레버리지를 계산할 수 있다. 레버리지 계산은 이렇게 할 수 있지만, 거래소가 종목별로 증거금을 어떤 방식으로 결정하는지는 알려주지 않는다. 이때문에 레버리지가 높거나, 낮은 이유에 대해서는 정확하게 설명하기는 다소 어렵다.
우리나라 해외선물 투자자가 가장 좋아하는 골드선물과 크루드오일 선물을 예로 확인해보자. 골드선물은 안전자산에 투자하는 것이라고 생각하고, 크루드오일선물은 리스크가 매우 크다고 생각하는데, 레버리지는 골드선물이 약 2배가량 높다.
크루드오일 선물은 일중 변동성이 상당히 높다고 하지만(일중 변동성 2%내외) 주봉, 월봉으로 장기적으로 관찰해본다면 40~50달러의 박스권내에서 움직이는 경향이 크다. 그러나, 금선물은 한번 변동성이 터지면 하루에 100달러정도의 변동성을 보일 정도로 변화폭이 크다. 즉 평소때는 변동성이 적지만 글로벌 이슈나 통화, 화폐경제에 의구심을 일으키는 사건이 발생한다면 엄청난 변동성을 보일 수 있다는 것이다. 이런 이유때문에 금선물의 레버리지가 오일보다 높다고 할 수 있다.
그렇기 떄문에 숫자로 표시된 레버리지가 더 크다고 해서 더 위험하다고 단정지을 수는 없다. 각각의 종목특성. 금과 크루드오일, 유로화, 호주달러, S&P500지수등 각각의 특성에 대해서 공부하고 본인의 투자성향에 맞는 종목을 거래하는 것이 해외선물투자 성공의 지름길이다.
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