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공매도는 주가가 하락할 것으로 예상해, 주식을 보유하고 있지 않은 상태에서 주식을 빌려서 파는 투자 전략이에요. 나중에 주가가 내려가면, 싼 가격에 주식을 사서 갚는 방법으로 그 차액만큼 이익을 거두는 거죠.
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개인 공매도 방법 총정리 (대주거래 신청 안내, 투자 주의사항)
공매도 대주매도 방법 · 공매도 대주상환 방법 · 공매도 미체결 주문 정정 및 취소하기 · 공매도 잔고 확인하기 · 공매도 대주현물 상환하는 방법 · 공매도 …
Source: rallypoint.tistory.com
Date Published: 8/18/2022
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개인 공매도 방법 정리(대주거래) – 주식 소개해주는 남자 주소남
참고로 미래에셋대우 HTS로 예시를 들지만 본인이 사용하는 증권사에서도 비슷한 기능이 있으니 참고해서 활용하시길 바라겠습니다. 개인 공매도(대주 …
Source: kakao777.tistory.com
Date Published: 1/10/2021
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개인 공매도 방법 A부터 Z까지 총정리 어렵지 않아요 – NDH 뉴스
개인 공매도 방법 총정리 지난 5월 3일부터 공매도 재개가 부분적으로 시작되면서 많은 종목 … 그러나 *전문투자자 요건을 충족하는 경우에만 가능.
Source: www.on-support.kr
Date Published: 6/18/2021
View: 2035
공매도 – 나무위키:대문
미리 대상 주식(혹은 자산)을 빌려두지 않고 하는 공매도로, 가장 단순한 방법이다. 빌려 둔 주식이 없기 때문에 공매도 실행자의 약속을 사는 셈이다 …
Source: namu.wiki
Date Published: 6/21/2022
View: 4884
개인 공매도 하는 방법/ 자격/ 주의사항 – LUNAblossom
기존 계좌가 없으면 신규 계좌를 개설해야 한다. 증권사 홈트레이딩시스템(HTS)에 접속한 뒤 신용대주 관련 메뉴들을 이용하면 된다. 검색창에 ‘대주’로 …
Source: lunablossom.tistory.com
Date Published: 10/8/2022
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개인 공매도 하는 방법 (대주거래 매매방법) – 희망이야기
하지만 개인 공매도 방법은 한국증권금융에서 주식담보대출을 받은 개인 투자자에게 동의를 거쳐 주식을 차입하고 증권사를 통해 대주거래의 명목으로 …
Source: layhope.tistory.com
Date Published: 9/15/2021
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공매도 사실은 이렇습니다 – 금융위원회
시행 예정인 개정 자본시장법에서는 불법 공매도 투자자 및 그 수탁 증권사에 대해 … 허용되지 아니하는 방법으로 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁 또는 수탁한 …
Source: www.fsc.go.kr
Date Published: 6/25/2022
View: 2584
개인 공매도 하는 법 총정리, 키움증권 대주거래/전문투자자 …
개인 공매도 하는 법 총정리, 키움증권 대주거래/전문투자자/주식선물옵션. 수박스무디 2020. 1. 7. 21:00. 기관들만 롱숏포지션 전략을 취할 수 있는 것일까요?
Source: forgetme-not.tistory.com
Date Published: 6/2/2021
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개인 공매도 하는 법 – 찐타벅스
공매도, 좀 더 넓게는 가격하락에 베팅하는 숏거래를 하는 방법은 일단 크게 3가지 정도가 있다. (1) 주식을 대차해서 직접 공매도, (2) 파생상품 숏 베팅 …
Source: 2ndflight.tistory.com
Date Published: 3/16/2022
View: 2080
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주제에 대한 기사 평가 공매도 하는 법
- Author: 크리스탈TV
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- Date Published: 2020. 3. 18.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=W9GXAWqqICU
공매도는 어떻게 확인하는 걸까?
📌 주소남의 주식 상담소 📌
*아래의 글은 미래에셋대우의 HTS를 기준으로 설명해요.
구독자: 주가가 하락할 때마다 공매도가 원인이라는 말을 듣는데요. 공매도가 발생했는지는 어떻게 알 수 있는 건가요?
주소남: 주식 투자자들이 싫어하는 단어에는 여러 가지가 있어요. 감자, 급락, 유상증자, 공매도 등인데요. 그중 공매도는 한때 시장에서도 일시적으로 중지할 만큼 파급력이 대단해요.
이번 시간에는 공매도에 대해 알아보고 내 종목에 공매도가 얼마나 발생했는지 알아보도록 할게요. 우선 공매도가 무엇인지 알아봐야겠죠?
공매도, 많이 듣긴 했는데…
공매도는 주가가 하락할 것으로 예상해, 주식을 보유하고 있지 않은 상태에서 주식을 빌려서 파는 투자 전략이에요. 나중에 주가가 내려가면, 싼 가격에 주식을 사서 갚는 방법으로 그 차액만큼 이익을 거두는 거죠.
주식시장에 유동성을 공급하고, 과도하게 주가가 상승하는 것을 억제해 안정적인 시장 생태계를 조성한다는 장점으로 활용되고 있는데요. 다만 시장 질서를 교란하고 불공정한 거래 수단으로 악용되기도 해요. 현재 우리나라는 공매도에 관한 규칙이 상대적으로 개인 투자자에게 불리해, 개인 투자자 대부분은 공매도를 싫어하죠.
어떤 점이 불리한데?
외국인 투자자나 기관 투자자들은 빌린 주식을 갚아야 하는 기간이 무제한이에요. 이를 공매도 상환기간이라고 하는데요. 외국인과 기관 투자자들은 공매도 상환기간을 계속 연장할 수 있기 때문에 언젠가 주가가 하락하면 그때 이익을 낼 수 있는 거예요.
개인 투자자들은 상환기간이 정해져 있고(보통 90일), 공매도를 할 수 있는 종목도 제한적이에요. 지난해부터 개인 투자자도 이전보다는 쉽게 공매도를 할 수 있다고 하더라도 여전히 ‘기울어진 운동장’이라는 표현이 나오는 이유죠.
개인 공매도 방법 총정리 (대주거래 신청 안내, 투자 주의사항)
2021년 5월 3일부터 기울어진 운동장이라고 불리던 공매도 투자가 기관과 외국인뿐만 아닌 개인도 쉽게 투자가 가능하도록 개인 공매도 제도가 도입되었습니다. 이러한 제도 이전에도 개인 공매도는 가능했지만 사실상 공매도가 불가능할정도로 어려운 난이도와 기준이 존재했던 것을 이번 제도를 통해서 개인투자자라면 누구나 쉽게 접근하여 공매도할 수 있도록 바뀐 것입니다.
그래서 이번 본문의 개인 공매도 방법을 읽고 따라하신다면 누구나 주가 하락에 수익을 얻는 투자가 가능합니다. 저의 경우에는 제도가 도입되자마자 공매도 투자를 진행하고 있는데 이러한 개인 공매도 투자는 선택이 아닌 필수라고 생각하기 때문입니다. 그 이유는 제도 도입 이전 개인투자자가 수익을 얻기 위한 방법이 사실상 주가의 상승밖에 없었다면 이번 공매도로 주가의 하락에도 수익을 얻게 됨에 따라서 더 다양한 선택지와 전략구사가 가능해졌기 때문입니다.
단순히 인버스 투자(지수의 하방에 수익을 얻는 ETF)를 넘어서 개별 종목의 공매도가 가능해졌기에 양방향의 수익 및 손실 헷지를 할 수 있는 개인 공매도 방법은 누구나 숙지하여 곧바로 투자가 가능한 상태까지 익혀두시는 것을 추천드립니다.
목차
1. 개인 공매도 제도란
2. 개인 공매도를 위한 필수 조건 2가지
3. 개인 공매도(대주거래) 신청 방법
4. 개인 공매도 투자 방법
5. 공매도 투자 주의사항
개인 공매도 제도란
개인 공매도(신용 대주거래)란 주가하락이 예상되는 종목은 증권사에서 빌려 먼저 매도하고 60일 이내에 매도한 가격보다 하락한 가격에 재매수하여 상환하는 매도가격과 매수가격의 차익을 추구하는 신용거래입니다. (21.11월부터 만기 90일 및 만기연장 가능)
개인 공매도의 위험은 매도한 가격보다 주가가 계속 상승한다면 그만큼 손실이 발생한다는 점입니다. 또한 신용융자와 달리 개인 공매도는 만기가 60일로 짧아 오랜 기간 투자할 수 없다는 점도 있습니다.
개인 공매도 방법은 협회 교육이수와 거래소 모의투자를 반드시 등록해야지만 초기 투자자로서 3,000만원 한도로 투자가 가능합니다. 또 투자 후에는 투자기간과 투자횟수, 누적투자금액에 따라서 다른 한도를 부여받게 됩니다. (전문투자자는 신용융자포함 20억 한도)
개인 공매도 상세 안내사항
-공매도 가능 종목: KOSPI200, KOSDAQ150 (관리/투자경고/투자위험, 위탁증거금 100% 종목, 기타 회사가 지정한 종목은 제외되며 가능 종목은 매일 변동 가능)
-공매도 한도 금액: 신용융자 합산 최대 20억원(일반투자자는 투자경험에 따른 한도제한)
-일반투자자 한도
초기투자자: 3천만원
경험투자자: 7천만원(당사 투자기간 2년내 & 투자횟수 5회 이상 & 투자금액 5천만원 이상)
성숙투자자: 약정한도(당사 투자기간 2년이상 & 투자횟수 5회 이상 & 투자금액 5천만원 이상)
-공매도 상환 만기일: 90일 (연장가능)
※ 2021.05.03 ~ 2021.10.31: 60일 (연장불가)
※ 2021.11.01 ~ 현재: 90일 (만기연장 가능 제도 도입)
-최소담보유지비율: 160%(추가담보 요구 및 담보부족으로 인한 임의상환은 신용융자와 동일)
-이자율: 연4.5% ~ 연 6% (종목별로 상이하며 매월 첫 영업일과 상환시 청구)
개인 공매도를 위한 필수 조건 2가지
개인 공매도를 위해서는 2가지의 필수 조건 필요합니다.
금융투자교육원 개인공매도 사전의무교육 KRX 개인 공매도 모의거래 1시간 이수
첫번째 금융투자교육원 개인공매도 사전의무교육의 경우 금융투자교육원 사이트 접속 후 회원가입 > 개인공매도 사전의무교육 신청하기를 누르시면 됩니다. 동영상만 100% 신청하신다면 쉽게 수료증을 받을 수 있습니다. 단 유료로 3,000원의 결제가 필요합니다.
두번째 KRX 개인 공매도 모의거래 1시간 이수의 경우 마찬가지로 KRX 개인 공매도 모의거래 인증시스템 사이트로 접속 후 회원가입 > 모의거래 HTS다운로드 > 1시간 모의거래 > 수료증 발급을 받으시면 됩니다. 방법의 과정이나 사용법이 어려울 수 있음으로 개인 공매도 모의거래 이수하는 방법 (1시간 수료증 받기) 글을 읽고 따라서 이수하시는 것을 추천드립니다.
위 2가지 조건을 만족하여서 수료증(이수증)을 발급받으셨다면 해당 증명서에 있는 번호를 증권사 대주신청시 기입하여서 등록하시면 됩니다. 이 후 대주거래를 신청하면 개인 공매도를 시작할 수 있습니다. (아래 본문에서 설명)
개인 공매도(대주거래) 신청 방법
아래는 삼성증권mPOP MTS 기준으로 작성된 개인 공매도 신청 방법입니다. 타 증권사 MTS에서도 동일하게 가능하며 MTS가 아닌 HTS에서도 신청 가능합니다. 참고하셔서 신청하시길 바랍니다.
1. MTS 앱을 실행하고 메뉴를 클릭합니다.
2. 뱅킹대출을 누릅니다.
3. 신용 > 대주거래이용신청을 클릭합니다.
4. 신용공여 정보 등록/갱신 안내에 예를 누릅니다.
5. 신용공여정보확인서 변경을 클릭합니다.
6. 나의 금융정보에 따라 문항을 기입합니다.
7. 결과보기를 누릅니다.
8. 적합성 여부를 확인하고 제출합니다.
개인 공매도 교육이수번호 등록하기
1. 대주거래이용신청에서 교육이수를 누릅니다.
2. 교육이수번호(총 14자리)를 입력하고 검증을 클릭합니다.
3. 개인 공매도 의무교육 이수가 등록됩니다.
개인 공매도 의무교육이수번호는 금융투자협회 수료증에서 제 0000-0000-0000 호에서 확인할 수 있습니다. 한글을 제외한 일련번호를 기입하시면 됩니다.
4. 모의거래이수를 누릅니다.
5. 한국거래소 모의거래인증시스템ID 및 인증키를 기입합니다.
6. 등록버튼을 클릭하면 등록됩니다.
개인 공매도 모의거래 ID 및 인증키는 KRX 개인 공매도 모의거래인증시스템에서 발급받은 수료증에서 확인할 수 있습니다. 발급 방법을 잘 모르시겠다면 제가 과거 작성한 첨부글을 참고하시길 바랍니다.
대주거래 약관 동의하기
교육이수번호를 모두 기입한 후 대주거래신청 약관동의하면 개인 공매도를 위한 준비는 모두 끝입니다.
개인 공매도 투자 방법
MTS 메뉴에서 뱅킹대출 > 신용 > 대주매매로 들어가서 투자를 진행합니다.
공매도 대주매도 방법 공매도 대주상환 방법 공매도 미체결 주문 정정 및 취소하기 공매도 잔고 확인하기 공매도 대주현물 상환하는 방법 공매도 가능 종목 및 가능수량과 이자율 확인하기
공매도 대주매도 방법
공매도를 하고 싶은 종목을 검색합니다. 가격 및 수량을 설정합니다. 대주(융자)매도를 누릅니다. 해당 종목을 공매도할 수 있습니다.
개인 공매도 방법시 업틱룰 위반을 주의하셔야 합니다. 공매도는 항상 현재가 위의 가격에서만 가능하니 주의하세요.
공매도 대주상환 방법
공매도를 상환 하고 싶은 종목을 선택합니다. 가격 및 수량을 설정합니다. 대주(융자)상환 매수를 누릅니다. 해당 종목을 공매 상환할 수 있습니다.
공매도 미체결 주문 정정 및 취소하기
1. 대주매매 화면에서 미체결 버튼을 누릅니다.
2. 현재 미체결된 공매도 주문을 클릭합니다.
3. 공매도 주문을 정정 또는 취소합니다.
공매도 잔고 확인하기
대주매매화면에서 잔고를 누르면 현재 공매도된 종목과 수량, 가격을 확인할 수 있습니다.
공매도 대주현물 상환하는 방법
매수를 통해서 공매도상환을 하지 않고 내가 공매도한 종목을 보유하고 있다면 대주현물 상환이 가능합니다.
1. MTS 메뉴 > 뱅킹대출 >신용을 누릅니다.
2. 대주현물상환을 클릭합니다.
3. 상환할 종목을 선택하고 상환금액을 계산합니다.
4. 확인을 눌러 대주현물로 상환합니다.
공매도 가능 종목 및 가능수량과 이자율 확인하기
1. MTS 메뉴에서 뱅킹대출 > 신용 > 대주가능종목을 누릅니다.
2. 대주가능종목과 수량 및 이자율을 확인합니다.
수량이 0으로 표기된 종목은 대주매도가 불가능합니다.
공매도 투자 주의사항
① 개인 공매도시 업틱룰이 적용됩니다. 업틱룰(Up-tick rule)이란 주식 공매도시 매도호가를 직전 체결가격 이상으로 제시하도록 제한한 규정으로 공매도로 인한 주가하락을 막기 위한 조치입니다. 관련규정은 KRX 유가증권시장 업무규정 제 18조와 KRX 코스닥시장 업무규정 제 9조의 3항을 확인해보시면 됩니다.
② 개인 공매도 주문 가능 수량은 실시간으로 제공됩니다. 하지만 주문전송 시점에 대주주문 가능 수량이 부족할 수 있으며, 증권금융에서 주문 거부 처리될 수 있습니다. 또한 증권금융 주문확인 시간이 소요될 수 있으며, 해당 경우 정정/취소 주문이 제한됩니다.
③ 공매도 고객 유상청약 참여제한됩니다. 공매도고객 유상청약 참여제한 결정일(청약일전 제 3거래일) 해당 종목을 공매도한 경우 모집/ 매출 (유상증자)를 하시면 안됩니다. 위반시 자본시장법 제 180조의 4(공매도 거래자의 모집 도는 매출에 따른 주식취득 제한)에 의해 과징금이 부과됩니다. 단 발행가격 결정 전일까지 공매도 주문수량 이상을 정규시장에서 매수(체결일 기준)한 경우 모집/매출(유상청약)이 가능합니다. 해당 기간 중 마지막 공매도(체결일 기준) 이전에 매수한 수량은 합산하지 않습니다.
④ 주권상장 법인에 발행총수에 대한 일별 순보유잔고 비율이 일정비율 이상이 되면 금융감독원과 한국거래소에 개인이 직접 순보유잔고(공매도잔고)를 공시/보고 의무가 발생됩니다. 자세한 내용은 금융감독원 홈페이지에서 확인 가능합니다. (공시의무로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행렬 제 208조의2항과 208조의 3항을 참고해보시길 바랍니다.)
삼성증권 주식 대여거래 서비스 설정 및 사용 방법
공매도 과열종목 확인하는 방법 (지정 기준)
주식 공매도 확인 방법 (잔고량, 종목순위)
주식 대차잔고 확인 방법 (감소와 증가 의미)
개인 공매도 방법과 함께 알아두면 좋은 위 글들을 함께 읽어보세요. 기울어진 운동장으로 불리던 공매도 제도가 점차 개인투자자들에게도 범위가 늘어나면서 해소되는 모습입니다. 이번 개인 공매도 방법을 참고하셔서 더 많은 수익기회로 원하시는 자산증식을 이루시길 응원드립니다.
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개인 공매도 방법 정리(대주거래)
안녕하십니까 주식 소개해주는 남자 주소남입니다. 이번달 3일부터 개인 공매도의 접근성을 높이기 위해 17곳 증권사에서 개인 공매도 방법으로 신용대주서비스(대주거래)를 시행하고 있습니다.
이번 시간에는 개인 공매도 방법을 정리해보도록 하겠습니다.
개인 공매도 방법 정리(대주 매도)
개인이 공매도를 하기 위해서는 아래와 같이 세 가지 단계로 요약할 수 있습니다.
개인 공매도 사전교육 받기 개인 공매도 모의거래 1시간 이수 하기 본인이 거래하는 증권사 대주서비스 신청 및 거래
위의 1번과 2번은 이전 개인 공매도 사전 교육 방법(금융투자교육원)포스팅과 개인 공매도 모의거래 방법포스팅에서 다루었기 때문에 공매도 사전교육이나 공매도 모의거래 방법은 이 곳에서 설명하지 않으니 이전 포스팅을 참고하시면 좋을 것 같습니다.
개인 공매도 사전교육과 모의거래 1시간을 이수해 증권사에 등록까지 마쳤다고 가정하고 증권사 대주서비스 신청 및 거래 방법을 알려드리도록 하겠습니다.
참고로 미래에셋대우 HTS로 예시를 들지만 본인이 사용하는 증권사에서도 비슷한 기능이 있으니 참고해서 활용하시길 바라겠습니다.
개인 공매도(대주서비스) 신청 및 거래 방법
개인 대주서비스 신청을 위해 미래에셋대우 HTS 실행 후 ‘전체메뉴’ – ‘신용/대출’ – ‘대주 서비스’ – ‘[0938] 대주약정’ 메뉴로 진입합니다.
이 곳에서 개인 공매도를 위한 대주 약정 등록을 할 수 있습니다.
약관동의 후 신용대주거래의 위험과 특징을 읽어보고 체크박스에 체크 후 다음을 눌러 진행합니다.
신용대주거래 서비스는 파생상품이다보니 많은 부분에서 투자 동의가 필요합니다. 그만큼 일반 주식투자보다 리스크가 크다는 것이니 시간되시는 분들은 내용들을 한 번씩 읽어보셔도 좋습니다.
약관동의 후 약정계좌 등록이 현재는 미등록 상태로 되어 있을텐데, 계좌 선택에 체크 후 다음으로 넘어가 약정금액 입력 및 확인으로 넘어갑니다.
본인의 계좌번호와 비밀번호를 입력 후 조회를 선택하면 위와 같이 신용대주약정금액을 입력할 수 있습니다. 저는 1,000만원으로 설정 했습니다.(사진은 100만원)
확인을 선택하면 ‘신용대주 약정등록을 하시겠습니까?’라는 확인창이 나오고 확인을 선택하면 아래와 같이 개인 공매도를 위한 신용대주 약정등록이 정상 처리되었다는 메시지가 나타납니다.
※ TIP : 신용대주 약정등록 계좌는 증거금 100% 계좌만 등록이 가능해요. 아래와 같은 오류 메시지가 나타난다면 아래를 따라해주세요.
주식 위탁증거금율 변경 방법
미래에셋대우 HTS 기준, 상단의 ‘전체메뉴’ – ‘주식주문’ – ‘미수/기타정보’ – ‘[0669] 위탁 증거금율 변경’ 메뉴로 진입합니다.
위의 오류메시지가 나타났다면 증거금 100%가 아니란 소리고, 아마 위의 내용처럼 ‘종목별 증거금’이나 ‘계좌별 증거금 40%형’으로 표시될겁니다.
이를 ‘계좌단위 증거금 100%형’으로 선택 후 적용을 누르면 위와 같이 주식 위탁증거금율이 100%로 변경됩니다.
개인 공매도 방법(대주 매도)
이제 개인 공매도를 위한 모든 사전 준비를 마쳤으니 실제로 주식시장에서 개인 공매도를 해보도록 하겠습니다.
미래에셋대우 HTS 기준, [0940] 대주매도/대주상환 주문 메뉴에서 대주거래를 이용할 수 있는데, 아마 개인 공매도 모의거래를 하셨던 분들이라면 익숙한 창일겁니다.
대주 신용최대 주문 가능수량을 확인 후 가능 수량 내에서 수량과 내가 팔고 싶은 단가를 입력 후 ‘대주 매도’ 버튼을 선택하면 대주 매도가 실행됩니다.
체결 후 만약에 본인이 원하는 대로 주가가 떨어져 이익이 발생했다면 ‘대주상환’을 통해 주식을 매수한다면 개인 공매도가 완료됩니다.
개인들은 현재 대주가능 종목이 한정되어 있습니다. 미래에셋대우 HTS에서는 ‘[0941] 대주가능종목 조회’ 메뉴에서 대주 가능 종목을 확인할 수 있습니다.
현재 개인 공매도는 신용대주를 통해 이루어지지만 외국인 투자자와 기관투자자는 대차거래를 통해 공매도를 활용합니다.
여전히 개인투자자보다는 외국인과 기관투자자에게 유리한 상황이지만 증시 하락장에서는 유용하게 활용될 수 있으니 개인 공매도 방법 꼭 숙지해 놓으시길 바랍니다.
♥ ♥ ♥ 함께 보면 도움되는 자료 ♥ ♥ ♥
개인 공매도 모의거래 방법
개인 공매도 사전 교육 방법(금융투자교육원)
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개인 공매도 방법 A부터 Z까지 총정리 어렵지 않아요
지난 5월 3일부터 공매도 재개가 부분적으로 시작되면서 많은 종목들이 인플레이션 우려로 변동성이 커지는 바람에 초보자분들은 손실 보기 보다 쉬운 상황이 됐었습니다. 그도 그렇듯 대부분의 개미투자자들은 주가가 상승해야 수익을 얻는 반면, 공매도의 경우 주가가 하락해야지 그에 따른 차익을 실현할 수 있기 때문인데요. 반대로 이를 현명하게 활용한다면 큰 수익 충분히 노릴 수도 있습니다. 따라서 오늘은 개인 공매도 방법 대해 설명드리도록 할게요.
개인 공매도 방법 3가지
우선 개인 공매도 방법 총 3가지로 나눠 볼 수 있습니다. 첫 번째는 대주거래, 두 번째는 CFD, 마지막으로 개별 주식선물이 있는데요.
대주거래 : 가장 기본적인 방법으로 증권사로부터 종목을 빌려 대주매도 시행한 뒤 다시 해당 종목을 대주상환. 사전 교육 및 모의거래 이수 필수.
CFD : 차액결제거래라고 보면 되며, 이를 활용하면 최소 10%의 증거금으로 매수 및 매도 주문을 낼 수 있고 10배까지 레버리지 활용이 가능하다. 그러나 *전문투자자 요건을 충족하는 경우에만 가능. *금융투자상품 잔고 5천만 원+연소득 1억 원+계좌개설 후 1년 경과 or 순자산 5억 원 or 전문가 자격증(합격증)
개별 주식선물 : 해당 방법을 통해 숏포지션을 취함으로써 가능. 그러나 선물거래이기 때문에 대주거래보다 훨씬 더 높은 수준의 지식을 요구함. 더불어 기본적으로 레버리지 거래이다 보니 위에서 언급한 CFD와 같은 증거금을 요구함. +파생상품으로 사전교육 및 모의거래 이수 필수.
사전교육 이수 및 수료 A to Z
사실 3가지가 있다고 나열하였으나 아무래도 개미투자자가 혼자 진행하기에는 한계가 있습니다. 따라서 첫 번째 방법과 같이 대주거래를 진행해야 하는데요. 그러기 위해서는 개인공매도 사전의무 교육(금융투자협회)와 모의거래 교육(한국거래소)를 이수해야 가능합니다.
위 사진은 한국금융투자협회 금융투자교육원 홈페이지 첫 화면입니다. 우측에 보이는 개인공매도 사전의무 교육 창을 클릭하시면 되며, 신청 전에 회원가입 및 로그인 먼저 진행해 주세요. 아마 일전에 레버리지 etf 교육 이수받고 등록 방법까지 총정리 포스팅을 보시고 레버리지 ETF, ETN 투자자 사전교육을 받으셨다면 이미 회원가입이 되어 있을 겁니다. 해당 내용 참고하시길 바랍니다.
로그인 완료 후 홈페이지 메인 상단에 ‘수강하기’를 선택하면 본인 인증 및 개인정보 동의를 받습니다. 모든 절차를 거친 다음 위 사진과 같은 화면이 나오는데요. 본인이 진행할 수 있는 시작일을 설정한 뒤 수강신청 버튼을 클릭해 주세요.
교육 유효 기간은 일주일(7일)이며 소요되는 시간은 총 1시간입니다. 수강료는 현재 0원으로 무료이지만 내년부터는 3,000원을 지불해야 한다고 하니 개인 공매도 방법 관심있으신 분들은 올해 안에 수강하는 것이 조금이나마 더 이득이겠죠.
신청까지 완료했다면 나의 강의실 메뉴에서 바로 수업을 진행할 수 있습니다. 소요 시간은 1시간 가량으로 나와 있지만 실제로는 30분 정도로 짧습니다. 더불어 수강 종료 후 별도의 퀴즈 풀이나 문답 사항은 없기 때문에 마음 편히 이수받으시면 될 듯합니다.
모의거래 핵심요약
다음은 한국거래소(KRX)에서 주관하는 모의거래 입니다. 역시 홈페이지 접속 후 회원가입 및 로그인 진행한 다음 HTS를 통해 모의로 거래를 진행할 수 있습니다.
이는 해당 페이지에서 HTS를 다운로드하여 실전투자 형식으로 진행해 보는 것인데요. 업틱룰이 적용되어 있기 때문에 처음에는 주문 넣는 게 어려워 보일 수도 있습니다. 그러나 계속 하다 보면 금방 익숙해지시며 아마 암호화폐 선물거래에 익숙하신 분이라면 지정가 거래는 항상 업틱룰이 적용된 거래이기에 특별히 이해하거나 공부하실 필요가 없을 듯합니다.
마지막으로 개인 공매도 방법 모의거래 시스템은 위 절차와 같습니다. 1시간 이상 진행하면 수료증이 발급되는 프로세스이죠. 참고로 정규장 오전 09시 ~ 오후 15시 30분과 Replay 오후 16시 ~ 오후 22시 30분으로 나눠져 있는데요. 편한 시간에 아무 곳에서 거래하더라도 수료증 발급 가능합니다.
이렇게 해서 개미투자자의 대주거래를 위한 사전작업 2가지를 살펴보았습니다. 위 두 곳에서 교육을 모두 이수하고 나면 이수증 혹은 수료증, 수료번호가 부여되는데요. 해당 번호는 증권사에서 대주거래할 때 요구하므로 따로 저장해 놓는 것이 좋습니다.
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개인 공매도 하는 방법
▼공매도에 대한 기본 의미나 공매도 관련 종목에 대한 이야기는 요기에▼
5월 3일, 공매도가 코스피200과 코스닥150 주가지수 구성종목에 대해 부분재개 한다.
이에 앞서 금융위원회와 유관 기관은 전산 개발과 불법 공매도 처벌 강화, 개인 공매도 확대 등 제도를 개선했다.
1. 개인의 공매도 접근성 확대
과거에도 대주 제도를 통해 개인도 공매도가 가능하긴 했지만 개인의 대주서비스를 다루는 증권사나 대주규모가 몹시 작아서, 공매도는 외국인과 기관 투자자의 전유물처럼 활용됐다.
공매도 재개를 앞두고 금융위가 개인투자자가 더 쉽게 공매도에 참여할 수 있도록 개인대주제도 대폭 개편을 하면서 개인 투자자들의 공매도 거래가 활발히 이뤄질 전망이다.
개인대주제도
증권시장에서의 매매거래를 위해 개인투자자에게 매도증권을 대여해 주는 제도.
쉽게 말해 증권사에서 주식을 빌려 개인이 공매도를 할 수 있음!
■ 공매도 금지조치가 시행되기 전인 2020년 2월 기준!
▶대주서비스를 제공하는 증권사는 6개사,
▶대주규모는 205억, 대주 대상은 393개 종목 수준.
▶대여물량 부족으로 개인의 차입수요와 취급 증권사가 지속적으로 감소해 개인의 공매도 접근성이 낮았음.
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
■ 공매도 재개되는 21년 5월 3일 부터!
▶개인대주 서비스를 제공하는 증권사 17개사,
삼성, KB, 대신, SK, 유안타, 키움, 신한금투, NH투자, 한국투자, 하나, 교보, 미래에셋, 케이프, BNK, 상상인, 한양, 부국
▶다른 증권사 11곳도 올해 안에 서비스를 시작할 예정.
이베스트, 유진, 하이, 메리츠, KTB, IBK, DB, 한화, 현대차, 신영, 유화증권
▶대주 대상 – 코스피200 및 코스닥150 구성 모든 종목
▶대주규모는 총 2조 4천 억원의 주식대여가 가능해짐.
2. 공매도 거래 주의사항
① 공매도 투자한도
개인 투자자는 투자경험에 따라 공매도 거래 한도가 달라진다.
※ 투자경험은 증권사별로 합산되거나 공유되지 않는다
1단계> 신규 투자자 : 3000만원 내,
2단계> 거래횟수가 5회 이상이면서 누적된 차입규모가 5천만 원 이상인 경우 : 7000만원까지.
3간계> 2단계 투자자가 거래기간 2년 이상 경과하거나 전문투자자인 경우 : 한도 제한없이 거래 가능.
② 수수료
공매도는 신용융자 거래와 비슷한 개념으로 주식을 빌려오기 때문에 주식 임대자와 중간 거래선인 증권사에 수수료를 납부해야 한다.
잦은 공매도 거래는 손익에 영향을 줄 수 있다.
③ 반대매매
이론상 공매도의 손실은 무한대로 날 수 있다.
그러나 실제로는 그런 일이 생기지 않는데, 이는 반대매매가 있기 때문이다.
반대매매
주식을 빌린 투자자가 만기까지 대출금을 갚지 못하거나
빌린 돈으로 산 주식의 담보 가치가 일정 비율 이하로 떨어지면
증권사가 고객 의사와 상관없이 강제로 주식을 처분 하는 것.
④ 지수구성종목
코스피200 및 코스닥150 지수는 시총이 크고 유동성이 풍부한 종목으로 구성돼 있다.
구성 종목은 한국거래소가 반기(6월,12월)마다 종목을 재선정하고 변경일 전 약 2주 전에 선정 결과를 공지함.
향후 지수 구성 종목이 변경될 경우 공매도 허용종목도 함께 변경된다.
⑤ 공매도 관련 규제사항
‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법)’에 따른 공매도 관련 규제사항은 개인투자자에게도 동일하게 적용된다.
유상증자 계획이 공시된 다음 날부터 발행가격이 결정되는 날까지 해당 주식을 공매도 한 경우 유상증자 참여가 제한된다.
이를 위반시 부당이득액의 1.5배 이하 과징금이 부과된다.
공매도 거래에 따른 순보유잔고가 일정 수준 이상인 투자자는 금융위와 거래소에 그 내역을 보고해야 한다.
이를 위반시 건당 3000원 이하의 과태료를 물릴 수 있다.
⑥ 기관/외국인과 다른 담보비율과 상환기간
■ 담보비율
주식을 빌린 사람이 잔고로 유지를 해야 하는 비율 .
기관과 외국인은 105%,
개인은 140%.
■ 상환기간.
빌리고 나서 다시 갚아야하는 기간.
기관과 외국인은 ‘상환 요구시 언제든’, 사실상 무기한.
개인은 최장 60일.
3. 공매도 거래 방법
각 증권사마다 메뉴 이름이 다를 수 있다 .
여기서는 키움증권을 기준으로 설명한다.
① 위험 안내 동의서
기존 계좌가 없으면 신규 계좌를 개설해야 한다.
증권사 홈트레이딩시스템(HTS)에 접속한 뒤 신용대주 관련 메뉴들을 이용하면 된다.
검색창에 ‘대주’로 검색하면 관련 메뉴를 확인할 수 있다.
대주거래 위험 고지서에 동의하면 공매도 거래가 가능하다.
약정에서 정한 담보비율을 지키지 못하면 반대매매로 강제청산이 이뤄진다는 점을 유의해야 한다.
② 사전교육, 모의거래
신규투자자는 공매도를 진행 하기 전에, 금융투자협회가 진행하는 사전교육을 30분 동안 이수하고 한국거래소의 공매도 모의거래 HTS를 1시간 동안 사용해야 한다.
투자경험은 증권사별로 합산 또는 공유되지 않기 때문에 교육과 모의거래를 면제받으려면 과거 공매도 거래를 한 증권사를 통해 거래를 해야 한다.
금투협의 사전교육과 거래소의 공매도 모의투자 중에 어느 것을 먼저 이수하든 상관이 없다.
기본 개념을 먼저 알고 모의 투자를 해보는 것이 더 나아서 대부분 30분 가량 걸리는 사전교육을 먼저 하라고 추천한다.
▼▽대주거래 사전교육 신청
▼▽대주거래 모의 투자 신청
사전교육, 모의 투자 두가지를 이수 한후
증권사에 이수등록을 한다.
③ 신용대주 가능종목
공매도 거래는 일부 종목에 한해 가능하기 때문에 HTS에서 ‘신용대주가능종목’ 메뉴를 활용해야 한다.
대주가능 종목을 살펴보면 각 종목의 현재가와 대주가능수량 등을 확인할 수 있다.
일반적으로 시가총액이 큰 종목일수록 대주가능 수량이 많고 중소형 종목은 수량이 적을 가능성이 크다.
④ 대주주문 종합창 이용
공매도 거래를 할 때는 평소에 사용하던 주문창이 아니라 ‘대주주문 종합창’을 이용해 주문을 넣어야 한다.
대주주문 종합 메뉴에 들어가면 화면 우측 하단에 ‘대주매도’가 있다.
이 주문창에서 수량과 가격을 지정하면 매도 주문이 들어간다.
공매도 거래는 시장가 주문이 없고 호가를 직접 입력하는 지정가 주문만 가능하다.
반드시 알아두어야 할 점은 업틱룰이다.
업틱룰은 공매도로 주식을 팔 때 직전 체결가격 이상으로만 호가를 내도록 한 규정이다.
예를 들면 현 주가가 14만원인데 13만9000원에 매도 주문을 낼 수가 없음.
대주가능종목의 가장 위에 있는 종목의 예시
이후 해당 종목의 주가가 하락하면 ‘대주상환’으로 이 전에 매도한 만큼의 수량을 매수해서 상환하면 된다.
대주가능종목의 가장 위에 있는 종목의 예시
기관과 외국인의 막대한 자금력과 정보망을 당해 내기는 힘들기에
개인이 공매도를 통해 수익을 내기는 어려울 것으로 본다.
하지만 이는 일반 주식도 마찬가지! 어디든 길은 있는 법!
기관과 외국인의 놀이터라고만 생각했던 공매도 영역에
개인이 접근하기가 ‘전보다는 수월’해졌으니,
직접 경험 해 보는 것도 나쁘지 않다고 본다.
나같은 ‘콩알 간’들은 해보기도 전에 무서워서 덜덜 할 테지만😱
만약 실제로 도전해 보게 된다면 후기로 다시 돌아오겠다..과연?!ㅋ
그럼 오늘은 여기까지-
모두들 굿럭 뿅!
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개인 공매도 하는 방법 (대주거래 매매방법)
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안녕하세요. 주식투자블로거 희망이야기입니다. 이번에는 개인 공매도 하는 방법으로 개인투자자도 쉽게 하락 배팅투자가 가능하다는 칼럼을 작성해보도록 하겠습니다. 일반적인 주식투자로 수익을 낸다함은 주식이 저가일때 매수해서 고가일때 매도하여 주가차익을 남기는 것을 의미합니다. 꾸준히 수익을 내는 기업이라면 시간이 지날수록 기업의 자본이 커지게 되고 당연하게도 기업의 주가도 자연히 올라가기 때문에 개인투자자라면 오랜시간을 무기로 장기투자를 하면 쉽게 수익을 낼 수 있습니다. 하지만 반대로 주식의 가격이 내려갈 때 수익을 내는 방법도 있습니다. 이것을 공매도 투자방법이라고 하며 주가의 하락이 예상될 떄 높은 주가에서 미리 매도를 하고, 나중에 주가가 싸질때 다시 매수하여 상환하는 방식으로 진행하게 됩니다. 공매도 방법의 어려움으로 중요한 것은 바로 상환한다는 타주식을 빌려와야한다는 점에 있습니다.
먼저 짚고 넘어가야하는 것은 개인 공매도 방법은 외인,기관들의 공매도보다 어렵고 조건도 좋지 않다는 것입니다. 그 이유는 외인,기관들의 경우 예탁결제원 주식대차시스템을 이용해서 각자의 기관에 서로 공매도를 위해 빌려주며 신용도와 규모상 무척 저렴한 수수료를 납부합니다. 하지만 개인 공매도 방법은 한국증권금융에서 주식담보대출을 받은 개인 투자자에게 동의를 거쳐 주식을 차입하고 증권사를 통해 대주거래의 명목으로 비싼 수수료를 납부하며 진행해야 합니다. 게다가 주식의 수도 현저히 부족해 내가 공매도를 원하는 회사의 규모가 적다면 빌리고 싶어도 빌릴 수 없는 경우가 대부분입니다.
공매도란 ? – 의미와 투자활용방법 총정리
하지만 점차적으로 증권사의 대주거래가 아니더라도 개인 공매도 방법으로 진입장벽을 낮추기 위한 서비스가 나왔고, 저금리 시대에 맞춰 증권사 대주거래시 차용주식의 수수료율도 낮아지고 있다는 것이 희소식입니다. 여태까지는 시장의 하락에 배팅하는 투자라 하면 대다수 인버스ETF를 매수가 최선이였다고 봐도 무방하나 개인투자자의 선택권이 점점 늘어나고 있으니 기대해봄직하다라고 생각하시면 됩니다.
개인 공매도 하는 방법 – 증권사 대주거래 알아보기
공매도를 위해서는 주식을 보유하고 대여에 동의한 투자자들의 주식을 빌려와야 합니다. 대여자들은 주식대여서비스라고 하여서 공매도를 원하는 차입자에게 일정한 수수료를 받게 됩니다. 증권사는 대여자와 차입자의 중간거래책으로써 서로간의 차익수수료를 가져가게 됩니다. 주식대여서비스는 0%~5%정도 사이의 추가수익을 얻을 수 있어서 많은분들이 신청을 하셔서 이용하고 있습니다. 매도 타이밍이나 배당금등 모든 권리가 보존되기에 사실상 수익을 얻기만할 수 있는 좋은 서비스라고 할 수 있어서 저도 가입하여 이용하고 있습니다.
주식대차거래란 : 주식대여서비스 가입방법
그렇다면 대주거래 매매방법으로 개인 공매도를 하고자하는 차입자는 어느정도의 수수료를 지불할까요? 주식을 빌리는 행위는 신용거래와 동일하다고 볼 수 있어서 각 증권사의 신용수수료율과 동일합니다. 키움증권의 경우 30일이상 이용시 연 9%를 지불하며 개인 공매도 대주거래 매도금액에 보유기간 연 2.5%를 추가로 지불해야 합니다.
또 개인 공매도 대주거래 방법에 주의할점은 차입받은 주식에서 배당금, 무상증자가 나온다면 그에 상응하는 현금과 배당주식(1주 미만 포함)에 대해서는 권리가격으로 계산한 현금을 대주거래 고객은 배당신주 최초상장일의 익영업일까지 납부해야 합니다. 위에서 주식대여서비스를 이용하고 있는 대여자에게 지급해야하기 때문이죠.
▲ 주권의 권리가 없고 높은 대여수수료가 있지만 단기간의 하락이 예상된다면 모두 감안하고 하락배팅을 하기에는 충분합니다. 증권사 HTS에서 메뉴에서 대주거래를 검색하셔서 관련 메뉴들을 이용하시면 됩니다. 첫번째로 하셔야할 일은 개인 공매도는 신용으로 주식을 빌려오니 위험 고지서에 동의를 해주셔야 합니다.
▲ 개인 공매도를 하고 싶다고 해서 모든 상장주식을 할 수 있는 것이 아니니 신용대주가능종목을 조회해보셔야 합니다. 보여지고 있는 대주가능수량만큼 해당회사에 대해서 개인 공매도를 하실 수 있습니다. 시가총액이 큰 우량회사일수록 높은 대주가능수량이 높고 중소형주일수록 대주가능수량이 적습니다. 키움증권에서는 [0878] 메뉴로 이용하실 수 있습니다.
▲ 개인 공매도 방법은 기본적으로 사용하시던 주문창이 아니라 전용 대주주문종합창을 이용하셔야 합니다. 대주매도를 통해서 수량과 가격을 지정하시면 해당호가에 매도주문이 걸려집니다. 시간이 지나 주가가 하락하면 대주상환을 통해 매도한만큼의 수량을 매수하여 상환을 하면 됩니다. 매도가-매수가의 차익에서 보유기간과 대금의 수수료를 제외하면 공매도로 인한 순수익을 계산하실 수 있습니다. 키움증권에서는 [7334] 메뉴로 이용하실 수 있습니다.
쉽고 저렴한 개인 공매도 방법을 지원하는 디렉셔널 사이트
▲ 작년에 출시한 개인 공매도 전용 사이트 디렉셔널을 소개드리겠습니다. 신한은행과의 MOU체결과 금융위원회 혁신금융서비스 지정업체가 되면서 출시전부터 큰 기대를 한 몸에 받았습니다. 대한민국 개인투자자라면 공매도의 진입장벽상 더 저렴하고 간편성을 간절히 원했기 때문입니다. 간략한 소개를 하자면 디렉셔널에서는 증권사의 주식계좌를 연결하여 대여와 차입을 통해 서로간에 적절한 수수료요율을 정해 스스로 거래를 할 수 있습니다. 마치 주식거래를 하는 것처럼 매도매수의 호가창으로 진행하게 됩니다. 따라서 수요와 공급으로 결정되는 요율%로 차입자와 대여자 모두 만족할 수 있는 것입니다.
하지만 현재 결과적으로는 이용자의 부재로 인하여 개인 공매도를 저렴하게 할 수 있다고 보기는 어려울 것 같습니다. 소외되는 종목의 경우 거래자체의 매물이 없는 경우가 흔하고 대다수 차입자가 적어 빌려올 수 있는 주식들도 4.5%~8%로 높은 수수료율이 측정됩니다. 하지만 우량주들의 경우에는 무척 저렴하게 빌려올 수 있고 매물도 아예 없는 편은 아니라 이용해볼만 합니다. 개인적인 생각으로는 기대했던 것보다는 개인 공매도 활성화가 이루어지지 않아 실망스럽지만 개인투자자의 선택권이 더 넓어졌고 한국 증시의 저평가로 공매도의 매력도가 적어 이정도의 관심은 어쩌면 당연한 것이라고 생각합니다. 향후 시장의 상승시기에 맞춰서 활성화 될 수 있는, 충분히 필요도가 높은 서비스라고 생각되네요.
[주식/주식정보] – 공매도 현황과 상환기간 조회하는 방법 [주식/주식정보] – 주식 공매도 확인방법 (대차잔고 조회)개인 공매도 하는 방법으로 증권사의 대주거래와 디렉셔널 사이트를 소개 해드렸습니다. 대한민국 대표 시장인 코스피에서 개인 공매도의 비중은 겨우 0.8%에 불과하다고 합니다. 비싼 수수료와 증시의 저평가로 인해서 개인투자자의 진입이 무척 힘들다는 점이 있지만 앞으로는 점차적으로 이 기울어진 운동장을 반듯이 세울 수 있는 날이 오지 않을까 기대해봅니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
▼ 주식투자 모든 정보 총정리 보러가기 주식투자 가이드북
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개인 공매도 하는 법 총정리, 키움증권 대주거래/전문투자자/주식선물옵션
기관들만 롱숏포지션 전략을 취할 수 있는 것일까요?
매수하려고 종목을 봤다가 내려갈수밖에 없겠다는 생각이 들때도 개인은 할 수 있는게 없을까요?
개인은 보통 공매도가 불가능하다고 알려져있어 매수해놓고 익절하거나 손절하는 경우가 대부분입니다.
하지만 과연 개인은 공매도가 가능한건지 아닌지 궁금해서 본격적으로 찾아봤습니다.
개인은 공매도를 할 수 없다고 알고있는 사람들이 많습니다.
사실일까요?
답은 개인도 공매도를 할수 있다.
다만 과정이 복잡합니다.
라고 정리할 수 있습니다.
공매도란?
공매도는 주가가 내려갈 것 같은 종목의 주식을 빌려서 매도하는 투자기법입니다. 실제로 주가가 내려가면 빌린 가격보다 싼 가격에 주식을 사들여 상환하면 되는 것입니다. 국내에서는 주식을 빌려야만 매도할 수 있는 차입 공매도만이 허용되고 빌린 주식 없이 매도가 가능한 무차입 공매도는 금지하고 있습니다.
왜 개인에게는 공매도가 일반적이지 않은가?
공매도는 말그대로 신용으로 주식을 빌려 매도하는 것이기 때문입니다. 기관은 신용도도 확보되어 있고 리스크관리를 하며 투자를 하고 투자 규모가 큽니다. 하지만 개인은 신용도가 어떤지 제대로 파악하기도 어려울 뿐더러 투자 규모가 크지 않고 투자 리스크에 노출되어 있습니다.
즉 빌려준 주식을 제대로 상환하지 못할 가능성, 적은 물량 대여로 인한 낮은 수익성, 개인 투자 리스크 로 인하여 공매도가 활성화 되지 않은 것입니다.
개인투자자의 공매도는 한국증권금융이 보유하고 있는 차입 주식이나 증권사 자체 보유물량을 대여하는 식으로 이루어지는데 한증금 물량을 이용할 경우 수수료를 내야하는 등 수익성이 크지 않아 대주거래 서비스를 중단한 증권사가 많다고 합니다.
알아본 바에 의하면 키움증권, 대신증권, 신한금융투자, 유안타증권이 개인에게 대주거래서비스를 제공하는 중입니다. 유안타 증권 대주거래 가능한 종목이 500개 정도라고 하는데 이렇게 한국증권금융 물량이 아닌 자체 보유 물량으로 서비스를 제공하는 경우 가능한 종목이 많습니다.
P2P 개인 공매도 서비스 시작
관련 기사를 살펴보면 신한금투의 경우 디렉셔널과의 제휴로 개인 공매도를 활성화 시킬 계획이라고 합니다. P2P 주식대차 서비스로 개인투자자의 보유주식을 개인에게 빌려주고 이에 대한 대여이자를 받는 방법이라고 합니다. 물론 신금투만 한정 서비스이지만 성공적으로 서비스가 안착한다면 다른 증권사들도 개인 공매도 기회를 확대하지 않을까 싶습니다.
개인 공매도 방법
1. 대주거래
위에서 설명한 대주거래입니다.
언급한 것처럼 서비스를 하지 않는 증권사도 있습니다.
대주 가능 종목수는 2019년 9월말 기준 323개라고 하는데 코스피, 코스닥 종목 수가 대략 2천개라고 했을 때 확실히 아직 많은 물량은 아닙니다.
각 증권사마다 제공중인 서비스는 다를 것으로 예상되며 키움증권의 경우 다음과 같습니다.
이란, 미국 갈등으로 급등한 SH에너지화학같은 경우는 대여 가능한 물량이 이미 없습니다.
키움증권을 통한 대주거래
1) 계좌 설정 및 대주거래 위험 확인
키움증권을 통해 대주거래를 하기위해서는 영웅문 접속을 접속하여 (0941)신용거래안내/설정등록에서 신용계좌설정평가금 체크해야 합니다. 또한 ‘대주거래 위험고지 확인’(영웅문 0929) 을 해야 매매가 가능합니다.
2) 업틱룰 적용
매매를 할 때에는 업틱룰이 적요되는데 업 틱룰은 대차해온 주식을 현재가보다 높은 호가에만 매도할 수 있는 규칙입니다. 만약 현재가 10,000원인 주식을 9,000원에 매도를 걸어 10% 하락을 시킨다면 패닉셀을 유도할 수도 있기 때문에 금지하는 것입니다.
대량의 공매도라면 업틱룰이 적용되어 현재가 위에 호가로 쌓아두면 주가 상승에 저항이 걸리고 주가에 따라 호가를 단계별로 조정하면 되겠지만 개인의 공매도시에는 물량이 상대적으로 많기가 어렵기 때문에 업틱룰이 어떻게 작용할지는 모르겠습니다.
3) 주식 상황
빌린 주식은 매수해서 상환할 수 있고 동일 종목으로 상환하는 현물상환도 가능합니다.
– HTS(영웅문Ⅲ) : 신용/대출 →신용주문(융자/대주/대출매도상환)
– HTS(영웅문Ⅲ) : 신용/대출 →현물상환
4) 공매도와 배당, 유상증자 무상증자, 신주인수권
빌린 주식을 상환하기 전까지의 ‘배당, 분배금, 유상/무상증자 등’의 권리가 발생할 경우에는 증권사에서 이에 대한 청구권을 가집니다.
5) 담보유지비율
담보유지비율이란 계좌평가액/대출금 으로 계산합니다.
키움증권의 경우 담보유지비율은 현재 140%인데 담보유지비율 미달시 증권사에서는 추가담보를 요구합니다.
기한 내에 추가담보를 제공하지 않으면 납부기한 익일 아침 동시호가에 반대매매가 들어갑니다.
6) 이자율
빌린 주식, 신용대주이기 때문에 이자가 발생합니다.
매매 수수료의 경우 신용 대주는 0.1%이며 이자율은 기간에 따라 다릅니다.
1~15일의 경우 연 12%, 16~30일의 경우 연 10%, 31~50일이후의 경우 연 9% 적용됩니다.
공매도를 개인투자자들은 쉽게 생각하지만 막상 해보면 수익을 내는것이 쉽지 않다고 합니다.
이자 및 수수료때문에 공매도를 어렵게 만드는 부분입니다.
2. 전문투자자
전문투자자 자격을 획득한다면 투자의 방법이 다양해집니다.
전문투자자요건
전문투자자의 요건은 계속 달라지는데 기준을 완화하는 추세에 있습니다.
현재는
1) 자산 10억원, 금융자산 5억원 혹은
2) 연소득 1억원, 금융자산 5억원의 조건
을 충족해야 하는데 앞으로는
1) 금융상품 잔고 5000만원, 부부합산 소득 1억5000만원 혹은
2) 재산 5억원 이상
으로 완화될 계획입니다.
또한 회계사, 변호사, 변리사, 세무사, 감정평가사 자격증 보유자는 요건과 관계없이 전문투자자가 될 수 있습니다.
CFD
전문투자자는 CFD 서비스를 통해 공매도와 같은 효과를 얻을 수 있습니다.
CFD
차액정산계약으로 증거금을 걸고 매매한 후 가격 차액을 현금으로 정산하는 장외파생상품거래
거래 가능한 종목은 코스피200, 코스닥150, 코스피와 코스닥의 일부 종목 등입니다.
기초자산 보유 없이 숏 포지션이 가능하고 일정 비율의 증거금만이 필요하기 때문에 레버리지가 가능합니다.
현재 일부의 증권사가 서비스를 제공하고 있지만 추후 확대될 예정입니다. 종목별 증거금은 10~100%인데 우량주의 경우 증거금률이 낮아 적은 증거금으로 큰 금액의 거래가 가능합니다.
자산운용사가 공매도를 하거나 레버리지 투자를 할 때 증권사를 통해 제공받는 PBS를 제공받습니다. 이러한 서비스를 개인도 전문투자자가 되면 받을 수 있다고 생각하시면 됩니다. 다만 USD로 결제가 되어 환리스크에는 노출되어 있습니다.
3. 개별 주식선물
마지막으로 개별주식선물옵션을 통해 숏포지션이 가능합니다.
주식선물옵션
주식선물옵션의 경우 주식시장에 상장되어 있고 유통주식수가 200만주 이상, 소액주주수가 2,000명 이상, 1년간 총거래대금이 5,000억원 이상인 보통주식 중에서 시가총액과 재무상태 등을 감안하여 선정한 기업이 발행한 주식을 기초자산으로 하는 선물옵션상품
2019년 7월 기준 주식선물과 주식옵션의 상장 종목 수는 각각 138개, 33개로 파악됩니다.
파생상품 투자를 위한 기본예탁금은 개인전문투자자 1천500만원, 일반투자자 3천만원이고 사전교육 30시간과 모의거래 50시간을 이수해야 했는데 이러한 조건은 시기에 따라 조금씩 변동됩니다. 최근 개정을 통해 기본예탁금은 1천만원으로 낮아지고 사전교육과 모의거래 시간은 각각 1시간과 3시간으로 줄어든다고 합니다.
이상으로 개인 공매도에 대해 알아봤습니다.
절차가 너무 복잡해서 인버스 ETF가 편하겠다는 생각이 듭니다.
나중에 마음에 드는 종목이 눈에 들어오면 신용대주거래로 한 번 시도해보겠습니다.
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개인 공매도 하는 법
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공매도가 뭔지는 이전에 쓴 글 참조…
2ndflight.tistory.com/68
한국의 증시는 기울어진 운동장이라는 말을 많이 듣는다. 기관이나 외국인은 자유롭게 공매도가 가능하고, 낮은 이자율로 공매도에 필요한 주식을 빌릴 수 있고 상환기간도 정해져있지 않은 데 반해 개인은 그렇지 않기 때문이다. 일단 약간 정정이 필요한 부분은, 시장원리 상 개인들은 주식을 빌릴 때 상대적으로 높은 이자를 낼 수밖에 없다. 주식을 빌려주는 측(증권사/위탁기관/연기금 등)의 마음이 기관보다 개인이 더 위험하다고 보기 때문이다(…). 그래서 그냥 주식 대차 계약 걸고 계좌에 있는 주식 빌려가라고 한 다음에 이자 받아먹는게 더 낫다. 그래도 나머지는 거의 다 맞는 말이다. 우리나라의 공매도 제도는 불합리하다. 이걸 합리화 했을 때 개인들이 공매도를 함으로써 얻는 것이 수익일지 손실일 지는 또 다른 문제가 되겠지만.
공매도, 좀 더 넓게는 가격하락에 베팅하는 숏거래를 하는 방법은 일단 크게 3가지 정도가 있다. (1) 주식을 대차해서 직접 공매도, (2) 파생상품 숏 베팅, (3) 각종 종목 인버스 ETF 매수. ETF를 사용하는 방법은 얼마 전까지는 별 제약이 없었는데 이것도 이수증이 필요하단다..;; 이 세 가지는 모두 교육을 이수하고 교육 이수증을 사용 증권사에 등록해야 한다. 등록은 증권사 쪽에 상담전화를 하거나 내점해서 진행하면 된다. 요즘같은 활황장에서는 전화통에 불이 나서 제법 오래 기다려야 한다.
교육은 금융투자협회에서 제공한다.
www.kifin.or.kr/common/greeting/main.do
이러닝 -> ‘과정검색 및 신청’ 탭에서 교육을 찾아야 한다.
1. 직접 공매도
강의 제목: 개인공매도 사전 의무교육
비용: 무료(~2021.12.31.까지만)
이수시간: 30~40분
생각보다 별게 없다. 미리 받아두면 전문투자자가 된 기분을 느껴볼 수 있다(…).
이미지 출처: 한국 금융 투자 교육원
모의거래 서비스도 제공하기 때문에 한번 체험해보고싶으면 거래소(KRX)의 모의 거래 시스템을 이용해볼 수 있다. 현실적으로 증권사의 HTS를 사용하면 메뉴가 좀 다르겠지만 공매도 관련 내용은 ‘대출’과 관련된 탭에 있다. 아래는 미래에셋 기준 매도 창을 열면 나오는 메뉴.
매도 탭에서 ‘일반’이 아니라 ‘대출’탭을 활성화시키고 매도하면 된다. 다른 메뉴도 여럿 있는데,
현재 공매도 가능한 종목은 코스피 200 종목, 코스닥 150종목으로, (연이율 기준)이자는 각각 코스피 2%+α, 코스닥 4%+α다(ETF를 이용하는 것에 비해 별로 좋은 조건이라고 할 수 없다. 정말 확실(?)할 때만 해야한다). 코스닥 쪽이 변동성 위험 + 공매도 수요가 높기 때문에 좀 더 높은 수수료를 받는 듯 하다.
수료증을 받고 나면 사용 중인 증권사에 거래 제한을 풀고싶다고 하면 받아준다. 개괄적으로는 이렇고, 추가로 궁금한 점은 고객센터 콜 or 내점문의가 가장 확실하다. 포지션 유지 마진(Maintenance Margin) 비율이나 업틱 룰(up-tick rule, 최저 매도 호가보다 높은 가격에만 대주 매도 가능 등) 여러가지로 유의사항이 많기 때문에 틈틈이 궁금한 내용을 상담을 통해 알아내야 한다. 실전 공매도는 꽤 복잡한 셈..
전문투자자로 등록하면 공매도 제한이 좀 더 풀린다고 하니 알아보는 것도 괜찮겠다.
2. 파생상품 활용 숏 포지션 구축
강의 제목: 사이버 파생상품 거래 사전교육
비용: 2만 원
이수시간: 수업 10시간(예전에는 20시간이었다) + 모의거래 3시간(예전에는 20시간 정도였던 것 같다)
이미지 출처: 한국 금융 투자 교육원
제일 위험하기 때문에 교육도제일 길다. 내용도 제법 어려워서 전업이 아닌 이상 별로 알 필요 없는 내용일지도 모르겠다. 파생상품이 뭔지는 과거에 개괄적인 설명 + 유명한 에피소드를 설명한 글이 있다.
2ndflight.tistory.com/46
가장 많이 거래되는 파생상품 삼대장은 지수선물, 지수옵션, 그리고 금리 스왑(Interest Rate Swap, IRS)이다. 보통 ‘꾼’들에게 파생상품 하면 선물과 옵션을 의미한다. 아무래도 드라마틱해서 기억에 잘 남기 때문에.. 금리 스왑은 거래소에서 거래(exchange-traded)되는게 아니라 장외시간에 거래되기도 하고. 하지만 기관들에게는 금리스왑이 가장 중요한 파생상품이다.
증권사마다 정책이 어떤 지는 모르겠지만 일단 계열합병이 잘 안돼있는 NH 기준으로는 선물거래용 계좌가 따로 필요하다.
파생상품으로 하는 네이키드(naked, 지수 또는 주가의 상승 또는 하방 폭에 100% 노출되는 매매) 거래에는 선물 매도, 콜 매도, 풋 매수 정도가 있는데, 풋 매수를 제외하고는 원금 초과 손실이 날 수 있기 때문에 되도록이면 안 하는게 낫다(이쯤 오니 왜 소개했는지 스스로도 모르겠다). 풋 매수도 로또 정도 확률(물론 그것보다 수백 배는 더 높은 확률이다. 복권을 지속적으로 할 의사가 있다면 이쪽을 추천한다) 이상을 기대하면 돈을 다 날리게 될 가능성이 크다.
최소 예탁금이 있으니 잘 알아보시고..(기본 수천 단위다.ㅠ)
이 파생상품 교육이 생기는 데는 좀 깊은(?) 사정이 있었다. 그리고 금융 규제(?)가 제법 잘 작동한 몇 안되는 예시이기도 하다.
3. 인버스 ETF 거래
강의제목: 한눈에 알아보는 레버리지 ETP(ETF, ETN) Guide
비용: 3000 원
시간: 1시간
지금은 이렇게 교육이수 + 수료증 등록에 결정적으로 예탁금 1000만 원(증권사 별로 상이할 수 있음)을 유지해야 거래가 가능하지만 2020년 까지만 해도 ETP 거래에는 제한이 없었다. 그래서 공매도를 직접 하지 않더라도 숏포지션을 쉽게 잡을 수 있었다.
사실 좀 이해가 안 가는 조치라고 할 수 있는게, 우리나라에선 ETF 레버리지 비율이 기껏해야 2배이기 때문에 레버리지 ETF에 신용대출 + 주식담보대출 다 얹은거 아니면 마진콜 + 반대매매 콤보를 당하려고 용을 써도 좀처럼 그럴 일이 없었다..;; 그마저도 코스닥은 인버스는 레버리지 ETF가 없는데..
이 교육이 도입된 계기는 2020년 초에 코비드로 사상 초유의 석유 선물 음수 가격 사태가 터진 것이었다. 이것도 다음에 다룰 기회가 있으면 다루도록 하겠다. 두 줄 평: 사건 자체도 어처구니 없었지만 그걸 방지하겠다는 미명 하에 제정된 법의 내용은 더 어처구니가 없었다. 결과적으로 이 법으로 인해 ETF는 그 존재이유를 최소한 30% 정도는 상실했다.
이미지 출처: 한국 금융 투자 교육원
나는 숏을 하고싶을 때 거의 항상 ETF를 이용한다. 직접 하는게 비용이 좀 더 쌀 수도 있긴 하지만 몇 가지 이유를 들자면
(1) 선물/옵션을 포함한 파생상품으로 margin account(이게 뭔지도 다음에 써볼 기회가 있을 것 같다)를 운영하기에는 레버리지 비율, 롤 오버, 결제일 맞춰서 청산 등 해줘야 할 일이 너무 많다. 거기에 마진콜까지 들어오면…
(2) 개별 종목을 공매도하면 diversifiable risk(분산을 통해 일부 또는 전부 헤지 가능한 위험)에도 노출이 있기 때문에, 기사나 리포트를 발표해서 주가에 영향을 줄 수 있었던 엔론이나 루이싱 커피같은 사례처럼 idiosyncratic catalyst(개별 종목 위험 재료)를 스스로 만들어낼 수 있는 입장이 아니면 개별종목 공매도는 별로 권장하는 바가 아니다.
(3) 개별 종목에 대한 매도에는 매수보다 훨씬 정밀한 조사가 필요하다. 단순히 투기심리가 과열됐다거나 밸류에이션이 미쳤다는걸로는 부족하다(기본적으로 여기에 근거해서 작년에 테슬라를 공매도했던 기관들이 큰 손실을 입었다…). 단기적으로도 생각과 다른 방향으로 움직이면(대부분의 개별종목은 시장보다 더 많이 움직인다) 원금을 다 날릴 수도 있기 때문이다.
(4) 이건 추측이지만, ETF 쪽이 주식을 대차해서 매도하는 것 보다 비용이 저렴하다.
이 모든 이유를 종합하면 ETF가 압도적으로 편리하다는 결론이다.
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