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주식은 항상
사전에 차트 분석을 통해
매집이 완료된 종목을 선별하여
계획적인 투자를 하셔야 수익을 볼 확률이 높습니다
주위에서 무턱대고
좋다고 하는 종목에 따라들어갔다가
물려서 고생하시는
주식초보자 분들 혹은 주식을 경험해보신 분들도
많은 경험이 있으실겁니다
그렇다면,
주식투자에 있어서
실패하지 않는 가장 좋은 방법은 무엇일까요?
일명 몰빵이 아닌,
계획적인 매수를 통한 분할매수 입니다
계획적인 매수를 하시면
손실은 최대한 줄일 수 있고
수익을 안정적으로 볼 수 있습니다
이렇게 주식은 많이 공부하시고
계획하셔야 합니다.
#분할매수 #수익 #주식
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[누이떠] 3000만원으로 8억 만든 주식고수가 밝히는 매매법
리스크를 낮추려면 재무제표를 보고 당기순손실을 내거나 부채 비율이 과도한 기업은 탈락시키고, … 분할 매수, 분할 매도 팁이 있다면?
Source: biz.chosun.com
Date Published: 8/13/2021
View: 2934
[주식기본서] 제가 분할매수하는 방법 (feat. 물타기) – 염감자
‘분할매수’는 단어 그대로 ‘분할’하여 ‘매수’하는 방법입니다. 본인이 생각하는 적정 주가가 있으면, 그 주가를 맞추기 위해 상승 %, 하락 %의 구간을 …
Source: 7yeom.tistory.com
Date Published: 1/5/2022
View: 1010
‘분할매수방법’ 이거보면 이해끝!!
* 분할 매수시 ‘총 4회’ 걸쳐서 1 : 1 : 2 : 4 비율로 비중을 실으면 분할 매수 할때마다 ‘평균매수’단가를 확실히 낮출 수 있다. <여기서 왜 100%를 다 ...
Source: kala202.tistory.com
Date Published: 6/14/2022
View: 8453
[주식 분할매수 하는 방법] 일정 비율로 분할매수 하기vs투자금 …
방법은 첫 번째와 똑같이 매수시점으로부터 최대 50% 하락시 10회에 걸쳐 분할매수 하시면 됩니다. 다만 횟수가 늘어날 때마다 투자금을 10%씩 추가하셔야 …
Source: blog.naver.com
Date Published: 8/12/2022
View: 444
분할매수 분할매도 뜻과 하는 방법 – 금융
분할해서 구매/판매하는 횟수와 비율은 사람마다 다르다. 보통은 3번~5번으로 나누어서 진행한다. 비율은 하락하는 강도(세기)와 이슈, 사건 등에 따라 달라질 수 있다.
Source: nicetravel.tistory.com
Date Published: 4/12/2021
View: 1936
주식 분할매수 원리 및 실전 분할매수 기법 소개 [주식 초보가 꼭 …
실제로 주식 분할매수 방식은 많은 주식 투자자들이 사용하는 실전 매매기법의 하나로, 분할 매수 비율이나 방식 등은 조금씩 다 다르지만 기본 원리 …
Source: moneyway.tistory.com
Date Published: 7/22/2021
View: 9429
분할매매 – 분할매도와 분할매수 방법 – 주리니 탐구방
위 분할 매도 방법은 위에서 설명한 매수 방법과 동일합니다. 마틴 베팅법을 사용해서 전 회차 대비 2배의 자금으로 해당 종목을 매수하고, 매도하실 때도 …
Source: jooaoo0819.tistory.com
Date Published: 9/1/2021
View: 8318
분할매수비율
투자에서 분할매수 방법 … 주식 #분할매수 #방법 분할매수를 어떻게 해야 하는지 모르시는 분들을 위해 짧게 강의를 준비해보았습니다! 투자에서 분할매수 방법 .
Source: www.youtube.com
Date Published: 1/23/2022
View: 3156
손실 날 때 주식 추가 매수 횟수는 세 번 넘기지 않아야 – 한국경제
이를 위해 손실마다 분할매수 전략이 필요하다. … 전제는 우량 저평가 기업(당기순이익과 재무비율 양호, 미래 PER<시가총액÷당기순이익>과 시가 …
Source: www.hankyung.com
Date Published: 5/24/2021
View: 1262
초보투자자를 위한 분할매수 분할매도방법(Feat, 물타기와 불타기)
내가 개인적으로 사용하는 비율은 1:2:2의 비율이다. A라는 종목에 총 100만원 투자시 50만원은 대기(예상치 못한 외부요인에 의한 급락에 대비 예를 들어 …
Source: free00life.tistory.com
Date Published: 4/1/2022
View: 5409
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주제에 대한 기사 평가 분할 매수 비율
- Author: 주식카페
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- Date Published: 최초 공개: 2021. 2. 12.
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‘분할매수방법’ 이거보면 이해끝!!
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휴가기간이라 블로그 포스팅을 자주 하지 못하고 있지만 항상 ‘주식’은 공부하고 있는 몽상쟁이입니다. 다들 성투하고 계신가요? 앞서 포스팅한 내용중 제가 아마 ‘모의투자’를 하고 있다고 언급을 해드린적이 있는데, 크게 먹지 않고, 1%이상 수익이 나더라도 연습겸 연습을 하고 있고, 종목 차트를 보고 매수를 한다음 스윙매매를 하고 있다.
6일동안 약 65만원정도의 수익을 보고 있다. 물론 ‘모의투자’로 말이다. 누구는 이 글을 보면서 그런말을 할 수도있다. 야!! 그거 아무나 하는거아냐? 나 주식한지 하루 됐는데 너보다 수익크다.라고 말이다. 그렇게 생각하시는 분들은 계속 그렇게 하시기 바란다.
나는 나만의 ‘원칙’을 설정하는 중이고, ‘매매일지’를 통해서 하루하루 승률을 올리는 연습을 하기 때문에 남들의 시선은 신경쓰지 않는다. 나만의 ‘투자원칙’을 설정해서 나만의 방식을 만들어 가기 위한 노력이라 스스로를 다짐하고 노력하는 중이기 때문이다.
적은 돈이라면 적은돈이다. 하지만 나는 그게 중요하지 않다. 하루하루 승률을 올리는게 중요하기 때문이다. 결국, 이런 결과가 하루하루 싸이면 나만의 노하우가 될 것이고 그런 ‘나만의 노하우’가 생기면 그런 내용들을 바로 ‘소액 투자자들’에게 희망을 드리는 ‘투자자’로 남고 싶기때문이다.
자신이 현재 몇 백만원으로 주식투자를 하고 계시는 분들이라면 꼭!! ‘모의투자’를 해보시기를 권해드린다. 최근들어서는 종목발굴에 공부를 하다보니, ‘모의투자’를 하는걸 자꾸 깜빡하는편이다. 실전 저의 투자 원금을 불리기 위해서 종목발굴하는데 시간이 생각보다 많이 들기때문이다.
서두가 길었는데, 사람들이 궁금해하는 바로 ‘분할매수’하는 방법에 대해서 잘 모르시는 분들에게 알려드리기 위해서 오늘은 이렇게 컴퓨터 앞에 앉았다.
주식을 많이 접하지 못하신 분들이 바로 ‘물타기’와 ‘분할매수’를 착각하는 경우가 많은데, 이 두가지는 상당한 차이가 발생한다. 아니, 아예 다른 매수방법이다. 그러니 이번 기회를빌어, 꼭 ‘분할매수’와 ‘물타기’를 제대로 구분해서 투자를 하시기를 권해드린다.
1.분할매수란?
말 그대로, ‘주식’을 나누어서 ‘매수’하는 것이다. 예를 들어, ‘삼성전자 주식’을 ‘천만원어치’ 매수 한다고 한다면,
예를들어, 한 주 5만원하는 주식을 한꺼번에 ‘천 만원’ 매수 하는 것이 아니다. 5만원에 500만원 매수 -> 45,000원에 250만원 매수 -> 40,000원에 250만원 매수
이런식으로 ‘매수’를 해서 ‘평단가’를 낮추어서 ‘매수’하는 방식이 ‘분할 매수’이다.
1) 분할매수하는 이유는?
말 그대 그건 우리가 ‘삼성전자’가 어디까지 하락할 지 모르기 때문이다. 그렇기 때문에 조금이라도 더 낮은 가격_(저 점 근처)으로 내 평균 매수단가를 낮춰서 ‘수익’을 더 많이 내기 위해서이다.
2) 분할매수는 ‘하락’할 때만 하는가?
1차 매수 / 2차 매수 / 3차 매수 -> 하락할때
*물타기 방법 = 매수진행시 평균단가 ↓ –> 진행하기 쉽고 상대적으로 저점에 근접 *분할매수 완료시 –> 대응이 어렵다 / 수익이 나는데 시간이 오래 걸릴 수 있다. 1차 매수 / 2차 매수 / 3차 매수 -> 상승할때 *불타기 방법 = 상승시 매수 –> 매수 후 바로 수익 가능하다_(마음고생 X / 기다릴 필요 X) *매수 진행시 –> 평균 단가 ↑ *초보자 –> 계획대로 진행하기 어려움 / 평단가 ↑ 수익률 ↓ 가능성 높음
3) 비중 조절을 잘해야 한다._(예시 삼성전자)
삼성전자를 천만원 매수 한다고 가정했을때,
* 분할 매수시 ‘총 4회’ 걸쳐서 1 : 1 : 2 : 4 비율로 비중을 실으면 분할 매수 할때마다 ‘평균매수’단가를 확실히 낮출 수 있다.
<여기서 왜 100%를 다 분할매수를 하지 않느냐?> 100% 비중으로 주식을 보유하지 않는 이유는 일정부분 현금을 보유해서 예상치 못한 상황에 대비하는 것이 좋기 때문이다.
4) 여기서 궁금증 얼마나 ‘분할 매수’를 해도 될까?
ATR_(Average True Range)란?
개별 종목 / 자산의 변동성을 나타낸다. 예를 들어, 20일 평균 ATR이 4,253원이면, 20일간 해당 종목의 가격 변동은 평균적으로 4,253원이 발생했다는 뜻.
이는 추세 추종 시스템 트레이딩 전략에서, 개별 종목의 변동성과 연계하여 매수 자금의 규모 및 로스컷 또는 추가 매수의 기준가를 설정하기 위해 만들어진 개념임.
이는 종목 또는 자산별 변동성이 상이하기 때문에 로스컷 및 추가매수의 시점도 모두 달라야 한다는 아이디어에 기초하는 방법이다.
키움증권HTS기준, Average True Range를 검색하면 아래 이렇게 ATR그래포가 나오게 되고, 금일기준 ATR이 하루평균 1,558원이 움직인다는 결론이 나온다.
그럼 여기서 2~3ATR인 3,116원 ~ 4,674원 하락시 ‘분할매수’를 실행 하면 된다는 얘기다. 이런 기준을 가지고 ‘분할 매수’를 하시면 된다.
나는 ‘초보자’라서 이해가 안된다 하시는 분들은,
매수한 가격에서 적어도 15~20%이상 손실시 추가매수 한다고 생각하시면 된다.
어차피 나는 뭐 ‘분할매수’할거니 아무데서나 ‘매수’해도돼!! 하시는 분들은 착가하지 마시기 바란다. 위에 차트를 보시면 아시겠지만, ‘매수 타이밍’을 잘 못 잡으면, 나중에 ‘매도 타이밍’을 아무리 ‘분할 매수’를 하더라도 잡지 못하는 수가 생길 수 있다.
2.분할매수가 만능은 절대 아니다.!!!
예들 들어, 포스코 같은 경우는 10년동안 주가가 하락하는 종목이있다.
그래서 ‘종목’선택이 중요한 것이고, 처음부터 전략적으로 분석을 끝낸 종목에 대해서 ‘분할 매수’를 해야 한다는 것이다.
결과론적인 그래프라서라기 보다는 결국 ‘손절라인’을 잡지 못하고 계속해서 ‘분할 매수’를 하게되면 끊임없이 계속해서 손실을 보게 된다는 것이다.
그래서 반드시 ‘손절 라인’을 잡고 ‘분할 매수’가 같이 이루어져야 된다는 사실 꼭!!! 꼭!!! 꼭!!! 명심하자!
손절라인은 ‘전 저점’이나 ‘전전 저점’등 자신만의 정하는 방식을 설정해서 설정하시면 좋을 것이다. 추세적으로 이 종목이 계속해서 갈 것 같다는 생각과 판단을 하셨으면 ‘분할 매수’를 하는것도 괜찮을 것이다.
‘주식’이라는 것이 미래는 그 누구도 알 수 없기 때문에, 자신만의 원칙을 정해서 ‘매수’ 타이밍을 잡으라는 것이다. 그러니 대응없이 절대로 급하게 ‘매수’를 하지 마시기 바랍니다.
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분할매수 분할매도 뜻과 하는 방법
주식이나 펀드, 코인 등을 처음 접하게 되면 분할해서 매수하고 매도하라는 등 여러 가지 조언을 듣게 된다. 그런데 막상 분할매수와 분할매도 등이 뭔지 어떻게 하는지 알기가 쉽지 않다. 각 투자 종목마다 분할 방식이 조금 차이가 있지만, 직접 소액으로 연습해보면서 자신만의 방법을 찾아가는 것을 추천한다.
분할 매수 매도
분할 매수란 분할해서 매수한다는 뜻으로, 여러 차례에 걸쳐 나누어서 구매한다는 것이다. 반대로 분할 매도는 여러 차례에 나누어 파는 것을 의미한다. 즉 한 번에 사거나 팔지 않고, 여러 차례에 걸쳐서 사고파는 것이라고 보면 된다. 그렇다면 궁금할 수 있는 점은 왜 분할하는지, 몇 번에 걸쳐서 구매/판매하고 비중은 얼마나 하는지, 언제 구매/판매해야 하는 지다.
분할 매수/매도하는 이유
분할 횟수와 비율
분할 매수/매도 시점
분할 매수 매도하는 이유
분할 매수, 매도의 장점은 안전성 때문이다. 하지만 단적인 예로 무조건 상승하는 우상향과, 우하향 그래프에서는 전액 매수, 매도가 더 유리할 수도 있다. 저점에서 전액을 투자했을 때 가장 높은 지점에서 팔 수 있고, 고점에서 전액을 판매하는 게 가장 덜 손해를 볼 수도 있는 것이다.
그러나 투자해보면 한쪽으로만 계속 상승하고 하락하는 경우가 거의 없다. 투자할 때 모든 상품이 수익을 안겨주는 것이 아니고 손해와 수익이 함께 공존한다. 그래서 실제 투자를 해보면 언제 하락, 폭락할지 알 수 없어 안전하게 분할하는 것이다.
아래는 빅히트 주가로 최근 하이브로 사명이 변경된 BTS 및 엔터 관련주이다. 보편적으로 많은 주식들이 상승과 하락을 반복한다. 어느 곳에서든 매수할 수 있겠지만, 최악은 고점에서 매수하는 것이다. 다만 어디가 고점인지 알 수 없고, 어디서 하락할지 예측할 수 없다. 고점에 물렸더라도 분할 매수를 통해 평균 단가를 낮췄다면 회복 시점까지 기다려 볼 수 있다.
분할매수 분할매도 시점
분할 횟수와 비율
분할해서 구매/판매하는 횟수와 비율은 사람마다 다르다. 보통은 3번~5번으로 나누어서 진행한다. 비율은 하락하는 강도(세기)와 이슈, 사건 등에 따라 달라질 수 있다. 1차에 30%, 2차에 30%, 3차에 40% 등 비율을 선택하면 된다. 25%씩 4번에 걸쳐 진행할 수도 있고, 20%씩 5번에 걸쳐 할 수도 있다. 딱 맞게 떨어지도록 분할할 필요는 없다.
예를 들면 첫 하락 -5% 시점에 30% 매수하고, -10%까지 하락하면 30% 추가 매수, -20%까지 하락하면 40% 추가 매수를 할 수 있겠다. 보통 이렇게 분할해서 사고파는 것을 물타기, 평단가 낮추기 등으로 표현하기도 한다. 언제 이 만큼 비율을 투자하는 것이 좋겠다는 명확한 기준은 투자를 하면서 배워갈 수 있을 것 같다.
분할 매수 매도 시점
분할 매수는 보통 원하는 투자상품의 값어치가 하락해서 떨어진 후 구매하는 경우가 많다. 시장의 상황이나, 각종 이슈, 사건들이 발생할 때마다 급상승하기도 하고, 급하락 하기도 한다. 이에 맞추어 하락이 클 것 같으면 하락의 비중을 크게 두고 분할 매수하는 것이 유리하다.
분할 매도도 각 상황에 따라 달라질 수 있어서 명확한 시점이라고 하기는 어렵다. 분할 매수해서 구매한 부분에서 3% 수익이 나면 30% 매도, 나머지에서 6% 수익이 나면 30% 매도, 10% 수익이 나면 전액 매도 등의 계획을 스스로 세워볼 수 있다. 문제는 중간에 수익이 발생해서 팔았는데, 다시 하락하는 경우이다. 다시 상승할 것이라는 기대와 함께 그대로 둘 때 계속 하락할 수 도 있다. 손해보지 않는 매매를 하려면 아쉬워하지 않고 적은 수익이라도 잘 챙겨가는 것이 좋다. 투자로 손해를 보는 대부분의 사람들이 하는 실수가 더 오르겠지, 지금 하락해도 오르겠지 하고 기다리는 심리 때문이다.
분할매수와 분할매도를 실천하는 것만으로도 성숙한 투자를 할 수 있다. 요즘은 투자 방법에 대한 정보나 도서, 각종 유튜브 등 다양한 매체에서 학습할 수 있다. 보다 자세한 사항은 첨부된 자료들을 참고하는 것을 추천한다.
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차이나모바일 텔레콤 유니콤 뉴욕증시 퇴출 철회
주식 분할매수 원리 및 실전 분할매수 기법 소개 [주식 초보가 꼭 알아야 할 주식 매매 기법]!
왜 주식 투자는 분할 매수로 접근을 해야 하는지 그 이유와 주식 분할매수 방법에 대해 상세히 알아봅니다.
초보 주식 투자자들은 리스크 관리에 대한 개념이 아직 없기 때문에 한 종목에 모든 자금을 일시에 몰빵 하는 잘못된 투자습관을 갖기 쉽습니다.
장담컨대 분할매수 전략과 분할매수 기법을 배우지 않고서는 주식 시장에서 오래 살아남을 수가 없습니다. 유명 트레이더들이 한결같이 주식 초보자에게 충고하는 조언의 첫 번째가 바로 분할 매수가 작동하는 원리를 깨달으라 말합니다.
이 글에서는 실제 분할 매매 사례와, 포지션 사이즈 조절에 관한 방법들에 대한 아이디어와 팁을 공개합니다.
세부적인 사항을 전달하기에는 지면의 한계가 있는지라, 관심있는 분들은 또 알아서 각자 공부를 하시리라 믿고 그럼 설명을 시작해 보도록 하겠습니다.
분할매수 방법 소개
목차
주식 분할 매수란?
주식 분할 매수란 주식을 매수 할때 일정한 금액 또는 주가를 나누어 매매하는 투자 방법입니다. 분할 매수를 하는 주된 이유는 위험 자신인 주식 투자 과정에서 언제 입을지 모를 손실을 최소화하는 리스크 관리를 위해서입니다.
특정 종목에 한번에 많은 자금을 투자하는 것은 위험합니다. 그래서 자금을 1/4, 1/10 이런 식으로 나누어서 분선해 매수 또는 매도를 하는 매수 기법이라 할 수 있습니다.
실제로 주식 분할매수 방식은 많은 주식 투자자들이 사용하는 실전 매매기법의 하나로, 분할 매수 비율이나 방식 등은 조금씩 다 다르지만 기본 원리는 다 똑같다고 보시면 됩니다.
분할매수, 미국 투자대회 우승자 사례
Richard Moglen
위 스샷은 리차드 모글렌이란 분인데, 미국 주식 유튜버로 방송 초기부터 전 꾸준히 구독해 보는 방송입니다.
구독까지 하면서 까지 이 분의 유튜브 방송을 유심히 보게 된 가장 큰 이유는 바로 미국 내 현존하는 대부분의 유명 트레이더들을 직접 인터뷰하고 매매기법을 차트를 펼쳐놓고 설명을 하는 방식으로 진행하기 때문입니다.
오늘도 잠깐 영상을 보다가, 자신이 최근 매매한 종목의 매매 과정을 중, 분할매수로 접근하는 내용을 블로그에 좀 소개하면 좋을 것 같아서, 이렇게 포스팅까지 하게 되었습니다.
그리고 언젠가는 좀 디테일하게 주식 분할매수 전략에 대해 포스팅을 해야겠다 마음 먹고 있었는데, 아무튼 대략적이나마 포스팅하는 것도 좋을 것 같습니다.
실제 모글렌 인터뷰에 등장하는 수 맣은 유명 트레이더들이 인터뷰 과정에서 한결같이 강조하는 이야기가 바로 자금을 최소한 4개로 쪼개서 4 종목 이상에 분할매수를 하라고 강조하는 것입니다. 그게 주식 투자의 첫 걸음이라고 말하기까지 합니다.
분할매수는 확률에 기반한 통계과학인데, 이걸 제대로 이해했을 때 비로소 안정적으로 꾸준한 수익을 누적해 갈 수 있었다고 이야기하는 트레이더는 사실 한 둘이 아닙니다. 대부분의 유명 트레이더들이 반복해 강조하는 말입니다.
그럼 증명을 해 보여야 겠죠? 성공했다는 말은 돈을 벌었다는 이야기입니다.
아래 2분은 2020년, 2021년 미국 주식 투자 대회에서 당당히 우승한 분들로 마찬가지로 리처드 모글렌이 직접 인터뷰한 유튜브 방송 내용에서 스샷 한 것입니다.
2022.03.03 – [주식투자/주식차트보는법] – [주식차트 보는 법] 승률 높은 시장 주도주 찾는 방법 (Follow the Leaders)
왜 주식 투자 기본은 분할매수인가?
미국 주식 투자 대회 수상자 명단 리스트
일단 Anish Sikri라는 이 분 또한 투자 기법은 마크 미너비니와 윌리엄 오닐의 컵핸들 차트 패턴을 중심으로 배웠다고 강조를 합니다.
Anish Sikri 미국 주식 투자대회 우승자
2020년 U.S. Investing Championship Traders Shatter Records에 이름을 올린 분이십니다. 미국 주식 투자대회에서 우승하신 분입니다. 확실 미국 주식 시장의 주류 트렌드는 단타보다는 스윙 트레이더가 더 많다는 점입니다.
동영상 스샷에서 보시는 것처럼 그는 투자 자금을 총 4등분 합니다. 그렇게 각 4 등분한 자금에서 다시 50%로 균등으로 분할해서 매수를 하게 되면 총 투자 자금으로 매수할 수 있는 종목은 8 종목이거나 조금 더 세분화해서 쪼갠다면 16 종목까지도 가능하지만 대개는 많아도 10 종목 이상은 잘 매수를 하지 않습니다.
왜냐면 10종목 전체가 오르내리는 상황을 지켜보다가는 빠른 대응이 불가능하기 때문입니다.
그래서 최적은 관리가 가능한 수준인 4~7 종목 정도를 분할 매수하는 것이 가장 안정적인 포트폴리오 운용 전략이라 할 수 있습니다.
Shahid Saleem
위는 또 다른 분으로 Shahid Saleem이란 분으로 마찬가지로 미국 주식투자 대회에서 우승을 하신 분입니다. 원래 태생은 아프가니스탄 출신인데 영국으로 이민을 갔다가, 석유 회사에서 컨트렉터로 일을 하다가 마찬가지로 마크 미너비니의 VCP 매매 기법을 열심히 배워서 투자에 성공한 분이십니다.
올초에 인터뷰했을 때 벌써 연초에 투자금의 100% 수익권에 도달했다고 하면서, 마찬가지로 강조하는 것은 가장 기본은 분할매수 비율을 통해 가능한 리스크를 먼저 제거한 다음 상승하는 종목에 포지션을 계속 추가하면서 달리는 말에 돈을 추가해 상승을 극대화하는 방식으로 매매를 했다고 합니다.
더불어 이분들은 대부분 다 스윙 트레이더입니다. 조금 있다가 리처드 모글렌이란 친구의 분할매수 전략을 가볍게 소개하겠지만, 마크 미너비니의 책에 보면 과학적으로 분할매수 비율, 기법, 전략 등이 사실 상세하게 잘 나와있는데 아주 잘 배워 따라하고 있으니 훌륭한 마크의 제자들이라 아니할 수 없습니다. ㅋ
2022.03.06 – [주식투자/주식차트보는법] – [주식 차트 보는 법] 신뢰성 높은 성장주 투자법 – VCP 차트 패턴 소개
주식 분할 매수 전략의 최대 장점은?
분할 매수는 최초 매수 금액 자체를 비율로 저해 투자하기 때문에 풀 매수를 했을 때 와는 비교가 되지 않을 정도로 안정적인 형태로 매매 전 과정을 이끌어 갈 수 있습니다.
한마디로 말해 리스크 관리가 탁월하는 점입니다. 예를 들어 1천만 원을 한 종목에 몰빵해 투자를 했다면 -3%만 빠져도 벌서 30만 원의 손실이 발생하게 됩니다.
만약 500만 원을 투자했다면 30만 원 손실은 대략 -6% 정도 하락을 했을 때가 됩니다. 200만 원만 매수를 했다면 -15% 정도 하락해야 손실이 30만 원에 달하게 됩니다. 사실 -15%는 정말 개잡주나 바이오 종목이 아니면 순식간에 그렇게 당황스럽게 하락을 하는 경우는 드뭅니다.
이해도 하고 잘 알겠는데, 시드 머니가 되는 200만 원이란 금액 자체가 너무 작아서 하락 시 장점은 알겠는데, 상승했을 때는 수익 또한 적은 게 아니냐고 반드시 물어옵니다. 맞습니다. 그대로 쭉 가져간다면 작을 수밖에 없습니다. (200만 원의 10% 상승도 사실 결코 작은 수익은 아니지만.. 어쨌거나..)
상승할 때마다 소위 추가 매수를 하는 겁니다. 이 추가 분할매수 기법은 조금 기술적인 전략이 필요해서 설명을 하자면 꽤나 길어집니다. 관련된 내용은 여타의 책에서도 많이 다루는 내용이라 관심 있는 분들은 책으로 공부를 해 보세요.
피라미딩 매수 전략으로 상승할 때마다 추가해 투자금을 늘려나가는 방식으로 수익을 극대화하게 됩니다. 물론 여기서도 스윙 트레이더냐 혹은 중장기 포지션 트레이더냐에 따라서 운용 전략과 방식은 달라지게 됩니다.
스윙 트레이더는 짧은 시기에 20% 수준이 수익이 오면 자산의 1/4 정도는 대개 매도를 합니다. 일단 수익을 확정 짓는 버릇이 스윙 트레이더들에겐 강합니다. 대략 50%~70%는 매도를 하고 나머지 30~25% 정도만 들고 갑니다.
상승 추세에 있는 모멘텀 종목은 일정한 조정 기간을 주고 재차 상승하기 때문입니다. 그럼 이때 또 상승 구간에서 포지션을 추가하면서 2차 상승 파동을 따라붙으면서 수익을 또 취하는 방식을 반복하는 매매기법이라 보시면 됩니다. 일종의 추세추종 매매 기법인 셈입니다. 저도 주로 이런 방식의 매매를 지속해 오고 있고요.
2022.03.15 – [주식투자/주식차트보는법] – [주식 차트 분석] 컵 앤 핸들 패턴 분석을 이용한 성장주 투자 핵심매매기법
주식 분할 매수 전략의 최대 장점은?
블로그 주인장의 분할매수 템플릿 엑셀
위는 제가 실전에서 운용 중인 분할매수 템플릿으로 하단엔 매매 기록인 일지가 건조하게 작성됩니다. 가상의 투자 자금을 1천만 원이라 가정하고(좌측) 투자를 진행한다고 했을 때, 제가 용인하고 싶은 손실 금액은 최대 하루 -1.25% 수준입니다. 즉 천만 원의 -1.25%면 약 12만 5천 원이 최대 손실 폭인 셈입니다.
이걸 기준으로 포지션 사이즈 금액 규모별(우측)에서 200만 원을 투자할 경우라면 -6.25%까지 맥시멈 손절 폭이 설정되는 식입니다. 사실 글로 설명하자니 자꾸 길어질 수밖에 없어서 그렇지, 생각보다는 조금 복잡한 절차를 거치긴 합니다.
매수야 당장에 저렇게 하지만, 매수를 추가했을 때, 수익이 나면 상승 폭만큼 손절 폭도 위로 올려서 수익을 손실로 전환하지 않는 방법 등등… 확률에 기반한 나름 과학적 매매 기법을 만들고 나서야 심리적으로 편안한 매매를 하게 되었다고는 정말 진심으로 말할 수 있어서 이런저런 글에서 재차 강조를 하는 겁니다.
초보자분들이 제대로 배우지 못하면 빙둘러서 가는 결과로 시간과 돈의 손실을 너무 많이 겪은 다음 다시 원점에서부터 새롭게 시작하는 걸 너무 많이 봐왔고, 저 조차 그러했으므로.. 진심으로 조언하는 말이니 허투루 듣지 않으셨으면 합니다.
2022.04.12 – [주식투자/주식차트보는법] – 주식 사이클 4단계 바로 알기 – 주가 상승과 하락 단계별 특징 [주식 공부]
주식 분할 매수 투자법은 원래 지루하다
분할매수에 대한 방법론은 또 조금씩 다 다릅니다. 어쨌건 중요한 것은 분할 매수를 하라는 것입니다.
위 영상을 보면서 피식했던 것은 실제 다른 유명 트레이더들이 인터뷰 과정에서 사용하는 분할매수 기술을 완전히 체화시킨 모습이라, 물론 저도 저 친구처럼 가능한 매수 포지션 사이즈를 자산에서 분할해 매수를 하는 피라미딩 기법의 매매를 주로 하고 있습니다.
해 보시면 알겠지만, 너무 안정적인 기반의 매매인지라 장 중에는 꽤나 심심한 느낌까지 들곤 합니다. 원래 옳은 종목에 투자를 하면 지루한 것이라는 말이 이해가 된다고 해야 할까요?
왜냐면 흔들림 없이 지지해야 할 구간에서 지지해 주고 하니까 마치 자동항법 장치라도 달린 것처럼 알아서 꾸역꾸역 상승해 주기 때문에 적절한 시점에서 불타기(상승하는 종목을 추가 매수)하는 식으로 지켜보다가 적정한 수익 권에 도달을 했을 때 50% 또는 30% 구간별로 수익을 실현하면서 하는 매매 방식이기 때문입니다.
그래서 저는 이 분할매수 기법과 함께 주식 차트 보는 법을 배우시라 많이 강조합니다. 제대로 원리를 깨치면 정말 안정적인 수익을 내면서도 심리적으로도 편안해서 주식 투자를 즐기게 됩니다.
이런 주식 투자 방법은 직장인 분들께도 참 많이 권하는데, 문제는 구체적인 방법 하나하나를 세세하게 전달하기 어렵다는 단점이 현재로선 존재합니다. 그래서 가능하면 윌리엄 오닐, 니콜라스 다바스 그리고 영어가 되시는 분들이라면 마크 미너비니 책을 수십 번 반복해 읽으시길 자꾸 권하는 이유입니다.
저도 이들의 책으로부터 많이 배웠지만, 위에 거론한 미국 투자 대회에서 우승한 사람들 대부분이 첫 번째로 영향을 받은 사람으로 윌리엄 오닐을 꼽고 두 번째로 마크 미너비니를 꼽습니다.
최근 미국 주식 투자대회에서 우승한 우승자들의 매매기법을 분석한 결과도 윌리엄 오닐의 컵앤핸들 차트 패턴을 기반으로 자기만의 매매패턴으로 발전시킨 경우가 많더라는 것은 실제 뉴스 기사로도 나온 팩트입니다.
2022.03.27 – [주식투자/주식차트보는법] – 다바스 박스이론으로 보는 추세 매매기법 [돌파매매, 추세추종기법]
주식 분할매수 실전 매매전략 사례 소개
15분 차트 스윙 매매 – 분할매수 전략 실전 사례 소개
리차트 모글렌이 차트를 가져온 것은 영상을 보다가, 아 이건 좀 알려주면 좋겠다 싶어서 급하게 지금 이 글을 작성하고 있습니다. ㅋ
위 차트는 미국 시장에 신규로 상장한 지 몇 달 되는 종목의 15분 차트라고 합니다. 보다시피 모글렌도 VCP 패턴을 기본 매매 기법으로 삼아서 투자를 하고 있습니다.
ⓐ 1차 매수는 투자금의 8.5% 수준에서 매수를 합니다.
ⓑ 2차 매수는 불타기(추가 매수를 2.5%) 했습니다. 보시기에 벌써 피라미딩 매수 기법인 거 아시겠죠?
ⓒ 상승하는 척할 때 2%를 추가했는데, 도로 내려옵니다. 보유 물량에서 -2%가량 매도합니다. 손절라인은 이미 올라와 있는 게 보이시죠?
ⓓ 구간에서 규칙성 있는 하락은 누군가 받쳐주고 있다고 판단해 쒜기를 돌파할 때 물량을 좀 더 싣습니다. 8~10% 수준으로 추가 매수를 합니다.
ⓔ 전체 물량의 75% 수준은 매도하고 이틀 만에 +16%의 수익을 올렸습니다. 나머지 25% 물량은 그대로 들고 갑니다.
ⓕ 25%를 들고 가는 이유는 추세추종 매매 전략을 따르기 때문입니다. 상승 추세에 있는 종목은 조정을 거친 후 재차 상승을 하기 때문입니다. 이때 다시 포지션을 10%, 5% 하는 식으로 구간별로 추가하는 불타기로 수량을 증가시킵니다.
아마 이런 방식의 분할 매수의 방법에 대해서는 이런저런 주식 투자 입문서에서도 많이 다루고 또 대부분은 한 번쯤 읽어 들어도 봤고 읽어도 봤을 겁니다.
근데 책에서 다뤄지는 내용은 대개 무미건조하다 보니, 실제로 영상으로 저런 활용방법을 보면, 아.. 어찌해야 하겠구나 하는 직감이 팍 드시는 분들도 더러는 있을 겁니다.
글로 설명하다 보면 늘 비약도 심해지고, 맞춤법 파괴도 엉망이고 해서 제대로 제가 하고 싶은 말이 잘 전달되었는지가 궁금합니다만, 나머지는 뭐 각자의 몫이겠지요. ㅋ;;
2022.04.10 – [주식투자/IPO 공모주 일정] – 공모주 청약 방법의 모든 것, 따상 종목 고르는 방법(최근 공모주 10종목 상승률 분석)
주식 투자 매매기법 무작정 따라 하기는 금물
투자 감각도 선천적으로 타고난 사람들이 있습니다. 제가 아는 사례 중 가장 유명한 분이 바로 헤지펀드계의 거물 투자자인 ‘조지 소르소’인데요.
이 분이 한때 한 어느 인터뷰에서 투자를 하고 난 다음에 그 투자 결정이 잘못되었다는 판단을 어떻게 아는가 라는 질문에 자신의 왼쪽인지 혹은 오른쪽인지는 정확치 않지만, 하여간 어깻죽지가 아파온다는 것입니다.
그것도 아주 잘못된 투자 결정일 경우 한쪽 팔을 아예 못쓸 정도로 심하게 아파서 끙끙 앓게 되며 이번 투자 결정은 안 좋겠구나 하고 결정을 내리게 된다고 합니다. 몸이 말을 거는 것을 허투루 듣지 않고 따라서 투자 금액을 축소한다든가 또는 빠른 청산으로 손해를 줄일 수 있었다고 합니다.
그러므로 어떤 특정한 매매기법이 유달리 나랑 잘 안 맞는다 싶을 때는, 내 문제가 아니라 혹여나 그런 투자 기질을 일정 부분 타고난 사람의 매매법이라서 나랑은 잘 앉맞았던 것은 아닐까 하는 생각도 할 수 있어야 합니다.
물론 이 경우도 100명의 사람들이 공개된 주식 매매 기법을 활용 또는 적용했더니 수익률이 몰라보게 좋아졌다고 한다면야 당연히 본인이 아직 매매 기법에 대한 학습 또는 이해 부족이 원인일 공산이 큽니다.
지루하고 장황하게 본능적인 촉, 감각을 이야기 한 이유는 스스로 유달리 투자에 최적화된 사람이 아님을 알 때, 평균적인 사람들이 그나마 안정적인 수익을 얻게 해 준다고 하는 주식 매매 기법을 따라 공부하는 것이 오히려 더 빠른 길이란 사실을 이해하길 바라는 마음에서 하는 말입니다.
2022.03.10 – [주식투자/주식차트보는법] – [주식 차트 보는 법] – 홀리그레일 주식 단타매매 기법 소개 (홀리그레일 3분 봉 차트패턴 매매법)
분할 매수 기법은 확률에 기반한 과학적 투자방식
유명 주식 투자자들도 앞다투어 강조하는 말이 절대로 한 번에 몰빵 해서 사지 말고 꼭 ‘분할 매수’를 하라고 강조합니다.
왜 분할 매수를 강조하는가 하면 이유는 단순합니다. 확률적으로 매수하고 싶은 종목을 골랐을 때 바로 상승하는 척하다가 다시 아래로 주저 않는 경우가 허다하기 때문입니다. 말하자면 가짜(Fake) 상승 흐름을 만들다가 쑥 빼버립니다.
그러다 그다음 날 혹은 며칠 있다가는 아주 강하게 상방향으로 쏴버립니다. 주가 흐름이 톱날처럼 아래위로 흔들리는 휩소(Whipsaw)를 만든 다음에 상승하기도 하지만 그 반대로 긴 꼬리를 만들면서 일주일 연속을 하락만 하는 경우도 주식시장에선 흔하게 볼 수 있습니다.
분할매수 기법을 하는 이유는 리스크 관리에 그 목적이 있습니다. 돈을 버는 것이 먼저가 아니라 자산을 지키는 것이 먼저라는 관점으로 봐야 이해가 됩니다. 주식 투자로 돈을 버는 것은 그 이후 문제입니다.
2022.04.17 – [주식투자/주식하는 법] – 주식 호가창 보는 법 [주식 초보 주식 공부 시작하는 법]
다시 묻겠습니다. 왜 분할매수를 해야 할까요?
승률 100%를 장담하기 어렵기 때문입니다. 그것은 여러분들의 주식 투자 능력과 상관없는 시장의 자연스러운 흐름 그 자체이기 때문에, 언제고 상승하던 종목이 거꾸로 되돌아올 수 있다는 오랜 경험 끝에 고안해낸 나름 대로의 합리적 리스크 관리 툴이 바로 분할 매수로 접근하는 것이 됩니다.
투자 감각을 본능적으로 타고나신 분들을 제외하면 우리 같은 범인들은 최대한 확률적 사고를 해야 그나마 주식 시장에서 오래 살아남을 수 있습니다.
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분할매도와 분할매수 방법
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주식을 하고 계신 분들이라면 분할매매에 대해서 많이 들어보셨을 거라 생각합니다. 특히 주식에 대한 불안한 마음을 갖고 투자를 하시는 분들에겐 분할매매는 심리적으로도 도움이 된다고 생각합니다.
분산투자와 분할매매는 보다 안전한 수익률을 올릴 수 있도록 도움을 주는 기법이기도 하고, 초보 투자자라면 필히 분할매매에 대해 알고 시작하셔야 합니다. 더불어 초보뿐만이 아니라 경력이 있으신 분들에게도 도움이 될 수 있는 분할매매는 주식 투자에서 빼놓을 수 없는 요소입니다.
그래서 오늘은 분할매매에 대해 간단하게 살펴보도록 하겠습니다.
분할매매
용어 그대로 어떤 종목을 선택하여 나눠서 매매를 하는 기법입니다. 분할매매는 단타와 가치투자자 상관없이 사용할 수 있는 원칙적 기법입니다.
분할매매를 활용해야 하는 이유는, 우리는 해당 기업의 주가가 어디가 고점이고, 바닥인지 알 수가 없기 때문입니다. 또한, 그 누구도 위 시점을 파악할 수 없기에 돌다리도 두드려보고 건너야 하는 것이죠.
분할매매를 통해서 주식투자를 하면 사람마다 원칙에 따라 수익률은 달라지겠지만, 여러분이 원하는 큰 수익을 단기간에 얻기엔 적절하지 않습니다. 다만, 심리적인 압박에 조금이라도 벗어날 수 있거나, 안전마진을 확보하거나, 꾸준히 비중을 늘려감에 따라 시간이 지나면 큰 수익으로 보상을 받을 수도 있습니다.
몰빵으로 인생역전을 꿈꿀 수도 있지만, 오랜 기간 동안 주식을 즐기실 분들이라면 분할매매는 필수로 갖춰야 될 기본 중에 기본이라고 생각합니다.
물타기와 불타기 = 분할매매 ?
주식 시장에 입문하면서 흔히 ‘물타기와 불타기’라는 용어도 들어보셨을 거라 생각합니다. 여기서 많은 분들이 ‘물타기와 불타기’를 ‘분할매수와 분할매도’로 오해하는 경우가 있어서 간단하게 잠깐 짚고 넘어가도록 하겠습니다.
물타기와 불타기는 특히 초보자분들이 자신도 모르게 실천하고 있는 기법이기도 합니다. 주가가 하락하면 탈출을 하기 위해 평단가를 낮추어 기회를 엿보거나, 작은 변동에도 시시때때로 매수 버튼을 누르게 되면 흔히 알고 계신 물타기가 됩니다.
불타기는 그 반대로 오르는 주가에 올라타서 짧게 수익을 보고 빠져나오는 기법인데, 초보자분들은 대부분 고점에 물리는 경우가 허다해서 굉장히 위험할 수 있는 기법입니다. 기법이라고 하기엔 애매하기도 합니다.
반면에 분할 매수는 자신이 정해놓은 규칙에 따라 매수를 진행합니다. 차이점을 명확하게 그을 순 없지만, 확실한 차이점은 이렇습니다.
즉흥적으로 흐름에 따라서 매매하는 기법이 바로 물타기와 불타기. 반면에 정해진 규칙을 따르고 기계적인 매매기법을 분할매매라고 부릅니다. 이해되셨나요?
분할매수 방법
적립식 매수 방법
적립식으로 진행하는 분할매수는 저축하듯이 주식을 사는 방법입니다. 이 방식은 이미 많은 사람들이 진행하고 있는 방법으로, 주가 창을 자주 볼 필요도 없기에, 크게 신경을 쓰지 않아도 됩니다.
적립식으로 하는 분할매수는 월급이 들어온 시점에 주식의 가격은 신경 쓰지 말고, 처음에 정해놓은 규칙에 따라 매수하게 됩니다. 흔히 초보 투자자분들이 주식을 처음 접하게 되면 적립식 매수로 시작하는 경우가 많습니다.
예를 들어 ‘매달 LG전자를 1주씩 매수’한다고 기준을 잡는다면, 10만 원이든 20만 원이든 상관없이 매달 1주씩 매수하면 됩니다.
수익률 기준 매수 방법
심리적으로 안정을 찾기에 적합한 매수 기법입니다. 종목의 주가가 횡보를 하고 있거나, 거래량이 미흡하여 큰 변동이 없다면 설정한 기준에 따라 사용하기 애매한 기법이기도 합니다.
비중은 자신이 선택하기 나름이지만, 보통 5~10% 정도의 비중이 적절하다고 생각합니다. 이보다 작게 등락폭 기준을 설정하게 되면 의미가 없고, 오히려 물타기가 될 수도 있습니다.
위 방법은 등락폭이 개인이 적용한 비중에 적합했을 때만 매수하시면 됩니다. 또한, 매수하는 금액은 1:1:2:4 비율로 3회 차부터 2배가 됩니다. 예를 들어, 1억 원의 자산에서 10% 비중을 설정하여 A기업을 매수할 예정이라고 가정해봅시다.
1차) 100만 원 매수를 시작으로 – 10% 하락한다면 2차) 100만원 추가 매수. 그리고 – 20%까지 하락을 할 경우 3차) 2배인 200만 원 추가 매수를 진행합니다. 마지막으로 4차) 3회 차의 2배인 400만 원 추가 매수를 합니다.
10% 비중인 1000만 원에서 매수 비용으로 800만 원을 사용하고, 나머지 200만 원은 만약에 상황을 대비해서 보유하고 계시길 추천합니다.
즉, 위 방법은 마틴 게일 베팅법을 활용하는 분할매수 방법으로 종목의 평단가를 확실히 내릴 수 있는 방법으로 활용할 수 있습니다. 다만, 큰 폭을 설정하게 되면 즉흥적으로 매수하게 될 수도 있으니, 자신이 인내할 수 있는 폭을 정해놓는 것이 좋습니다.
개인적으로 위 방법은 하락장 조정 구간에서 사용했던 방법으로 심리적으로도 안정을 찾을 수 있었고, 평단가를 낮추기에도 좋은 방법이라고 생각합니다.
비율 설정 매수 방법
가장 보편적으로 쓰이는 방식은 3 분할/ 5 분할로 나누어 매수하는 방법입니다. 더불어 분할수는 개인마다 차이가 있지만, 가장 효과적인 분할이 3,5 분할이라고 생각합니다.
또한, 위 방법은 공격적 분할과 보수적 분할로 나뉘게 됩니다. 분할 매수를 진행하시는 분들 중에서, 공격적인 투자 성향을 지닌 분이라면 비중은 아래와 같이 사용할 수 있습니다.
3분할 공격적 1차 매수 2차 매수 3차 매수 60% 30% 10% 50% 20% 30%
공격적인 분할 매수는 표에서 보시는 바와 같이 1차 매수 시에 비중이 가장 높게 설정합니다.
예를 들어 1000만 원을 기준으로 60% 비중인 600만 원을 1차로 매수하고, 2차로 300만 원, 3차로 100만 원을 매수합니다. 반대로 보수적인 투자자의 분할 매수 방법은 아래와 같습니다.
3분할 보수적 1차 매수 2차 매수 3차 매수 20% 30% 50% 30% 30% 40%
보수적으로 투자를 선호하시는 분들이라면 2~3차 매수 시에 힘을 실어 주거나, 적당한 배분을 통해 분할 매수를 진행합니다. 각 투자 성향에 따라 장단점은 존재합니다.
수익률과 비율 설정에 따른 분할매수는 시장의 흐름에 따라 섞어서 활용하셔도 됩니다. 또한, 자신에게 맞는 매수 방법을 이것저것 시험하면서 찾아보는 것이 가장 베스트입니다. 물론 소액으로 시작해야겠죠?
분할매도 방법
수익률 기준 매도 방법
위 분할 매도 방법은 위에서 설명한 매수 방법과 동일합니다. 마틴 베팅법을 사용해서 전 회차 대비 2배의 자금으로 해당 종목을 매수하고, 매도하실 때도 1:1:2:4 비율로 동일하게 진행하시면 됩니다.
수익률은 기준으로 진행하는 매도 방식은 매수와 동일한 비중으로 설정하는 것이 좋습니다. 매수 시에 가장 마지막에 큰 자금을 넣어 평단가를 낮추고, 매도 시에는 가장 마지막에 큰 자금을 회수할 수 있도록 도와주기 때문이죠.
특히 해당 비중을 기준으로 매도 예약을 해놓으면, 크게 신경을 쓰지 않고도 편하게 진행하실 수 있습니다.
상승 중 횡보 구간 매도
차트가 탄력을 받아 지속적인 상승을 기록하고 있다면, 수익률 기준 매도 방법은 단점이 될 수도 있습니다.
특히 20년 3월 시점부터 하락장을 기록하고 꾸준히 상승세를 타고 있는 시점에 분할 매도를 기계적으로 실천하고 있는 분들은 배가 아플 지경입니다.
이 단점을 보완할 수 있는 방법으로는, 꾸준한 상승세를 기록하다 횡보 구간이 발생했을 때, 분할하여 매도하는 방법입니다. 해당 비중은 종목에 따라 다르겠지만 3 분할, 5 분할 정도가 적당하다고 생각합니다.
또한, 해당 종목에 대한 이슈들이 뉴스나 기사로 도배되어 있거나, 고평가 되어 있는 상태로 횡보하고 있다면, 이럴 때는 짧게 3 분할로 매도하여 미리 수익실현을 해놓는 것이 유리하다고 봅니다.
매수하는 방법도 중요하지만, 수익실현을 위한 매도 역시 중요하게 생각합니다. 특히 오랜 시간 동안 홀딩되었던 종목이 본전을 찾았다고 해서 대량 매도하는 경우도 있는데, 이런 행동은 그동안에 기회비용을 날리는 것과 같습니다.
마지막으로
주가가 내릴 때는 ‘존버’라며 위안을 삼고 버틸 수 있지만, 주가가 상승하여 수익률이 증가했을 경우에는 오히려 자제력을 잃게 되는 경우가 많습니다. 그렇기에 심리적인 작용을 어느 정도 커버해줄 수 있는 자신만의 원칙 정도는 세우고 투자를 시작하는 것이 바람직합니다.
위 내용은 개인적으로 사용해본 방법으로써, 괜찮다고 생각하는 방법들만 간추려봤습니다. 물론 다른 분들과 중복되는 내용도 있을 것인데, 저도 투자를 시작하면서 배우고, 실천하는 개미일 뿐이니 그럴 수 있다고 생각합니다.
앞으로 더 발전하여 좋은 내용으로 포스팅하도록 하겠습니다. 지금까지 리치팁이었습니다. 감사합니다.
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손실 날 때 주식 추가 매수 횟수는 세 번 넘기지 않아야
Let’s Study – 주식투자전략 (6)
분할 매수와 매도 전략
손실률 기준 매수 원칙 세우고
-10% 미만 땐 추가 매수 자제
손실의 이유 등 반드시 복기
분할 매도는 50%씩 두 번 적당
매도 사인 땐 무조건 털어라
# 분할 매수·매도해야 하는 이유
# 분할매수 위한 추가 매수 전략
# 분할매도는 두 번에 나눠서
# 강력한 매도 사인에는 일괄매도
철저한 분석에도 기대감 환상이 실수를 유발한다. 투자 판단이 맞으면 좋으련만 나는 신이 아니기에 손실의 연속, Oh My God! 연발이다. 실수를 만회할 기회를 남겨둬야 한다. 실수는 있어도 실패는 안 된다. 이를 위해 손실마다 분할매수 전략이 필요하다. 추가 매수는 미리 정한 손실 구간에서만 한다. 손실은 매수량을 늘리고 매수단가를 낮추는 즐거운 기회라는 발상의 전환이다. 최초 매수 이후 수익이면 추가 매수 불가다. 수익 이후 추가 매수는 매수 단가만 올린다. 기대 수익률은 낮아진 반면 실수하면 손실은 커진다.어쨌든 수익이니 나머지 매수물량을 못 채웠다고 실망하지 마라. 다른 종목에서 수익이 나면 되니까. 손실 시마다 추가 매수가 원칙이듯 파는 것도 분할매도다. 매도 뒤에 더 오르면 못 번 것 같아 괴롭다. 급등 스트레스에 고점 재매수 악수를 두기도 한다. 재매수 뒤 오르면 좋으련만 급락을 맛볼 수도 있다. 매도 후 주가가 하락하면 반은 잘 팔아서 좋고, 상승하면 추가 수익이니 더욱 좋다. 심리적 안정감을 위해서라도 욕심을 덜어내고 마음 편한 분할매매 전략을 실천해 보자.추가 매수 전략으로 다음 다섯 가지를 제안한다.1)추가 매수 횟수는 가급적 세 번을 넘기지 않는다. 세 번에 결론을 내겠다고 집중해야 최선의 결과가 나온다. 최초 매수는 매수 희망 수량의 25~50%를 사자. 보수적 투자자이거나 확신이 적을 경우에는 25% 매수 후 나머지 75%를 2~3회 나눠 추가 매수다. 공격적 투자자이거나 확신이 강하다면 최초 50% 매수다.2)손실률 기준 추가 매수 원칙을 세운다. 미리 추가 매수 가격을 정해두니 주가 급락에도 당황하지 않는다. 기본 원칙은 -20% 손해 시점마다 매수다. 물론 저평가라면 -10%, 급등 버블이라면 -30% 등 출발점은 상황에 맞게 정하면 된다. 최초 매수가 대비 -60% 손실률이면 추가 매수 수량을 최초 계획보다 더 키울 수도 있다. 전제는 우량 저평가 기업(당기순이익과 재무비율 양호, 미래 PER과 시가배당률 기준 저평가)이란 전제다. 기업가치가 우량하지만, 시절을 잘못 만났을 뿐이기에 인생역전 기회일 수 있다.3)고배당주가 아니라면 -10% 미만 손실에는 가급적 추가 매수하지 않는다. -10% 미만 손실에 추가 매수를 자주 하면 정작 큰 손실이 났을 때 투자금이 없다. 조급해 말고 최초 계획대로 -10% 손실까지 추가 매수 시점을 기다려보자.4)추가 매수 전 실수를 복기하고 대응하라. 상황파악도 하지 않고 계획한 가격이라서 기계적으로 추가 매수하는 것은 아니다. 꼭 실수 이유를 복기해 봐야 한다. 최초 분석 단계에서 부푼 기대감에 보지 못한 실책이 손실 구간 뚜렷하게 보인다. 경중을 따져 최초 계획을 조정해 본다. 가령, 위험성이 커졌다면 -20% 손실 시점 추가 매수 계획을 -30%로 변경하는 식이다.5)부실기업은 추가 매수하지 않는다. 과한 적자기업 추가 매수는 밑 빠진 독에 물 붓기다. 실적 악화가 심해지면 유상증자(투자자에게 돈을 받고 주식 발행), 주식 관련 사채 발행(회사채이나 일정 기간 이후 주식으로 전환 권리부여), 무상감자(투자자에게 보상 없이 주식 수 줄이기) 등으로 연명하다가 망한다. 그럴 바엔 손절매가 나은 선택일 수 있다.매도를 자주 하는 것도 추천하지 않는다. 50%씩 두 번 매도가 가장 좋다. 잦은 매도는 평정심 관리에 도움이 되지 않는다. 주가 상승이 조금 더 기대된다면 최초 매도 비중을 3분의 1로 낮춘 공격적 패턴도 있다. 매도도 가급적 최대 세 번 이내로 하자. 세 번 매도전략은 두 번 매도까지 기대 이상 수익인 경우가 전제다. 벌 만큼 벌었으니 남은 비중은 수익률 극대화다. 혹여 못 벌어도 기존 수익이 있으니 아쉽지 않다. 다만, 세 번째 매도는 상승 가능성이 낮을 수 있기에 비중을 33% 이하로 보수적인 운영을 해보자.주가 급등 이후 강력한 매도 사인이 나오면 일괄매도 전략이다. 급등주라도 단기 주가조정(눌림목 구간)을 거치면서 상승한다. 안전하게 매도하고 다음 기회를 노리는 게 현명하다. 대표적 강력 매도 사인으로는 ‘투자경고 종목 지정’ 등 이상 급등 종목 공시다. 주식시장은 매매한 다음 2영업일 후 자금결제이기에 보증금 성격의 위탁증거금을 요구한다. 보통은 위탁증거금률 40%인데 이는 400만원 현금만 있으면 1000만원까지 투자(2영업일 후 600만원 채워넣기)가 가능하다.한데 투자경고종목으로 지정되면 위탁증거금률 100%를 적용하니 거래량을 크게 일으키기 어렵다. 거래량 족쇄는 급등주 사망선고나 다름없다. 투자경고종목 지정 이외에도 단기과열 완화장치 발동(3일간 30분 단위 단일가 매매), 소수지점(계좌) 매수관여 과다 종목 지정, 공매도(주식을 빌려 주가 고점 매도 후 주가 저점 매수해서 갚기) 과열종목 지정 등도 악재 공시다. 최대주주(주식을 가장 많이 보유한 자)나 자사주(자기회사 주식) 고점 매도도 강력한 매도 사인이다. 회사 내부자인 그들의 매도는 주가 고점 시그널을 준다. 더 나올 뉴스가 없는 뉴스 발표일도 단기 고점일 수 있으니 참고하자.박민수 < 칼럼니스트(필명 샌드타이거샤크) >
초보투자자를 위한 분할매수 분할매도방법(Feat, 물타기와 불타기)
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카카오 TV 개미는 뚠뚠 화면 캡쳐
이제 막 투자를 시작한 초보 투자자들이 가장 먼저 듣게 되는 단어가 있다. 그것은 바로 ‘분할매수’와 ‘분할매도’다. 대충 단어의 느낌상 나눠서 사고 나눠서 팔라는 소리 같은데 어떤식으로 해야할지 확 와닿지는 않는다. 그래서 오늘은 초보 투자자들도 쉽게할 수 있는 분할매수, 분할매도 법을 소개하려고 한다. 내가 개인적으로 활용하고 있는 방법인데 주식 투자에 있어서 언제나 정답은 없으니 이 방법을 참고삼아 시장 상황에 따라 개인의 상황에 따라 주체적으로 변용해보기를 바란다.
초보 투자자를 위한 분할매수와 분할매도 방법
분할매수 분할매도 방법을 설명하기에 앞서 ‘이동평균선’을 기준으로 처음 매수, 매도 시점을 잡는 방법에 대해 설명한 아래 글을 반드시 확인해보기를 바란다. 떨어지는 추세에 있는 주식을 덜컥 매수하면 오랫동안 해당 주식에 강제 장기 투자를 해야할 지도 모른다.
초보 투자자를 위한 캔들차트와 이동평균선의 이해(Feat. 떨어지는 칼날은 잡지마라)
초보 투자자를 위한 물타기 기초 (계좌 운용 기초, 매물벽 or 매물대가 뭘까)
자그럼 이제 분할매수와 분할매도에 대해 알아보자!
먼저 분할매수다. 분할 매수는 내가 투자하고자하는 종목을 발견했을 때 무턱대고 내가 투자할 수 있는 모든 급액을 투자하는 것이 아니라 계획적으로 나눠서 투자하는 방법을 의미한다. 예를들어 내가 A라는 종목에 100만원을 투자할 계획을 갖고있다고 가정해보자. 이때 한번에 100만원을 모두 몰빵하는 것이 아니라 해당 주가의 변동에 맞춰서 특정 비율로 나눠서 투자하는 것이다. 내가 개인적으로 사용하는 비율은 1:2:2의 비율이다.
A라는 종목에 총 100만원 투자시
50만원은 대기(예상치 못한 외부요인에 의한 급락에 대비 예를 들어 코로나 사태// 또는 급격한 상승 호제 발생시 불타기)
1. 목표가 진입시 최초 10만원 투입
2. 최초 눌림목에서 20만원 추가 투입 (주가가 하락한다면 미리정해놓은 기준에 따라 매수 ex. -5%시 추가투입)
3. 다음 눌림몸에서 20만원 추가 투입 (주가가 하락한다면 미리정해놓은 기준에 따라 매수 ex. -5%시 추가투입)
※최초 투자할 때부터 손절가격 + 최초 매도가격 정해놓고 투자할 것, 손절가격기준은 보통 이동평균선(의 이탈을 기준으로 잡는다. 보통 20일선, 60일선 등을 기준으로 잡는 경우가 많으나 사람에 따라, 종목에 따라 천차만별이다.
크게 어렵지 않다. 다만 반드시 바닥을 충분히 다졌는지 확인하고 손절라인을 정해놓고 투자를 시작해야한다. 주식 투자에 있어서 100%는 결코 없기 때문에 항상 예상치 못한 상황에 대비해야 큰 손실을 피할 수 있다.
분할매도는 크게 어렵지 않다. 분할매수와 유사하다. 내가 정한 목표가에 도달했을 때부터 내가 정한 비율대로 주식을 나눠서 매도하면 된다. 여기서 중요한 것은 내가 정한 목표가에 도달했을때 반드시 일부를 매도해서 현금화해야한다는 것이다. 더 오를 것이라고 막연하게 기대를 하다가 확정수익을 놓쳐버릴 수 있기 때문이다. 그렇다고 모든 주식을 한번에 매도해버리면 이후에 혹시 모를 추가상승분을 얻을 수 없다. 개인적으로는 목표가에 도달했고, 이격도(주가와 이동평균선과의 거리)가 크게 벌어졌을 때 일부를 매도한다.
출처 : 네이버증권
분할매도와 분할매수에 대해 어느정도 알았다면 이번에는 이 분할매도와 분할매수를 활용한 ‘물타기, 불타기’전략에 대해 알아보자.
물타기와 불타기전략 (기본적으로 물타기는 하지 말자)
물타기는 하지말자
물타기는 내가 매수한 주식의 주가가 계속 하락함에 따라 손실률이 높아지는 것을 막기 위해 현금을 추가 투입해서 평균단가를 낮추는 방법이다. 예를들어 -10%가된 100만원짜리 주식이 있다고 했을때 동일하게 100만월을 추가 투입하면 평균단가가 낮아지면서 -10%였던 손실율이 -5%로 줄어들게된다. 하지만 기본적으로 물타기는 추천하지 않는다. 평단가가 낮아지며 손실율은 낮아질지 모르겠지만 투자금액이 커지면서 손실금액은 오히려 커지기 때문이다. 게다가 내가 이미 분할매수를 했음에도 지속적으로 하락이 발생한다면 그것은 내가 처음에 세운 가정이 틀렸다는 뜻이기 때문에 손절라인에서 손절을하는 것이 맞다.
물타기를 추천하지 않는이유
1. 이미 물타기를 했다는 것은 내가 처음 투자 시작시 결정한 가정이나 투자아이디어가 틀렸다는 뜻.
2. 손실금액이 더 커질 수 있다.
3. 잘 안가는 주식의 비중이 오히려 커지기 때문에 전체 계좌 수익률에 악영향이 있다.(차라리 이 돈을 더 잘가는 종목에 몰아주자)
4. 처음 계획한 포트폴리오 비중이 틀어지면서 하락하는 주식의 비중이 더 커진다.
결과적으로 물타기는 최대한 하지 않는 것이 맞다. 다만 그럼에도 물타기를 해야하거나 버텨야하는 케이스도 종종 있긴하다.
왠만하면 물타기는 하면 안되지만 그래도 가능한 케이스
1. 예상치 못한 외부 이슈 (ex 코로나사태) 로 주가가 하락했을때 -> 이때 분할매수 할때 남겨둔 현금을 투입해서 물타기를 하자
2. 실적도 좋고 기업에 아무런 문제가 없는데 단기적으로 하락할때
– 재무제표 체크 (부채, 당기순이익, 매출 등등을 체크하자)
– 해당 기업의 예상 실적 체크
– 증권사 리포트 참조
– 관련 기사 체크
우리는 물타기보다는 불타기를 해야한다. 불타기는 상승추세에 있는 주식 종목에 더 많은 돈을 투자해서 주식 비중을 올려 결과적으로 더 많은 수익금을 취하는 전략이다. 불타기는 평균단가가 올라가서 수익률은 더 낮아질 수는 있지만 결과적으로 더 많은 투자금을 회수할 수 있다. 기본적으로 내가 상승하는 추세에 잘 올라탔다면 물타기보다는 불타기를 해야한다.
주식에서 물타기보다는 불타기
구체적으로 불타기는 어떻게 하면 될까. 아래 삼성전자의 주가 차트를 보면 이해가 쉽다.
출처 : 네이버증권
불타기에 대해서 잘못 이해하고 있는 사람은 주가가 급등할때 따라서 사는 것이라고 생각한다. 하지만 불타기는 그런 것이 아니다. 주가가 전체적으로 우상향하는 추세에 있을지라도 잠시 주가가 주춤하는 때가 있는데 그때를 이용해서 투자금을 늘리는 것이 불타기다. 위 차트에서 삼성전자는 60일 이동평균선을 강하게 뚫으면서 점차 우상향하는 모습을 보여준다. 여기서 주가가 오르다가 60일선(오렌지색 선)근처로 근접할때마다 매수를 해주는 것이다. 여기서 주의해야할 부분은 60일선을 지지하고 다시 반등하는 모습을 확인하고 매수를 해야한다는 점이다. 반등하지 못하고 60일선을 깨버릴 가능성도 있기 때문에 반드시 추세가 살아있는지 확인하고 매수를 해야한다.
불타기를 활용하면 포트폴리오를 구성함에 있어 더 잘가는 종목에 비중을 높히는 방법으로 활용하면 좋다. 예를들어 내가 5가지 종목을 각각 동일 비중으로 투자했는데 이중에 3종목은 하락추세고 2종목만 상승추세라고하면 3가지종목은 손절라인에서 손절하고 이 3종목에 투자할 금액을 상승추세에 있는 2종목에 투입하면 된다.
결론
주식 투자에 있어서 100%는 결코 없다. 분할매수, 분할매도, 불타기, 물타기 모두 100% 확실한 것이 없기 때문에 내가 선택할 확률을 늘리는 전략이다. 어떤 투자를 함에 있어서 10번중에 6번 성공할 수 있다면 적어도 6번은 시도할 수 있어야 최소한 1번의 성공을 맞볼 수 있는 것이다.(운이 매우 좋아서 1~2번만에 성공하는 경우는 제외하자) 위 가정이 맞다면 10번을 모두 시도할 수 있다면 6번의 성공을 이룰 수 있다. 초보 투자자일수록 자신이 정한 원칙들을 기계적으로 지키고 여러번의 투자기회를 얻을 수 있게 분할매수, 분할매도 전략을 철저하게 지켜야한다.
※모든 투자는 본인의 책임하에 있습니다. 모두의 경제적자유를 응원합니다. 성투하세요!
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