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피보나치 되돌림, 피보나치 확장 <지지 저항 찾는 방법>
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피보나치 되돌림 완벽 정복 가이드
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피보나치 되돌림 및 확장 – CME Group
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주제에 대한 기사 평가 피보나치 되돌림
- Author: 차트해커 [비트코인 솔루션 TV]
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- Date Published: 2021. 6. 30.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=kms1t1dvPfE
Tommy_Trader 의 BITMEX:XBTUSD 용 피보나치 되돌림 사용하는 법 [Fibonacci Retracement]
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피보나치 되돌림, 피보나치 확장 <지지 저항 찾는 방법>
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지지, 저항을 예측하는 강력한 기술적 분석 도구
피보나치 되돌림/확장 도구에 대한 사용법을 배워보도록 하겠습니다.
피보나치 수열은
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 (~무한)으로 이후러지는 수열이며,
(0+1=1), (1+1=2), (1+2=3), (2+3=5) 이런식으로 인접한 두 수를 더하여 다음 수가 진행되는 방식입니다.
이 무한대로 진행되는 수에서 인접한 두 수를 나누어 우리가 매매에 흔히 사용하는 피보나치 되돌림과 피보나치 확장 수치가 나오게 됩니다.
34/55 = 0.618, 55/89 = 0.618,
55/34 = 1.618, 89/55 = 1.618 등으로 진행된다고만 알고 계시면 됩니다.
0.618과 1.618은 황금수열로 분류되며, 흔히 말하는 황금비율도 여기에 속합니다.
이 0.618과 1.618을 나누고 곱하고, 또 그에 파생되는 값들을 나누고 곱하면서 피보나치 되돌림과 확장에 필요한 값들이 나옵니다.
수기로 직접 작성하며 측정하는 시대가 아닌만큼 그냥 이런 것이구나라고 인지하시고 측정방법과 용례를 활용하시는 것이 도움이 될 것이라 생각됩니다. 피보나치 수열에 대해 더 궁금하신 분들은 검색해서 찾아보시길 권해드립니다.
피보나치 되돌림과 확장이 가장 많이 쓰이는 분석법은 하모닉 패턴으로,
X와 A / A와 B, B와 C, C와 D를 피보나치 되돌림으로 측정하며, AB=CD와 BC Projection은 피보나치 확장을 활용합니다.
이러헥 피보나치 수열을 다중적용하기에 패턴이 완성되면 신뢰도가 높은 것이지요.
아래는 하모닉 패턴의 AB=CD Reciprocal Ratios입니다.
AB=CD Reciprocal Ratios
C Point Retracemenet BC Projection 비고 0.382 2.24 or 2.618 0.5 2 0.618 1.618 황금수열 0.707 1.414 0.786 1.272 0.886 1.13
이 외에도 엘리엇웨이브 상승장에서 1파 시작점과 1파 고점을 피보나치 되돌림으로 측정하여 2파지점을 찾고, 1파 시작점과 3파 고점을 피보나치 되돌림을 측정해서 4파 지점을 찾는 등 피보나치 도구는 자주 사용되는 강력한 분석 도구 중 하나입니다.
피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)
피보나치 되돌림
피보나치 되돌림 수치는 대게 0.382, 0.5, 0.618이 대중적입니다.
그 중 0.5와 0.618은 강력한 지지 혹은 저항역할을 하기 때문에 이 자리에서는 보유포지션을 정리하거나, 신규 진입을 하기 좋은 자리입니다.
흔히 주식방송같은 곳에서 말하는 장대양봉의 중심값, 절반값 등이 피보나치 0.5비율에 해당하며,
1/3, 2/3라고 말하는 곳이 0.382와 0.618지점입니다.
피보나치 되돌림 도구를 사용하다보면 주가가 오래 머물렀거나 의미있는 지지/저항으로 꼬리가 생긴 수평매물대와 피보나치 되돌림 수치가 일치하는 것을 발견할 수 있습니다.
이것은 우연히 발생하는 것이 아니라, 의미있는 구간으로 해석하는 것이 좋습니다.
피보나치 되돌림 측정방법
피보나치 되돌림 도구를 사용하는 방법은 간단합니다.
HTS나 트레이딩뷰 등 분석툴에 따라 다르지만 트레이딩뷰를 기준으로 설명하자만,
피보나치 되돌림 도구를 선택한 후 측정하고자 하는 주가의 고점과 저점을 이으면 됩니다.
▲피보나치 되도림과 확장 도구
만약 주가가 강세장이라면 다음 지지를 확인하기 위하여 피보나치 되돌림 도구를 저점->고점 순으로 찍으면 됩니다.
만약 주가가 약세장이라면 다음 저항을 확인하기 위하여 피보나치 되돌림 도구를 고점->저점 순으로 찍으면 됩니다.
간혹 이 수치를 반대로 측정하는 분들이 있습니다.
주가가 상승하건 하락하건 저점과 고점 순으로 찍거나, 고점과 저점 순으로 찍는 것이지요.
이렇게 할 경우 0.5의 수치는 동일하며, 0.382와 0.618의 수치는 아주 미세하게 차이나지만 대세에 지장은 없습니다.
하지만 0.236, 0.707, 0.786, 0.886, 1.13(Projection), 1.272(Projection), 1.414(Projection), 1.618(Projection)을 측정할 때는 완전 다른 측정값이 나오기 때문에 반드시 원칙대로 측정하는 방법을 숙지하는 것이 좋습니다.
본인 혼자 매매한다면, 그리고 0.382, 0.5, 0.618만 측정한다면 상관은 없지만,
다른분들과 소통하면서 매매를 한다면 해당 수치를 측정하고 부르는 것에 따라 혼동을 야기할 수있기 때문입니다.
그리고 후에 하모닉패턴과 엘리엇웨이브를 활용할 때에서 정확한 측정방법으로 측정을 해야 제대로 활용할 수 있습니다.
강세장의 경우
▲강세장 피보나치 되돌림
강세장의 경우 위와 같이 주가의 지지를 확인할 때 활용합니다.
0.236과 0.382는 지지의 정도가 약하여, 상승하게 되더라도 급한 하락이 임박했을 경우 많이 나옵니다.
0.5와 0.618정도가 적당한 조정이며, 이 수치에서 지지받는 경우가 많습니다.
0.786과 0.886정도로 하락한다면 대부분 추세가 전환됐다고 보는 것이 좋으며, 1을 넘어서면 추세가 완전히 넘어간 경우가 많습니다.
하지만 하모닉 패턴과 결합해서 사용한다면 다른 의미의 분석방법도 나올 수 있으므로,
제가 올린 기술적 분석 게시판에서 하모닉패턴 공부법도 참고 바랍니다.
▲강세장 피보나치 되돌림 (1)
강세장의 경우 위와 같이 피보나치 되돌림 도구로 저점을 찍은 후 고점을 찍게 된다면 측정값이 나오게 됩니다.
해당 종목은 바이낸스 BTCusdt 선물차트로 피보나치 되돌림 0.707수치에서 지지를 받고 반등한 모습입니다.
707도 의미있는 숫자긴 하지만, 저의 경우 0.618에서 반등했다고 보며 매매에 임하는 편입니다.
▲0.618 되돌림 (2)
위에서 설명한 차트를 보다 크게하여 그 이전 지지를 찾아본다면,
피보나치 되돌림 도구로 1번 저점을 찍은 후 2번 고점을 찍었습니다.
측정값의 0.618지점에서 주가는 지지를 반고 반등을 시작하였습니다.
처음 설명대로 0.5와 0.618은 거의 반드시 지지나 저항을 받는 구간으로
위에서 잘 살펴보시면 0.5에서도 한 번의 반등 후 상승한 것을 볼 수 있습니다.
물론 0.382에서도 2차례 반등도 하였구요.
하지만 0.382의 경우 주가가 횡보조정(엘리엇웨이브 ABCDE 삼각수렴 혹은 ABC 335 플랫조정, 기타)을 하였을 경우 지지나 저항을 받게 되며, 그렇지 않을 경우 쉽게 돌파되기 때문에 신뢰도가 떨어지는 편입니다.
▲피보나치 0.5되돌림
(1)과 (2)의 차트를 좀 더 확장해서 본다면, 위와 같이 주가가 피보나치 0.5에서 지지받고 반등한 것을 볼 수 있습니다.
이렇듯 피보나치 되돌림은 매우 유의미한 지지/저항 지점을 나타내줍니다.
약세장의 경우
약세장의 경우 강세장과 반대로 측정하면 됩니다. 상승하는 주가의 저항을 측정하기 위해 활용합니다.
▲약세장 피보나치 되돌림 0.707
위의 경우 피보나치 되돌림 0.707을 되돌리고 반락하는 모습입니다.
이렇게 눈에 띄게 0.707로 되돌렸지만, 저의 경우 황금비율인 0.618에서 저항맞았다고 보는 편입니다.
▲피보나치 0.5되돌림
위의 경우는 피보나치 0.5되돌림에서 저항맞고 반락한 모습입니다.
0.382, 0.5, 0.618의 갭이 크므로,
주가의 반등이나 반락지점을 알아내는데 피보나치 되돌림만큼 좋은 방법은 없습니다.
피보나치 되돌림에 수평매물대까지 겹치면 더욱 의미있는 것이지요.
피보나치 되돌림의 예시에 대해 차트로 나열하겠으니 참고 바랍니다.
▲피보나치 0.618 되돌림
▲피보나치 0.707 (0.618) 되돌림
▲피보나치 0.5되돌림
▲피보나치 0.618되돌림
▲피보나치 0.786되돌림
위의 0.786되돌림의 경우에도 주가가 하락하면서 0.618에서도 지지받았던 것을 확인할 수 있습니다.
▲피보나치 0.618되돌림
▲피보나치 0.618되돌림
▲피보나치 0.382되돌림 (횡보조정)
위의 경우 피보나치 0.382되돌림을 주었는데, 잘 보시면 횡보조정을 한 것으로 보입니다.
위에 보인 예시는 연속된 주가 차트를 보면서 측정한 것으로, 연계해서 보신다면 유의미한 매매방법을 찾아내실 수 있을 것입니다.
이렇게 유의미한 피보나치 되돌림을 가지고 사용하는 하모닉 패턴은 다시 말하지만 매우 정확한 편에 속하며,
엘리엇웨이브의 각종 파동 종결점을 찾는데도 도움이 됩니다.
피보나치 되돌림에서 1을 넘어서는 수치는 Projection이라고 하며 아래 설명할 Extension과는 다른 패턴입니다.
이는 하모닉패턴 기술적분석글을 참고해주세요.
피보나치 확장(Fibonacci Extension)
피보나치 확장
피보나치 확장은 주로 엘리엇웨이브에서 충격파동과 조정파동이 어디까지 진행될 지 예측할 때 사용하거나,
하모닉패턴에서 AB=CD를 측정할 때 사용합니다.
피보나치 확장에서 1:1 비율은 매우 유의미하며, 이것은 하모닉패턴이나 엘리엇웨이브 기타 측정방법에서 앞으로 자주 사용할 수 있는 방법입니다.
주가는 보통 3파동으로 진행되며, 5파동과 그 외 파동들이 있지만 1:1비율만큼 잘 지켜지는 부분은 없습니다.
1:1비율을 초과진행할 수 있지만, 채널링과 추세선, 다이버전스와 피보나치 되돌림, 수평매물대 등과 결합하여 사용한다면
피보나치 확장의 1:1 비율은 어찌보면 마법의 비율이 될 수도 있겠네요.
피보나치 확장 도구 측정방법
▲트레이딩뷰 피보나치 확장 도구
위와 같이 피보나치 확장도구는 트레이딩뷰 기준 위의 위치에서 찾아볼 수 있습니다.
▲피보나치 확장 측정순서(약세장)
약세장일 경우, 피보나치 확장 도구를 위와 같은 1-2-3순서로 찍는다면, 별표 위치에서 피보나치 확장 값을 확인할 수 있습니다.
▲피보나치 확장 1.13
위의 측정값은 피보나치 1.13까지 확장하였습니다. 3파동 중 뒤에 파동이 엘리엇웨이브의 c-5파로 진행되었기에 1.13까지 하락하였네요.
이때 1:1비율도 유의미하고 1:1.3비율도 유의미한 결과를 주었습니다.
해당 구간에서 매수를 받았다면 큰 반등을 취할 수 있었으니까요.
▲피보나치 확장 1~1.272
위의 경우는 피보나치 1.272까지 확장한 것을 볼 수 있습니다.
피보나치 확장의 경우 주가가 꼭 그곳에서 지지/저항을 받는다는 개념보다는
1번과 2번, 그리고 3번까지 측정할 경우 향후 주가는 최소 1:1비율에서 그 이상까지 상승할 여지가 있다는 것을 생각하며 활용하시는 것이 좋습니다.
▲피보나치 확장 1~1.272
위의 그림처럼, 피보나치 확장의 주요 값에서 주가가 저항(지지)받는 것을 볼 수 있습니다.
이렇게 피보나치 확장은 단일로 사용할 때는 보유포지션을 익절매 하는 곳으로 활용하기 적합합니다.
엘리엇웨이브와 결합해서 ABC조정 혹은 하모닉패턴의 AB=CD PRZ구성과 활용하기에도 더 없이 좋죠
엘리엇웨이브 충격파동의 경우 1.618~2.618, 혹은 그 이상까지 확장하는 경우가 있으나
보통은 1/1.13/1.272/1.414/1.618 정도까지의 확장비율이 이상적입니다.
실제 매매하면서는 1:1비율이 많았는데, 글을 작성하려고 보다보니 1.272확장이 많아서 더이상 예시자료는 안올려도 될 것 같습니다.
피보나치 확장은 피보나치 되돌림에 비해 활용도가 떨어지는 편이긴 하나,
저의 경우 ABC(AB=CD)의 3개 파동으로 주가가 진행된다면 항상 적용하는 도구이기도 합니다.
끝으로
간단하게 피보나치 되돌림은 상승하던 주가가 하락하기 시작할 때 지지를 찾을 때 사용하며,
반대로 하락하던 주가가 상승하기 시작할 때 저항을 찾을 때 사용합니다.
강세장의 경우 더한 상승세가 보인다 하더라도 0.618부근에서는 분할익절을 거의 반드시 하는 편이 좋으며,
약세장의 겨우 0.618에서 여러 시그널이 나온다면 진입을 고려해볼만 하지만, 반드시 진입할 필요는 없습니다.
인류를 발전하고 상승한다는 전제하에 모든 주가는 강세장이 전제이며,
그렇기에 분석에서 주가는 우상향하는 경우가 많지만, 실제로 우리가 체감하는 주가는 조정을 하는 경우가 더 많은 것 같습니다.
현물/선물 할 것 없이, 그러나 현물은 더욱 중요한 것은
주가가 상승할 때 주요 저항에서는 반드시 일부 물량을 줄이며 리스크를 최소화하고, 얻은 이익을 취하는 것이 필요하며,
주가가 하락할 때는 여러 근거를 찾고, 혹시나 더한 하락을 가져올 근거가 있나 찾아보며 조심하고 또 조심하며 진입을 조심해야합니다.
저항자리에선 반드시 일부라도 팔아 수익을 실현하고, 지지자리에선 매수를 조심하는 이유는
저항자리에서 저항받지 않고 더 상승한다면 얻을 수익이 줄어드는 것 뿐이지만
지지자리에서 지지받지 않고 더 하락한다면 바로 손해로 이어지기 때문입니다.
이렇게 글을 쓰는 것보다, 질문에 대한 답을 하는 것이 더 편한 것 같습니다.
글에 댓글을 달거나, 방명록에 질문을 남기면 답변해드리도록 하겠습니다.
추가적으로 아래 내용도 확인하면 좋을 것입니다.
2021.09.21 – [트레이딩 이야기/3) 비트코인(암호화폐) 아이디어] – 비트코인 피보나치 되돌림과 피보나치 확장으로 분석하는 방법 2021.09.21
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피보나치 되돌림 완벽 정복 가이드
목차
들어가며
피보나치 되돌림은 수많은 주식 시장, 외환, 암호화폐 시장 트레이더들에게 인기 있는 지표입니다. 무척이나 흥미로운 사실은 피보나치 수열이 7백 년도 전에 발견되었다는 것입니다.
이번 아티클에서는 피보나치 되돌림 도구란 무엇이며, 차트상의 중요한 지지 및 저항 구간을 찾는데 이를 어떻게 사용할 수 있는지 살펴볼 것입니다.
피보나치 되돌림이란 무엇인가요?
피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)은 차트 상의 관심 구간을 예측하기 위해 기술적 분석가와 트레이더들이 사용하는 도구입니다. 이들은 피보나치 비율을 백분율로 사용합니다. 피보나치 되돌림은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)가 발견한 일련의 숫자로부터 파생된 도구입니다. 이러한 일련의 숫자를 피보나치 수열이라 합니다. 해당 수열의 특정한 수학적 관계에 따라 차트상에 비율이 생성됩니다. 해당 비율은 다음과 같습니다.
0%
23.6%
38.2%
61.8%
78.6%
100%
엄밀히 말해 피보나치 비율은 아니지만, 일부 트레이더들은 가격대의 중간 지점을 나타내는 50% 레벨을 중요하게 고려합니다. 161.8%, 261.8%, 423.6%와 같은 0~100% 범위 밖의 피보나치 비율도 사용할 수 있습니다.
우리는 트레이더들이 해당 백분율을 어떻게 사용하는지 살펴볼 것이지만, 요점은 이를 통해 개략적으로 알 수 있는 구간들이 시장의 중요한 구간과 연관될 수 있다는 것입니다. 가격 차트에 표시되는 피보나치 구간들은 지지 저항 , 되돌림 영역, 진입 시점, 탈출 목표가, 스톱-로스 구간을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
피보나치 되돌림은 어떻게 계산하나요?
다음의 백분율은 모든 피보나치 되돌림 도구에서 동일하므로, 직접 이를 계산하지 않아도 됩니다. 그러나 이를 위해서는 피보나치 숫자가 필요합니다.
0과 1로 시작하는 연속적인 숫자를 만들어 보겠습니다. 그리고 이전 숫자와 현재 숫자를 계속해서 더해보겠습니다. 이를 무한히 계속하다 보면, 피보나치 수열이라 하는 일련의 숫자를 얻을 수 있습니다.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…
해당 숫자들이 물론 가격 차트에 직접적으로 표시되는 것은 아닙니다. 그러나 피보나치 되돌림 도구에서 사용되는 구간들은 모두 해당 숫자에서 파생됩니다.
초기의 몇 숫자들을 제외하고, 다음 숫자로 이전 숫자를 나눗셈하면 언제나 0.618에 가까운 비율을 얻게 됩니다. 예를 들어, 21을 34로 나누면 0.6176이 나옵니다. 또한 오른쪽에서 두 번째 숫자를 통해 해당 숫자를 나누면, 0.382에 가까운 비율을 얻게 됩니다. 예를 들어, 21을 55로 나누면 0.3818이 나옵니다. 피보나치 되돌림 도구에서 사용되는 모든 비율(50%를 제외하고)은 이러한 방법들에 기반하고 있습니다.
피보나치 수열과 황금 비율
앞서 언급한 것처럼, 피보나치 수열은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치에 의해 발견되었습니다. 수학적 비율 중 하나인 황금 비율(0.618% 또는 1.616%) 또한 해당 숫자에서 파생된 것입니다. 그런데 이것이 왜 그토록 중요한 숫자일까요?
놀랍게도 황금 비율은 우주에서 찾아볼 수 있는 현상과 모든 자연에서 찾아볼 수 있는 비율을 설명해줍니다. 원자, 별, 은하 형성, 조개껍데기, 꿀벌과 같은 무척 작은 것에서부터 엄청난 규모에 이르는 모든 것에서 해당 비율을 찾아볼 수 있습니다.
뿐만 아니라 예술가, 엔지니어, 디자이너들은 수 세기 동안 미학적인 구성을 위해 이를 사용해 왔습니다. 피라미드에서 모나리자, 트위터 로고에 이르기까지 잘 알려진 예술 작품과 디자인에 황금 비율이 사용되고 있습니다. 이처럼, 해당 비율은 금융 시장에서 또한 중요한 것일 수 있습니다.
피보나치 되돌림 사용 방법
우리는 피보나치 되돌림 도구란 무엇이며, 이것이 어떻게 작동하는지 알아봤습니다. 이제 금융 시장에서 이를 어떻게 활용하는지 알아보도록 하겠습니다.
일반적으로 이는 고점과 저점과 같은 두 중요 가격 지점 사이에 그려집니다. 해당 구간은 이어지는 분석들의 기초가 됩니다. 보통 피보나치 되돌림 도구는 구간 안의 지지 및 저항을 파악하는데 사용되지만, 구간 밖의 중요한 가격대에 대한 인사이트를 제공할 수도 있습니다.
되돌림이라는 용어를 사용) 테스트할 수 있는 잠재적인 해당 구간은 보통 추세에 기반해 그려집니다. 즉, 상승 추세일 경우에는 저점이 1(또는 100%)가 되며, 고점이 0(또는 0%)가 될 것입니다. 상승 추세 위에 피보나치 되돌림 선을 그릴 경우, 트레이더는 시장 가격이 되돌아 가는 경우(이러한 이유로이라는 용어를 사용) 테스트할 수 있는 잠재적인 지지 레벨을 짐작해볼 수 있습니다.
반면, 하락 추세일 경우 저점은 0(또는 0%)이 될 것이며, 고점은 1(또는 100%)이 될 것입니다. 한 가지 알아둘 것은 하락 추세 속에 있기 때문에, 되돌림은 바닥에서 되돌아오는 경우를 일컫는다는 것입니다. 따라서, 실제로는 튀어 오르는 것입니다. 이러한 경우 피보나치 되돌림 도구는 시장 가격이 상승하기 시작할 경우 테스트할 수 있는 잠재적인 저항 레벨을 짐작할 수 있게 합니다.
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트레이더가 피보나치 레벨을 통해 알 수 있는 것
트레이더는 피보나치 레벨을 통해 잠재적인 진입 구간, 목표 가격, 스톱-로스 지점을 결정할 수 있습니다. 이는 개별적인 설정, 전략, 트레이딩 스타일에 따라 크게 달라지는 부분입니다.
어떤 전략은 두 개의 특정 피보나치 레벨 사이에서 수익을 내는 것일 수 있습니다. 되돌림이 발생하는 상승 추세를 예로 들어 보겠습니다. 38.2% 되돌림 레벨에서 매수를 진행하고, 23.6% 레벨에서 매도를 진행하는 흥미로운 전략을 생각해볼 수 있습니다. 물론 이는 개별적인 전략과 다른 기술적 요소에 따라 크게 달라지는 부분입니다.
또한 피보나치 레벨은 파동 구조와 잠재적인 관심 구간의 상관관계를 찾아내기 위해 엘리엇 파동 이론 과 결합되기도 합니다. 이는 특정 시장 구조의 서로 다른 파동 속의 되돌림 정도를 예측하는 강력한 전략이 될 수 있습니다.
다른 기법들과 마찬가지로, 피보나치 되돌림 도구 또한 다른 기술적 분석 지표들과 함께 사용하는 게 가장 좋습니다. 피보나치 되돌림 도구만으로는 매수 혹은 매도 신호가 아닐 수 있지만, 다른 지표와 함께 사용하면 매수 혹은 매도 신호일 수 있습니다. 이처럼 가격이 특정한 피보나치 레벨에 닿게 된다면, 가격이 되돌아갈 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있습니다. 따라서 위험 관리 가 필수적이며, 시장 상황 과 다른 요소들을 함께 고려해야 합니다.
피보나치 확장
앞서 언급한 것처럼, 피보나치 레벨은 되돌아오거나 튀어 오르는 구간을 측정하는 데 사용될 수 있습니다(아래 그림에서 숫자 1). 그러나 피보나치 수열은 또한 현재 범위 밖에 있는 잠재적으로 중요한 레벨을 판단하는 데도 사용될 수 있습니다. 이를 확장 레벨이라 합니다(숫자 2).
피보나치 확장 레벨은 잠재적인 거래 목표가가 될 수 있습니다. 각 트레이더들은 저마다의 확장 레벨을 목표가(또는 여러 목표가)로 선택할 수 있습니다. 첫 확장 레벨은 138.6%, 150%, 161.8%이며, 이후는 261.8%, 423.6%입니다.
따라서 피보나치 확장 레벨은 다음 가격 상승이 끝날 수 있는 구간을 나타낼 수 있으나, 이를 직접적인 거래 신호로 해석해서는 안 됩니다.
마치며
피보나치 숫자는 자연 세계 어디에서나 발견되는 것이며, 많은 트레이더들은 금융 시장 차트에서도 연관된다고 믿고 있습니다.
피보나치 되돌림 및 확장
피보나치 수열은 고대 수학 원리를 기초로 하고 있으며 이 계산법은 여러 분야에서 활용되고 있습니다. 기술적 분석 및 매매에서는 피보나치 분석으로 부르고 가격의 방향을 예측하는 지표로 사용됩니다.
피보나치는 일련의 숫자입니다. 1,1,2,3,5,8,13 등으로 시작하며 다음 숫자를 찾기 위해 앞의 두 숫자의 합계를 사용하여 구성됩니다.
피보나치의 거래 비율
트레이더들이 주목해야 할 중요한 특징은 숫자 간의 비율이 이른바 황금 비율로 불리는 1.61에 가깝다는 것입니다. 예를 들어 8 ÷ 5 = 1.60.
이 수열에 포함된 숫자는 오른쪽으로 2칸 옆의 숫자를 나누면 38.2%의 비율이 됩니다. 이 수치는 1에서 61.8%를 차감해도 얻는 수치입니다.
되돌림 중에 세 번째로 많이 사용되는 비율은 50%입니다. 이 수치는 피보나치 수열에서 가져온 숫자가 아니지만, 금융시장을 분석할 때 포함됩니다.
이 숫자, 즉 61.8과 38.2 비율과 50%를 함께 사용하여 특정 상품의 피보나치 분석의 기초를 형성합니다.
피보나치 분석
트레이더들은 피보나치 분석을 이용해 특정 가격이 얼마나 되돌아갈 것인지 예측합니다. 이전 가격 움직임의 최고점과 최저점을 기반으로 트레이더들은 피보나치 분석을 통해 진행 중인 현재의 되돌림 현상이 얼마나 진행될 것인지 파악합니다.
이 비율들이 되돌림의 규모를 파악하는 기초 정보가 됩니다. 38.2%는 얕은 되돌림으로 간주되며 61.8%로의 되돌림은 깊은 되돌림으로 간주됩니다. 50% 되돌림은 중간 수준의 되돌림으로 간주됩니다.
이 3개의 구간은 가격이 이전의 추세로 되돌아갈 수 있는 구간으로 트레이더들은 이 구간에서의 가격움직임을 주의깊에 관찰합니다.
확장 돌파 표시방법
아울러 피보나치 비율은 돌파 추세가 확장될 가능성을 추적하는 수단으로도 사용합니다. 이 비율들은 이전 이동 거리의 백분율을 가져와 종목의 거래 가격에 더합니다.
예를 들어, 종목이 $300에 거래되고 있고 이전 가격 이동 폭의 61.8%가 $6였다면 트레이더는 $306를 해당 종목의 목표가로 책정하고 가격이 그 수준에 이르면 포지션을 정리하는 것을 고려할 수 있습니다. 피보나치 확장 이론에 따르면 이 수준에서 가격이 하락하며 방향을 바꿔 되돌아갈 수 있음을 시사하기 때문입니다.
트레이더들이 흔히 사용하는 확장 모형은 동일한 되돌림 비율, 즉 1.61, 1.50, 1.38을 사용합니다. 이 비율 수준은 현재 진행 중인 돌파 추세가 종료되고 방향을 바꿀 잠재적 구간 파악하거나, 가격이 잠시 숨을 고른 후 다시 추세를 재개할 구간을 파악하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
피보나치 되돌림 사용법
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안녕하세요 오늘은 피보나치 되돌림 실전 사용법에 대해서 작성해 보려고 합니다.
먼저 피보나치 되돌림이란? 간단하게 핵심만 말하면
상승 후에 조정을 어느 구간까지 받을 것인가? 하락 후에 반등이 어디까지 올 것인가?를 나타내는 도구입니다.
트레이딩 뷰
먼저 피보나치 되돌림 도구를 사용하는 방법은 차트 툴의 3번째 탭에 ‘피보나치 되돌림’을 클릭하시면 됩니다.
차트에 적용하는 방법
고점에서 하락 후 어디까지 반등이 나올 것인가를 알아볼 때는 차트의 고점을 먼저 찍고 저점을 찍으면 피보나치 되돌림이 활성화됩니다. (1번 2번 순서대로)
반대로 저점에서 상승 후 어디까지 조정이 나올 것인가를 알아볼 때는 저점을 먼저 찍고 고점을 찍으면 됩니다.
피보나치 되돌림 도구를 활성화시키면 옆에 숫자가 백분율 숫자가 나오는데 여기서 중요하게 보셔야 하는 구간은
0.236 / 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786입니다.
도구를 활성화시키면 기본적으로 세팅이 되어있으니 건드리실 필요는 없습니다.
그중 더 중요한 구간은 0.382 / 0.5 / 0.618입니다.
그 이유로는 0.382 / 0.5 / 0.618에서 반등이 나오는 경우가 많다고 합니다. (위 차트에서도 0.5구간에서 강한 반등)
피보나치 어려워 보였는데 생각보다 간단하죠? 하지만 피보나치 되돌림 도구 단독으로는 반등 구간, 조정 구간을 정확히 잡아내기에는 무리가 있습니다.
0.236 / 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786 중 어디서 반등 or 하락이 나올지 모르기 때문이죠
그렇기 때문에 수평 매물대, 엘리어트 파동, N파동 등 과같이 사용해야 정확도가 더 올라갑니다.
저는 주로 수평 매물대와 피보나치 비율이 겹치는 구간을 가장 신뢰하는데요 위 사진을 자세히 보시면 0.5구간이
수평 지지점인 걸 확인하실 수 있습니다.
그리고 되돌림 후 1을 돌파했을 시 (고점 돌파) 목표가는 1.618 정도로 잡는데 이를 ‘피보나치 확장’이라고 합니다.
하지만 이 또한 수평 매물대와 같이 사용해야 신뢰도가 올라갑니다.
일봉으로 봤을 때 피보나치 확장 1.618 구간인 50.5k가 수평 매물대임을 확인할 수 있습니다.
이렇듯 피보나치 되돌림은 조정폭과 목표가 등을 볼 수 있는 아주 좋은 도구이지만 단독으로는 정확도가 떨어집니다.
그렇기에 여러분들은 피보나치 되돌림보다는 가장 기초적인 지지와 저항을 익혀서 ‘수평 매물대’를 잡는 연습을 먼저 하셔야 합니다.
기초인 지지와 저항을 먼저 마스터하시고 거기에 피보나치 되돌림을 더 추가하셔서 신뢰도가 올라가는 구간을 목표가로 잡고 매매 전략을 계획하시면 승률이 더 올라갈 겁니다.
지지와 저항을 잘 모르시는 분들은 아래 링크를 클릭하셔서 공부하시면 됩니다.
지지와 저항 (tistory.com)
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피보나치 되돌림이란 무엇인가? 이 지표를 사용하여 거래하는 방법은 무엇인가?
2022-06-01 2022-06-01 피보나치 되돌림이란 무엇인가? 이 지표를 사용하여 거래하는 방법은 무엇인가? Oleg Tkachenko https://www.litefinance.com/ko/blog/authors/oleg-tkachenko/ 2022-06-012022-06-01
피보나치 수준은 스윙 및 스캘핑 트레이더가 가장 좋아하는 도구이다. 그것들은 황금 비율을 가진 고조파 수학적 시퀀스를 기반으로 한다. 피보나치 도구는 조정 중에 잠재적인 가격 반전 지점을 추적하고 추세 반전을 확인할 수 있다. 이 검토에서는 Fib 되돌림 수준이 어떻게 구성되고 금융 시장에서 돈을 벌기 위해 Fib 되돌림을 사용하는지 배우게 된다.
피보나치 되돌림을 사용하는 방법
지원 및 저항 수준은 가장 일반적인 보조 기술 분석 도구 중 하나이다. 주요 수준의 돌파는 강한 추세를 확인시켜준다. 반등은 주요 추세의 조정 및 지속을 의미할 수 있다. 수준은 차트의 다른 곳보다 가격 반전이 발생할 가능성이 더 높은 지점이다. 정지 주문 또는 보류 주문을 설정하고 이익 목표를 결정하는 데 사용된다.
추세선 움직임은 일시적인 작은 조정이 수반되는 장기간의 상승 또는 하락 가격 움직임이다.
이러한 조정의 깊이와 국부적 조정 극단 사이의 거리는 수학적으로 일관성이 있음이 확인되었다. 예를 들어, 하락하는 동안 조정 범위 내에서 상승하는 가격은 종종 특정 저항 수준에서 끝난다. 주요 방향으로의 추세 반전이 가능한 이러한 수준을 피보나치 수준이라고 한다.
피보나치 되돌림 수준은 계수를 사용하여 계산되는 고정 거리에 위치한 수평 지지 및 저항 수준이다. 그것들은 가격 움직임의 크기에 대한 백분율이며 조정 중 추세에 표시된다.
키 수준 값:
0%. 끝점. 가격의 극한 가치. 그리드는 추세의 시작부터 끝까지 확장된다. 따라서 상승 차트의 경우 0%가 고점, 하락 추세의 경우 저점이다.
23.6%. 상대적으로 약한 수준. 조정이 시작된 경우 대부분 조정이 중단된다.
38.2%. 주요 조정 수준 중 하나이다. 주요 가격 움직임이 강하면 조정이 가장 높은 확률로 여기서 끝난다.
50%. 중급. 피보나치 수열에 포함되지 않다. 이론에 따르면 가격은 주요 움직임을 계속하기 전에 이전 추세의 길이의 1/3에서 1/2까지 되돌아가는 경향이 있다. 가격을 지나치면 조정이 가격 움직임의 주요 방향으로 바뀌고 있다는 신호이다.
61.8%. 핵심 레벨 중 하나이다. 가격이 그것을 돌파하면 더 갈 수 있다.
76.4%. 상대적으로 약한 수준. 새로운 추세에 대한 첫 번째 조정선 역할을 할 수 있다.
100%. 출발점. 그리드가 0%까지 늘어나는 극단적인 가격 값이다. 이것은 상승 움직임의 시작 또는 최저점이다. 하락 추세의 경우 이것은 최고이다.
롤백 중 추세는 반전보다 계속될 가능성이 더 크다. 그리고 피보나치 백분율은 반전 조정이 계속될 가능성을 보여준다. 클수록 추세가 계속되지 않을 가능성이 높으며 조정은 가격의 새로운 추세 방향이다.
차트에 지표를 추가하는 방법. 차트에서 피보나치 수준 표시기는 0에서 100% 범위의 그리드이며 황금 비율(숫자 1.618)을 기반으로 구축된 중간 수평 수준이 있다. 더 정확하게는 역 계수이다. 21, 34, 55 시리즈에서 피보나치 황금 비율은 34/21 ≈ 55/34 ≈ 1.618과 같지만 계수는 반대로 계산된다. 21/34 ≈ 34/55 ≈ 0.618.
지표를 추가하는 방법은 다음과 같다.
1. LiteFinance 웹사이트의 상단 메뉴에서 “초보자용 / 데모 계정 열기” 탭을 선택한다. 표시기에 익숙해지기 위해 등록할 필요가 없다. 즉시 거래 터미널에 들어갈 수 있다.
2. “거래” 버튼을 클릭하고 거래 상품을 선택한다.
3. 차트 창의 왼쪽에 있는 그래픽 도구 열에서 “피보나치 채널”을 선택한다.
목록이 나타난다.
채널. 내부에 추가 평행선이 있는 채널의 경계를 표시하는 두 개의 평행선이다. 선 사이의 거리는 피보나치 비율을 사용하여 계산된다.
되돌림. 로컬 조정의 끝을 결정하기 위해 추세 이동에 적용되는 클래식 수평 레벨이다.
트렌드 기반 확장. 이 도구는 조정 수준의 확장 버전이다. 키포인트 100%~168.1%, 200%, 261.8%를 넘어서는 추가 레벨이 있다.
설정이 없다. 예를 들어, “피보나치 되돌림”을 선택하고 레벨이 시작되는 차트를 클릭하고 그리드를 늘린다. 그리드를 왼쪽 또는 오른쪽 아래 모서리로 당기면 “0”이 하단에, “100%”가 상단에 표시된다. 반대로 그리드를 왼쪽 상단이나 오른쪽 상단 모서리로 드래그하면 상단에 “0”이 표시되고 하단에 “100”이 표시된다.
이것은 그리드가 다른 방향으로 뻗어 있는 경우 가격 차트에 묶이지 않고 피보나치 되돌림이 보이는 방식이다. 여기에서 각 수준에 해당하는 가격과 함께 0에서 1까지의 경계 범위를 대괄호로 볼 수 있다. 백분율 대신 절대값이 사용된다. 예를 들어, 0.5는 50%의 중앙값 수준에 해당한다. 편의를 위해 레벨 사이의 각 섹터는 고유한 색상으로 칠해져 있다.
메모. 우리는 앞서 나갈 것이지만 이것이 중요하다. 피보나치 숫자 13, 21, 34, 55 등이 있다. 피보나치 되돌림 표시기의 척도는 0에서 100이다. 수준 0.236은 13/55, “0.382” – 13/34로 계산된다. “0.618” – 13/21로. 레벨 50이 중앙값이다. 0.786 레벨은 어디에서 왔는가? 답: 이것은 이전 레벨의 제곱근과 같은 또 다른 보조 레벨이다. “최후의 수단”이라고 한다. 가격 조정과 반전을 믿었던 트레이더의 꿈은 여기에서 산산조각이 난다. 덧붙여서 MT4에는 그런 레벨이 없다.
가격 차트에 그리드를 적용하는 방법과 다음 섹션의 목록에서 다른 상품과 작업하는 방법에 대해 자세히 설명하겠다.
차트에서 셰이프를 제거하려면 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모든 셰이프 제거를 클릭한다.
Fib 수준에 대해 알아야 할 사항:
추세 이동에만 적합하다. 통합의 순간에 플랫을 짓는 것은 쓸모가 없다.
보류 중인 주문을 하고 이익을 얻을 위치를 결정해본다. 거래의 시작점에 가장 가까운 피보나치 수준이 이익실현 목표이다.
중간선은 국지적 지지선과 저항선이다. 조정이 항상 완벽한 것은 아니며 가격이 잠시 동안(예: 38.2와 26.3 사이) 동결될 수 있다. 되돌림의 끝은 일반적으로 38.2와 61.8 사이에서 발생한다.
완벽한 도구는 아니다. 가격이 반전될 수 있는 부분에 대한 힌트만 제공한다. 또한 가격에 의해 형성된 패턴에 따라야 한다.
피보나치 되돌림 도구는 모든 시간대에서 작동한다. 장기 피보나치 수준 전략에서는 예비 분석 및 예측에 더 많이 사용되지만 스캘핑에서는 아마도 주문 그리드를 설정하기 위한 가장 기본적인 도구일 것이다.
또 다른 팁: 뉴스 릴리스 중에 그리드에 주의해본다. 근본적인 요인은 변동성을 증가시킨다. 가격은 쉽게 레벨을 돌파하지만 추세로 보이는 것은 롤백이 뒤따르는 깊은 조정으로 판명될 수 있다.
피보나치 수열이란
피보나치 수는 무엇인가? 피보나치 수열은 거래 그 이상으로 알려져 있다. 이 숫자 시퀀스는 고대 인도에서도 알려져 있었고 미터법 과학에 사용되었다. 나중에 XII 세기에 피보나치로 더 잘 알려진 이탈리아 수학자 레오나르도는 그 속성을 공식화했다.
그것은 무한수 시리즈이다: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 13, 21, 34, 55 … 여러 패턴이 있다.
각 다음 시퀀스 번호는 이전 두 개의 합계이다. 예를 들어, 8 = 5 + 3. 또는 34 = 21 + 13이다.
이전 멤버에 대한 멤버의 비율은 1.618 경향이 있다. 예를 들어 55/34 = 1.6176이다. 숫자 1.618을 황금비라고 한다.
전임 멤버에 대한 멤버의 비율은 2.6에 가깝다. 예를 들어 55/21 = 2.619이다
숫자 1.618을 황금비라고 한다. 그것은 종종 신체 부위의 비율, 나무의 잎 사이의 거리, 피보나치 나선 등 직접적으로 공통점이 없는 자연적인 형태에서 발견된다. 19세기에 황금 비율은 자연의 비율의 조화이다.
주식 거래에서 황금 비율을 사용한다는 아이디어는 1930년대 Ralph Nelson Elliott에 의해 처음 제안되었다. 주가 지수 차트를 분석할 때 그는 변동 간의 비율이 숫자 1.618과 거의 같다는 것을 알아냈다. 나중에 그의 연구 결과는 Fibo 수준과 그 조정을 표시하기 위해 기술적 분석에 사용되는 수학적 장치의 기초를 형성했다.
피보나치 수열 공식 및 계산
1. 계산식은 다음과 같다.
상승세:
가격 = A + (B – A) * 레벨, 여기서
가격은 계산된 가격, A는 0% 가격(추세의 끝점), B는 100% 가격(추세의 시작점), 수준은 피보나치 수준이다.
하락세:
가격 = A – (A – B) * 수준
Excel 스프레드시트에서 이 계산은 다음과 같다.
1 단계. 추세 방향에 따라 시작 및 종료 가격 – 입력 데이터를 입력해본다. 이들은 상향 추세에 대한 셀 B2 및 B3이고 하향 추세에 대한 C2-C3이다.
2 단계:
B4 셀에 수식을 입력한다. =$B$3+($B$2-$B$3)*A4
C4 셀에 수식을 입력한다. =$C$3-($C$3-$C$2)*A4
모든 수준에서 공식을 확장한다. 테이블이 준비되었다. 여기에서 템플릿을 다운로드할 수 있다.
수동 계산의 예. 5자리 수열의 아무 부분이나 선택해본다. 예: 13, 21, 34, 55. 첫 번째 수준(13)을 초기 수준으로 사용하여 비율을 계산해 보겠다.
13/21 = 0.618;
13/34 = 0.382;
13/55 = 0.236;
중간 비율 0.5를 추가해 보겠다.
통화 쌍 차트에 상승 추세가 있다고 가정한다. 가격은 1.2500에서 1.3850으로 상승했다. 이것이 주요 추세이다. 그러자 가격이 역전됐다. 1.2500을 100%로, 1.3850을 0%로 표시한다. 가격이 주요 성장 추세로 반등할 수 있는 지원 수준을 계산해 보겠다.
첫 번째 지원 수준은 23.6%: 1.385 + (1.25-1.385) * 0.236 = 1.3531이다.
두 번째 지원 수준은 38.2%이다. 1.385 + (1.25-1.385) * 0.382 = 1.3334 – 이것은 38.2% 수준이다.
세 번째 지원 수준은 50%: 1.385 + (1.25-1.385) * 0.5 = 1.33175이다.
네 번째 지원 수준은 61.8%: 1.385 + (1.25-1.385) * 0.618 = 1.3016이다.
레벨은 스프레드시트 편집기에서 수동으로 계산하거나 기술 도구를 사용하여 구축할 수 있을 뿐만 아니라 가격 극단값의 입력을 기반으로 중간 수준을 계산하는 계산기를 사용할 수 있다. 몇 가지 예를 통해 어떻게 작동하는지 보여 드리겠다.
1. LiteFinance 웹사이트의 피보나치 레벨 계산기. 여기에서 찾을 수 있다.
또한 여기에 계산기를 추가했다. 통화 쌍의 현재 추세에서 높은 가격과 낮은 가격을 결정한다. 아래 계산기에 입력하고 추세의 특성(상승 또는 하락)을 나타낸다.
계산기는 4자리 따옴표로 각 레벨 및 확장에 대한 가격 값을 제공한다.
2. 투자 분석 포털 웹사이트의 피보나치 계산기.
여기에 또 다른 변경 가능한 매개변수가 있다. 바로 “특수” 창이다. 여기에서 거래자는 스프레드의 잠재적 확대를 보기 위해 범위 내의 피벗 포인트를 표시할 수 있다.
예를 들어, 하락 움직임에서 가격은 1.2000에서 1.1000으로 이동하고 1.1000 지원 수준에서 상승하고 1.1500에 도달한 후 다시 하락한다. 가격 값 1.2000 및 1.1000은 극단이 될 것이며 1.1500은 범위 내의 반전 값이며 “특수”필드에 표시된다. 확장 필드의 계산된 값에만 영향을 준다.
피보나치 되돌림 및 가격 예측
기술적 분석에서 피보나치 되돌림 수준을 사용하는 방법:
잠재적 추세 반전 지점 식별. 가격 조치 요소 및 조정 그리드와 일치하는 수평 저항 또는 지지 수준은 추세가 곧 역전될 것이라는 추가적인 확신을 준다.
잠재적 이익 목표 식별 – 거래 마감 지점.
극값 식별.
피보나치 되돌림을 그리는 방법
거래에서 피보나치 수준을 올바르게 사용하는 방법:
1단계. 차트에서 추세를 식별한다. 다음에 주의해본다.
다음 보정 영역을 찾기 위해 이미 완료된 추세를 분석하면 가장 낮은 지점과 가장 높은 지점에 초점을 맞춘다. 현재 추세를 바탕으로 그리드를 구축하면 초기 극단에 있는 지점만 찾다. 그리드를 더 당겨 이동 추세를 따를 수 있다.
추세에는 시작점으로 간주될 수 있는 추가 봉우리와 계곡이 있다. 분석 기간에 대해 다음 제한 사항을 준수하는 것이 좋다.
M30 기간의 경우 – 10-12일을 넘지 않음.
H1 기간의 경우 – 2-3주를 넘지 않음.
H4 기간의 경우 – 6개월 이하.
D1 기간의 경우 – 2년 이하.
W1 기간 동안 – 최대 6년.
MN 기간의 경우 – 최대 12년.
2단계. 그리드를 적용한다.
규칙 1.
상향 이동에서 그리드는 추세의 하단에서 상단으로 그려진다. 100% 수준은 시작(하단)에 있다.
하향 이동에서 그리드는 추세의 상단에서 하단으로 그려진다. 100% 레벨은 처음(상단)에 있다.
규칙 2.
상승 움직임에서 시작점은 추세 시작의 첫 번째 저점이 된다. 끝점은 끝점의 최고점이다.
트레이더 포럼에서 트렌드의 끝에서 시작까지 그리드를 구축하는 옵션을 찾을 수 있다. 또는 시작점의 고점에서 종점의 저점까지 상승 추세를 플로팅한다. 이 모든 옵션을 사용하여 현재 추세에 대한 최적의 수준을 선택할 수 있다.
예시. 플랫이 있고 그 후에 추세를 볼 수 있다. “1” 지점에서 “2” 지점까지 그리드를 늘인다. 색상 영역에서 빨간색 직사각형으로 강조 표시된 섹션의 가격 동작에 주의해본다. 영역의 경계는 지역 수준의 저항 및 지원 역할을 한다.
하락 추세에서 시작점은 시작점의 첫 번째 고점이 된다. 끝점은 끝점의 최저점이다.
상승 추세가 하락 추세로 바뀐다. “1” 지점의 고점에서 “2” 지점의 저점까지 그리드를 늘인다. 다음 세 가지 요소에 주의해본다.
하락세가 너무 강해서 깊은 조정이 거의 없었다. 예외는 0.236 수준으로 지원 수준으로 판명되었다.
“2” 지점에서 추세 반전 후, 가격은 “3”과 “4” 지점에서 주요 조정 레벨 0.382에 두 번 더 터치하여 하락세로 돌아갔다. 이것은 레벨의 올바른 구성을 제공한 피보나치 이론의 예이다.
두 경우 모두 H1 차트에서 그리드는 3주 미만의 섹션에 구축되었다.
두 번째 끝점이 잠긴 후 오른쪽으로 수평으로 끌 수 있다. 이를 통해 지표의 컬러 영역 내에서 후속 가격 움직임을 분석하는 것이 더 편리하다.
꺾은선형 차트뿐만 아니라 촛대형 차트에서도 그리드를 작성할 수 있다. 그림자의 극점은 극값이 된다.
피보나치 되돌림 수준 찾기
피보나치 수준을 사용하는 방법. 어떤 추세도 완벽하게 평평할 수 없다. 일시 중지는 위쪽 또는 아래쪽 움직임에서 발생하며 그 후에 가격은 계속 이동하거나 이전 일시 중지 수준으로 롤백할 수 있다. 이러한 롤백을 되돌림 또는 조정이라고 한다. 조정 수준 거래의 본질은 종료의 순간을 기다리고 추세 지속 방향으로 거래를 시작하는 것이다.
옆으로 이동한 후 추세 시작의 저점에서 고점까지 그리드를 적용한다. 1차 조정은 38.2%를 돌파했지만 50%에는 미치지 못했다. 이것은 우리가 변화하는 방향에 대해 아직 이야기할 수 없다는 것을 의미한다.
가격이 반대 방향으로 레벨을 교차하는 즉시 23.86%의 이익을 내는 롱 포지션을 연다. 비슷한 방법으로 두 번째 조정 중에 거래를 연다.
조정 및 거래 진입점 찾기를 위한 팁:
가격이 조정 후 갱신된 움직임에서 피보나치 수준을 넘었을 때 거래를 연다. 시간을 들여 시장에 진입하고 반전 직후에 서두르면 안된다.
다음 단계에서 수익 목표를 설정해본다. 욕심내면 안된다.
3연속 조정 조심하세요. 추세가 반전(제로) 수준으로 세 번 돌아갈 수 없는 경우 방향이 변경될 수 있다.
보정 수준을 이용한 피보나치 수열 거래도 심리학적 관점에서 설명할 수 있다.
당신은 상승 추세에서 좋은 진입점을 찾는 트레이더이다. 가격 상승 중에 거래 권리를 여는 것은 위험한다. 출발하는 열차의 막차에 뛰어들어야 하는가? 결국 강한 움직임은 언제든지 끝날 수 있다. 따라서 추세가 반전되거나 평평하거나 조정이 일어나기를 기다리고 있다. 추세가 멈추고 짧은 변동 후에 하향 반전된다. 이제 문제는 이 반전이 무엇인가? 조정하면 곧 가격이 다시 반등할 것이다. 추세가 바뀌면 숏 포지션을 여는 것을 고려해야 한다. 피보나치 그리드를 늘리고 가격이 38.2%에 도달할 때까지 기다린다. 이것은 가격이 종종 주요 움직임의 방향으로 반전되는 강력한 수준이라는 것을 알고 있다. 다른 상인들도 같은 생각이다. 그리고 가격이 목표 지점에 도달하면 대다수가 즉시 매수 주문을 한다. 구매자의 급격한 증가로 인해 규모가 황소에게 유리하고 가격이 반전된다.
이 예는 피보나치 수준이 거래자들에 의해 주문 통합 영역으로 사용됨을 보여준다. 이 영역은 동시에 배치될 때 원하는 방향으로 가격을 되돌릴 수 있다.
피보나치 되돌림 전략
피보나치 수준에 따른 거래 전략 유형:
1. 조정 수준에 따른 거래:
롤백에 대한 추세 추종 거래. 피보 수준은 조정이 끝날 때 가장 가능성이 높은 가격 반전 지점이다.
추세 반전 거래. 주요 61.8% 수준의 돌파는 주요 가격 움직임의 변화를 의미할 수 있다. 이 방향으로 거래를 열어야 한다.
2. 채널 거래.
3. 확장 거래.
예를 들어 이러한 각 전략을 자세히 살펴보겠다.
피보나치 차트 및 도구
1. 롤백의 추세를 따르다.
이 외환 피보나치 전략에는 조정이 끝나면 거래를 시작하는 것이 포함된다. 차트에 피보나치 수준을 올바르게 표시하는 방법:
추세가 시작될 때까지 기다리면 된다.
첫 번째 조정이 시작될 때까지 기다렸다가 그리드를 적용한다. 시작점은 상승 추세의 저점, 상승 추세의 고점이다.
조정 사항을 따르면 된다. 61.8% 수준 이전에 종료되어야 한다.
가격 반전을 기다렸다가 가장 가까운 피보나치 수준을 교차하거나 주요 추세 방향으로 반등하는 순간에 거래를 시작해본다.
가격이 다음 수준에 도달하면 포지션을 닫다. 조건은 허용 가능한 위험 수준에 따라 선택 사항이다.
예시.
플랫 이후에 증가 추세가 나타난다. 첫 번째 조정이 시작되자마자 차트의 피보나치 수준을 추세의 하단에서 고가까지 적용하고 그리드를 오른쪽으로 늘려 0%가 고가와 일치하도록 한다. 거래를 시작하라는 신호가 없다.
추세는 계속 올라가고 있다. 두 번째 조정 중에 그리드를 다음 고점으로 당긴다. 조정의 첫 번째 반등은 0.236 수준에서 발생했다.
우리는 0 표시에서 이익실현으로 거래를 시작하고 거래가 닫힌 후 그리드를 다음 최고점으로 당긴다.
0.382 수준에서 반등하는 순간에 두 번째 거래를 시작하고 0.236 주변에서 이익실현을 설정한다.
가격이 0.236 레벨을 넘을 때 세 번째 거래를 연다. 네 번째 – 0.236 수준에서 반등하는 동안 다시.
모든 거래는 이익으로 마감되었으며 각 거래의 수익성은 15-20 포인트였다.
각각의 새로운 고점 이후에 그리드를 끌어당겨 다음 조정이 최소한 가장 가까운 수준에 도달할 때까지 기다린다. 그리드를 한 번 더 당긴 후 조정이 50% 수준을 무너뜨리고 약간 머물렀다가 하락했다. 이는 추세 반전의 가능성이 높다는 것을 나타낸다.
가장 가까운 상향 조정 중에 하락 추세에 대한 그리드를 다시 그린다. 출발점은 높은 곳이다. 끝점은 빨간색 화살표로 표시된 가장 가까운 저점이다.
포인트 “1”에서 0.382 수준 바로 위의 손절매로 매도 포지션을 연다. 지점 “2”에서 정지 주문을 발동하지 않고 이익 거래를 마감한다. “3” 지점에서 가격이 선 0.236 아래를 넘을 때 두 번째 공매도 포지션을 열고 “4” 지점에서 청산된다.
정지 주문 설정 규칙. 기본 규칙은 다음으로 가까운 수준 근처에서 손절매를 설정하는 것이다. 상승추세 조정이 38.2%에서 종료되면 조정이 계속될 경우에도 낙아웃되지 않도록 손절매를 50% 수준 바로 아래로 설정해본다. 조정이 61.8% 수준을 돌파하고 분명히 하락 추세로 바뀌고 있다면 정지 주문은 50% 바로 위에 놓이다.
첫 번째 조정은 61.8% 수준에 거의 닿았고, 50%를 교차하는 순간 롱 포지션을 열고 61.8% 바로 아래에 스탑 오더를 설정했다. 두 번째 조정 동안 가격은 50% 수준에서 밀려나고 38.2%에서 롱 포지션을 열고 50% 바로 아래에서 스탑 오더를 설정한다.
이 규칙을 엄격하게 따를 필요는 없다. 일부 거래자는 50%가 약한 수준이며 손절매는 핵심 포인트에만 배치되어야 한다고 생각한다. 손절매 길이가 위험 관리 규칙을 준수하지 않는 경우 그리드에 의존하지 말고 적절하다고 판단되는 대로 손절매 주문을 해본다. 또는 후행 중지를 사용해본다.
2. 추세 반전 거래.
이전 유형의 전략은 하나의 수준 간 범위 내에서 조정 후 주요 가격 움직임 동안 이익을 얻는 것이다. 이 접근 방식을 사용하면 단일 추세에서 3-5개 이상의 거래를 열 수 있지만 각 거래의 이익은 20포인트를 넘지 않다. 추세 반전 거래는 추세 방향이 변경된 후 하나의 거래를 시작하고 새로운 반전이 있을 때까지 시장에 유지하는 것을 포함한다.
예시.
차트에 하락 추세가 있다가 상승 추세로 바뀐다. 목표는 상승 추세가 끝날 때까지 기다렸다가 주요 하락 움직임에서 숏 포지션을 여는 것이다.
우리는 상승 추세에 피보나치 차트를 표시하고 역방향 움직임이 0.5 및 0.618 수준을 통과할 때까지 기다린다. 차트는 0.618 수준이 주요 수준으로 판명되었음을 보여준다. 돌파 후 가격이 다시 그 수준으로 복귀한 후 하락을 계속했다. 0.618 표시가 무너지면 하락세의 확인을 의미한다. 숏 포지션을 연다.
차트는 하락세가 길고 강함을 보여준다. 종료 옵션에는 여러 가지가 있다.
가격이 “0” 레벨을 넘을 때까지 기다렸다가 손절매를 손익분기 수준으로 이동하고 최소 20-25포인트의 후행 스탑으로 포지션을 확보해본다.
하루가 끝날 때까지 거래를 보류하여 스왑을 절약해본다. 촛대 차트로 이동하여 반전 패턴의 형성을 관찰해본다.
하락 추세 차트에 그리드를 구축하고 추가 확장 수준에서 포지션을 마감한다. 예를 들어 차트에서 첫 번째 수준은 1.618 또는 161.8%이다.
3. 채널 거래.
피보나치 채널은 극단에 구축된 저항 및 지지 수준이지만 수평 위치와 연결되지 않는다. 조정 수준의 격자가 수직 및 수평 평면에서만 늘어나면 거래자가 채널의 각도를 결정한다. 메인 범위 내의 레벨 값은 보정 레벨 값과 동일하지만 채널을 구축하는 원리가 다르다. 즉, 3점을 기준으로 한다.
채널을 사용하여 차트에 피보나치 수를 표시하는 원리는 플랫폼마다 다르다.
예를 들어, MT4에서는 두 개의 연속적인 극점에 피벗 포인트를 설정하고 선을 두 번 클릭하고 두 번째 피보나치 선을 고정하여 첫 번째 피벗 선과 채널을 형성해야 한다. 전략의 본질은 반등하는 동안 채널 범위 내에서 거래를 여는 것이다.
LiteFinance 터미널에서는 약간 다르다. 여기서 채널을 극단으로 고정하고 가격 움직임을 따라 피보나치 수준을 늘려야 한다. 질문이 있으면 의견에 질문해본다. 이 도구에 대해 자세히 알려 드리겠다.
피보나치 확장
추세 기반 피보나치 확장은 엘리엇 파동 이론을 기반으로 한다. 엘리엇은 시장이 순환적이라고 제안했다. 모든 성장에는 하락이 따르고, 이는 다시 성장으로 바뀐다. 그 물결 패턴에 따라 시장에서 다음과 같은 움직임을 구별할 수 있다.
주요 추세 방향의 5개 파동(1-5), 그 중 3개는 임펄스 파동이고 나머지 2개는 조정이다.
반대 방향의 3개 파동(А-С), 그 중 2개는 새로운 반전 추세 방향을 형성하고 1개 파동은 조정이다.
확장 수준과 조정 수준의 차이점:
조정 수준은 0%에서 100% 범위에서 조정 움직임의 확률과 깊이를 보여준다. 여기서 0%와 100%는 현재 추세의 극단이다. 확장 수준은 0-100% 범위를 벗어난 미래에 가능한 조정 지점을 보여준다. 보정 수준은 주로 스캘핑 및 스윙 거래 전략에 사용된다. 상대적으로 수익이 거의 없는 일중 전략에 더 적합한다. 확장 수준은 장기 전략에 사용된다. 그들은 현재 추세 최고치와 관련하여 장기 추세를 예측하는 역할을 하며 국부적 조정을 고려하지 않는다. 조정 수준은 추세 시작부터 현재 최고점까지의 두 지점을 기반으로 한 추세 웨이브에만 표시된다. 피보나치 확장 수준은 엘리엇 파동의 시작과 일치하는 3개 지점인 2개의 파동을 기반으로 표시된다.
피보나치 확장 구축 규칙:
LiteFinance 차트에서 상품을 연다.
오실레이터 또는 패턴에 의해 확인되어야 하는 죽어가는 오래된 움직임의 반전인 추세의 시작을 기다린다. 또는 플랫을 나가는 순간. 이 지점이 첫 번째 지점이 될 것이다.
첫 번째 웨이브가 끝나고 조정이 시작될 때까지 기다리면 된다. 조정은 두 번째 물결이며 시작은 두 번째 지점이다.
조정이 끝나고 세 번째 추세 물결이 시작될 때까지 기다리면 된다. 이것이 세 번째 포인트이다. 그리드를 늘인다.
확장을 구축한 결과는 추가 레벨이 100%(레벨 “1”) – 161.8 및 261.8보다 큰 그리드가 된다.
확장 그리드는 세 번째 엘리엇 파동의 길이를 예측하는 데 사용된다. 처음 두 파동의 극치를 기준으로 세 번째 파동의 대략적인 끝과 네 번째 조정 파동의 시작을 보여준다. 세 번째 파동의 조정은 일반적으로 약 161.8에서 발생한다. 다만 다음 조정 이후 5차 파동으로 변신해 조기종료될 수 있다.
피보나치 확장자를 사용하는 방법. 예시.
첫 번째 및 두 번째 포인트는 상승 추세의 첫 번째 물결의 시작과 끝에 배치된다. 세 번째 점은 조정 끝에 배치되고 차트는 오른쪽으로 늘어난다.
차트는 5개가 아니라 7개의 상향 파동이 있음을 보여준다. 네 번째 물결은 키 레벨 0.382와 0.786 사이에서 평평하게 표시되었고 레벨 1.618은 다섯 번째 물결의 저항 레벨이 되었다. 피보나치 확장 거래는 161.8에서 이익을 얻는 세 번째 물결이 시작될 때 거래를 시작하는 것을 기반으로 한다.
표시기는 엘리엇 추세 파동의 대략적인 수준을 보여준다. 도구는 완벽하지 않으며 이론은 실제와 매우 다를 수 있다. 그러나 추가 도구로 매우 효과적이다.
피보나치 지지선과 저항선을 계산하는 방법
조정 수준 자체는 지역 추세의 저항 및 지지 수준이다.
강한 하락세에서는 국부 조정이 반복적으로 Fibo 수준에 닿아 반등한다. 동일한 수준을 여러 번 테스트하여 일부 수준 근처에서 작은 통합이 관찰된다. 두 가지 거래 전략 옵션이 있다. 범위 내에서 거래하거나 반전될 때까지 전체 추세를 따라가는 장기 거래이다.
그리드는 소규모의 극단값으로 그려진 클래식 레벨을 사용하여 강화할 수 있다. 격자와 교차하거나 부분적으로 일치하면 잠재적 반전의 핵심 포인트가 표시된다.
피보나치 주식 시장 예측
피보나치 지표는 주식 시장을 포함한 모든 시장에 적용할 수 있다. 차이점은 가격 행동의 성격에 있다.
주식 시장은 빠른 추세 움직임과 최대 38.2%의 작은 조정이 특징이다. 여기서 피보나치 확장을 사용하는 것이 좋다. 이는 강한 추세에서 목표 이익 수준을 결정하는 데 도움이 된다.
외환 시장은 상대적으로 짧은 추세와 50% -61.8% 수준으로의 깊은 롤백이 특징이다. 여기서 피보나치 되돌림 수준과 스윙 트레이딩이 더 적합한다. 깊은 되돌림 끝에 거래를 시작한다.
예시.
시간별 페이스북 주식 차트이다. 차트는 작은 롤백과 함께 세 가지 높은 가격 급등을 보여준다. 엘리엇의 이론에 따르면 이들은 세 가지 가격 움직임이다. 첫 번째 고점에 표시된 피보나치 수준은 조정이 두 번 미뤄진 지지 수준을 보여주었다.
두 번째 고점을 기준으로 플로팅된 그리드는 더 깊은 조정을 보여준다. 다시 말하지만, 강력한 수준은 가격이 두 번 머물렀던 선 0.236이다. 다음 강력한 수준은 0.382이다. 그것을 돌파하면 가격이 주요 방향으로 반전된다. 가격이 바닥에서 위로 레벨 0.382를 돌파하는 순간에 거래를 시작해본다.
세 번째 고점을 기준으로 확장된 그리드는 피보나치 수준이 현지 가격 채널의 경계를 정의하는 저항 및 지지 수준으로 어떻게 사용될 수 있는지 보여준다.
피보나치 거래의 예
외환에서 피보나치 선을 올바르게 사용하는 방법을 알려 드리겠다. 원래 전략은 Scalping on Gold이다. 입력 데이터: 자산 – XAU/USD, 기간 – M5. 나는 주요 수준에서 지역 조정이 끝날 때 거래를 열고 추세 방향으로 가장 가까운 수준에서 거래를 마감할 것이다.
1단계. 차트 분석.
화면은 상승추세, 하락추세, 다시 상승추세의 3가지 주요 움직임을 보여준다. 마지막 상승세 초반에 마지막 고점을 기준으로 피보나치 그리드를 설정했다. 스크린샷은 가격이 범위 내에서 이동하여 한 방향 또는 다른 방향으로 밀어내는 것을 보여준다.
현재 추세는 0.5 수준을 깨고 있다. 나는 키 레벨 0.618에서 반전을 기다리고 있으며 여기서 롱 포지션을 열 것이다. 가격이 0.786 수준으로 더 이동하면 추세가 점차 하향 움직임으로 바뀌고 그리드를 높은 곳에서 낮은 곳으로 재건해야 함을 의미한다.
2단계. 첫 번째 거래를 연다.
예상대로 조정은 키 레벨 0.618에서 종료되었다. 나는 가격 반전에서 위쪽으로 포지션을 열었다. 목표 이익 수준은 0.5 또는 0.382 수준이다. 나는 가능한 한 트렌드에서 벗어나려고 노력할 것이다.
3단계. 첫 번째 거래를 마감한다.
0.5 마크는 몇 분 안에 쉽게 깨지지만 가격은 0.382 수준에 약간 못 미치는 수준에서 멈춘다. 전략의 주요 원칙은 스캘핑이므로 가격 하락 반전의 첫 힌트에 거래를 마감한다.
4단계. 두 번째 거래를 연다.
가격은 “최종 방어선”-0.786까지 내려간다. 돌파하면 하락세가 나타났다는 의미다. 그러나 곰은 힘이 부족하고 가격은 다시 주요 방향으로 상승한다. 0.618 또는 0.5를 목표로 롱 포지션을 연다.
5단계. 두 번째 거래를 마감한다.
가격은 한동안 0.786에서 맴돌다가 0.618로 돌아왔다. 나는 터치와 하향 반전의 순간에 포지션을 닫는다. 가격이 이미 0.786에 닿았고 0.618 위로 오르지 못했다면 추세 방향이 바뀔 가능성이 크다. 상승 추세를 기반으로 그리드에서 거래를 시작하는 것은 의미가 없다.
6단계. 요약.
첫 번째 거래는 6분 만에 $5.50를 가져왔다. 두 번째 거래 – 29분에 $4.50. 두 거래 모두 이익으로 마감되었다.
한편 가격은 0.786을 돌파하며 조정이 하락세로 전환된 판을 확인시켜준다.
결론. 방금 시연한 Fibo 수준이 작동한다. 그리드를 올바르게 설정하고 시장을 느끼는 방법을 배우면된다. 해야만 이러한 기술을 개발할 수 있다.
MT4용 MA 채널 FIBO 표시기
MA 채널 FIBO는 피보나치 수준과 SMA를 결합한 지표이다. 가격의 양쪽에 4개의 MA, 8개의 이동 평균 채널을 구축한다. 그들 사이의 거리는 피보나치 비율과 같다: 23.5, 38.2, 50.0, 61.8. 우리는 채널의 극한 경계에서 반등할 때 포지션을 연다. 우리는 채널의 내부 라인인 잠재적 반전 포인트의 분석으로 후행 정지로 마감한다.
다음과 같이 보이다.
이 스크린샷은 채널 내 가격의 움직임과 신호의 빈도를 명확하게 보여준다. 대부분의 경우 가격은 내부 채널의 경계 사이에서 이동한다. 이러한 상황은 스크린샷에서 파란색 직사각형으로 강조 표시된다. 우리는 또한 채널의 극한 경계를 넘어서면 가격이 거의 즉시 반환된다는 것을 알 수 있다.
지표의 단점은 61.8 경계의 붕괴가 드물다는 것이다. 그러나 내부 채널의 경계 사이의 가격 변동에 대해 별도의 전략을 구축할 수 있다.
1. MA 채널 FIBO 사용의 거래 조건 및 특성
거래 조건:
기간 – M30 또는 H1.
통화 쌍 -GBPUSD. 그러나 이 전략은 다른 액체 쌍에도 매우 잘 작동한다.
여기에서 MT4용 MA 채널 FIBO 지표 템플릿을 다운로드할 수 있다. MT4에 추가하려면 메인 메뉴에서 “파일 / 데이터 폴더 열기”를 클릭해본다. 열리는 폴더에서 “MQL4 / Indicators” 폴더로 이동하여 표시기를 복사해본다. 플랫폼을 다시 시작한다. 표시기는 “삽입 / 표시기 / 사용자 정의” 목록에 나타난다.
표시기 설정:
롱 포지션을 열기 위한 조건:
가격이 하단 61.8(외부 채널 하단)에 닿으면 포지션이 열린다.
손절매 – 30점. 목표 이익 수준은 30포인트이며, 그 후 포지션의 50%를 청산하고 손절매를 손익분기 수준(포지션 시작점)으로 이동하고 30포인트 간격(오른쪽- 주문을 클릭하고 후행 중지를 선택해본다).
연결 문제의 경우 후행 중지가 있는 손절매가 여전히 필요하다. 브로커는 후행 중지를 볼 수 없지만 포지션은 손절매로 보장된다.
중단 없는 거래를 보장하기 위해 VPS 서버를 임대하는 또 다른 옵션이 있다.
이 수치는 4자리 따옴표에 대한 것이다!
숏 포지션을 열기 위한 조건:
가격이 상위 레벨 61.8(외부 채널의 상단 경계)에 닿으면 포지션이 열린다.
개폐 조건은 비슷하다.
팁. 피보나치 지표 수준은 현재 추세의 끝에 차트에 표시된다. 그러나 각 레벨에 고유한 색상을 지정하는 것이 훨씬 쉽다. 예를 들어, 이 전략에서 극단적인 피보나치 수준 61.8은 빨간색이다.
MA 채널 FIBO에서 전략 사용의 특성:
손절매는 의도적으로 짧다. 그것은 꽤 자주 발동되지만 채널의 극단 경계에서 중간으로 가격이 반환되면 손실이 발생한다. 레벨 61.8을 종료한 후 손절매가 발생하여 채널 센터를 향한 추세 반전 후 다음 캔들에서 거래를 열었다. 채널의 테두리에 닿는 가격은 캔들 바깥에서 닫히는 몸체 뿐만 아니라 그림자에 닿는 그림자도 의미한다.
이상적으로는 과거 데이터에 대한 전략을 테스트하는 것이 합리적이다.
2. 실제 사례
예 1
화살표로 표시된 캔들은 시그널 캔들이다. 경계선 61.8(빨간색 이동 평균) 아래에서 마감되었다. 우리는 다음 촛불에 들어간다. 가격이 하락한다는 사실에도 불구하고(신호 양초 다음의 다음 양초), 손절매를 유발하지 않다(데이터 창은 이 양초의 매개변수를 보여준다: 시가와 그림자 끝의 차이는 1.2291- 1.2266 = 25점).
중요한! 모든 전략에는 다양한 기술적 분석 접근 방식을 결합하는 것이 포함된다. 이 경우 파란색 화살표로 표시된 양초는 잠재적인 반전을 확인하는 반전 양초 형성인 고전적인 핀바 패턴이다. 그리고 이 양초의 그림자 길이가 30포인트 이상인 것으로 판명되면(그리고 포지션은 손절매로 닫힐 것이다), 우리는 특이성 2호에 따라 이 수준에서 다른 포지션을 열 것이고 모든 손실은 완전히 보상될 것이다 .
녹색 화살표로 표시된 이전 신호도 유효했다.
예 2
이것은 특기 번호 2의 예이다. 길게 자라는 양초가 상위 레벨 61.8을 돌파한다. 화살표로 표시된 다음 반전 캔들에서 전략 조건에 따라 매도 포지션을 연다. 불행히도 그 그림자(1.2643-1.2612 = 31)가 손절매에 닿다. 하지만 괜찮다. 여기서 긴 하락추세가 시작된 후 핀바가 형성되는 것을 볼 수 있다.
다음 포지션은 다음 상승 캔들(가격 반전 이후)에서만 열리지만, 이것이 자신감 있는 성장 추세의 시작은 아니다. 이와 같은 상황이 가끔 발생한다. 이러한 상황은 예측하기 어렵기 때문에 이 위험 관리에서 제공된다.
MA 채널 FIBO 지표가 있는 외환 피보나치 전략은 여기에서 채널 경계 사이의 가격 움직임에 대한 별도의 전술을 구축할 수 있기 때문에 흥미롭다. 가격은 주요 피보나치 가격 수준에서 반등할 수 있으며 이는 시장 진입 신호가 된다. 반면에 수준의 고장은 가격이 다음 수준으로 이동한다는 것을 의미한다.
이러한 바운스의 예는 이 화면에서 파란색 직사각형으로 표시된다. 레벨을 터치/브레이크한 후 반대 캔들이 나타나면 추세의 방향이 바뀌었다. 양초가 변경되지 않으면 추세가 다음 수준으로 이동했다.
이 패턴이 항상 눈에 보이는 것은 아니기 때문에 이와 같은 전략은 큰 위험을 수반한다. 그러나 전략에 보조 지표나 가격 조치 요소를 추가한다면 그 이유는 무엇인가? 댓글에서 그러한 전략을 구축하는 가능성에 대해 논의해 본다!
거래에서 피보나치 사용의 장단점
나는 그것들을 표로 공식화 할 것이다.
장점 단점 정확도를 결정하는 중심점 출발점 결정의 어려움 다양성 잘못된 신호 시장 심리의 정확한 표시 전문고문에게 사용할 수 없다.
장점:
정확도를 결정하는 중심점. 올바른 설정으로 초기 수준에서 가격 반전의 순간을 매우 정확하게 결정하거나 이후 수준에서 추세 방향의 변화를 확인할 수 있다.
다재. 이 도구는 모든 시장과 기간의 자산에 사용할 수 있다. 그러나 주의할 점이 있다. 시간 프레임이 높을수록 신호가 더 정확하다. 피보나치는 M1과 M5에서 작업하는 스캘퍼들이 즐겨 사용하는 도구이지만 가격 노이즈는 오류를 유발한다.
시장 심리의 정확한 표시. 대부분의 기술 지표는 이전 기간의 패턴을 반영하는 공식을 기반으로 한다. 피보나치 수준은 수학적 알고리즘과 대다수의 심리학을 기반으로 한다. 이는 피보나치 거래 시스템을 구축할 때 고려할 수 있다.
단점:
출발점 결정의 어려움. 추세는 결코 완벽하게 평평하지 않다. 플랫를 나가는 순간에도 출발점을 정하기 어려울 때가 있다.
잘못된 신호. 그들은 이 도구에서 발생하며 꽤 많이 있다. 그리고 이러한 신호는 거짓이 아니라 부정확하다. 가격은 레벨에 도달하지 않고 또는 그것을 깨고 턴어라운드하고 영역의 중간에서 턴을 할 수 있다.
전문가 고문에서는 사용할 수 없다. 자동 그리드 구축 알고리즘을 EA 코드에 작성하는 것은 불가능하다. 따라서 이 도구는 알고리즘 전략에 사용할 수 없다.
피보나치 그리드는 차트를 여러 영역으로 나누는 보조 도구이다. 이 영역은 조정 반전 또는 새로운 추세 방향으로 계속될 가능성을 다소 반영한다. 예를 들어, 조정 반전의 가장 큰 가능성은 23.6% -38.2% 영역에 있다. 그러나 이것은 공리가 아니다. 추가 추세 지표, 오실레이터를 사용하고 패턴을 염두에 두면 된다.
피보나치 되돌림 FAQ 외환에서 피보나치란 무엇인가? 레벨은 수학적 시퀀스를 기반으로 계산된 거리이다. 그들은 강력한 지원 및 저항 수준으로 작용한다. 조정 시점의 돌파는 강한 반전 움직임이 있음을 의미할 수 있다. 또한 이 수준에서 조정의 끝과 주요 추세 방향의 가격 반전이 가능하다. 외환 거래에서 피보나치를 사용하는 방법? 조정이 끝날 때 가장 좋은 가격으로 거래를 시작하는 데 사용해본다. 손절매, 이익 실현 또는 보류 주문을 위한 지침으로 사용해본다. 그것들을 사용하여 조정 움직임의 깊이와 새로운 반전 추세로의 전환 가능성을 평가해본다. 채널 경계에서 돌파하거나 반등할 때 거래를 위한 가격 이동 채널을 구축해본다. 주식 거래에서 피보나치 수를 사용하는 방법은 무엇인가? 다른 시장과 동일하다. 이 도구는 주식, 외환, 암호화폐 및 상품 시장에서 똑같이 효과적이다. 유일한 차이점은 가격 움직임의 성격에 있다. 외환 시장은 상대적으로 짧은 추세와 깊은 하락 – 황소와 곰 사이의 끊임없는 투쟁이 특징이다. 주식 시장은 근본적인 요인에 의해 뒷받침되는 작은 조정과 함께 긴 추세를 가지고 있다. 외환 시장에서 가장 빈번한 가격 반전은 38.2-61.8% 범위이다. 주식 시장에서 23.6-38.2% 범위이다. 외환 피보나치 라인을 그리는 방법? 차트에서 상승세 또는 하락세를 찾으면 된다. 지표는 플랫에서 작동하지 않는다. H1 간격의 경우 2-3주 이하의 차트를 분석한다. 추세의 시작점을 찾으면 된다. 상승 추세의 경우 그리드는 기준 캔들의 저점에서 구성된다. 하락세를 위해 – 높은 곳에서 구성된다. 추세가 아직 끝나지 않은 경우 추세 또는 현재 극단까지 그리드를 늘인다. 상승 움직임의 경우 최종 촛대의 고점을 선택하고 하락 움직임의 경우 저점을 선택한다. 계속되는 추세를 따르도록 그리드를 늘인다. 주식 시장에서 피보나치 수열이란 무엇인가? 수학 법칙을 따르는 끝없는 숫자 시퀀스이다. 이러한 패턴 중 하나를 사용하면 추세 반전이 가장 자주 발생하는 레벨 그리드를 작성할 수 있다. 이 수준은 스윙 거래, 정지 주문, 거래 저항 및 지원 수준에 사용된다. 조정 및 추세 지속에 대한 가능한 목표도 이러한 수준을 기반으로 결정할 수 있다. 피보나치 되돌림 수준을 계산하는 방법 피보나치 수열의 구성원을 개별적으로 후속 구성원으로 나눈다. 예시. 시퀀스의 일부가 있다 – 21, 34, 55, 89: 21/34 = 0.618, 레벨 61.8%.
21/55 = 0.382, 레벨 38.2%.
21/89 = 0.236, 레벨 23.6%. 추가 레벨: 50%는 중간 수준이다. 평균적으로 조정 깊이는 주요 추세 길이의 1/3에서 1/2로 간주된다. 76.4%는 61.8%의 제곱근이다. 이 수준을 “최후의 수단”이라고 한다. 그 돌파는 주요 추세가 계속되지 않을 것임을 의미한다.
피보나치 되돌림 지표는 어떻게 사용하는가? 조정의 가장 가능성 있는 끝점을 식별한다. 조정이 끝나고 주요 가격 움직임이 재개되는 가장 강한 수준은 38.2%이다. 추세 방향의 변경을 확인한다. 조정 움직임에 의한 50% 수준의 돌파는 조정이 반전 추세로 전환되고 있음을 나타낸다. 시그널 확인은 61.8% 수준의 돌파이다. 스캘핑 및 스윙 전략을 주문해본다. 예를 들어 가격이 38.2% 수준에서 주요 움직임을 향해 반등할 때 이익실현을 23.6%로 설정하거나 추세 반전이 시작될 때 설정한다. 손절매를 50%에 놓다. 피보나치 확장은 엘리엇 파동 이론에 따라 추세 움직임의 장기 예측에 사용된다. 피보나치 되돌림을 어떻게 추적하는가? 추세를 따르도록 그리드를 이동한다. 새로운 추세가 시작될 때까지 기다리면 된다. 페이딩 움직임 또는 플랫을 빠져 나온 후 방향의 변화이다. 추세의 시작부터 첫 번째 조정이 나타나는 순간의 극단까지 그리드를 구축한다. 주요 조정 수준에서 완료 시점에 조정을 모니터링하고 거래를 연다. 트렌드를 따라 새로운 극단점이 나타나면 0% 수준으로 이동하여 그리드를 늘린다. 조정이 61.8% 수준을 넘으면 새로운 추세로 간주하고 그 방향으로 피보나치 그리드를 재구축한다. 피보나치 되돌림이 실제로 작동하는가? 예, 대부분의 경우 작동한다. 그것은 수학적 장치뿐만 아니라 대다수의 심리학에 기초한다. 많은 거래자가 피보나치 수준, 채널 및 팬을 사용하여 정지 주문을 하고 이익을 내고 보류 중인 주문을 받는다.
따라서 주요 수준의 저항 및 지원에는 귀하에게 유리하게 사용될 수 있는 주문 축적 영역이 있다. 피보나치 되돌림은 뉴스 발표 시점에 또는 시장 조성자가 시장에 영향을 미치는 경우 “실패”할 수 있다. 데이 트레이딩에 피보나치 되돌림을 어떻게 사용하는가? 비교적 짧은 기간을 설정해본다 – М15-Н1. 다음 이벤트 중 하나가 발생할 때까지 기다린다. 추세의 국부적 조정. 조정이 끝난 후 거래를 시작하고 주요 가격 움직임이 가장 가까운 피보나치 수준을 교차한다. 가격 움직임의 다음 수준에서 이익 실현을 설정한다.
플랫, 플랫에서 나가면 된다. 추세 시작 확인 시점에 포지션을 연다. 피보나치 수준의 확장을 기반으로 목표 수익 수준을 설정한다.
현재 추세의 감속, 반전. 오실레이터와 패턴에서 반전 신호를 기다린다. 가격이 반전 방향으로 50% 또는 61.8% 수준을 넘은 후 포지션을 연다. 모든 경우에 시장에서 포지션을 몇 시간 이상 유지하면 안된다.
피보나치 거래 요약
1. 다음과 같이 피보나치 선을 사용한다.
페이딩 트렌드 또는 플랫을 찾으면 된다. 추세 반전이 시작되거나 플랫에서 벗어날 때까지 기다리면 된다.
첫 번째 조정을 기다리고 피보나치 그리드를 적용한다. 새로운 극단이 나타나면 끌어 올리면 된다.
시장에 진입하려면 23.6%, 38.2% 또는 50% 수준으로 롤백될 때까지 기다리면 된다. 가격이 61.8% 수준으로 올라가면 기다려 보세요. 아마도 이것이 새로운 추세의 시작일 것이다.
2. 피보나치 확장을 사용하여 이익 실현 목표를 결정해본다. 그러나 그 전에 엘리엇 파동 이론을 공부해본다.
3. 트렌드 전략에만 그리드를 추가 확인 도구로 적용한다.
4. 거래를 시작하려면 다음 규칙을 사용해본다.
공격적 전략: 조정을 만지는 순간 시장에 진입하고 주요 수준 38.2% 및 61.8%의 양쪽에서 서로 다른 방향으로 보류 주문을 배치한다.
보수적 전략: 예비 신호는 피보나치 수준의 조정으로 인한 돌파이다. 주요 신호: 조정 종료, 주요 방향의 가격 반전, 반대 방향으로 동일한 수준의 반복 이탈.
새로운 추세에 대한 보수적 전략: 61.8% 수준을 돌파한 후 새로운 가격 방향으로 포지션을 연다.
5. 종료 시 다음 규칙을 사용해본다.
공격적인 전략: 조정 시작(0% 수준)에 도달하면 거래의 50%를 닫고 0%와 23.6% 수준 사이의 거리와 동일한 길이의 후행 정지로 거래의 50%를 확보한다.
적극적인 전략: 확장 수준에 따라 이익을 취하도록 설정한다.
보수적 전략: 가격이 반대 수준에 도달하면 거래를 종료한다. 예를 들어 거래가 38.2%에서 열리면 23.6%에서 닫혀야 한다.
6. 손절매를 설정하려면 다음 규칙을 사용해본다.
거래 개시점(가장 가까운 극한값)과 반대 레벨 뒤에서 1-3포인트 뒤에서 손절매를 설정한다.
실험을 두려워하면 안된다. 특정 도구를 올바르게 사용하기 위한 표준 규칙은 없다. 이 검토는 피보나치 수준의 개념과 적용 옵션을 소개하기 위한 이론적 기초일 뿐이다. 실제로 적용하고 이익으로 포지션을 마감해야만 그것으로 작업하는 원리를 이해할 수 있을 것이다.
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피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracement Levels) 거래 방법
피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracement Levels) 거래 방법
피보나치 수열은 특정 규칙을 따르는 수열인데요. 수열의 각 수는 이전 두 수의 합입니다. 0과 1이라는 두 개의 숫자로 시작하는 피보나치 수열은 무한히 길고 견고하며 예측 가능하지만 거의 아무데서나 볼 수 있습니다.
피보나치 되돌림 사용처
수학 분야에서 기본적이고 편리한 도구인 것만은 아닙니다. 이 외에도 피보나치 수열은 생물학적 구조에서도 관찰되었습니다. 줄기의 나뭇가지와 잎에서 솔방울 배열과 꿀벌 가계도에 이르기까지 피보나치 수열은 우리 주변에 풍부하며 늘 분명하지만은 않은 방식으로 우리에게 영향을 미칩니다.
과학자들과 수학자들은 수열의 연속 쌍의 비율이 비합리적인 상수인 황금 비율로 어떻게 수렴되는지 관찰했습니다. 중점은 의아스럽게도 우리 주변에서도 이 황금 비율을 볼 수 있다는 것입니다.
피보나치 수열과 황금비의 빈번한 발생에 대한 설명은 다양하지만 가장 알려진 것은 이것이 단지 편리한 성장 함수라는 것입니다. 이는 특정 유기체가 성장하고 재생산하는 이유, 직각 삼각형이 면적에 따라 확장되는 방식, 심지어 시장 가격의 상승 및 하락까지 설명합니다. 적어도 가끔은요.
암호화폐 시장과 피보나치 되돌림
피보나치 되돌림이란
피보나치 되돌림은 특정 자산의 가격 차트에 대한 지원 및 저항 수준을 나타내는 수평선입니다. 선은 피보나치 수열을 기반으로 그려지며 시작 및 종료 가격에 따라 다른 구간에서 발견됩니다. 각 구간은 가격이 얼마나 멀리 되돌아 갔는지 백분율로 표시됩니다.
이 지표를 통해 트레이더는 주요 가격 포인트 사이를 도출하여 상당한 지원과 저항 수준을 빠르게 추출할 수 있습니다. 대부분의 구현은 23.6 %, 38.2 %, 61.8 % 및 78.6 %을 사용하지만, 50 %은 피보나치 시리즈의 공식 부분이 아니더라도 사용됩니다. 트레이더는 역사적으로 거래 시장에서 관련성을 보여 주었기 때문에 이러한 구간을 표시합니다.
자연이 그가 구성하는 모든 것을 포함한다면 시장도 피보나치 수열 법칙의 희생양이됩니다. 적어도 지표가 사용되는 맥락은 그렇죠. 피보나치 되돌림의 적용은 놀랍도록 정확한 결과를 역사적으로 보여줍니다. 가격은 이러한 구간에서 지속적으로 정체되거나 반전되어 늘 경계 모드인 데이 트레이더에게 긴장감 있는 관찰 영역을 만듭니다.
하지만 이러한 영역이 항상 정확하지는 않으며 각 구간 위아래에 오류가 발생할 여지가 있습니다. 구간은 진입 주문을 하고 손절매 포인트를 계산하며 가격 목표를 설정하는 데에도 사용할 수 있습니다. 자산의 가치가 상승 또는 하락할 때 이러한 구간을 추적하는 경향이 있으며 가격이 변동함에 따라 튕겨 나갑니다. 이러한 구간에서 가격이 더 자주 되돌아 오는 경향이있는 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 특히 두드러지지요.
이동 평균과 같은 지표와 달리 피보나치 되돌림 구간에는 변동이 없습니다. 본질적으로 정적이고 트레이더가 주어진 기간 동안 빠르고 쉽게 식별할 수 있지요. 가격이 해당 구간을 테스트할 때 투자자들은 이를 사용해서 신속하게 예측하고 대응하면서 반전 또는 중단이 예상되는 변곡점을 만듭니다.
트레이더가 피보나치 수열을 피보나치 되돌림 지표에만 사용하는 것은 아닙니다. 실제로 이 수열은 가틀리 (Gartley) 패턴 및 엘리어트 파동이론 (Elliott Wave theory)과 같은 다양한 기술 분석 방법에서 널리 사용됩니다.
상당한 가격 변동 이후, 기술적 분석에 따르면 피보나치 구간은 가격이 접근할 때 지속적으로 반전을 생성합니다. 이 지표는 100 % 정확하지는 않지만 RSI 및 일목구름 (Ichimoku Cloud)과 같은 지표의 다른 신호와 결합되어 수익성 있는 진입 및 퇴장 거래 포인트를 찾는 데 매우 유용 할 수 있습니다.
시장 발자취를 따라서
피보나치 되돌림 지표는 잠재적 지지와 저항 수준을 예측할 뿐만 아니라 그것을 거래하는 사람들에게 일종의 자기 실현 예언을 제공하기 때문에 흥미롭습니다. 이 지표는 매우 널리 인식되어 개별 트레이더들이 매매 패턴을 기반으로 하면서 무의식적으로 따라갑니다.
그렇다고 관련성이 떨어지지는 않습니다. 실제로 시장이 클수록 참가자가 피보나치 구간을 고수할 가능성이 커집니다. 소규모 시장의 경우 피보나치 되돌림은 관찰하기가 쉽지 않습니다.
피보나치 되돌림 사용법
그 이유는 광범위한 일반화가 적은 데이터 세트와 일치하기 어렵기 때문인데요. 모든 나무의 가지 패턴은 피보나치 수열을 따르지 않을 수 있지만 패턴은 많은 예에서 훨씬 더 쉽게 나타납니다. 사용된 다양한 백분율 수준 중 암호화폐 거래에서 가장 일반적으로 나타나는 구간은 38.2 %, 50 %, 61.8 % 그리고 100 % 입니다.
위에서 언급했듯이 50 %은 공식적으로 피보나치 수열 중 하나가 아닙니다. 대신 평균이 이전 움직임의 절반을 되돌리는 경향이 있다는 다우이론의 (Dow Theory) 진술에서 오는데요. 자산이 $10 상승한 후 $2.36 하락하면 23.6 % 를 되돌립니다. 이는 가격이 초기 이익의 23.6 %를 되돌렸기 때문입니다. 마찬가지로 $2.50 하락하기 전에 $5 상승하면 50 % 를 되돌리는 것이죠.
피보나치 되돌림 작동 방식에 대한 또 다른 설명은 트레이더가 금융시장 내의 패턴을 통해 자신을 드러내는 고유 심리적 장벽을 가지고 있다는 것입니다. 시간이 갈 수록 여러 사례를 통해 관찰되었으며 이러한 변곡점은 거래자가 반등 또는 변동을 예상하는 곳입니다.
가장 중요한 구간은 수학에서 가장 아름다운 비율로 종종 고려되는 것을 구현하는 수준입니다. 61.8 % 또는 황금 비율은 셀러가 흥정을 포기하는 경향이 있고 대량 구매 압력의 열풍이 일어나기 시작하는 임계 구간을 나타냅니다.
61.8 % 구간은 컨펌된 브레이크 아웃 (breakout) 이후 매수하거나 추세 반전 후 매도하기 좋은 포인트입니다. 가장 신중한 트레이더들은 추세를 확인하기 위해 가격이 이보다 5~10 % 상승 할 때까지 기다립니다. 일반적으로 표시기의 정확도가 일관성이 없고 절대 신호와는 거리가 멀기 때문에 추천하는 바입니다.
피보나치 되돌림을 다른 거래 도구로 사용할 수 있을까?
피보나치 구간은 더 높은 거래량 수준을 가져와 붐비는 가운데 수익성 있는 거래로 이어지는 것으로 알려져 있습니다. 피보나치 분석은 다른 지표와 함께 가장 잘 작동하지만 독립형 거래 전략으로도 사용할 수 있습니다.
트레이더는 손절매 거래를 사전에 생성하여 특정 피보나치 구간에서 자동으로 매매할 수 있습니다. 물론 가격은 수익성 있게 움직여야하지만 손절매 경우 잠재적 자본 손실 비율은 상대적으로 낮습니다. 이것은 기술적으로 실행 가능한 전략이지만 피보나치 되돌림 지표는 다른 중요한 지원 및 저항 수준과 함께 사용할 때 훨씬 더 유용합니다.
이미 확립된 지지선과 저항선에서 관찰된 피보나치 구간은 가격에 대해 강한 친밀감을 가지고 있습니다. 시장은 종종 이러한 구간의 높은 거래량과 유동성으로 인해 자산 가격이 해당 구간 부근을 맴도는 것을 봅니다. 미리 식별하면 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있지요.
피보나치 팬
또 다른 유용한 도구는 피보나치 수열을 기반으로 하지만 다른 차트를 사용하는 지표인 피보나치 팬입니다. 트레이더는 가격 움직임의 시작과 끝을 표시하기만하면 된다는 점에서 피보나치 되돌림 지표와 유사합니다.
그러나 수평 지지 및 저항 수준에 대한 정보를 제공하는 대신 피보나치 팬은 피보나치 수열에 따라 거리가 멀어진 다양한 각도의 선에 대한 지지 및 저항 데이터를 제공하는데요. 시장의 포인트에 대한 더 복잡한 발상을 제공하여 트레이더가 수익을 올릴수 있는 더 많은 기회를 열어줍니다.
피보나치로 비트코인 거래하기
전 세계 수많은 거래자들이 피보나치 되돌림을 사용하여 다음 거래주기에 구매할 것을 결정합니다. 입문자에게도 많은 통찰력을 제공하는 놀라운 도구이지만 이러한 구간은 단지 관심 지점일 뿐이라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 가격은 자연스럽게 이러한 구간으로 끌리지만, 중요성이 부풀려지기도 하지요.
암호화폐 경우 비트코인 이나 이더리움과 같이 시가 총액이 큰 코인에서 피보나치 패턴을 볼 가능성이 훨씬 더 높습니다. 소량의 토큰이 피보나치 수열을 준수하기에 충분한 데이터를 가지고 있지 않을 거라 예상되기 때문입니다.
2017년 12월, 비트코인이 사상 최고치를 기록했을 때 비트코인의 빠른 가치 하락은 피보나치 되돌림 선을 면밀히 추적했습니다. 피보나치 수열이 거래에 들어간 이유에 대한 구체적인 설명은 없지만 확실히 들어가 있으므로 이해해야합니다.
외부적 요소는 이런 구간을 완전 해체 할 수 있습니다. 규제 및 기술의 변화는 피보나치 되돌림 구간에 대한 자산의 선호도에 잠재적으로 큰 영향을 미칩니다. 지표는 더 눈에 띄는 분석 프레임워크의 일부로 사용하는 것이 가장 좋으며 유용하고 인기가 많기 때문에 상당한 관심을 끌 것입니다.
리스크 관리
올바른 기술 분석 기술을 사용하지 않으면 피보나치 구간을 맹목적으로 따르는 것은 재앙이 될 수 있으며, 현 포지션에 나쁜 진입점과 손실을 초래할 수 있습니다. 트레이더는 큰 그림을 염두에 두고 중요한 단기 움직임을 측정해야 하는데 보통 경험이 많은 사람들만이 갖고 있는 스킬이죠.
MACD 및 확률적 진동자(Stochastic Oscillators)와 같은 지표와 결합된 피보나치 되돌림(Fibonacci retracements) 은 더 많은 거래 기회를 창출할 뿐만 아니라 전반적인 거래 품질을 향상시킵니다. 하지만 작은 데이터 세트가 피보나치 지표와 잘 작동하지 않는 것처럼, 짧은 시간 프레임에도 비효과적입니다.
암호화폐 시장에서 시간 프레임이 짧으면 높은 변동성 수준을 나타낼 수 있으며, 이는 특정 자산에 대한 지지 및 저항 수준을 종종 왜곡하는 지표입니다. 이것은 트레이더가 피보나치 되돌림 지표에 의존하는 것을 어렵게 만들고, 긴 심지와 단기 스파이크가 얼마나 자주 보이냐에 따라 발빠른 트레이더에게는 귀찮은 일일 수도 있죠.
가치가 있는 모든 것과 마찬가지로 피보나치 되돌림을 마스터하려면 기술, 경험 및 수련이 필요하고 이를 사용하여 더 수익성 있는 거래를 하려면 오랜 시간과 많은 연습이 필요할 수 있습니다.
좌절은 학습 과정의 일부입니다. 그러나 장기적인 보상이 즉각적인 비용을 상쇄할 수 있다는 것을 이해하는한 이러한 좌절감은 결국 사라지고 시장의 심리적 장벽을 스스로 사용할 수 있는 능력을 갖게 됩니다.
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[차트패턴]피보나치 되돌림
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주식차트를 볼때 보통은 매물대를 보거나 이동평균선을 통해서 조정이 올때 어느정도 까지도 조정이 있을수 있겠구나 라는것을 알수 있습니다. 저도 위와 같은 방법을 많이 사용하고 생각보다 정확합니다.
그런데 이번에 테슬라 주가의 조정이 피보나치 되돌림과 많이 겹친다는 말을 듣고 이게 무슨말인지 싶어서 알아봤습니다. 그런데 많은 사람들이 허무맹랑하다고 하고 실제로 사용했을때 안 맞는다고 하니 그냥 이런것도 있구나~ 하고 보시면 될것 같습니다.
*피보나치 되돌림이란?
중학교때 수학공부하면서 한번쯤은 들어봤을 수학자 레오나르도 피보나치…!
피보나치가 발견한 수열중에 피보나치 수열이라고 하는 굉장히 유명한 이론을 주식에 이용한 것을 피보나치 되돌림이라고 합니다.
영어로는 Fibonacci retracement라고 합니다.
피보나치 수열은 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89…..이렇게 계속 무한대로 이루어지는 수열입니다.
잘보면 특징이 있는데 처음 두항을 1과 1로 시작하고 바로 앞의 두개의 항을 더해 만드는 수열입니다.
1+1=2
1+2=3
2+3=5
3+5=8
5+8=13
이런식으로 만들어지는 것이죠.
그런데 피보나치 수열에 희한한 비율이 있는데 수열중에서 이전숫자를 다음숫자로 나누었을때 비율이 0.618에 가까운 비율이 많이 생서된다는 것입니다. 황금비율이라고 하고 자연의 법칙이라고도 하는데 너무 심오하게 들어가진 않겠습니다.
*사용방법
피보나치 수열에서 나온 비율을 사용해서 얼마나 주가가 떨어질지 오를지를 예측하는 것인데요.
주식에서는 0.382,0.5,0.618을 많이 사용합니다.
주가가 상승추세일때는 저점을 먼저 찍고 고점을 연결합니다.
고점(0)이 시작점이므로 0%로 시작하고 저점(1)이 100%로 놓아집니다. 그러고는 알아서 피보나치 되돌림 수치가 표시가 됩니다.
주가가 하락추세일때는 고점을 먼저 찍고 저점을 연결합니다.
저점(0)이 시작점이므로 0%로 시작하고 고점(1)이 100%로 놓아집니다. 그러고는 알아서 피보나치 되돌림 수치가 표시가 됩니다.
위의 피보나치 되돌림은 조정없이 상승하거나 하락하는 경우는 없다는것을 전제로 하고
반등하거나 조정이 있는 곳을 예측해서 매매하는 방법이기 때문에 이점도 유의해서 사용하시기 바랍니다.
(한마디로 기준 추세대로 이어가고 있을때 나도 그 추세에 끼고싶다면 사용하는것)
*실전
만약 제가 주식에서 매매를 할때 사용한다면 장기로 들고갈 종목도 타이밍을 잘잡고 들어가면 좋다고 생각하기에 조정이 들어왔다면
첫번째 (수평)매물대 체크
두번째 장단기 이동평균선 체크
세번째 피보나치 되돌림 체크
네번째 다른 여러가지 보조지표 체크
이렇게 몇단계를 거쳐서 확신이 들때 매수를 할것 같습니다.(매도 방법도 위와 같습니다.)
그리고 왠만하면 상승추세인 회사들만 볼것이기 때문에 아마 저점에서 고점을 연결하는 것만 아시고 가셔도 상관없다고 봅니다.
현재 테슬라를 가지고 봐보겠습니다.
잘보시면 저점에서 고점으로 선을 드래그해서 연결하면 고점이 0 그리고 저점이 1이라고 표시됩니다.
그러면 주가가 고점에서부터 떨어졌지만 기존의 상승추세를 유지한다는 믿음을 가지고 보는것입니다.
1. 처음에 0.236%그리고 800달러 매물대를 하방으로 깼으니 다음 매물대까지 떨어지겠죠??
(참고로 700 이나 600 이런 단위는 매물대가 생각보다 잘 버팁니다.)
2.두번째는 0.382% 와 700매물대가 겹치는데 그곳을 하방으로 뚫고 내려갔습니다. 그럼 다음 매물대까지 떨어지겟죠
3.세번째는 0.5% 와 600매물대 지점이 지지선이 될것같습니다. 그런데 600달러는 이전에 매물대가 많이 쌓여있어서 쉽게 깨질것 같지 않았지만 600달러 매물대가 깨지니 저날 순간적으로 패닉셀이 일어나서 540달러 정도까지도 떨어진것을 볼 수 있습니다.
4.540달러까지 떨어진 곳이 0.618% 매물대로 볼 수 있습니다.
만약에 내가 매수 찬스를 본다면
0.236% 매물대에 10%
0.382% 매물대에 30%
0.5% 매물대에 30%
0.618% 매물대에 30% 이런식으로 분할매수를 했을것 같습니다.
중요한것은 만약에라도 0.618%매물대인 540달러가 깨진다면 하방으로 450달러정도까지도 떨어질 수 있겠네요. 540~450달러 사이에 쌓인 매물대가 없어서 만약에라도 패닉셀이 잃어나면 그정도도 감안을 해야 합니다.
하지만 지금 보는것은 피보나치 되돌림만 봤을때이고 보조지표도 같이 활용해서 본다면 rsi랑 macd,mfi도 정말 많이 빠져서 현재 바닥을찍고 다시 상승하는것을 볼 수 있습니다.
과거랑 비교해봤을때는 현재 바닥을 찍고 올라가는 모습으로 보입니다.
미래를 알 수 없지만 주식은 그래도 확률싸움이기에 과거를 사용해야 한다고 생각합니다. 감사합니다.
(현재 테슬라의 rsi는 2020년 3월 코로나때랑 비슷하고
macd같은경우는 divergence가 엄청나게 벌어지고 바닥을 찍었다.
mif는 이렇게 낮았던 적이 없었다.)
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