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프로그램 매매란? 차익거래와 비차익거래
주식 시장에서 개인이 매매하는 방법은 보통 컴퓨터나 스마트폰을 켜고 HTS, MTS를 통해 이루어집니다. 원하는 종목의 가격을 작성하여 매수, …
Source: contents.premium.naver.com
Date Published: 10/23/2021
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[주식ABC] 차익거래와 비차익거래 – 조선비즈
비차익거래는 차익을 얻는 게 목적이 아니라 프로그램을 이용해 한꺼번에 주식을 사들이거나 파는 거래방식이다. 기준으로 삼은 지수에 해당되는 종목을 …
Source: biz.chosun.com
Date Published: 12/3/2022
View: 4395
프로그램 매매(Program Trading) – 시사경제용어사전
지수차익 거래는 현물과 선물을 다른 방향으로 동시에 매매함으로써 현물과 선물 종목 간에 일시적인 가격차이가 발생할 경우 위험을 줄이고 안정적인 수익을 추구하는 …
Source: www.moef.go.kr
Date Published: 2/24/2021
View: 7366
프로그램매매 란? 차익거래 ,비차익거래 개념 정리 – 신나는리뷰
◎ 비차익거래 … 차익거래와 달리, 선물시장과 관계없이 현물만을 거래 대상으로 합니다. 코스피 종목 가운데 몇 개 종목을 한 묶음으로 하여 미리 정한 …
Source: reviewjang.tistory.com
Date Published: 3/1/2022
View: 126
금융 NCS 공부합시다 프로그램 매매는 차익·비차익거래가 있죠 …
그럼 어떻게 사고팔까? 차익거래에선 현물가격이 선물가격보다 낮을 때 현물을 사고, 선물을 파는 거래를 한다. 이것을 매수 차익거래라고 한다. 반면 …
Source: sgsg.hankyung.com
Date Published: 10/6/2022
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주식 #차익거래, #비차익거래 (#프로그램 매매) 요약 정리
주식에서 비차익거래는 현물과 선물의 일시적 가격 차이가 아닌 특정 목적을 가지고 거래하는 것을 뜻합니다. 차익거래와는 다르게 일방적으로 여러 주식 …
Source: nextnormalone.tistory.com
Date Published: 9/21/2022
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外人 비차익프로그램 매매 주목…”지수 변곡점 신호탄되나”
특히 비차익거래는 같은 기간 1조5천272억 원 순매도를 나타내며 지수 하락을 이끌었다. 차익거래 또한 지난 6일부터 전일.
Source: news.einfomax.co.kr
Date Published: 4/3/2021
View: 271
주식 프로그램 매매 : 차익거래? 비차익거래? : 뜻, 개념, 재태크
프로그램매매에서 차익 거래란, 현물과 선물의 가격 차이를 통해 이익을 얻는 거래를 말한다. 현물이나 선물 중 가격이 높은 상품을 팔고, 낮은 상품은 …
Source: lalaho.tistory.com
Date Published: 7/23/2022
View: 4967
프로그램차익잔고 [0335]
일별 매도/ 매수차익거래잔고의 매매현황을 조회할 수 있습니다. 3. 용어설명. 차익거래와 비차익거래 주가지수선물(또는 옵션)과 현물주가지수(KOSPI200)의 가격 …
Source: www.samsungpop.com
Date Published: 10/15/2022
View: 3980
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주제에 대한 기사 평가 차익 거래 비차익 거래
- Author: 주식와이프
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- Date Published: 2022. 3. 16.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=h0iDLwLgBmQ
프로그램 매매란? 차익거래와 비차익거래
주식 시장에서 개인이 매매하는 방법은 보통 컴퓨터나 스마트폰을 켜고 HTS, MTS를 통해 이루어집니다. 원하는 종목의 가격을 작성하여 매수, 매도 버튼을 누르면 손쉽게 매매를 할 수 있죠.
그럼 기관투자자는 어떨까요?
개인과 비교할 수 없을 만큼 보유한 종목의 수나 그 양이 엄청납니다.
이 거대한 모든 물량을 장중에 하나씩 사람이 직접 클릭하여 매수, 팔기는 너무나 어려울 것입니다. 이러한 이유로 기관투자자들은 일정한 조건을 컴퓨터에 입력하여 자동으로 조건에 맞는 종목들을 사거나, 파는 프로그램 매매를 이용합니다.
다시 말해 프로그램 매매란 주식을 대량으로 거래하는 기관투자자들이 일정한 전산 프로그램에 따라 수십 종목씩 주식을 묶어서(바스켓) 거래하는 것을 말합니다. 매도나 매수에 대한 의사결정은 매매자가 하지만 나머지 모든 과정은 시스템이 알아서 하는 거죠.
주식을 대량으로 거래하는 기관투자자들이 일정한 전산 프로그램에 따라 수십 종목씩 주식을 묶어서(바스켓) 거래하는 것을 말한다. 매도나 매수에 대한 의사결정은 매매자가 하지만 나머지 모든 과정은 시스템이 알아서 하는 방식으로 진행된다. 프로그램 매매는 지수차익 거래와 비차익 거래로 구분할 수 있다. 지수차익 거래는 현물과 선물을 다른 방향으로 동시에 매매함으로써 현물과 선물 종목 간에 일시적인 가격차이가 발생할 경우 위험을 줄이고 안정적인 수익을 추구하는 거래이며, 비차익 거래는 선물과 연계하지 않고 현물 바스켓을 매매하는 거래다. 기관투자가들은 흔히 지수 영향력이 큰 20~30개의 주식집단을 대량으로 매매하므로 프로그램 매매는 종합주가지수에 큰 영향을 끼친다. 특히, 지수차익 거래에 있어서 선물을 매도하고 현물을 매수해 놓은 상황에서 일정시점 이후 이익 실현을 위해 선물을 매수하고 현물을 매도할 경우, 집중적인 현물 매도에 의해 종합주가지수가 급락(반대 경우는 급등)하는 경우가 종종 발생한다. 하지만 이는 선물거래의 만기 도래로 인해 일시적으로 나타나는 현상이다. 비차익 거래의 경우에도 종전에 매수(매도)해 두었던 프로그램 매수(매도) 물량이 일시에 증권시장으로 쏟아질 때 종합주가지수 상승(하락)을 초래할 수 있다.
등록일 2020-11-03.
프로그램매매 란? 차익거래 ,비차익거래 개념 정리
안녕하세요. 릴리리뷰입니다.
오늘은 프로그램매매에 대해 알아보려고 합니다.
프로그램 매매는 증권 방송이나 신문 등에서 자주 등장하는 용어입니다.
프로그램매매라 하면 ‘자동으로 설정한 프로그램에 의해 매매가 이루어지는 거시겠지’라고 생각을 하겠지만
정확한 정의와 원래는 모르는 경우가 많습니다.
그래서 오늘 프로그램매매에 대해 자세히 알아보려고 합니다.
프로그램매매란?
주식을 대량으로 거래하는 기관투자자들이 일정한 전산 프로그램에 따라 수십 종목씩 주식을 묶어서(바스켓) 거래하는 것을 말합니다.
자금력을 갖추고 다수의 주식 종목을 대량으로 거래하는 기관투자자나 외국인 투자자들이 활용하는 주식거래 방식으로, 매매할 종목이나 호가 등을 미리 정해 놓고 그 조건이 충족되면 자동적으로 매도 또는 매수 주문을 내도록 설정한 컴퓨터 프로그램에 따라 거래가 이루어집니다.
주로 우량주가 집중된 코스피(KOSPI) 200종목들을 대상으로 이루어지며, 차익거래(지수차익거래)와 비차익거래로 구분합니다.
◎ 차익거래
현물과 선물의 가격 차이를 이용하여 차익을 챙기는 거래입니다.
선물 가격과 현물 가격의 차이를 베이시스(basis)라 하는데, 베이시스가 플러스이면 선물 가격이 현물 가격보다 높고 마이너스이면 그 반대의 경우가 됩니다.
선물가격이 현물가격보다 높다면 비싼 선물을 팔고 값싼 현물을 사서 차익을 챙깁니다.
이와 반대로 선물가격이 현물가격보다 낮다면 값싼 선물을 사고 비싼 현물을 팔아 차익을 챙기게 됩니다.
현물을 사고 선물을 팔아 차익을 챙기는 거래를 매수차익거래라 하고, 현물을 팔고 선물을 사서 차익을 챙기는 거래를 매도차익거래라 합니다.
◎ 차익거래에 대해 좀 더 자세하게 설명하자면,
우리나라 주식시장에서는 대표적인 지수로 코스피200 지수가 있고, 코스피200선물이 있습니다.
여기서 코스피200은 한국을 대표하는 200개 기업의 시가총액을 지수화한 것으로, 이들 기업의 시가총액은 전종목 시가총액의 70%를 차지하고 있습니다.
코스피200 선물은 코스피200지수를 기초자산으로 하는 파생상품이고요.
여기서 차익거래가 어떻게 일어나는지 보겠습니다.
코스피200지수가 코스피200선물보다 가격이 낮을 때는 선물을 팔고 현물을 사는 것이 차익거래라고 했죠.
여기서 현물은 코스피200지수 입니다. 하지만 코스피200지수는 지수일 뿐 현물이라고 할 수 없습니다.
그래서 엄밀히 말하면 현물은 코스피200지수에 편입된 상장종목들입니다.
즉, 현물을 산다는 것은 코스피200지수에 편입된 상장종목의 주식을 일정 비율로 사는 것을 말합니다.
그리고 선물을 매도하여 둘 사이에 발생한 차익을 얻게 됩니다.
◎ 비차익거래
차익거래와 달리, 선물시장과 관계없이 현물만을 거래 대상으로 합니다.
코스피 종목 가운데 몇 개 종목을 한 묶음으로 하여 미리 정한 조건에 도달하면 한 번에 모두 매도하거나 매수하여 이익을 챙기는 방식입니다.
다수의 종목을 주식 집단으로 묶어 한꺼번에 거래한다는 점에서 ‘바스켓 거래(Basket trade)’라고도 합니다.
선물과 현물의 가격차에 따라 매매가 이루어지는 것이 아니라, 시장 전망에 따라 매매가 이루어지는 것이 차익거래와의 차이점이라고 할 수 있습니다.
◎프로그램매매의 장단점
▷장점
주식시장에 새로운 정보가 유입되어 효율적인 가격으로 조정 된다는 긍정적인 면이 있습니다.
▷단점
종합주가지수를 급변하게 하여 시장을 혼란시킨다 는 부정적인 면이 있습니다.
기관투자자들이 영향력이 큰 다수의 종목으로 구성된 주식집단(바스켓)을 프로그램 매매로 한꺼번에 거래한 여파로 종합주가지수가 급락 또는 급등하는 경우가 종종 발생할 수 있습니다.
특히, 지수차익 거래에 있어서 선물을 매도하고 현물을 매수해 놓은 상황에서 일정 시점 이후 이익 실현을 위해 선물을 매수하고 현물을 매도할 경우, 집중적인 현물 매도에 의해 종합주가지수가 급락(반대 경우는 급등)하는 경우가 종종 발생합니다.
마치며
방송이나 신문에서 많이 나오지만 정확하게 개념이 안 잡혔던 프로그램매매와 차익거래에 대해 알아보았습니다.
투자금액이 큰 증권사나 외국인들이 주로 사용하는데요. 일반 개인투자자 들도 자신만의 프로그램으로 거래를 하면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 본인만의 투자스타일을 그래도 녹인 프로그램을 만들어서 매매를 한다면, 이거야 말로 경제적 자유를 누릴 수 있는 방법이 아닐지 생각이 됩니다.
하지만 개인인 프로그램을 개발하기는 결코 쉬운 일이 아닙니다.
그래서 일부 증권사에서 이런 프로그램매매와 비슷한 시스템트레이딩을 지원하는 곳이 있어, 이를 활용하면 안정적인 투자수익을 만들 수 있어 관심을 가져볼 만 할거 같습니다.
[금융 NCS 공부합시다] 프로그램 매매는 차익·비차익거래가 있죠…증권시장 상황과 변동성을 알수 있어요
프로그램 매매란 무엇일까?
차익거래, 비차익거래란?
이번 호에선 실무적인 용어들 중 ‘프로그램 매매’에 대해 설명해보겠다. 프로그램 매매는 증권 용어다. 뉴스에 자주 등장하는 용어여서 개념을 정확하게 아는 것이 중요하다. 그래야 국내외 증권 뉴스를 쉽게 이해할 수 있다.여러분이 증권 뉴스를 듣다 보면 종합지수가 “올랐다” 혹은 “내렸다”라는 말을 가장 많이 듣는다. 실제로 한국경제신문에 실린 기사를 예로 들어 보자.[“26일 오전 11시42분 현재 코스피지수는 전 거래일보다 22.34포인트(1.09%) 상승한 2079.82를 기록 중이다. 지수는 2060.17로 상승 출발했다. 유가증권 시장에서 외국인과 기관은 각각 534억원, 1582억원어치 주식을 사들이고 있다. 반면 개인은 2129억원어치 주식을 팔고 있다. 프로그램 매매는 차익, 비차익 순매수로 전체 1197억원 매수 우위다.”(한국경제신문, 2018.11.26)]배경지식이 없으면 이해하기 쉽지 않은 내용이 바로 뒷부분에 있는 프로그램 매매다. 앞부분은 배경지식이 없어도 대략 이해할 수 있다. 즉 유가증권 시장의 코스피지수가 전일에 비해 올랐고, 그런 흐름에서 외국인과 기관은 각각 주식을 사들이고 있고, 개인들은 팔고 있다는 것이 앞부분의 내용이다. 쉽다.프로그램 매매는 컴퓨터에 의해 자동으로 거래가 이뤄지도록 하는 매매 방식이다. 한 번에 15종목 이상을 미리 정해둔 증권사나 자산운용사 등의 컴퓨터 ‘알고리즘’을 통해 자동으로 사고팔게 하는 것을 말한다. 사람이 직접 사고파는 거래가 아니고, 시장 상황에 따라 컴퓨터가 사전에 입력된 프로그램 명령을 수행하는 거래라고 이해하면 정확하다. 그럼 이 기사에서 이어서 나오는 차익거래와 비차익거래는 무엇일까? 모르는 사람이 대부분이다.프로그램 매매에서 사용되는 용어인 차익거래는 현물과 선물의 가격 차이를 이용해서 거래하는 전략을 말한다. 여기서 현물이란 상단의 뉴스 기사에서 외국인과 기관이 샀다고 표현한 거래를 의미한다. 어려운 것은 선물시장이다. 선물은 외국인과 기관이 산 해당 주식의 미래가격이다. 정리하면 차익거래는 현재 가격과 미래 가격의 차이를 거래하는 셈이다.그럼 어떻게 사고팔까? 차익거래에선 현물가격이 선물가격보다 낮을 때 현물을 사고, 선물을 파는 거래를 한다. 이것을 매수 차익거래라고 한다. 반면 현물가격이 선물가격보다 비싸다면 비싼 현물을 팔고, 선물을 사게 되는데 이것을 매도 차익거래라고 한다. 매수 차익거래는 프로그램 매수를 동반하며, 매도 차익거래는 프로그램 매도를 동반하게 된다.비차익거래는 현물과 선물의 일시적인 가격 차이가 아니라 특정 목적을 위해서 거래하는 것을 의미한다. 지수 매매나 헤지 거래 등이 이에 해당한다.프로그램 매매는 주식시장에 어떠한 영향을 줄까? 프로그램 매매는 시장의 방향성을 예측할 수 있는 ‘사인’을 주게 된다. 단기적으로 프로그램 매수가 주로 발생한다면 시장은 하락보다 상승하는 쪽으로 생각해 볼 수 있고, 프로그램 매도가 주로 발생한다면 시장은 하락하는 것으로 예상할 수 있다. 비차익거래 중심의 프로그램 매매가 동반된다면 시장의 변동성은 작아질 수 있다는 예측도 가능하다.또한 프로그램 매수가 계속적으로 쌓이거나 프로그램 매도가 계속적으로 쌓인다면 향후 해당 프로그램 매매가 특정 시점에서 시장에 큰 영향을 줄 수도 있겠다는 중기적 방향성에 대한 예측성을 제공한다. 즉 시장의 방향성과 변동성의 정도를 어느 정도 예측할 수 있게 된다.
주식 #차익거래, #비차익거래 (#프로그램 매매) 요약 정리
프로그램매매 / 차익거래 / 비차익거래 요약정리
프로그램매매, 차익거래와 비차익거래의 뜻 이해하기
차익거래 / 비차익거래
오늘은 주식 금융 용어 중 프로그램 매매에 대해 정리하겠습니다. 뉴스나 기사에서 자주 보는 용어인만큼 이해하고 넘어가야 증권 뉴스를 이해하는데 도움이 될 거라 생각합니다.
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프로그램매매란 특정 종목에 대한 가격과 거래수량을 입력하여 일시에 일괄적으로 주문을 진행하는 매매법
증권 뉴스를 보다 보면 코스피 종합지수가 상승 또는 하락 이라는 단어를 많이 보게됩니다. 실제 기사를 예시로 보겠습니다.
증권 뉴스 예시(출처:한국경제)
뒷 부분에 보면 프로그램 매매는 차익/비차익 이라는 단어가 보입니다. 실제로 배경지식이 없다면 쉽게 이해하기 힘든 내용입니다. 다른 내용들은 코스피 지수가 상승했고, 기관과 외국인은 주식을 더 샀고, 개인은 팔고 있다라는 내용은 이해하기에 무리가 없습니다.
주식에서 프로그램(Program) 매매는 컴퓨터 전산시스템에 의해 자동으로 거래가 이뤄지도록 하는 매매 방식으로 이해하시면 됩니다. 한 번에 15종목 이상을 미리 정해둔 증권사(또는 자산운용사) 등의 ‘알고리즘’을 통해 자동으로 사고팔게 하는 것을 뜻하는데, 직접 사고파는 매매서래가 아닌, 상황에 따라 컴퓨터가 사전에 입력된 프로그램 명령을 수행하는 거래라고 이해하시면 쉬울듯 합니다.
그럼 이 기사에서 이어서 나오는 차익거래와 비차익거래는 무엇일까요? 프로그램(Program) 매매의 종류에는 차익거래와 비차익거래 두가지가 있습니다.
차익거래
주식에서 차익거래란 현물과 선물의 가격 차이를 이용한 거래 전략을 의미합니다. 뉴스 기사에서 외국인과 기관이 샀다고 표현한 거래를 의미하는 것이 현물입니다. 선물은 외국인과 기관이 산 해당 주식의 미래가격이다.
즉, 차익거래는 현재 가격과 미래 가격의 차이를 거래하는 것입니다.
차익거래는 현물가격이 선물가격보다 낮을 때 현물을 사고, 선물을 파는 거래를 합니다. 반면에 현물가격이 선물가격보다 비싸면 비싼 현물을 팔고, 선물을 사게 되는데 이것을 매도 차익거래라고 합니다. 매수 차익거래는 프로그램 매수를 동반하며, 매도 차익거래는 프로그램 매도를 동반하게 됩니다.
비차익거래
주식에서 비차익거래는 현물과 선물의 일시적 가격 차이가 아닌 특정 목적을 가지고 거래하는 것을 뜻합니다.
차익거래와는 다르게 일방적으로 여러 주식을 한꺼번에 매수또는 매도하는 것입니다. 선물 주문을 주식과 동시에 하지 않는다는 점이 차익거래와의 차이점입니다.
프로그램 매매는 주식시장에 미치는 영향은?
프로그램 매매는 시장의 방향성을 예측할 수 있는 힌트를 주게 됩니다. 단기적으로 프로그램 매수가 강하게 발생하면 시장은 상승할 가능성이 있고, 프로그램 매도가 강하다면 시장은 하락으로 예상할 수 있습니다. 비차익거래 중심의 프로그램 매매가 동반된다면 시장의 변동성은 작아질 가능성의 예측도 가능합니다.
또한 프로그램 매수 또는 매도가 계속적으로 쌓인다면 향후 해당 프로그램 매매가 특정 시점에서 시장에 큰 영향을 줄 수도 있겠다는 중기적 방향성에 대한 예측성을 제공하기도 합니다. 즉 시장의 방향성과 변동성의 정도를 어느 정도 예측할 수 있게 된다는 의미입니다.
마치며
오늘은 증권 뉴스를 살펴보다보면 많이 보는 용어인 프로그램 매매, 차익거래, 비차익거래에 대해 정리해보았습니다. 기사를 이해하고 투자하는데 도움이 되시길 바랍니다.
外人 비차익프로그램 매매 주목…”지수 변곡점 신호탄되나”
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(서울=연합인포맥스) 윤시윤 기자 = 연방공개시장위원회(Fed·연준)의 조기 테이퍼링 가능성부터 경기 피크아웃 우려까지 글로벌 경기 전망이 엇갈리는 가운데 외국인의 프로그램 매매 방향성도 극단적으로 엇갈리고 있다.11일 연합인포맥스 프로그램 매매추이(화면번호 3281)에 따르면 지난 5일부터 전일까지 코스피200 9월물에 대한 프로그램 매매는 4거래일 연속 매도 우위를 보여 1조5천115억 원 순매도로 나타났다.특히 비차익거래는 같은 기간 1조5천272억 원 순매도를 나타내며 지수 하락을 이끌었다. 차익거래 또한 지난 6일부터 전일까지 3거래일 연속 순매도로 나타나 340억 원 순매도를 기록했다.직전 일인 4일까지만 해도 이틀 연속 순매수가 나오며 하루에 5천억 원 이상 자금이 유입됐지만 곧바로 대량 매도 주문을 쏟아낸 셈이다.통상적으로 프로그램 매매는 시장의 방향성을 예측할 수 있는 시그널 역할을 하며 비차익거래의 경우 코스피 종목 중 15개 이상 종목을 묶어 대량으로 한 번에 주문하는 바스켓 거래이기 때문에 지수 방향성에 큰 영향을 미친다.외국인 투자자들의 방향성 매매가 강도를 키우면서 선물 시장에서도 대량으로 매수, 매도 방향을 바꾸는 모습이 관찰되고 있다.증시 전문가들은 코스피가 3,200∼3,300 사이를 왔다갔다 하는 횡보장이 길어진 가운데 외국인의 프로그램 매매 방향에 따라 지지선과 저항선 돌파 여부가 결정될 것으로 전망했다.정인지 유안타증권 연구원은 “최근 외국인 수급은 대부분 비차익거래이며 방향성 매매라 선물 시장과도 관련이 있다”며 “비차익 거래는 바스켓으로 거래하는 것이니 사든 팔든 시장은 그 방향으로 갈 수 있다”고 말했다.정 연구원은 이어 “현재 펀더멘털 전망을 봐도 인플레이션과 테이퍼링 시기나 경기 방향에 대한 스펙트럼이 너무 넓다”며 “선물 시장에서도 외국인이 누적으로 순매도, 순매수를 1만 계약 이상을 하는 건 보통 잘 나타나지 않는 현상인데 이렇게까지 극단적으로 방향을 바꾸는 건 시장이 강한 변곡점에 와 있다는 의미”라고 덧붙였다.박광남 미래에셋증권 연구원은 “테이퍼링 이슈가 불거지면 신흥국 통화 약세, 달러 강세로 움직이면서 외국인 수급에 부정적 영향을 미칠 수 있다”며 “외국인의 수급도 최근 한 달간 샀다 팔았다 하면서 추세적인 움직임을 보이지 않지만, 또 연준발 테이퍼링 관련 발언이 나오면 반대로 선회할 가능성도 있다”고 말했다[email protected](끝)
주식 프로그램 매매 : 차익거래? 비차익거래? : 뜻, 개념, 재태크
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주식 프로그램 매매란?
차익거래와 비차익거래 알아보기
프로그램 매매란, 컴퓨터 프로그램을 이용해 15개 이상의 종목들을 일시에 거래하는 것을 말한다. 컴퓨터가 사전에 입력된 프로그램대로 매매를 수행하는 거래라고 할 수 있다. 그래서 프로그램 매매를 시스템 매매, 시스템 트레이닝이라고도 한다.
프로그램 매매는 한번에 200 종목을 대량 거래하는 경우도 있는데, 이렇게 많은 종목과 수량이라도 컴퓨터에 엔터 한 번만 누르면 일시에 거래가 된다. 프로그램매매는 운용하는 자금의 규모가 큰 기관투자자들이나 외국인이 주로 사용한다.
이런 프로그램 매매에는, 차익거래와 비차익 거래가 있다 .
◇ 차익거래
프로그램매매에서 차익 거래란, 현물과 선물의 가격 차이를 통해 이익을 얻는 거래를 말한다. 현물이나 선물 중 가격이 높은 상품을 팔고, 낮은 상품은 사서, 그 차익을 노리는 방법이다. 때문에 현물과 선물을 함께 사고판다.
이런 차익 거래는 다시, 매수차익거래와 매도차익거래로 나뉜다.
º 매수차익거래 – 선물은 매도하고 현물은 매수하는 것
º 매도차익거래 – 선물은 매수하고 현물은 매도하는 것
선물가격에서 현물가격을 뺀 값을 베이시스(Basis)라고 한다. 이 베이시스가 클수록 차익도 커지기 때문에, 프로그램 매매의 차익거래가 활발하게 일어난다.
차익 거래는, 보통 시장의 등락과는 상관 없다. 선물과 현물 사이에 차익만 있으면 거래를 하는 경우가 대부분이다.
하지만 차익거래량이 많아지면 매수차익거래는 프로그램 매수세를, 매도차익거래는 프로그램 매도를 동반하여 주식시장에 영향을 주기도 한다.
◇ 비차익거래
비차익거래란, 주문의 편리성 때문에 주식프로그램 매매를 하는 경우를 말한다. 한꺼번에 주식을 사고 팔기 편하기 때문에 프로그램을 사용하는 것이다.
비차익거래는 주식시장의 흐름에 따라 매매가 이루어지는 경우가 대부분이다. 따라서 비차익거래의 프로그램 매매는 시장의 방향성을 드러내 준다.
비차익의 프로그램 매수가 다수 발생한다면, 주식시장을 하락보다는 상승하는 쪽으로 보고 있다는 뜻이 될 수 있다. 반대로 프로그램 매도가 주로 발생하면, 주식시장의 하락을 예측하고 있다고 볼 수 있다.
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