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촬영 일자: 2020년 10월 23일
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해외선물고수가 알려주는 7가지 수익나는 비법 – 로스컷119
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해외선물방송 | 해외선물 | 선물옵션 – 팍스넷 증권포털
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해외선물 어느 고수의 매매방식 – Dungx2
바로 세계 최고 수준의 유동성을 자랑하는 코스피200 선물옵션시장을 두고 하는 말이다. 사실이다. 웬만한 고수들조차 수익 내기 힘들 정도로 시장이 …
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주제에 대한 기사 평가 해외 선물 고수
- Author: 100배 진한경제TV
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- Date Published: 2021. 2. 16.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=w-GYPC6B2lQ
해외선물고수가 알려주는 7가지 수익나는 비법
1. 확실하다 싶을때까지 기다린다
2. 손절라인은 짧게 가져가고 확실히 지켜라.
3. 변곡매매는 많이 먹지도 못하고
손실 키울수 있으니 추세매매 하라.
추세매매시 10계약 다들어가지만
변곡매매는 5계약, 3계약 들어간다.
그 만큼 변곡매매가 어렵고 위험하다.
4. 단순히 선하나 긋지말고 스트라이크존 영역 설정하고
그 안에 들어오면 진입하고 아래로 벗어나면 손절.
상단근처 오면 수익실현.
매수후 상승시는 쳐다보지말고 화장실 갔다와도 된다.
단타든 추세든 스트라이크존 안에서 해라.
스트라이크존 잘 잡아내면 나만의 기법 완성이다.
해외선물 고수는 진입시점을 기다리고 기다린다.
5. 해외선물 전문가 따라한다고 되는게 아니다.
내 것이 될 때까지,확신 들 때까지
연습하고 또 연습해서 내꺼화 해야한다
6. 모니터 너무 자주 보고있으면 계좌가 왔다갔다하는 게
눈에 보이니 조그만 수익에도 팔아버린다.
팔고나니 목표가 까지 가게되고 아쉬움에,
조급함에 추격하다 물려버린다.
추격해도 되지만 손절습관 되어있어야 한다.
추격매매는 가급적 삼가고 한다면 소액으로 하라.
해외선물 전업으로 수익내는 고수 인터뷰
EA자산 스토리 [공지] 해외선물 전업으로 수익내는 고수 인터뷰 EA자산 ・ URL 복사 본문 기타 기능 공유하기 신고하기 원래 직장을 다니셨었는지요? 프로그래머이고, 직장을 좀 다니긴했는데 얽매이는 직장인이 이 싫어서 프리랜서로 활동을 많이 했습니다 대략 얼마정도의 해외선물 수익을 내고 계신지 궁금합니다. 몇년동안은 재택근무를 통해서 입에 풀칠만한는 정도였고 올해부터 안정적으로 수익내고있습니다 한 계약만 진입하고, 하루평균 70만원정도 수익냅니다 , 하루종일하면 한 계약으로 2백만원도 가능하지만 계속하다보면 집중력이 떨어져서 3시간정도만 합니다 어떤 계기로 선물 거래를 시작하게 되셨는지 궁금합니다 고객의 의뢰로 해외선물 프로그램을 만들다가 해외선물 시장을 알게되었습니다 해외선물 진입 기준이 무엇인가요 진입기준은 영업비밀입니다, 해외선물 차트를 보고합니다(일봉,분봉,틱봉) 해외선물 매매 종목은 한종목만 하나요 최대 진입가능한 포지션은 동시2개이고, 크루드,유로,엔화,카파,파운드화,항셍 등등입니다 관리를 해줘야해서 동시에 2종목만 진입합니다. 한 종목만해도되는데 열매가 익은종목 돌아가면서 따먹습니다 시스템 트레이딩 해보셨을거 같은데 시스템매매로 구현해보셨는지요. 시스템트레이딩 6년하다 포기하고 손매매1년만에 성공 해외선물 차트상의 특정한패턴을 프로그램하기가 힘듬, 시스템트레이딩은 아주 단순한 패턴만 프로그램으로 짤수있어요 그래서 시뮬레이션(=백테스트)도 3년치 10년치를 해야 신빙성이 있다고 보는거죠. 결론적으로 자동매매로 해외선물시장에서 이길수 없습니다 딥러닝도 마찬가지라고 보는데 핀터레스트에서 동양인 서양인 구분못하는것으로 설명이 가능할것같습니다. 사람은 딱 보면아는건데 시스템은 수만번 인식시켜도 인식이 어려운것들이 있어요. 보통 해외선물 증거금이 얼마죠? 해외선물 증거금은 변동성큰것은 비쌉니다(골드-5280$ 항셍-74750$(홍콩달러), 오일(3190$) 해외선물 손절매 기준은 어떻게 하나요? 손절기준은 바로 위의 지지선 저항선입니다 국내선물 안하고 해외선물 하는 이유는요? 국내선물은 추세가 별로없어요, 저는 해외선물 추세를 먹습니다 보통 여러개 해외선물 그래프 보고 있다고 해외선물 예를들어 오일에서 매매 신호 뜨면 들어가는거예요? 그렇게 단순하게 진입하지 않구요 추세를 읽습니다 확신한 나만의 진입청산 원칙이 있으면 시스템트레이딩 가능하지 않나요? 해외선물은 시스템트레이딩화 하기 어렵습니다 손절이 아주짧고 (5틱~7틱), 먹는폭은 길어요(15틱~40틱), 승률은 80%정도 되는듯 이런것은 시스템으로 구현불가입니다 왜냐면 시스템의 성능은 통계적으로 접근해야하는데 승률, 손절폭, 익절폭 세가지로 보면됩니다 승률이 50%이고 손절폭은 20틱, 수익이20틱이면 이길수없는것 승률이 60%이고 손절폭은 100틱, 수익이 20틱이면 필패, 연속실패 3번이면 복구불가 승률이 30%이고 손절폭은 10틱, 수익이 200틱이면 필패, 기대햇던 확률로 수익이 안나오면 복구불가 손절이 아주짧고, 승률은높고, 수익이긴 시스템은 들어도 보지도 못했습니다 실적이 좋은 자동매매(알고리즘트레이딩)는 일단위, 월단위 수익이 아닌 분기별로 수익입니다 해외선물에 관심이 생기는데 어떤식으로 시작하면 시행착오를 줄일수있을까요? 현재상황이 어떤가요? 주식이던 해외선물이던 추세를 볼줄 알아야해요 추세를 읽어낼수있으면 절반은 해결된거에요 분봉 보는 것인가요? 틱차트와 분차트가 어떻게 다른지는 아실테고 어떻게 활용하느냐가 관건인데요 하나의 시장을 다양한 각도에서 보는것으로 보시면됩니다 일단 저는 분봉과 틱봉을 다봅니다 틱봉만 보는사람, 분봉만보는사람은 후면, 측면 다버리고 정면만을 보는겁니다 해외선물로 500만원 하루에 다 털어먹고 정내미 떨어지네요 일단 해외선물 매매법도 , 자금관리 중요합니다 손절하지 않고 오버나잇하거나 버티거나 물타기해서 수익내는사람은 그 가능성이 잠재된겁니다 수익을 계속 누적시켜야하는것이고 99번잘해도 1방에 무너지면 재기가 힘듭니다. 손절은 반드시 있어야하고 손절폭은 짧아야합니다 인쇄
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거래되는 선물상품 중 미니선물이라는 상품이 있는데 이는 동일한 종목명을 가진 선물종목과 동일한 현물을 기초자산으로 하는 선물상품입니다. 그러나 이 두상품은 동일한 현물을 기초자산으로 하지만 기초자산의 크기가 다르기에 1틱(TICK)의 가치 또한 다릅니다. 즉, 기본 선물상품은 거래를 하기 위해 좀 더 큰 비용(증거금)이 필요하지만, 미니선물 상품은 그에 비해 더 저렴한 비용(증거금)으로 소액의 투자자들이 거래를 할 수 있습니다. 게다가 기본 선물상품은 전산거래 및 중개인을 통한 공개호가 거래가 병행되나, 미니선물 상품은 전산거래로만 이루어집니다. 이를 투자자에게 알리기 위해 ‘E-MINI’라고 표기하기도 합니다. 이러한 미니선물 상품으로는 MINI-DOW, MINI-NASDAQ100, MINI-S&P500, MINI-EURO FX 등이 있습니다.
해외선물 어느 고수의 매매방식
사람들이 갈수록 줄어들고 있다. 그나마 남은 사람들 마저 이전같지 않다고 합니다.”
찬 기운이 감도는 부동산 시장 얘기가 아니다. 바로 세계 최고 수준의 유동성을 자랑하는 코스피200 선물옵션시장을 두고 하는 말이다. 사실이다. 웬만한 고수들조차 수익 내기 힘들 정도로 시장이 까다로워졌고 이익 기회가 줄었다. 물론 증권사들의 상품 운용 딜러들이나 정체 불명의 외국인(일부 세계적인 헤지펀드가 우리시장에서 맹활약중이라고 함)들이 돈을 번다는 얘기는 종종 들리지만 재야의 개인고수들은 과거의 명성을 유지하기 어려운 게 현실이다. ‘목포세발낙지’ ‘압구정동 미꾸라지’ 같은 쟁쟁한 고수들도 하나둘 시장을 떠나고 있다. 지수가 하락해도 이익이 나는 파생투자의 특성 때문인지 요즘 같은 대세상승장은 더더욱 힘들다고 한다.
물론 돈을 버는 고수들은 있다. 1000억원대의 부를 축적했다는 모 자문사 사장의 무용담도 있고 얼마전 지수선물 시세를 조종했다는 혐의로 감독당국에 적발된 A씨의 경우 상상을 초월하는 자금력과 거래량, 극도의 투기성으로 이름이 높았다고 한다. 유명한 운용사 펀드매니저 출신의 B씨도 막대한 재산을 모은 것으로 알려져있다.
그러나 5월 현재 이순간 시장에서 탁월한 수익을 내는 고수중 한명을 꼽는다면 ‘본고사'(실명 이형곤·49)가 첫번째다. 47살의 나이에 공사(公社)라는 안정적인 직장을 관두고 전업투자자로 나선 지 어느덧 3년째다. 그가 지금까지 거둔 수익은 실로 놀랍다. 정확한 금액은 알려지지 않았지만 2003년 10월 2500만원으로 출발한 그의 현재 자산은 십억원 단위가 아니다.
본고사를 알게된 것은 2005년초로 기억된다. 한 늦깎이 전업딜러가 훌륭한 적응력을 과시하고 있다는 얘기를 듣고 만난 것 같다. 그리고 얼마전에는 고향인 전북지역의 고등학생과 중학생들에게 적지않은 장학금을 쾌척했다는 훈훈한 얘기를 듣고 연락을 했다. 자녀 교육 등을 위해 뉴질랜드에서 매매를 하고 있는 그는 매우 건강한 목소리로 반갑게 맞아주었다. 장학사업에 대한 이런저런 궁금증이 풀릴 즈음 “수익을 애타게 갈구하는 사람들에게 큰 도움이 될 것이다. 자신만의 매매기법을 대중에게 조금이라도 소개해줄 수 있겠냐”고 물었다. 본고사는 흔쾌히 허락을 했고 기자는 즉시 16개에 이르는 질문을 이메일로 보냈다. 다음은 질의와 응답을 재구성한 것이다. 직접 만나지 못했다는 한계로 본고사의 뜻이 제대로 충실하게 전달될 지는 자신할 수 없다. 하지만 이순간에도 ‘깡통’의 쓰라림에 떨고 있을 투자자들을 생각하는 본고사의 마음을 옮기는 데는 무리가 없을 것 같다. 긴 질문에 성실하게 답변해준 본고사에게 감사드린다.
많고 많은 말중에 ‘물러날 때를 알아야한다. 올해를 끝으로 전력투구는 마무리하겠다’는 대목이 가장 인상 깊었다.
본고사는 주간단위로 최근 46승23패의 성적을 냈다. 놀랍다. 데이트레이더인 그는 하루 최대 14억원을 벌기도, 최대 8억원을 잃기도 했다. 중요한 것은 자산을 꾸준히 불린다는 점이다. 운용자금이 지금처럼 불지 않았을 때는 월 30%의 수익을 꾸준히 오랜기간 내는 괴력을 발휘하기도 했다.
그가 지난해부터 거둔 수익률 곡선(아래 표 참고)을 보면 미국 다우지수 차트보다 더 안정적인 상승 흐름이다. 그는 “다른 비법은 없다. 철저한 준비가 수익의 비결”이라며 “끊임없는 노력과 연구로 자신과의 싸움에서 이기는 법을 터득해야한다”고 강조했다. 주식시장은 “유가가 안정되고 펀드 환매가 일단락되면 시중자금이 재유입될 수 있다”며 하반기 한단계 더 올라갈 것으로 내다봤다.
-코스피지수가 사상최고가를 경신했습니다. 코스피 200지수는 200.0이라는 놀라운 기록도 세웠습니다. 원동력은 무엇인가요.
“우리시장이 여기까지 상승한 것은 국내 개인들의 간접투자에 따른 기관의 매수여력 점증과 미국, 유럽, 아시아 등 해외 전 세계시장의 강세에 기인합니다. 기관화장세의 가속화는 예전과 분명 달라졌고, 글로벌 시장과의 동조화는 변하지 않은 것 같습니다.”
-요즘 투자성적은 어떻습니까. 역대 성적과 작년 그리고 올해 수익률이 어떤지 매우 궁금합니다.
“제 자랑 같습니다만 저와 이 파생시장은 호흡이 잘 맞는 것 같습니다. 언제나 누적수익곡 선은 변함없이 우상향을 그려나가고 있어 항상 최근이 누적수익 최고치이니까요.
위 챠트는 작년부터 현재까지 누적수익을 100%로 가정했을 때의 누적수익곡선입니다.
작년부터 주간단위로 보면 46승23패로 2주 수익에 1주 손실비율로서 승률은 66.7%를 기록하고 있으며, 일 최대수익은 작년 12월 트리플 위칭데이(선물옵션 동시만기일)에 거둔 14억407만530원이고, 일 최대손실은 작년 8월11일 7억9873만3530원입니다. 정확하지는 않지만 투자원금 기준으로는 약 300%, 평균투자금액 기준으로는 약 500%의 수익을 거두고 있습니다.”
-시장은 어떻게 전망하나요
“제 전공이 공대 토목공학이다. 경제에 대해 문외한이어서 글로벌 경제시장에 대한 지식이나 식견이 부족해 제대로된 예상은 할 수 없을 것 같다. 다만 우리시장에 가장 영향을 미치는 미국 경제 관련 뉴스를 보면 주택경기 침체에 따른 경기둔화 우려보다는 하반기 금리인하 기대감에 따른 유동성이 시장을 지배하고 있다고 판단하고 있습니다. 국내 코스피 시장은 지난 한달 간 투신권 수익증권(적립식 펀드) 환매가 2조2000억원에 달해 기관이 2조5000억원을 순매도했지만, FTA 협상 타결과 함께 외인이 2조 6000억원 이상을 순매수했다. 지수도 최고치를 경신하고 있다. 유가의 안정과 펀드 환매가 일단락되면 주식시장으로 자금이 다시 유입될 것입니다. 해외시장과 함께 하반기 레벨 업을 기대하고 있습니다.”
-외국인이나 기관의 매매동향은 어떻게 분석하고 계신가요.
“장이 끝나면 매일 외인의 선?현물, 기관의 현물(매수차익거래 포함) 매매동향과 투신권 수 익증권(국내 적립식펀드) 동향 등을 입력하면서 수급상황을 분석한다. 이틀 통해 시장의 힘을 파악하고 있지만 옵션을 포함한 투자자별 매매동향은 정확하지 않고, 속임수(?)가 있어서 그저 보조지표로 참고만할 뿐입니다.”
-해외에서 매매하고 있는데 불편한 점은 없나요.
“제 매매스타일이 중장기적인 전망을 바탕으로 포지션매매를 하지 않고, 주로 데이트레이딩에 치중하는 것입니다. 국내외 뉴스와 정보가 당일 지수흐름에 농축되어 나타나고 있다고 판단하면서 귀를 막고 매매를 합니다. 국내와 해외의 차이는 거의 없다고 보고 있습니다. 또한 스캘퍼(초단기매매자)가 아니라 잘 모르겠는데 해외에서 매매하는데 인터넷 환경상 어려움은 못느끼고 있습니다.”
본고사는 개장전 또는 장중, 장마감후에 국내외 경기지표와 수급을 철저하게 파악한다. 한시도 쉴틈이 없다고 한다. 특히 장중에는 시장의 흐름을 읽기 위해 개인들의 심리를 냉철하게 파악한다. 매매의 판단이 되는 기준은 주로 시가(시초가)를 이용한다. 그리고 장중 선물과 옵션 미결제약정 추이를 더해 매수와 매도를 결정한다. 시가 위에서는 롱(매수)포지션을 설정한 후 청산하고, 시가 아래에서는 숏(매도) 포지션을 취한 후 청산해 이익을 얻는다. 저점에 사서 고점에 매도하는 일반적인 기법과 정반대다.
시장이 하락할 땐 ‘큰손'(주로 증권사)들이 콜옵션을 매도해 콜옵션 미결제약정이 증가하는 경우가 많아 장세 예측에 도움이 된다고 했다.
-시장을 읽는 기준이나 데이터는 무엇이 있나요.
“거시적인 지표로는 해외시장의 동향과 우리시장의 수급을 들 수 있습니다. 이를 파악하기 위해 미국시장의 등락사유와 전체적인 월가시각 등에 촉각을 곤두세우고 있죠. 국내시장의 외국인과 기관의 현물 매매동향(차익거래포함) 등도 꼼꼼히 체크합니다.
또한 당일 시장 흐름을 읽기 위해서는 개인들의 심리, 시가의 강약, 선물미결제약정의 증감, 옵션미결의 증감은 물론 변동성 괴리(콜 내재변동성-풋내재변동성)와 전일 내재변동성 증감 현황 같은 복잡한 지표도 파악합니다. 외국인의 선물 매매량, 장중 나스닥선물 등락도 중요하구요. 그날 밤 미국시장의 등락을 예상하는 것도 빼놓지 않습니다.”
-매매판단의 기준은 무엇인가요.
“당일 시가는 매수와 매도세력의 절충점입니다. 때문에 시가의 강, 약 정도는 당일 시장흐름에 직접 영향을 미칠 만큼 큰 의미를 가지고 있습니다. 이의 지지와 붕괴는 매매의 중요 포인트이기도 합니다.
또한 장중 선물미결제약정의 증감과 옵션미결제약정의 증감, 그리고 나스닥선물 등락정도에 따라 포지션 방향과 3단계의 ‘베팅’ 강도를 가져갑니다.
여기서 아주 중요한 것은 그날 밤 미국시장의 등락여부가 우리시장에 선 반영된다는 점입니다. 반드시 미국시장에 대한 사전 이해가 필요한 이유입니다.”
-포지션을 설정하고 청산하는 독특한 기법이 있나요.
“매매전략을 크게 세 가지로 분류하면 시가전략, 장중전략, 종가전략을 들 수 있습니다. 시가 전략은 시가 강약, 변동성괴리(콜내재변동성-풋내재변동성)와 미국시장 등락에 따른 갭등락을 이용하여 진입여부를 결정하는 것입니다. 장중 전략은 시가 위에서는 롱 포지션을, 시가 아래서는 숏 포지션을 잡는 방법입니다. 종가 전략은 외국인 선물 매수량, 선물과 옵션미결제약정 증감, 나스닥선물 장중 반영 등과 당일 밤 미국시장의 등락을 예상해 오버나잇(다음날로 포지션 이월) 여부를 결정하는 것입니다.
이 전략들로 진입해 보유한 포지션은 스토캐스틱, MACD(이동평균수렴·확산지수, Moving Average Convergence & Divergence), TRIX(Triple Exponentional Smoothing Oscillator, 추세지표 등)의 보조지표를 활용해 청산하고 있습니다.
‘시가 위에서 매수, 시가 아래서 매도’는 추세를 따라가는 추세추종형 매매로 고점과 저점을 찾으려는 역방향 매매와는 정반대의 개념입니다.
*참고로 MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기이동평균선이 서로 멀어지면(divergence)
언젠가는 다시 가까워져(convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이
용해 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾아 포지션을 설정하거나 청산하는데 활용된다.
-요즘 적중하는 전략은 어떤 게 있나요.
“요즈음은 여러분도 아시다시피 미국, 유럽, 아시아 등 모든 세계시장이 대세 상승으로 고점을 경신해나가고 있습니다. 이런 상황이 계속된다고 가정했을 때 가장 효과적인 방법은 투자금의 일부로 시가총액 상위종목의 우량주식을 사서 대용을 잡고 옵션 월물간 스프레드(타임 스프레드 : 원월물 매수+근월물 매도) 전략을 구사하는 게 좋아보입니다. 선물의 경우는 오버나잇은 롱(매수)으로 하되 미국시장이 상승해 갭 상승 시에는 장 초반에 이익 실현하는 전략이 수익을 주고 있습니다.”
-최근 매매중 투자자들에게 도움이 될 만한 사례나 에피소드가 있으면 들려주세요.
“선물지수가 어느 덧 200을 넘나들며 최고치를 경신해오고 있지만 과거에 이름을 날렸던 수많은 파생고수(?)들의 건재함을 찾아보기는 쉽지 않습니다. 어려운 얘기들이 더 많이 들려옵니다.
시장이 어떻게 변하든 지속적인 수익을 거두는 성공 트레이더가 되기 위해서는 자신만의 매매툴을 정립해 순간적인 감정이나 직관에 의해 매매하지 않고, 거의 기계적인 매매로 시장을 대할 수 있어야만 합니다. 또 자신을 스윙(포지션 트레이딩의 한 유형), 데이트레이딩, 스캘퍼 또는 합성, 옵션 매도, 네이키드투자자 등으로 구분해 한정하지 말고, 시장 상황에 따라 적절한 전략을 구사할 수 있는 올라운드 플레이어가 되여야합니다. (자신의 스타일을 한정짓다보면 시장의 변화에 적응할 수 없어) 우상향의 누적수익곡선을 그릴 수 없습니다.
본고사는 “시장은 일반대중의 심리와 반대로 간다는 게 변함없는 진리”라며 “매매중에 항상 다수 개인들의 심리를 읽으려는 노력을 해야한다”고 강조했다. 본고사는 또 “정확하게 꼭지점과 바닥을 찾으려하지 말고 절대로 시장과 맞서는 무모함을 가져서는 안된다”며 “언제나 변함없는 생활 습관을 통해 건강을 지키는 게 매우 중요하다”고 덧붙였다. 본고사는 “매매에서 건강을 지키기 쉽지 않고 실제 과도한 매매로 건강을 잃는 경우를 자주 보았다”며 “올해까지만 전력투구하고 적극적인 매매는 종지부를 찍을 것”이라고 힘주었다.
-선물옵션 딜러 생활이 어느덧 4년이 되고 있습니다. 소감이 어떤가요.
” 주식과 달리 하락해도 수익을 낼 수 있다는 신문기사를 보고, ‘세상에 이런 것도 있을까?’하며 흥분을 감추지 못하고 부푼 마음을 가득 안고 여의도를 기웃거리기 시작한 게 바로 어제일 같습니다. 세월은 정말 빠릅니다. 다른 사람에게 결코 뒤지지 않을 각고의 노력 속에 이제 작지 않은 성공의 커다랗고 무거운 철문을 열었다고 봅니다. 지금은 유종의 미를 거두기 위한 바쁜 걸음 속에 하루하루가 감사한 마음뿐입니다.”
-선물옵션 매매를 통해 깨닫게 된 나름대로의 진리같은 게 있다면 소개해주시구요. 관련해서 투자자들이 절대 하지 말아야할 것이 있다면 따끔하게 충고해주세요.
“추운 겨울에 피는 목련처럼 시장은 일반 대중의 심리와 반대로 갑니다. 변함없는 진리죠. 그러기에 매일 매매하기에 앞서 오늘은 개인들의 심리가 어떤 상태 일까가 가장 중요한 매매 포인트가 되기도 합니다. 그 것이 곧 옵션의 내재변동성으로 나타나기도 하구요. 개인투자자들에게는 ‘꼭지와 바닥을 찾으려 하지 말고, 등락과 등락폭을 예상하지 말라’고 말씀드리고 싶습니다. 부는 바람에 나부끼는 갈대처럼 바람과 맞서기보단 바람을 등지고 유연하게 길을 걸어야합니다. ‘절대로 시장과 싸우지 말고 시세는 내 친구’라는 생각으로 매매하길 바랍니다. 그래야만 시장에 오래도록 살아남을 수 있으며 수익을 도모할 수 있다고 생각합니다.”
-딜러에게 필요한 책이나 소개해줄 만한 사람이 있나요.
“개인적으로 선물옵션을 처음 배울 때 교보문고에 가서 관련서적을 모두 구입하여 읽었습니다. 그 이후에도 관심 있는 신간서적은 계속 읽어보고 있습니다. 그 중에서 고수중 고수인 삼산이수(필명)의 ‘삼산이수 선물옵션 실전교실’과 강대수의 ‘나는 선물옵션투자에 승부를 건다’가 좋았습니다. 선물옵션제도 입안에 참여했던 삼산이수의 파생 역사와 각종 시장의 통계, 알바트로스(필명.시스템트레이더)의 실전 경험과 시스템 매매, 나스닥터(필명)의 미국시장에 대한 이해를 반드시 듣고 배울 것을 추천합니다.”
-언제까지 딜러를 하실 건가요.
“딜러에게 있어 가장 중요하고 절실한 두 가지는 지속적인 수익과 건강일 것입니다. 24시간 긴장 속에 사는 파생딜러 특성상 계속되는 매매에서 건강을 지키기란 그리 쉽지 않다는 것을 여러 선배들을 통해서 종종 보아왔습니다. 그러기에 올해 말까지만 전력투구하고 적극적인 매매는 종지부를 찍으려 마음먹고 있습니다.”
-자문사 설립의 꿈은 언제쯤 현실화될까요.
“2년 전 증권사 입사시절에는 자문사 설립이 꿈이었지만 이미 자문사 규모에 버금가는 매매를 하고 있습니다. 자금 모집에 제약이 있는 자문사보다 이제는 운용사 설립에 대한 욕심을 갖고 있습니다. 다만 자녀교육 등을 위해 해외에 거주하고 있어 현재는 그저 바램일 뿐입니다.”
-시장참여자들에게 하고 싶은 말이 있으면 많이 해주세요.
“’고수는 어느 날 나오지 않는다. 부단한 수련으로만 되지도 않는다. 재능이 강점이 될 때, 훈련이 지속이 될 때, 그리고 이 두 가지가 결합될 때 나온다. 결합은 더하기가 아니다. 그것은 곱하기다’라는 글을 본적이 있습니다.
재능은 선천적이고, 훈련은 후천적인 면을 말하는 것입니다. 제가 안정된 직장을 과감히 그만두고 험난한 그리고 앞이 보이지 않는 딜러로 나선 데는 2년 이상의 검증기간을 거친 후였습니다. 그 기간 동안 선천적인 재능, 즉 다시 말해 투기적인 성향은 가지고 있는지, 1승 9패 전략을 구사할 수 있는 과감성은 있는지, 사정권 안에 들어올 때까지 숨죽이고 기다릴 줄 아는 하이에나 기질은 있는지, ‘아니다’ 싶으면 즉시 뒤엎을 수 있는 유연성은 있는지, 원칙을 철칙으로 지킬 수 있는 실천력은 있는지 등을 알아보았죠. 또 후천적인 훈련으로 그 당시 대부분의 선물, 옵션에 관한 책을 구입하여 읽고, 각종 유료, 무료 강의를 마다하지 않고 반복적으로 받았으며, 누가 한마디 하는 것도 귀담아 들어 과거자료로 시뮬레이션 해본 후 괜찮으면 매매툴에 계속 필터링을 해나가는 작업을 연속했습니다. 그 결과 자신있다(I CAN DO IT)는 답이 나왔습니다.
여러분들도 이렇게 1~2년 노력해 알만큼 알고, 할 만큼 했는데도 다른 직업을 가진 것만큼 지속적인 수익이 발생하지 않는다면 사랑하는 가족들, 부모형제, 가까운 친척들을 위해서 그리고 본인을 위해서 하루 빨리 그만 두길 권합니다.
이 분야만큼 성공 가능성이 희박한 분야도 없으며, 사람은 누구에게나 남보다 탁월한 자신에게 맞는 적성과 분야가 있으니까요.”
-덧붙이고 싶은 말씀이 있나요.
“개장 전에는 일정한 양식의 매매계획서를 작성하여 계획 하에 매매하고, 폐장 후에는 당일주요 체크 포인트와 매매내역 등 매매일지를 기록하는 습관을 길들여야만 시장을 보는 눈과 매매 테크닉을 향상시킬 수 있습니다.
또 과도한 오버나잇 포지션으로 미국시장 등락을 밤새 지켜보지 말고, 항상 일찍 자고 일찍 일어나며, 틈나는 대로 규칙적인 운동으로 건강을 유지해 나가되 인생에는 ‘가족에 대한 사랑, 명예, 우정, 헌신, 봉사’ 등 훨씬 중요한 일들이 많이 있음을 간과하지 않는 진정한 트레이더가 되길 서원합니다.”
본고사는 이메일 마지막에 ‘수익으로 가는 길’이라는 제목의 요약 노트를 덧붙였다. 선물옵션 및 자원개발 전문회사인 포넷(www.fonet.co.kr)에서 강연할 때 사용한 자료라고 했다. 개장전에, 장중에 그리고 마감후에 딜러들이 빠지지 않고 챙겨야할 필수 사항이 자세히 적혀있었다.
‘깡통을 차고 싶지 않으면 빨리 부자가 되려고 하지마라’ ‘사랑스런 자식을 생각하며 재빨리 손절매하라’ ‘큰 수익 뒤엔 휴식을 취하라’ 등 주옥같은 말들이었다. ‘자신이 노력하고 있다고 착각하지 말라’는 문장이 특히 눈에 띄었다. 이 문장 옆에는 ‘Tspo’라는 재야고수 이름이 적혀있었다. 아마도 Tspo로부터 얻은 교훈인 듯 했다. 수년 전 만난 적 있는 Tspo는 건강이 매우 안좋은 상황에서도 여덟 개나 되는 모니터 화면을 응시하며 무언가에 골몰하고 있었다. 시장을 정복하고자하는 극한의 노력이었다.
시장은 매우 똑똑하고 매우 잘났다. 이를 대상으로 승리를 하고 돈을 번다는 것은 웬만한 노력가지고는 이뤄지지 않는다.
본고사의 바람대로 그가 딜러로서의 최정점에서 화려하게, 사람들의 뜨거운 박수 속에 은퇴하기를 기대한다.
(인터넷을 뒤지면 나오는 노트 내용이지만 매우 절실한 말들이 많기에 원문을 그대로 실는다.)
* 수익으로 가는 길
1. 개장 전
① 자신만의 고유 매매툴(Margin tool)을 개발하라.
② 항상 당신과 같은 개미들의 마음(심리)을 읽어라.
③ 등락과 등락폭을 예상하지 마라.
④ 계획계획서를 작성하고, 계획하에 매매에 임하라.
⑤ 깡통차고 싶지 않으면 빨리 부자가 되려고 하지 마라.
⑥ 수익보다 생존을 먼저 생각하라.
⑦ 현금 보유의 매력을 마음껏 즐겨라.
⑧ 시장은 끝없이 열리니 매일 매매하려고 하지 마라.
2. 개장 중
① 끝없이 참고 기다려라(적어도 절반 이상은 기다림의 시간이다).
② 추세에 순응하라(시장과 맞서지 마라).
③ 많이 생각하고, 적게 행동하라.
④ 자신의 매매원칙을 목숨처럼 지켜라.
(아는 것과 실천하는 것은 전혀 다르다)
⑤ 단순무식하게 신호따라 매매하라.
⑥ 반드시 확인후 진입하고, 확인후 청산하라.
⑦ 개장후 10분봉 5～7개 이내 급격한 등락시 일단 이익실현하라.
⑧ 자신과 궁합이 맞는 매매포지션을 가까이 하라.
⑨ 기회가 왔을 때는 과감히 베팅하라.
⑩ 호재가 반영되지 않으면 매도하라.
⑪ 시가 주문은 피하라.
⑫ 0.05p를 아까워하지 마라.
⑬ 사랑스런 처자식을 생각하며 재빨리 손절하라.
(아니다싶으면 뒤도 돌아보지 마라)
⑭ 장중 나스닥선물이 ±7p이상 등락시 마감 동시호가를 주목하라.
⑮ 가급적 오바하지 말고, 오바금액은 이익금을 초과하지 마라.
(특히, 손실난 포지션을 오바하지 마라)
3. 장마감 후
매매기법
본고사님 매매법
알토란
2009. 6. 6. 21:56댓글수0공감수0
사람들이 갈수록 줄어들고 있다. 그나마 남은 사람들 마저 이전같지 않다고 합니다.”
찬 기운이 감도는 부동산 시장 얘기가 아니다. 바로 세계 최고 수준의 유동성을 자랑하는 코스피200 선물옵션시장을 두고 하는 말이다. 사실이다. 웬만한 고수들조차 수익 내기 힘들 정도로 시장이 까다로워졌고 이익 기회가 줄었다. 물론 증권사들의 상품 운용 딜러들이나 정체 불명의 외국인(일부 세계적인 헤지펀드가 우리시장에서 맹활약중이라고 함)들이 돈을 번다는 얘기는 종종 들리지만 재야의 개인고수들은 과거의 명성을 유지하기 어려운 게 현실이다. ‘목포세발낙지’ ‘압구정동 미꾸라지’ 같은 쟁쟁한 고수들도 하나둘 시장을 떠나고 있다. 지수가 하락해도 이익이 나는 파생투자의 특성 때문인지 요즘 같은 대세상승장은 더더욱 힘들다고 한다.
물론 돈을 버는 고수들은 있다. 1000억원대의 부를 축적했다는 모 자문사 사장의 무용담도 있고 얼마전 지수선물 시세를 조종했다는 혐의로 감독당국에 적발된 A씨의 경우 상상을 초월하는 자금력과 거래량, 극도의 투기성으로 이름이 높았다고 한다. 유명한 운용사 펀드매니저 출신의 B씨도 막대한 재산을 모은 것으로 알려져있다.
그러나 5월 현재 이순간 시장에서 탁월한 수익을 내는 고수중 한명을 꼽는다면 ‘본고사'(실명 이형곤·49)가 첫번째다. 47살의 나이에 공사(公社)라는 안정적인 직장을 관두고 전업투자자로 나선 지 어느덧 3년째다. 그가 지금까지 거둔 수익은 실로 놀랍다. 정확한 금액은 알려지지 않았지만 2003년 10월 2500만원으로 출발한 그의 현재 자산은 십억원 단위가 아니다.
본고사를 알게된 것은 2005년초로 기억된다. 한 늦깎이 전업딜러가 훌륭한 적응력을 과시하고 있다는 얘기를 듣고 만난 것 같다. 그리고 얼마전에는 고향인 전북지역의 고등학생과 중학생들에게 적지않은 장학금을 쾌척했다는 훈훈한 얘기를 듣고 연락을 했다. 자녀 교육 등을 위해 뉴질랜드에서 매매를 하고 있는 그는 매우 건강한 목소리로 반갑게 맞아주었다. 장학사업에 대한 이런저런 궁금증이 풀릴 즈음 “수익을 애타게 갈구하는 사람들에게 큰 도움이 될 것이다. 자신만의 매매기법을 대중에게 조금이라도 소개해줄 수 있겠냐”고 물었다. 본고사는 흔쾌히 허락을 했고 기자는 즉시 16개에 이르는 질문을 이메일로 보냈다. 다음은 질의와 응답을 재구성한 것이다. 직접 만나지 못했다는 한계로 본고사의 뜻이 제대로 충실하게 전달될 지는 자신할 수 없다. 하지만 이순간에도 ‘깡통’의 쓰라림에 떨고 있을 투자자들을 생각하는 본고사의 마음을 옮기는 데는 무리가 없을 것 같다. 긴 질문에 성실하게 답변해준 본고사에게 감사드린다.
많고 많은 말중에 ‘물러날 때를 알아야한다. 올해를 끝으로 전력투구는 마무리하겠다’는 대목이 가장 인상 깊었다.
본고사는 주간단위로 최근 46승23패의 성적을 냈다. 놀랍다. 데이트레이더인 그는 하루 최대 14억원을 벌기도, 최대 8억원을 잃기도 했다. 중요한 것은 자산을 꾸준히 불린다는 점이다. 운용자금이 지금처럼 불지 않았을 때는 월 30%의 수익을 꾸준히 오랜기간 내는 괴력을 발휘하기도 했다.
그가 지난해부터 거둔 수익률 곡선(아래 표 참고)을 보면 미국 다우지수 차트보다 더 안정적인 상승 흐름이다. 그는 “다른 비법은 없다. 철저한 준비가 수익의 비결”이라며 “끊임없는 노력과 연구로 자신과의 싸움에서 이기는 법을 터득해야한다”고 강조했다. 주식시장은 “유가가 안정되고 펀드 환매가 일단락되면 시중자금이 재유입될 수 있다”며 하반기 한단계 더 올라갈 것으로 내다봤다.

-코스피지수가 사상최고가를 경신했습니다. 코스피 200지수는 200.0이라는 놀라운 기록도 세웠습니다. 원동력은 무엇인가요.
“우리시장이 여기까지 상승한 것은 국내 개인들의 간접투자에 따른 기관의 매수여력 점증과 미국, 유럽, 아시아 등 해외 전 세계시장의 강세에 기인합니다. 기관화장세의 가속화는 예전과 분명 달라졌고, 글로벌 시장과의 동조화는 변하지 않은 것 같습니다.”
-요즘 투자성적은 어떻습니까. 역대 성적과 작년 그리고 올해 수익률이 어떤지 매우 궁금합니다.
“제 자랑 같습니다만 저와 이 파생시장은 호흡이 잘 맞는 것 같습니다. 언제나 누적수익곡 선은 변함없이 우상향을 그려나가고 있어 항상 최근이 누적수익 최고치이니까요.
위 챠트는 작년부터 현재까지 누적수익을 100%로 가정했을 때의 누적수익곡선입니다.
작년부터 주간단위로 보면 46승23패로 2주 수익에 1주 손실비율로서 승률은 66.7%를 기록하고 있으며, 일 최대수익은 작년 12월 트리플 위칭데이(선물옵션 동시만기일)에 거둔 14억407만530원이고, 일 최대손실은 작년 8월11일 7억9873만3530원입니다. 정확하지는 않지만 투자원금 기준으로는 약 300%, 평균투자금액 기준으로는 약 500%의 수익을 거두고 있습니다.”
-시장은 어떻게 전망하나요
“제 전공이 공대 토목공학이다. 경제에 대해 문외한이어서 글로벌 경제시장에 대한 지식이나 식견이 부족해 제대로된 예상은 할 수 없을 것 같다. 다만 우리시장에 가장 영향을 미치는 미국 경제 관련 뉴스를 보면 주택경기 침체에 따른 경기둔화 우려보다는 하반기 금리인하 기대감에 따른 유동성이 시장을 지배하고 있다고 판단하고 있습니다. 국내 코스피 시장은 지난 한달 간 투신권 수익증권(적립식 펀드) 환매가 2조2000억원에 달해 기관이 2조5000억원을 순매도했지만, FTA 협상 타결과 함께 외인이 2조 6000억원 이상을 순매수했다. 지수도 최고치를 경신하고 있다. 유가의 안정과 펀드 환매가 일단락되면 주식시장으로 자금이 다시 유입될 것입니다. 해외시장과 함께 하반기 레벨 업을 기대하고 있습니다.”
-외국인이나 기관의 매매동향은 어떻게 분석하고 계신가요.
“장이 끝나면 매일 외인의 선?현물, 기관의 현물(매수차익거래 포함) 매매동향과 투신권 수 익증권(국내 적립식펀드) 동향 등을 입력하면서 수급상황을 분석한다. 이틀 통해 시장의 힘을 파악하고 있지만 옵션을 포함한 투자자별 매매동향은 정확하지 않고, 속임수(?)가 있어서 그저 보조지표로 참고만할 뿐입니다.”
-해외에서 매매하고 있는데 불편한 점은 없나요.
“제 매매스타일이 중장기적인 전망을 바탕으로 포지션매매를 하지 않고, 주로 데이트레이딩에 치중하는 것입니다. 국내외 뉴스와 정보가 당일 지수흐름에 농축되어 나타나고 있다고 판단하면서 귀를 막고 매매를 합니다. 국내와 해외의 차이는 거의 없다고 보고 있습니다. 또한 스캘퍼(초단기매매자)가 아니라 잘 모르겠는데 해외에서 매매하는데 인터넷 환경상 어려움은 못느끼고 있습니다.”
본고사는 개장전 또는 장중, 장마감후에 국내외 경기지표와 수급을 철저하게 파악한다. 한시도 쉴틈이 없다고 한다. 특히 장중에는 시장의 흐름을 읽기 위해 개인들의 심리를 냉철하게 파악한다. 매매의 판단이 되는 기준은 주로 시가(시초가)를 이용한다. 그리고 장중 선물과 옵션 미결제약정 추이를 더해 매수와 매도를 결정한다. 시가 위에서는 롱(매수)포지션을 설정한 후 청산하고, 시가 아래에서는 숏(매도) 포지션을 취한 후 청산해 이익을 얻는다. 저점에 사서 고점에 매도하는 일반적인 기법과 정반대다.
시장이 하락할 땐 ‘큰손'(주로 증권사)들이 콜옵션을 매도해 콜옵션 미결제약정이 증가하는 경우가 많아 장세 예측에 도움이 된다고 했다.
-시장을 읽는 기준이나 데이터는 무엇이 있나요.
“거시적인 지표로는 해외시장의 동향과 우리시장의 수급을 들 수 있습니다. 이를 파악하기 위해 미국시장의 등락사유와 전체적인 월가시각 등에 촉각을 곤두세우고 있죠. 국내시장의 외국인과 기관의 현물 매매동향(차익거래포함) 등도 꼼꼼히 체크합니다.
또한 당일 시장 흐름을 읽기 위해서는 개인들의 심리, 시가의 강약, 선물미결제약정의 증감, 옵션미결의 증감은 물론 변동성 괴리(콜 내재변동성-풋내재변동성)와 전일 내재변동성 증감 현황 같은 복잡한 지표도 파악합니다. 외국인의 선물 매매량, 장중 나스닥선물 등락도 중요하구요. 그날 밤 미국시장의 등락을 예상하는 것도 빼놓지 않습니다.”
-매매판단의 기준은 무엇인가요.
“당일 시가는 매수와 매도세력의 절충점입니다. 때문에 시가의 강, 약 정도는 당일 시장흐름에 직접 영향을 미칠 만큼 큰 의미를 가지고 있습니다. 이의 지지와 붕괴는 매매의 중요 포인트이기도 합니다.
또한 장중 선물미결제약정의 증감과 옵션미결제약정의 증감, 그리고 나스닥선물 등락정도에 따라 포지션 방향과 3단계의 ‘베팅’ 강도를 가져갑니다.
여기서 아주 중요한 것은 그날 밤 미국시장의 등락여부가 우리시장에 선 반영된다는 점입니다. 반드시 미국시장에 대한 사전 이해가 필요한 이유입니다.”
-포지션을 설정하고 청산하는 독특한 기법이 있나요.
“매매전략을 크게 세 가지로 분류하면 시가전략, 장중전략, 종가전략을 들 수 있습니다. 시가 전략은 시가 강약, 변동성괴리(콜내재변동성-풋내재변동성)와 미국시장 등락에 따른 갭등락을 이용하여 진입여부를 결정하는 것입니다. 장중 전략은 시가 위에서는 롱 포지션을, 시가 아래서는 숏 포지션을 잡는 방법입니다. 종가 전략은 외국인 선물 매수량, 선물과 옵션미결제약정 증감, 나스닥선물 장중 반영 등과 당일 밤 미국시장의 등락을 예상해 오버나잇(다음날로 포지션 이월) 여부를 결정하는 것입니다.
이 전략들로 진입해 보유한 포지션은 스토캐스틱, MACD(이동평균수렴·확산지수, Moving Average Convergence & Divergence), TRIX(Triple Exponentional Smoothing Oscillator, 추세지표 등)의 보조지표를 활용해 청산하고 있습니다.
‘시가 위에서 매수, 시가 아래서 매도’는 추세를 따라가는 추세추종형 매매로 고점과 저점을 찾으려는 역방향 매매와는 정반대의 개념입니다.
*참고로 MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기이동평균선이 서로 멀어지면(divergence)
언젠가는 다시 가까워져(convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이
용해 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾아 포지션을 설정하거나 청산하는데 활용된다.
-요즘 적중하는 전략은 어떤 게 있나요.
“요즈음은 여러분도 아시다시피 미국, 유럽, 아시아 등 모든 세계시장이 대세 상승으로 고점을 경신해나가고 있습니다. 이런 상황이 계속된다고 가정했을 때 가장 효과적인 방법은 투자금의 일부로 시가총액 상위종목의 우량주식을 사서 대용을 잡고 옵션 월물간 스프레드(타임 스프레드 : 원월물 매수+근월물 매도) 전략을 구사하는 게 좋아보입니다. 선물의 경우는 오버나잇은 롱(매수)으로 하되 미국시장이 상승해 갭 상승 시에는 장 초반에 이익 실현하는 전략이 수익을 주고 있습니다.”
-최근 매매중 투자자들에게 도움이 될 만한 사례나 에피소드가 있으면 들려주세요.
“선물지수가 어느 덧 200을 넘나들며 최고치를 경신해오고 있지만 과거에 이름을 날렸던 수많은 파생고수(?)들의 건재함을 찾아보기는 쉽지 않습니다. 어려운 얘기들이 더 많이 들려옵니다.
시장이 어떻게 변하든 지속적인 수익을 거두는 성공 트레이더가 되기 위해서는 자신만의 매매툴을 정립해 순간적인 감정이나 직관에 의해 매매하지 않고, 거의 기계적인 매매로 시장을 대할 수 있어야만 합니다. 또 자신을 스윙(포지션 트레이딩의 한 유형), 데이트레이딩, 스캘퍼 또는 합성, 옵션 매도, 네이키드투자자 등으로 구분해 한정하지 말고, 시장 상황에 따라 적절한 전략을 구사할 수 있는 올라운드 플레이어가 되여야합니다. (자신의 스타일을 한정짓다보면 시장의 변화에 적응할 수 없어) 우상향의 누적수익곡선을 그릴 수 없습니다.
본고사는 “시장은 일반대중의 심리와 반대로 간다는 게 변함없는 진리”라며 “매매중에 항상 다수 개인들의 심리를 읽으려는 노력을 해야한다”고 강조했다. 본고사는 또 “정확하게 꼭지점과 바닥을 찾으려하지 말고 절대로 시장과 맞서는 무모함을 가져서는 안된다”며 “언제나 변함없는 생활 습관을 통해 건강을 지키는 게 매우 중요하다”고 덧붙였다. 본고사는 “매매에서 건강을 지키기 쉽지 않고 실제 과도한 매매로 건강을 잃는 경우를 자주 보았다”며 “올해까지만 전력투구하고 적극적인 매매는 종지부를 찍을 것”이라고 힘주었다.
-선물옵션 딜러 생활이 어느덧 4년이 되고 있습니다. 소감이 어떤가요.
” 주식과 달리 하락해도 수익을 낼 수 있다는 신문기사를 보고, ‘세상에 이런 것도 있을까?’하며 흥분을 감추지 못하고 부푼 마음을 가득 안고 여의도를 기웃거리기 시작한 게 바로 어제일 같습니다. 세월은 정말 빠릅니다. 다른 사람에게 결코 뒤지지 않을 각고의 노력 속에 이제 작지 않은 성공의 커다랗고 무거운 철문을 열었다고 봅니다. 지금은 유종의 미를 거두기 위한 바쁜 걸음 속에 하루하루가 감사한 마음뿐입니다.”
-선물옵션 매매를 통해 깨닫게 된 나름대로의 진리같은 게 있다면 소개해주시구요. 관련해서 투자자들이 절대 하지 말아야할 것이 있다면 따끔하게 충고해주세요.
“추운 겨울에 피는 목련처럼 시장은 일반 대중의 심리와 반대로 갑니다. 변함없는 진리죠. 그러기에 매일 매매하기에 앞서 오늘은 개인들의 심리가 어떤 상태 일까가 가장 중요한 매매 포인트가 되기도 합니다. 그 것이 곧 옵션의 내재변동성으로 나타나기도 하구요. 개인투자자들에게는 ‘꼭지와 바닥을 찾으려 하지 말고, 등락과 등락폭을 예상하지 말라’고 말씀드리고 싶습니다. 부는 바람에 나부끼는 갈대처럼 바람과 맞서기보단 바람을 등지고 유연하게 길을 걸어야합니다. ‘절대로 시장과 싸우지 말고 시세는 내 친구’라는 생각으로 매매하길 바랍니다. 그래야만 시장에 오래도록 살아남을 수 있으며 수익을 도모할 수 있다고 생각합니다.”
-딜러에게 필요한 책이나 소개해줄 만한 사람이 있나요.
“개인적으로 선물옵션을 처음 배울 때 교보문고에 가서 관련서적을 모두 구입하여 읽었습니다. 그 이후에도 관심 있는 신간서적은 계속 읽어보고 있습니다. 그 중에서 고수중 고수인 삼산이수(필명)의 ‘삼산이수 선물옵션 실전교실’과 강대수의 ‘나는 선물옵션투자에 승부를 건다’가 좋았습니다. 선물옵션제도 입안에 참여했던 삼산이수의 파생 역사와 각종 시장의 통계, 알바트로스(필명.시스템트레이더)의 실전 경험과 시스템 매매, 나스닥터(필명)의 미국시장에 대한 이해를 반드시 듣고 배울 것을 추천합니다.”
-언제까지 딜러를 하실 건가요.
“딜러에게 있어 가장 중요하고 절실한 두 가지는 지속적인 수익과 건강일 것입니다. 24시간 긴장 속에 사는 파생딜러 특성상 계속되는 매매에서 건강을 지키기란 그리 쉽지 않다는 것을 여러 선배들을 통해서 종종 보아왔습니다. 그러기에 올해 말까지만 전력투구하고 적극적인 매매는 종지부를 찍으려 마음먹고 있습니다.”
-자문사 설립의 꿈은 언제쯤 현실화될까요.
“2년 전 증권사 입사시절에는 자문사 설립이 꿈이었지만 이미 자문사 규모에 버금가는 매매를 하고 있습니다. 자금 모집에 제약이 있는 자문사보다 이제는 운용사 설립에 대한 욕심을 갖고 있습니다. 다만 자녀교육 등을 위해 해외에 거주하고 있어 현재는 그저 바램일 뿐입니다.”
-시장참여자들에게 하고 싶은 말이 있으면 많이 해주세요.
“’고수는 어느 날 나오지 않는다. 부단한 수련으로만 되지도 않는다. 재능이 강점이 될 때, 훈련이 지속이 될 때, 그리고 이 두 가지가 결합될 때 나온다. 결합은 더하기가 아니다. 그것은 곱하기다’라는 글을 본적이 있습니다.
재능은 선천적이고, 훈련은 후천적인 면을 말하는 것입니다. 제가 안정된 직장을 과감히 그만두고 험난한 그리고 앞이 보이지 않는 딜러로 나선 데는 2년 이상의 검증기간을 거친 후였습니다. 그 기간 동안 선천적인 재능, 즉 다시 말해 투기적인 성향은 가지고 있는지, 1승 9패 전략을 구사할 수 있는 과감성은 있는지, 사정권 안에 들어올 때까지 숨죽이고 기다릴 줄 아는 하이에나 기질은 있는지, ‘아니다’ 싶으면 즉시 뒤엎을 수 있는 유연성은 있는지, 원칙을 철칙으로 지킬 수 있는 실천력은 있는지 등을 알아보았죠. 또 후천적인 훈련으로 그 당시 대부분의 선물, 옵션에 관한 책을 구입하여 읽고, 각종 유료, 무료 강의를 마다하지 않고 반복적으로 받았으며, 누가 한마디 하는 것도 귀담아 들어 과거자료로 시뮬레이션 해본 후 괜찮으면 매매툴에 계속 필터링을 해나가는 작업을 연속했습니다. 그 결과 자신있다(I CAN DO IT)는 답이 나왔습니다.
여러분들도 이렇게 1~2년 노력해 알만큼 알고, 할 만큼 했는데도 다른 직업을 가진 것만큼 지속적인 수익이 발생하지 않는다면 사랑하는 가족들, 부모형제, 가까운 친척들을 위해서 그리고 본인을 위해서 하루 빨리 그만 두길 권합니다.
이 분야만큼 성공 가능성이 희박한 분야도 없으며, 사람은 누구에게나 남보다 탁월한 자신에게 맞는 적성과 분야가 있으니까요.”
-덧붙이고 싶은 말씀이 있나요.
“개장 전에는 일정한 양식의 매매계획서를 작성하여 계획 하에 매매하고, 폐장 후에는 당일주요 체크 포인트와 매매내역 등 매매일지를 기록하는 습관을 길들여야만 시장을 보는 눈과 매매 테크닉을 향상시킬 수 있습니다.
또 과도한 오버나잇 포지션으로 미국시장 등락을 밤새 지켜보지 말고, 항상 일찍 자고 일찍 일어나며, 틈나는 대로 규칙적인 운동으로 건강을 유지해 나가되 인생에는 ‘가족에 대한 사랑, 명예, 우정, 헌신, 봉사’ 등 훨씬 중요한 일들이 많이 있음을 간과하지 않는 진정한 트레이더가 되길 서원합니다.”
본고사는 이메일 마지막에 ‘수익으로 가는 길’이라는 제목의 요약 노트를 덧붙였다. 선물옵션 및 자원개발 전문회사인 포넷(www.fonet.co.kr)에서 강연할 때 사용한 자료라고 했다. 개장전에, 장중에 그리고 마감후에 딜러들이 빠지지 않고 챙겨야할 필수 사항이 자세히 적혀있었다.
‘깡통을 차고 싶지 않으면 빨리 부자가 되려고 하지마라’ ‘사랑스런 자식을 생각하며 재빨리 손절매하라’ ‘큰 수익 뒤엔 휴식을 취하라’ 등 주옥같은 말들이었다. ‘자신이 노력하고 있다고 착각하지 말라’는 문장이 특히 눈에 띄었다. 이 문장 옆에는 ‘Tspo’라는 재야고수 이름이 적혀있었다. 아마도 Tspo로부터 얻은 교훈인 듯 했다. 수년 전 만난 적 있는 Tspo는 건강이 매우 안좋은 상황에서도 여덟 개나 되는 모니터 화면을 응시하며 무언가에 골몰하고 있었다. 시장을 정복하고자하는 극한의 노력이었다.
시장은 매우 똑똑하고 매우 잘났다. 이를 대상으로 승리를 하고 돈을 번다는 것은 웬만한 노력가지고는 이뤄지지 않는다.
본고사의 바람대로 그가 딜러로서의 최정점에서 화려하게, 사람들의 뜨거운 박수 속에 은퇴하기를 기대한다.
(인터넷을 뒤지면 나오는 노트 내용이지만 매우 절실한 말들이 많기에 원문을 그대로 실는다.)
* 수익으로 가는 길
1. 개장 전
① 자신만의 고유 매매툴(Margin tool)을 개발하라.
② 항상 당신과 같은 개미들의 마음(심리)을 읽어라.
③ 등락과 등락폭을 예상하지 마라.
④ 계획계획서를 작성하고, 계획하에 매매에 임하라.
⑤ 깡통차고 싶지 않으면 빨리 부자가 되려고 하지 마라.
⑥ 수익보다 생존을 먼저 생각하라.
⑦ 현금 보유의 매력을 마음껏 즐겨라.
⑧ 시장은 끝없이 열리니 매일 매매하려고 하지 마라.
2. 개장 중
① 끝없이 참고 기다려라(적어도 절반 이상은 기다림의 시간이다).
② 추세에 순응하라(시장과 맞서지 마라).
③ 많이 생각하고, 적게 행동하라.
④ 자신의 매매원칙을 목숨처럼 지켜라.
(아는 것과 실천하는 것은 전혀 다르다)
⑤ 단순무식하게 신호따라 매매하라.
⑥ 반드시 확인후 진입하고, 확인후 청산하라.
⑦ 개장후 10분봉 5～7개 이내 급격한 등락시 일단 이익실현하라.
⑧ 자신과 궁합이 맞는 매매포지션을 가까이 하라.
⑨ 기회가 왔을 때는 과감히 베팅하라.
⑩ 호재가 반영되지 않으면 매도하라.
⑪ 시가 주문은 피하라.
⑫ 0.05p를 아까워하지 마라.
⑬ 사랑스런 처자식을 생각하며 재빨리 손절하라.
(아니다싶으면 뒤도 돌아보지 마라)
⑭ 장중 나스닥선물이 ±7p이상 등락시 마감 동시호가를 주목하라.
⑮ 가급적 오바하지 말고, 오바금액은 이익금을 초과하지 마라.
(특히, 손실난 포지션을 오바하지 마라)
3. 장마감 후
① 제일 먼저 운동부터 하라.
② 매매일지를 반드시 작성하라.
③ 항상 일정 금액으로 매매하고, 이익금은 매일 인출하라.
④ 큰 수익뒤엔 휴식을 취하라.
⑤ 연속된 손실로 장이 보이지 않고 자신이 없을 때는 잠시 시장을 떠나라.
⑥ 자신이 노력하고 있다고 착각하지 마라.(Tspo)
⑦ 인생에는 트레이딩보다 훨씬 많은 것들이 있음을 명심하라.
(가족에 대한 사랑, 명예, 우정, 헌신, 봉사 등)
⑧ 일찍 자고 일찍 일어나라.
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해외선물로 1억번 고수와의 인터뷰
해외선물러입니다.
주로 크루드오일,유로,골드로 포지션구축합니다.
올해는 운이 좋아서 빠르게 1장 만들었습니다.
1. 해외선물을 하시게 된 계기는?
다들 그렇듯이 주식하다가 레버리지를 쓰게됬고,해외주식에 관심을 가지면서 적은돈으로 큰 레버리지를 이용할 수있게되어서 시작하게되었습니다.
2. 처음 해외선물 얼마로 시작?
5년전쯤에 5천으로 시작해서 깡통찬 경험이 있고요. 2년전에 2천정도로 새로 시작해서 지금은 잔고 5-6천 정도만 유지하면서 운영중입니다.
3. 깡통 경험 있으신지요?
5년전에 5천정도 전부다 잃은경험있습니다.
4. 집에서 전업으로 하시는건지요? 몇년하셨는지요?
전업은 아니고 주로 해외선물이 밤에 움직이기때문에 퇴근후 매매합니다. 실제해외선물매매는 10년정도 된것같네요
5. 주식 망하고 해외선물 하는 것은 비추인가요?
보통 해외선물 하시는 분은 주식에서 수익 나고 선물로 넘어가시나요? 주식도 하고 선물도 하시나요?
보통 주식망하고 시작하죠. 빠른복구를 위해서…
저같은경우 한번 더 해외선물로 망한겁니다.
그다음 해외선물 매력에 빠져서 이것만 하게되었고, 주식은 단타로만 가끔들어갑니다. 이번처럼 크게 떨어진경우에요.
6. 해외선물 매매기준이 궁금합니다. ㅎㅎ
선물은 추세를 읽은후 매도 매수를 정했다면 타이밍은 감각이라고 봅니다. 저같은경우 진입은 잘하는편인데 매도타이밍이 항상빨라서 많이 못먹습니다. 스탑로스를 타이트하게 잡는면도 있고요.
키워드에 대한 정보 해외 선물 고수
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