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-예민수 박사 소개-
· 경영학 박사
· 前 홍익대 경영학과 겸임교수
· 前 매일경제TV 기자
· 前 한국경제TV 앵커
· 現,머니투데이방송 앵커
-고유경 앵커 소개-
· 現 한국증권TV 아나운서
· 前 YTN 아나운서
· 前 한국경제TV 아나운서
· 前 머니투데이방송 앵커
· 前 디지틀조선TV 앵커
· 영상문화학 석사
· 2021 소서노여대왕선발대회 美
· 한국미인협회 정회원
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섹터를 알면 미국주식이 보인다! (feat. 11가지의 대표종목까지 …
섹터를 알면 미국주식이 보인다! 내가 투자하는 기업은 어디에 속해있을까? 산업섹터의 대표종목은 누구~? 구경하러가기 #미국주식 #산업섹터 #sector.
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Date Published: 10/30/2021
View: 3451
주식 11개 섹터(sector) 정리 (민감주 & 방어주) – 네이버 블로그
주식 11개 섹터(sector) 정리 (민감주 & 방어주) · 1. 에너지 (Energy) · 2. 원자재 (Materials) · 3. 산업재 (Industrial) · 4. 경기소비재 (Consumer …
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Date Published: 10/21/2021
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Date Published: 6/18/2021
View: 1337
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Date Published: 12/20/2022
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06화 11개 섹터로 알아보는 산업의 변화 – 브런치
그런 의미에서 금번은 S&P500 섹터별 성장률을 통해서 어떤 산업이 성장했고 … 금융 섹터가 상승하게 된 이유는 주식투자에 몰리는 돈이 많아지면서 …
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Date Published: 3/3/2021
View: 3547
주식 | 마이다스에셋자산운용
주식운용 프로세스. 섹터 매니저가 관리하는 ‘섹터 펀드’들이 모여 ‘투자 유니버스’를 형성하고, 투자위원회를 통해 ‘모델 포트폴리오’가 최종적으로 확정됩니다.
Source: midasasset.com
Date Published: 3/1/2021
View: 5523
미국 주식 섹터별 시가총액 순위 – 마이핀플(MyFinPl)
미국 주식 섹터별 시가총액 순위 입니다. 정보 기술, 금융, 통신, 보건의료, 경기순환주, 산업재, 경기방어주, 에너지, 원자재, 부동산, 유틸리티 등 각 주식별 연평균 …
Source: www.myfinpl.com
Date Published: 10/6/2021
View: 2379
주식시장을 변화시키고 있는 동남아시아 기술 섹터의 발전
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Date Published: 9/1/2022
View: 3061
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주제에 대한 기사 평가 주식 섹터
- Author: 한국증권TV
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- Date Published: 2020. 2. 18.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=bWCojVWdvcw
주식 11개 섹터(sector) 정리 (민감주 & 방어주)
미국시장만 하더라도 수천개가 넘는 기업들이 존재하고,
이 기업들의 성격을 하나씩 하나씩 다 정리하고
공부해서 알아보고 투자하는 것은 너무 어렵다.
그래서 주식시장에는 각기 비슷한 성향을 가진
기업들을 경제 전반을 대표할 수 있는
총 11개의 섹터(sector)로 분류해 놓았다.
이렇게 나눈 섹터들도 각각의 성향과
발전방향이 다르기 때문에
섹터별 장단점을 알아두는 것도
투자시 상당히 좋은 정보가 된다.
1. 에너지 (Energy)
석유, 가스, 석탄과 에너지 생산기업들과
에너지 시추, 정제, 정제기업 등
에너지와 관련된 기업들이 소속되어 있다.
대표적인 에너지섹터 기업으로는
엑손모빌, 셰브론, BP 등이 있으며
다른 섹터에 비해 배당률이 높은 편이나
글로벌 원유가격의 영향을 크게 받는다.
2. 원자재 (Materials)
화학, 광물, 건설원자재 생산기업들과
건설자제 및 기본금속, 원자재 기업들 소속.
예를 들어 자동차기업에 철을 공급하고,
포장공장에 플라스틱을 공급하는 격.
대체로 다른 생산기업들을 상대로
자재를 판매하는 비즈니스섹터로
대표적으로는 듀폰, 에코랩, 셔윈 등
3. 산업재 (Industrial)
항공 및 군수산업과 관련된 기업들이 포함.
그야말로 대형주(large-cap company)들이
포진해있는 섹터로,
보잉, 3M, UPS, 델타, 록히드마튼, 카터필러 등
이름만 들어도 알만한 기업들이 포함된다.
에너지섹터와 유사하게 넉넉한 배당금을
지급하는 편이며 국가의 국방정책에 영향
4. 경기소비재 (Consumer Discretionary)
일반인들이 가장 많은 소비를 하는 기업들이
모여있는 섹터로, 실제 소비가 바로 기업의
성장 및 성과로 연결된다.
리테일, 의류, 식료품업, 자동차, 호텔,
미디어기업등이 포함되어 있다.
대표적인 기업으로는 홈디포, 포드,
스타벅스, 타겟 등이 있으며,
소비자지수가 높아질수록 섹터 매력도 높아진다.
5. 필수소비재 (Consumer Staples)
식품, 음료, 담배 기업들이 포함.
소비재와 수퍼에 공급하는 대량생산을
책임지고 있는 섹터로, 대표적인 경기방어섹터.
코카콜라, P&G, 코스트코, 월마트 등
경기가 하락하고 주식시장이 얼어도
사람들이 필수적으로 소비해야 하는
물품들을 생산하기 때문에 주가 방어 용이.
경기소비재와 다른 점은
경기가 하락했을 때,
사람들은 자동차나 호텔이용은 추락하나,
콜라는 마시고 마트는 간다는 점.
6. 헬스케어 (Healthcare)
의약품 제조업체나 의료기기 생산업체,
건강보험이나 바이오제약기업들이 포함.
코로나사태처럼 전세계적인 팬데믹 상황에
가장 큰 수혜를 입는 섹터군으로,
대표적으로는 존슨 앤 존슨, 머크, 메드트로닉,
울트라헬스케어 등이 속해있다.
7. 금융재 (Financial)
은행, 보험, 부동산기업들이 포함.
금융재는 금리와 밀접하게 연결되어 있다.
금리가 상승하면, 큰 은행들의 대출실적이
좋아지기 때문에 주가도 상승하는 경향.
대표적으로는 JP모건, BOA,
비자, 마스터카드, 골드만삭스 등이 있다.
8. 정보기술재 (Information Technology)
일반적으로 ‘기술재(tech sector)’로 불리고,
인터넷, 소프트웨어 기업들이 포함되어 있다.
전기기업과 데이터 프로세싱기업,
통신장비 기업, IT 서비스기업들도 다수.
마이크로소프트, 인텔, 마스터카드, 어도비 등
최근 몇년간 세계 경제를 이끌어온
기업들이 거의 대부분 IT 섹터에 있다.
앞으로도 계속해서 발전가능성이 높다.
9. 통신재 (Communications)
유무선, 위성케이블 제공기업과
방송, 미디어 기업 등
통신기업이 포함되어 있는 통신재 섹터.
버라이즌, AT&T, 넷플릭스, 구글 등
주기적으로 발생하는 안정적인
수입루트를 확보하고 있는 경우가 많고,
페이스북, 구글 등은 광고수입도 어마어마.
10. 유틸리티 (Utility)
전기, 가스, 수도등을 공급하는 기업들이 포함.
실물경제와는 다소 거리가 있는
기본적인 에너지들을 다루는 기업들이며
대체로 독점형태를 보이고 있기 때문에
대표적인 경기방어주에 속한다.
듀크에너지, 넥스트에라, Xcel 등
11. 부동산/리츠 (Real Estate)
이름 그대로 주거용이나 산업용 부동산을
임대하는 리츠, 부동산관련 섹터로,
아파트, 상가, 사무실 등 다양하다.
수익의 90% 이상을 배당금으로
돌려줘야 하기 때문에 가장 배당률이 높다.
아메리칸타워, 프로로지스,
사이몬 프로퍼티 등이 포함되어 있다.
2019 주식시장 섹터별 비중
IT 섹터, 금융재, 헬스케어 섹터가
전체에서 52%의 비중으로 매우 크다.
가장 큰 성장세를 보인 IT 섹터에서도
가장 눈에 두드러진 성장세는
그린에너지를 대표하는 태양열 기업들.
보통 섹터들은 서로 경쟁관계가 아닌,
유기적인 관계를 형성하고 있기 때문에
섹터별로만 관심을 가지기 보다는
전체적인 시장의 흐름과 분위기를 파악한 후
섹터별 특징들에 맞춰 포트폴리오를 조정하는
전략이 매우 중요할 것으로 보인다 .
실제로 2007년 – 2019년까지
S&P 500 지수에서 가장 큰 비중을 차지했던
섹터들을 정리해보면 놀랄만 하다.
2년 연속 1위를 차지한 섹터가 하나도 없다.
2007년 – 에너지 섹터 (34.4%)
2008년 – 필수소비재 (-15.4%)
2009년 – IT 섹터 (61.7%)
2010년 – 부동산/리츠 (32.3
2011년 – 유틸리티 (19.9%)
2012년 – 금융재 (28.8%)
2013년 – 경기소비재 (43.1%)
2014년 – 부동산/리츠 (30.2%)
2015년 – 경기소비재 (10.1%)
2016년 – 에너지 (27.4%)
2017년 – IT 섹터 (38.8%)
2018년 – 헬스케어 (6.5%)
2019년 – IT 섹터 (50.3%)
경제흐름에 크게 영향을 받지 않는 섹터를
방어섹터 (Defensive Sector) 혹은
민감섹터의 반대로 non-cyclical sector라고 한다.
경기가 호황일 때도, 불황일 때도
방어섹터에 속한 기업의 주가는
변동폭이 크지 않은 편이다.
대표적인 경기방어섹터로는
헬스케어, 필수소비재, 유틸리티
전력이나 가스, 철도와 같은 기간산업이나,
식료품과 생활에 관련된 필수소비재,
또 병원이나 제약회사 같은 경우는
경기가 나빠져도 안정된 수익을 기대할 수 있다.
경기방어섹터는 경기가 좋아도
큰 폭의 상승을 기대하기는 어려우나,
경기가 좋지 않을 때에도 하락폭이 크지 않고,
오히려 안정적인 종목을 선호하게 되어,
홀로 상승하는 경우도 있다.
경기민감섹터는 경기흐름에 큰 영향을
받는 섹터군으로,
세계경제에 따라 주가가 큰 폭으로
오르락, 내리락하기 때문에 주의가 필요하다.
대표적인 경기민감섹터로는
금융재, 산업재, 에너지, 경기소비재 등
쉽게 생각하면 경기가 안좋으면
차를 사지 않고, 호텔에 가지 않는다.
수출을 주력으로 하는 산업들은 특히
환율에 따라 실적이 큰 변동이 보이고,
금리에 민감한 금융재 역시 중앙은행의
금리정책에 따라 큰 폭으로 변동한다.
경기민감섹터는 경기가 좋고
주식시장이 상승세일 때 큰 폭으로 상승,
하지만 반대로 경기가 좋지 않은 하락장에는
큰 폭으로 하락할 가능성이 높다.
성장이 시작되는 곳
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언제까지 미국주식으로 대박난 주변 사람들을 부러워만 하실 건가요?
❞
이런 분들은 주목해 주세요!
…
주식해야지.. 해야지.. 하며 망설이고 있다
불안한 마음으로 주식 장을 들락날락한다
나만의 투자 노하우가 없어 방황한다
미국주식을 어디서 어떻게 해야 할지 모른다
자본금 천만 원으로 주식을 시작해 서울 아파트를 마련하고, 이후 미국주식으로 1년도 안되는 기간 동안 총 200% 이상의 수익을 거둔 12년 차 주식투자자의 노하우로 여러분의 경제적 자유를 도와드리겠습니다.
이젠 여러분이 미국주식으로 대박 날 차례입니다!!
“왜 한국주식이 아닌 미국주식을 해야 하나요?”
미국주식을 시작해야 하는 이유 대방출!
01
‘Low Risk High Return’
‘한국은 부동산 불패신화, 미국은 주식 불패신화’라는 말을 들어보셨나요? 그만큼 미국 주식은 확실한 투자처로써 많은 투자자들에게 긍정적인 결과를 안겨줬다는 것을 의미합니다.
이처럼 투자자들이 미국 주식을 선호하는 이유는 바로 ‘Low Risk High Return‘을 꿈꿀 수 있다는 겁니다.
위 주가지수를 보면 미국주식이 한국주식보다 높은 가능성으로 약 2배 이상 더 많은 성장을 한 것을 확인할 수 있습니다.
즉 언제 떨어질지 모르는 높은 변동성에 조마조마하며 매매 타이밍만 노리는 한국 주식과 달리, 미국 주식은 비교적 낮은 변동성으로 안정적인 투자가 가능합니다.
02
미국주식은 절대 망하지 않습니다. (401K)
왜 미국주식이 안정적이면서 높은 성장을 할 수 있을까요?
미국은 401K라는 우리나라의 국민연금과 같은 연금제도가 있으며, 401K 연금은 60% 이상을 미국주식에 투자하고 있습니다.
이는 미국의 연금 가입자들이 대부분 미국주식에 간접투자를 하고 있는 말과 같은데요? 여기서 우리는 미국주식이 망하면 미국인의 노후가 같이 무너지는 것을 알 수 있습니다.
한마디로 미국주식이 망하면 미국이 망한 거나 마찬가지며, 결국 ‘미국주식은 절대 망할 일 없는 것’을 알 수 있습니다.
03
세계 최고의 기업은 대부분 미국 기업입니다.
그래도 아직 미국주식이 낯설다고요? 그렇다면 여기 주목해 주세요!
여러분이 지금 가지고 있는 전자기기
그리고 그 속에 깔린 많은 어플
오늘 마셨던 음료와 지금 입고 있는 옷 등등…
“여러분 곁에 언제나 함께하고 있는 기업은 대부분 어느 나라 기업인가요? 미국 기업 아닌가요!?”
이처럼 미국기업은 실생활 언제나 우리 곁에 있고, 항상 소비되고 있습니다. 따라서 여러분은 이제 주식을 통해 더욱 친해질 일만 남았습니다 🙂
세계 GDP 1위 국가인 미국은…
절대 망하지 않은 패권 국가이면서
망하지 않는 화폐인 달러를 사용하는 국가이면서
절대 망하지 않는 세계 최고의 기업들이 모여있는 국가입니다.
미국주식이 확실하고 강력한 투자처임을 알았다면 영어를 잘 몰라도, 주식에 대해 몰라도 누구나 쉽게 시작할 수 있습니다!
“안녕하세요. 여러분의 미국주식을 책임질 신민철입니다.”
클래스 리더를 소개합니다 🙂
현재 유튜브 채널 ‘미국주식 멘탈이전부다’를 운영하고 있으며, 경험 부족과 잘못된 투자습관으로 불안함과 정신적 고통을 겪고 계신 초중급자 투자자분들을 위해, 편안하면서도 수익률 높은 투자 방법을 알려 드리고 있습니다.
출처 – 유튜브 ‘미국주식 멘탈이전부다’
Q. 리더님은 처음부터 미국주식을 하셨나요?
A. 아닙니다. 저는 2010년에 한국주식으로 주식을 시작했습니다. 하지만 한국주식은 기업들의 불투명한 경영과 개인투자자들에게 불리한 제도 그리고 지나친 변동성 때문에 투자처로서 매력이 떨어진다고 생각이 들었습니다.
그래서 세계 최대의 주식시장인 미국주식으로 옮겨갈 생각을 하게 되며, 2018년부터 미국시장에 관한 공부를 시작했고 2020년부터 본격적으로 미국주식을 시작했습니다.
그렇게 지금까지 1년이 안 되는 기간 동안 총 200% 정도의 이익을 거두었으며, 이 결과는 모두 미국주식 덕분입니다.
Q. 유튜브 이외에 미국주식 강의를 개설하게 된 이유는 무엇인가요?
A. 아직까지 주식, 특히 미국주식이 어렵다고 생각하시는 분들과 기본적인 공부를 하지 않아 어렵게 미국주식을 하시는 분들이 쉽게 미국주식에 입문할 수 있도록 도와드리고, 많은 사람들에게 주식이 가장 쉬운 재테크임을 알려주고 싶어서 강의를 개설하게 되었습니다.
따라서 이번 강의는 주식에 대한 기초가 전혀 없으신 분들도 들으실 수 있게끔 쉽게 만들었습니다. 그러면서도 꼭 알아야 할 중요한 내용은 깔끔하게 정리를 했으며, 유튜브에서는 공개하지 않았던 저만의 실제 투자 접근 방법과 마인드 셋에 대해 자세히 풀어놨습니다.
기존 강의나 유튜브 영상 등이 조금 이해하기 어려우셨던 분들, 구체적이고 어려운 스킬보다는 단순하면서도 강력한 투자 원칙을 배우고 싶은 분들에게 저의 강의를 추천해 드립니다.
“미국주식의 시작, 섹터 분석이 전부다”
미국주식의 핵심은 바로 섹터 분석!
11개의 섹터 및 추천 기업을 알아보세요.
미국주식을 시작하기로 했지만, 혹시 수많은 기업 중 어디에 투자해야 할지 막막하지 않으신가요?
그렇다면 이번 강의를 통해 미국 산업 전체 11개의 섹터 분석과 섹터 별 추천 기업을 한 번에 알아보세요!
강의를 듣고 나면, 나에게 딱 맞는 기업이 무엇인지 그리고 관심 있는 기업의 미래 전망은 어떨지 분석하는 시야를 가지게 될 겁니다.
나에게 딱 맞는 미국 기업을 찾아드립니다.
왜 미국주식에서 섹터 분석이 중요한가요?
미국주식은 총 11개의 섹터로 나뉘어 있으며, 특성이 상당이 다릅니다. 각 섹터별 고유 특징을 알고 투자하면, 더 높은 수익률을 내실 수 있습니다.
❝
사람마다 성격이 다 다르듯 자기에게도 맞는 주식이 다릅니다.
❞
나와 맞지 않는 옷을 입고 있으면 몸이 불편하듯, 나와 맞지 않는 주식을 사면 마음이 불편해집니다. 따라서 이번 강의를 통해 미국주식 전반을 둘러본 뒤, 마음 편하게 본인에게 맞는 기업을 찾아봅시다!
“이런 내용을 배웁니다”
미국주식 입문자를 위해 준비했습니다.
| 지금 당장 미국 주식을 시작해야 하는 이유
자본에서 구속받는 우리의 현재 삶을 살펴보며 여러 투자 방법 중 왜 주식을 해야 하는지, 특히 미국주식을 해야 하는 이유를 알려 드립니다.
| 미국주식 11개의 섹터 자세히 파헤치기
미국시장에 상장된 수 천 개의 기업들은 어떻게 분류되고 섹터별 고유 특징이 무엇인지 살펴보며, 나에게 딱 맞는 산업을 탐색할 수 있도록 도와드립니다.
| 미국주식 섹터 별 핵심 기업 알아보기
섹터별 수많은 기업 중 핵심 기업이 무엇인지 알아보고, 주가지수를 분석하여 해당 기업의 특징을 자세히 알려 드립니다.
| 어디에 어떻게 투자해야 할까?
지금까지 알아본 11개의 섹터와 수많은 기업 중 어떤 기업을 골라야 하고 어떤 점에 주목해서 기업을 선정해야 하는지 알려 드립니다.
| 미국주식 마인드셋 및 특징 알아보기
한국주식과 다른 미국주식만의 특징을 정리하고 건강한 멘탈로 오래 주식투자를 할 수 있도록 마인드 세팅을 할 수 있습니다.
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수강생들에게만 제공하는 특별한 혜택!
미국주식 관련 유튜브나 강의를 보면 항상 “저 사이트는 무엇일까?”, “나도 사용할 수 있을까?” 하며 궁금했던 사이트, 모두 한 가지 이상은 있지 않나요?
출처 – 유튜브 ‘미국주식 멘탈이전부다’
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“미국주식 입문자들을 위한 마지막 한마디”
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주식운용 스타일
당사의 주식운용 스타일은 전통적인 상향식 분석(‘Bottom-up’)에 하향식 결정(‘Top-down’) 방식을 혼합한 형태로서, 기업의 내재적인 가치 분석에 더해 끊임 없이 변화하는 시장 상황에서 적극적으로 투자기회를 포착하는 액티브한 운용 (‘Active management’) 스타일입니다.
[Bottom-Up] : 내재가치분석에 기반, 시장의 구조적 변화 및 트렌트 분석 [Top-Down] : 시장의 변화에서 적극적 투자기회 포착, 시장상황에 대한 합리적 대응 [Research Based Model Portfolio] : MIDAS 내부의 리서치 역량과 축적된 투자 경험에 바탕을 둔 주식포트폴리오 운용=> 안정적 초과수익 추구 (리스크 관리를 통한 적정수익률 창출)
필요 시 펀드별 파생상품을 통한 리스크 관리를 추가합니다.
당사의 주식운용 스타일은 전통적인 Bottom-Up방식에 Top-Down방식의 혼합 형태입니다.
팀운용제와 모델포트폴리오에 기반을 둔 Active Management 스타일입니다.
정보의 속도와 다향한 원천에 주안점을 둡니다.
별도의 리서치인력들의 담당섹터에 대한 책임있는 분석 및 펀드매니저의 판단을 종합하여 시너지를 추구하고 이를 모델포트폴리오에 반영함으로써 회사의 투자결정에 반영합니다.
주식운용 프로세스 주식운용 프로세스 섹터 매니저가 관리하는 ‘섹터 펀드’들이 모여 ‘투자 유니버스’를 형성하고, 투자위원회를 통해 ‘모델 포트폴리오’가 최종적으로 확정됩니다. 이를 기반으로, 펀드매니저가 세부 스타일별로 ‘실제 포트폴리오’를 구성하여 개별 펀드를 운용합니다. [투자위원회] : 펀드운용전략 수립 및 투자 Universe 결정, Model Portfolio 확정
[리스크&컴플라이언스 관리위원회] : Compliance 사항 점검, 위험관리 [주요운용파트 리서치 전담인력] : 투자유니버스 구성, 모델포트폴리오 구성 => SETOR FUND [MODEL PORTFOLIO] : 섹터간 비중 조절 [주요운용파트] : 모델포트폴리오를 기준으로 실제 포트폴리오 운용 => 스타일별 펀드 운용 리서치 전담인력의 섹터매니저가 관리하는 업종별 섹터 펀드를 기반으로, 투자위원회가 모델포트폴리오를 확정합니다.주식운용본부의 펀드매니저들은 모델포트폴리오를 기반으로 하여 실제 펀드를 운용합니다.
투자위원회는 투자 Universe / 모델포트폴리오 확정, 주식편입비 가이드라인 등 펀드운용전략의 수립을 담당합니다. 투자의사결정 체계 Screen
the Universe 정량 & 정성 평가를 통한 스크리닝
유니버스 편출입은 투자위원회 심의를 거쳐 결정
시총 상위 대형종목기본 편입 후 지속적인 리서치 진행 Fundamental
Stock Research
& Valuation 섹터 담당자의 심층 분석
섹터 담당자의 Fair Value
리서치 담당 인력이 주 3회 이상 기업 방문을 통해 유니버스 종목 지속적으로 업데이트 Determine Stock
Position 섹터 담당자 책임하에 투자종목 선정
섹터 펀드 투자종목 구성 Determine
Model Portfolio 모델포트폴리오 구성
개별 기업 리스크 및 포트폴리오 리스크 점검
투자스타일의 연속성 체크
포트폴리오에 대한 정기적 리뷰와 스트레스 테스트
Sell Discipline 적용 Actual Portfolio MP를 일정 비율 이상 추종
MP외 종목에 대한 담당 매니저가 유니버스내 종목에서 재량권 행사
시장 상황 등을 감안한 자산 배분 전략 수행
투자 종목에 대한 지속적인 리서치 및 리스크 점검
Sell Discipline 적용
리서치 프로세스
섹터매니저 시스템
리서치 인력은 개별 종목을 발굴, 추천하는 데 역량이 국한되지 않고, 주요 업종별 담당 권한이 부여된 섹터 매니저로서 개별 ‘섹터 펀드’ 를 관리합니다. 당사는 책임감 있는 리서치 역량을 강화하고자 합니다.
Sectors 시장 비중에 따른 안분 Sector Managers 업종별 중요정보 파악
Process, Network 개발
업종지식 시스템화 Sector Portfolio
Bottom-Up Play 소업중간 비중조절 기능 포함
해당지수 고려 Sector Index 생성, 평가사용 Model Portfolio Sector Fund + Sector 비중조절
모델 포트폴리오 선정과정
투자 대상 기업을 투자 유니버스 내로 제한하여, 펀드매니저가 위험도 높은 개별종목에 임의로 투자하는 것을 방지합니다.
First Selection 문제시 될 수 있는 종목 제외 (관리종목, 자본잠식, 3년간 적자지속,회계감사 부적정 기업)
업종 담당자들이 시가총액, 투자적합성 등을 고려하여 섹터별로 Midas Stock Universe 선정 모델 포트폴리오 선정과정 First Selection KOSPI KOSDAQ 투자대상기업 Sector Fund 섹터 매니저들이 섹터펀드를 구성하여 운용
해당 업종 벤치마크 지수와 비교 평가 모델 포트폴리오 선정과정 Sector Fund Sector Fund MIDAS Sector
Universe MIDAS Sector
Fund Model 관리 섹터펀드 포트폴리오 고려, 업종비중 조절 후 Model Portfolio 선정
실제펀드에서 일정비율 이상 의무 편입
나머지 부분도 유니버스 이내에서만 투자가능 모델 포트폴리오 선정과정 Model 관리 Model Portfolio MIDAS Portfolio
주식시장을 변화시키고 있는 동남아시아 기술 섹터의 발전
번창하고 있는 동남아시아의 기술 섹터는 이 지역에서의 부의 창출을 견인하고 주식시장을 변화시키고 있습니다. 기존의 보유 주식을 활용하여 유동성에 액세스하는 방식은(희석이나 주가 상승 가능성의 포기 없이), 이렇게 변화하는 환경을 투자자들이 헤쳐나가는 과정에 도움이 될 수 있습니다.
점점 더 많은 동남아시아의 대표 기술기업들이 기업공개를 선택하면서 이 지역의 주식시장은 빠르게 진화하고 있습니다. 가장 최근에 이루어진 인도네시아 슈퍼앱 GoTo의 역사적인 상장은 역동적인 이 지역의 주식투자자들이 자본시장 비중이 점점 커지고 있는 신경제 기업들의 부상을 더 이상 무시할 수 없음을 확연히 보여줍니다.
GoTo는 지난 3월의 어려운 주식시장 환경에서 사람들의 이목이 집중된 기업공개를 완료하면서, 현지 및 해외 투자자들로부터 US$10억 이상을 조달했습니다. 이번 상장은 승차호출 플랫폼 Gojek 및 전자상거래 회사 Tokopedia(이들은 2021년 합병을 통해 GoTo가 됨)의 설립자들 및 초기 투자자들의 엄청난 부 창출 이벤트였음은 물론, 현재 상장주식시장 투자자들이 투자 가능한 동남아시아 기술기업들의 범위가 더욱 확장되는 계기가 되었습니다.
GoTo는 Sea Ltd 및 Grab Holdings(이들은 미국에 상장되어 있음) 등의 동남아시아 동종 기업들, 그리고 전자상거래 기업 PT Bukalapak.com(이는 2021년에 자카르타에서 상장되었으며 여전히 인도네시아 최대 규모의 기업공개임)과 어깨를 나란히 하게 되었습니다.
동남아시아의 자본시장에 상장된 기술 기업들은 아직 갈 길이 멉니다: MSCI AC ASEAN 지수에서 정보기술의 비중은 1.54%에 불과하며, SEA라는 단 하나의 기업만 상위 10개 보유종목에 포함되어 있습니다.[1] 하지만 이 지역에서 사모투자의 빠른 성장을 고려하면 공모시장의 향후 향방을 가늠할 수 있습니다. DealStreetAsia에 의하면 아세안 스타트업 기업들은 2021년에 사모투자 및 벤처캐피털을 통해 US$257억을 조달했는데, 이는2020년 규모의 두 배를 초과하며, 2018년에 기록했던 과거 최고치US$140억에 비해 상당히 많은 것입니다.[2]
기술주와 부의 창출 사이의 상관관계는 더욱 발달된 미국 시장에서 잘 알려져있으며, 중국 시장에서도 두드러지게 나타났습니다. 동남아시아 시장이 이와 동일한 궤도로 나아가는 과정에서 GoTo와 같은 기술기업들은 조만간 주가지수와 투자자 포트폴리오에서 상당한 비중을 차지하게 될 것입니다.
아세안의 기회
동남아시아의 탄탄한 펀더멘털은 이러한 자본형성 증가의 핵심 동인입니다. 최대 7억명에 근접하는 인구를 보유한 아세아 10개국의 통합 GDP는 2020년 US$3조에 달했습니다.[3] 현재 이 블록의 경제 규모는 세계에서 다섯 번째로 크며, 2030년까지 1억 4000만명의 젊은 소비자들이 추가되어 결과적으로 약 US$4조 규모의 신규 소비를 견인할 것입니다.[4] 또한 그중 상당부분은 혁신에 달려 있는데, 이는 동남아시아 젊은이들의 대부분이 디지털 생활방식을 받아들이고 있기 때문입니다.
빠르게 성장하는 이 지역의 기술기업들이 점점 더 공모 주식시장으로 향하면서, 새로운 세대의 기업가들이 혜택을 입을 것입니다. 하지만 신규 상장 기업들의 지분을 많이 보유한 이러한 설립자들과 고위임원들은 새로운 스타트업 설립이나 해당 상장기업에 대한 보유지분 확대 등의 목적으로 여전히 유동성을 필요로 할 수 있습니다.
마찬가지로, 과거부터 동남아시아 경제의 근간이 되어온 천연자원, 에너지 및 금융과 같은 섹터 기업들의 주요주주들도 신경제 주식에 대한 익스포저를 늘림으로써 자신들의 포트폴리오를 다각화하고자 할 수도 있습니다.
지분금융은 이러한 양 집단에게 매력적인 해결책이 될 수 있습니다. 주식담보대출은 개인주주가 장기 주가상승 가능성을 포기하지 않으면서 보유 지분을 현금화할 수 있는 방법을 제공해줍니다.
보유 상장주식을 기반으로 한 대출은 신속하게 처리될 수 있으며 매력적인 금리를 제공하는데, 이는 담보가 대출기관의 리스크를 경감해주기 때문입니다. 그리고 대출 기간이 종료되면 해당 주식은 차입자에게 반환되며, 따라서 차입자는 해당 주식의 성과에 대한 익스포저를 유지할 수 있습니다.
GoTo의 역사적인 기업공개를 보면, 기술이 동남아시아 주식시장 및 부의 창출과 관련하여 변화를 이끌고 있다는 사실이 명확합니다. 이러한 추세를 주도해오거나 그에 대한 익스포저를 원하는 투자자들에게 주식담보금융은 매력적인 해결책이 될 수 있습니다.
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[1] https://www.msci.com/documents/10199/898cceae-3062-4000-a1a4-9877c6d8325e [2] https://asia.nikkei.com/Spotlight/Market-Spotlight/Gold-rush-ASEAN-startup-fundraising-more-than-doubled-in-2021 [3] https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2021/12/ASEAN-KEY-FIGURES-2021-FINAL-1.pdf [4] https://www.bain.com/insights/future-of-consumption-in-fast-growing-markets-asean-2030/
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