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투자를 바라보고 싶고요. 얼마든지 우리들도 좋은 종목을 선택해서
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미국 반도체 ETF 종류 및 비교 정리 (추천 종목 포함)
SOXX는 미국 반도체 ETF 중 가장 대표적인 투자 상품입니다. 정식 명칭은 iShares PHLX Semiconductor ETF이며, 세계 최대 자산운용사인 블랙록(BlackRock) …
Source: korealtyusa.com
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TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 미래에셋 TIGER ETF
반도체 설계부터 제조, 판매와 관련된 우량 기업 30개를 하나에 담은 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 하나면 충분합니다. 수익률/기준가격. 2022.08.05 기준.
Source: www.tigeretf.com
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반도체 산업의 미래에 공감한다면…투자할만한 ETF 주코노미TV
올해 1분기 국내 투자자들의 미국 주식 순매수 상위 3위를 기록한 종목도 필라델피아반도체지수를 추종하는 3배짜리 레버리지 ETF였죠. 투자자분들이 관심 …
Source: www.hankyung.com
Date Published: 9/21/2022
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KODEX 미국반도체MV > 상품상세정보 > 상품정보 > KODEX
미국 상장 대형 반도체 기업 25종목에 집중 투자하는 ETF – TSMC(파운드리), 인텔(IDM*), NVIDIA(팹리스), ASML(반도체 장비), Micron(메모리) 등 …
Source: m.kodex.com
Date Published: 1/3/2022
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미국 반도체 ETF 리스트 총정리 – 월급개미 K군 투자스토리
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Source: investstory-k.tistory.com
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주제에 대한 기사 평가 미국 반도체 etf
- Author: 생각남 ETF
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- Date Published: 2022. 8. 7.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=zJ0ULvpYWc4
미국 반도체 ETF 종류 및 비교 정리 (추천 종목 포함) • 코리얼티USA
인공지능, 자율주행 자동차 등 미래 산업의 핵심 부품이 바로 반도체입니다. 그래서 많은 분들이 반도체 주식에 투자하고 계시는데요. 이번 글에서는 미국 반도체 ETF 종류를 알아보고, 각각의 특징을 비교하여 추천할 만한 ETF를 정리해봤습니다.
미국 반도체 ETF 투자 이유
(1) 반도체 산업 전망
반도체는 메모리 반도체(D램, 낸드플레시)와 비메모리 반도체(CPU, 모뎀, 이미지센서 등)로 분류됩니다. 메모리 반도체는 데이터를 저장하는 역할을 하며, 비메모리 반도체는 정보의 연산 및 제어 역할을 하는데요. 이 중에서 비메모리 반도체는 시스템 반도체라고도 합니다.
현재 전 세계 반도체 시장 규모는 약 5,000억 달러(한화로 약 600조원)로 2024년까지 매년 5.1%씩 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 반도체는 스마트폰, PC, 자율주행 자동차, 인공지능, IoT 제품 및 우주항공 분야에 사용되고 있는데요. 이 분야들은 4차 산업혁명에서 핵심적인 역할을 하고 있는 만큼 반도체 산업의 전망도 밝다고 볼 수 있습니다.
(2) 미국 반도체 관련주
미국은 글로벌 반도체 시장 중 약 50%를 점유하고 있습니다. 특히 미국은 시스템 반도체 (비메모리) 분야에서 강점을 가지고 있는데요. 미국 반도체 관련주에는 엔비디아, 인텔, 텍사스 인스투루먼트, 퀄컴, AMD 등 다양한 기업들이 있습니다. (아래 글 참고)
다만, 이렇게 다양한 미국 반도체 회사에 투자하려면 정말 많은 공부가 필요합니다. 따라서 시간을 절약하고, 개별 기업 투자 리스크를 줄이려면 미국 반도체 ETF에 투자하는 것이 좋습니다.
미국 반도체 ETF 종류
(1) SOXX
SOXX는 미국 반도체 ETF 중 가장 대표적인 투자 상품입니다. 정식 명칭은 iShares PHLX Semiconductor ETF이며, 세계 최대 자산운용사인 블랙록(BlackRock)에서 운용하고 있습니다. 운용 개시일은 2001년 7월 10일입니다.
(2) SMH
SMH는 미국 자산운용사인 반에크(VanEck)에서 운용하는 미국 반도체 ETF입니다. 정식명칭은 Vectors Semiconductor ETF이며, 운용 개시일은 2000년 5월 5일입니다.
(3) SOXL
SOXL은 미국 반도체 ETF 레버리지 3배 투자 상품입니다. 한국에서는 소위 싹쓸 ETF로 통용되기도 하는데요. 필라델피아 반도체 지수(PHLX Semiconductor Sector)를 3배 레버리지로 추종하며, 운용 개시일은 2010년 5월 11일입니다.
미국 반도체 ETF 비교
(1) 편입종목 비교
SOXX 편입종목 상위 15개 기업은 아래 그림과 같습니다. 보시면 브로드컴, 인텔, 엔비디아, 텍사스 인스트루먼트, 퀄컴 등이 비슷한 비율로 분배되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 참고로 SOXX에는 TSMC나 삼성전자 같은 파운드리 회사는 포함되어 있지 않습니다.
다음으로 SMH 편입 종목 상위 15개 회사입니다. 보시면 가장 많은 비중을 차지하고 있는 기업이 바로 TSMC인 것을 볼 수 있는데요. 이처럼 SOXX와 SMH 편입 종목을 비교해봤을 때 가장 큰 차이점은 TSMC가 있는지 여부라고 할 수 있습니다.
참고로 ETF 편입 종목은 주기적으로 변경되기 때문에 투자 전에 꼭 직접 확인하시는 것을 권장드립니다.
(2) 배당금 지급
SOXX와 SMH 모두 배당금을 지급합니다. 참고로 SOXX는 분기별 지급이며, SMH는 연간 지급입니다. 배당수익률은 매년 다르기 때문에 비교해보려면 최근 1년간 배당금 총액 / 현재 주가로 계산해봐야 합니다. (2021년 10월 기준 SOXX 배당수익률 : 0.72% / SMH 배당수익률 : 0.59%)
(3) 운용보수 및 자산 규모
ETF 선택을 할 때 운용보수와 자산 규모를 꼭 확인해봐야 하죠. 앞서 링크해드린 각 ETF의 상세정보에 따르면 SOXX 운용보수는 0.43%로 SMH 운용보수 0.35%보다 높습니다. (참고로 SOXL 운용보수는 0.96%) 자산규모는 SOXX가 SMH보다 1.2배 정도 큽니다.
미국 반도체 ETF 추천 종목
(1) 주가 흐름 분석
아래 그림은 SOXX와 SMH의 최근 5년간 주가 흐름을 비교한 그림입니다. 보시면 SOXX와 SMH의 주가 흐름은 거의 비슷하다는 것을 알 수 있습니다. 현재 SOXX 주가는 439달러 대에 거래되고 있으며, SMH 주가는 253달러 대에서 거래되고 있습니다.
(2) 어떤 반도체 ETF에 투자할까?
저는 개인적으로 미국 반도체 ETF 투자로 SOXX를 추천드립니다. 저 역시도 SOXX에 투자를 하고 있는데요. 제가 SOXX를 추천하는 이유로는 1) 자산 규모가 크다는 점 2) 분기별 배당으로 배당 횟수가 많다는 점 그리고 3) TSMC 비중이 적다는 점을 들 수 있습니다.
TSMC는 아무래도 대만과 중국 이슈가 있기 때문에 개별 기업 투자로 접근하는 것이 유리하다는 판단을 하였고요. 또한 개인적으로 한국 주식 계좌로 삼성전자에 이미 투자하고 있기 때문에 파운드리 분야의 비중을 늘리고 싶지는 않았습니다. (아래 글도 참고)
다만, 운용보수 측면에서는 SMH가 SOXX보다 저렴하고, 주가 움직임도 비슷하기 때문에 만약 아주 긴 기간 동안 장기 투자를 한다면 SMH도 괜찮다는 생각이 듭니다. 즉, 아주 큰 금액을 투자하지 않는 이상 SOXX와 SMH 중 어떤 것을 골라도 사실상 차이가 없을 것으로 보여집니다.
(3) 미국 반도체 ETF 레버리지 주의
SOXL 같은 경우에는 레버리지 상품이기 때문에 주식 초보자 분들은 주의하여야 합니다. 레버리지 ETF는 운용보수가 비싸고 장기 투자 시 큰 손해를 볼 수도 있기 때문인데요. 될 수 있으면 여유 자금으로 투자하는 것을 권장드립니다.
마무리
이상 미국 반도체 ETF 종류인 SOXX, SMH, SOXL를 비교해보고 개인적으로 추천하는 미국 반도체 ETF를 말씀드려봤습니다. 반도체 산업은 경기 사이클을 타기 때문에 투자할 때 글로벌 반도체 산업과 시장 추이를 주시해야 하는데요. 단지 전망이 밝다는 이유로 몰빵하지 마시고, 적절한 자산 배분과 매매 전략을 가지고 접근하시길 바랍니다.
추가로 읽어볼 글들
Disclaimer : 이 글에서 제공하는 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 투자는 본인의 판단에 따라야 하며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥
당신이 반도체에 관심이 있다는 것은
미래 핵심 산업을 정확히 알고 있다는 것
마이크로소프트, 애플, 아마존, 테슬라 등의 글로벌 혁신 기업들이 모두 주목하고 있는
인공지능, 전기차, 클라우드, 5G 와 같은 미래 먹거리 신사업.
이러한 4차 산업 생산품에 꼭 필요한 부품이 바로 반도체죠.
반도체 산업의 미래에 공감한다면…투자할만한 ETF [주코노미TV]
ETF 언박싱
ETF 언박싱은 개인 투자자가 알기 어려운 ETF 상품 정보를 속속들이 살펴봅니다. 유튜브 채널 <주코노미TV>에서 미리 만나보실 수 있습니다.
사진=게티이미지뱅크
‘왜 미국인가’라는 질문에 대한 답변을 하자면 우선 반도체를 만드는 과정과 반도체의 파트 별 주요 특징을 알아야 합니다. 모든 반도체는 연구 → 디자인 및 설계 →제조(장비, 소재) → 조립 &패키징의 과정을 거치는데요, 각 과정마다 부가가치가 다릅니다. 2019년 기준 미국은 전자 설계 자동화(EDA), 핵심 지적재산권, 첨단 제조 기기, 시스템반도체 설계 등 고부가가치 분야에서 가장 높은 비중을 차지하는 것으로 집계됐습니다.
미국 반도체 산업의 R&D 금액은 매출 그리고 업황 사이클과 무관하게 20년 동안 매년 연평균 7.2%로 늘고 있습니다. 2020년에는 440억 달러를 기록했습니다. 20년 동안 반도체 산업에 쏟는 R&D 금액이 약 4.4배 늘어난 겁니다. 다른 국가와 비교해보면, 매출 대비 R&D 비중도 18.7%로 주요국 중 가장 큽니다. 글로벌 평균이 13.7%점을 생각해보면 미국은 반도체 기술 발전을 위해 아낌없이 지출하는 것입니다. 이러한 노력이 현재 미국을 반도체 산업의 고부가가치 분야의 선두주자이자 시스템 반도체의 리더로 자리매김하게 해준 것이라 볼 수 있겠죠. 미국은 앞으로도 반도체 산업을 선도하는 기술력을 확보하는데 사활을 걸고 있습니다.
애플 구글 테슬라 등 기업들은 이제 칩을 자체 설계하는 방향으로 가고 있습니다. 이런 흐름이 미국 반도체 기업들에 부정적인 영향을 미치지 않을까요?
미국 반도체 업종에 주목해봐야한다는 이야기를 가지고 오셨는데요. 왜 반도체인가부터 이야기해볼까요. 반도체가 부족하다는 일명 ‘쇼티지’ 이야기가 나온지는 한참됐는데, 왜 계속 부족할까요? 이런 상황은 언제까지 이어질까요?요즘 자동차를 주문하면 바로 신차를 받을 수가 없죠. 짧게는 3개월에서 길게는 18개월이 걸리기도 하는데, 국내차, 외제차 상관없이 신차 출고 지연은 2022년에도 이어지고 있습니다. 큰 마음을 먹고 신차를 주문했는데, 기다리다가 포기하는 사람도 적지않죠. 그래서 이유를 찾아보면 전세계적인 반도체 수급 대란으로 자동차에 필수적으로 들어가는 전방 카메라, 전자제어창치(ECU), LCD 패널, 자율주행에 필요한 반도체 등 핵심부품을 구하기 어렵다는 설명 뿐입니다. 그만큼 반도체 수요는 넘쳐나는데, 공급이 부족한 상황입니다.미국반도체산업협회(SIA, Semiconductor Industry Association)는 펜데믹으로 인한 디지털 가속화에 따라 반도체가 필요한 부분이 많아졌고, 자동차발 반도체 수요도 크게 증가한 점을 수급불균형의 주된 이유로 지목했습니다. 자율주행과 전기차가 늘어나면서 고성능 반도체 수요처가 많아졌다는 거죠.이런 상황을 타개하기위해서 2020년 봄부터 반도체 업체들은 생산시설 가동률을 80% 이상 돌리면서 부족한 공급을 메꾸는 노력을 했습니다. 각 국가 정부의 락 다운 정책에도 반도체 산업을 필수로 분류하면서 몇몇 업체는 fab 공정 가동률을 90~100%까지 올리기도 했는데, 이런 노력에도 불구하고 너무 수요가 빠르게 늘다보니 미국반도체산업협회는 반도체 쇼티지가 올해 안으로 해결되기는 어려울 것으로 전망하고있습니다.반도체 수요가 많고, 공급은 달리는 상황이라는 점은 이해가 됩니다. 그런데 왜 하필 미국 반도체 시장에 주목해야할까요?반도체 하나의 가치를 100%라고 치면 50% 이상의 가치는 디자인 및 설계과정에서 발생합니다. 미국에는 칩 디자인과 설계 분야에서 리더 역할을 하는 기업이 많습니다.앞으로도 이 역할을 미국이 계속 유지할 수 있을까요?앞으로는 어떨까? 이럴 때 봐야 하는 것은 연구개발(R&D)항목입니다. 특히 디자인 설계 분야는 R&D 집약적입니다.기술 발전을 위해 얼마나 많은 돈을 투자하고 있는가를 보면 앞으로 누가 디자인과 설계 분야에서 리더를 할 것인가를 간단하게 확인해볼 수 있습니다. 반도체의 생산 과정에서 칩 디자인은 높은 수준의 지식과 기술을 요구합니다. 그만큼 이미 벌어진 기술력의 차이를 따라잡는 것이 어렵기는 하지만 미국은 이에 그치지 않고 반도체 R&D에 매우 진심인 기업이 많습니다. 미국은 실제로 주요국 중 반도체 산업에 매출 대비 R&D를 가장 많이 하는 국가입니다.애플은 스마트폰, 테슬라는 자동차 등 필요한 반도체를 만들고 있습니다. 그리고 제품에 본인들이 자체적으로 만든 반도체다 라는 것을 마케팅 포인트로 삼고 있습니다. 특히 애플이 반도체 기업들의 수요처 역할을 해왔었죠.여기서 조금 중요한 포인트를 말씀 드리자면 해당 자료는 제프리스의 반도체 담당 애널리스트의 의견인데, 굉장히 흥미롭다고 생각했던 것은 글로벌 반도체 시장을 1955년부터 살펴본 자료입니다. 글로벌 반도체는 매번 구조적 성장을 이뤄왔다는 건데, 1차는 메인프레임에서 미니컴퓨터로, 2차는 미니컴퓨터에서 PC로, 3차는 PC에서 휴대폰으로, 4차는 휴대폰에서 IoT 기기로 진화를 해왔다는 겁니다.지금 우리가 어디에 서 있나를 생각해보면 휴대폰과 IoT 기기 그 사이 어딘가에 있죠. 이런 구조적 변화가 있을때 마다 반도체 시장 규모는 약 10배정도 성장을 해왔습니다. IoT 기기로 넘어가는 과정에서도 반도체 수요가 폭발적으로 증가할 것이라고 예상하는 전문가들이 많습니다. IT기업들이 반도체를 자체적으로 설계하면서 수요가 줄어드는 부분이 분명히 있지만, 반도체 자체 수요가 크게 늘면서 이런 부분을 상쇄할 수 있다고 생각합니다.소위 ‘서학개미’들이 요즘 가장 많이 사는 ETF가 SOXL입니다. 미국에 상장한 3배짜리 레버리지 반도체 ETF인데요, TIGER에서도 두 배짜리 필라델피아반도체 ETF가 나왔는데, 레버리지 상품을 내놓은 이유가 있나요?올해 1분기 국내 투자자들의 미국 주식 순매수 상위 3위를 기록한 종목도 필라델피아반도체지수를 추종하는 3배짜리 레버리지 ETF였죠. 투자자분들이 관심 있는 분야라면 빠르게 상품을 출시해야 한다고 생각했기 때문에 국내에도 필라델피아반도체 레버리지 2배 상품을 출시했습니다. 물론 3배와 2배는 다르지만 장기적으로 우상향하는 산업에 대한 투자를 레버리지로 하고 싶다고 생각하시는 분들이 국내에 많다고 생각되어서 출시한 것이라고 보시면됩니다.레버리지 상품에 투자한다고 가정했을 때, 감내해야할 최대 손실폭은 얼마나되고, 이런정도 손실이 과거에는 얼마나 자주 있었습니까?2021년 1월 1일 기준으로 필라델피아반도체지수 일간수익률의 2배 추종하는 상품에 투자한다고 했다면 2021년 12월 31일까지의 수익률은 121%정도였을 겁니다. 하지만 2018년 1월에 투자해서 2018년 12월에 수익률을 봤다면 -17.5% 였겠죠.세 배 짜리 레버리지 상품인 SOXL은 연초 이후 손실률이 -66.93%입니다. 그리고 SOX 인덱스(KRW) 일간수익률을 레버리지한 수익률은 -39% 입니다. 5월 14일 기준으로 그리고 해당기간동안의 SOXL의 변동성은82%, 일간 수익률 양의 2배 KRW 지수의 경우 올해 변동성은 56%였습니다. 숫자들을 보면 3배 대비 2배가 손실과 변동성 측면에서 차이가 난다는 것을 보실 수 가 있습니다.=조성근 부국장=김수정 TIGERETF ETF디지털솔루션팀 매니저, 나수지 기자=지서영 PD이지영, 문윤정 디자이너=한국경제신문
KODEX 미국반도체MV > 상품상세정보 > 상품정보 > KODEX
1. 미국 상장 대형 반도체 기업 25종목에 집중 투자하는 ETF
– TSMC(파운드리), 인텔(IDM*), NVIDIA(팹리스), ASML(반도체 장비), Micron(메모리) 등 미국에 상장된 대형 반도체 기업에 투자할 수 있는 ETF입니다.
*IDM(Integrated Device Manufacturer): 종합 반도체 기업
– IDM, 팹리스, 파운드리, 메모리반도체, 시스템반도체 분야 등 반도체 산업 전반에 종합적으로 투자할 수 있습니다.
– 반도체 산업은 설계>생산>조립/검사 공정 전체에 걸친 여러 유형의 기업들이 유기적인 관계를 가지고 있어 산업 전반에 투자하는 것이 중요합니다.
2. 산업을 선도하는 대형 반도체 기업 비중이 높은 ETF
– 반도체 산업은 기술력과 높은 설비투자로 인한 진입장벽으로 대형 기업이 산업을 선도하고 있습니다.
– 유동 시가총액 가중방식으로 구성종목 비중이 결정되며, 한 종목의 비중 상한이 20%로 대형주의 비중이 상대적으로 높습니다.
– MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW)를 기초지수로 하며, 해당 지수는 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH ETF)의 기초지수와 동일합니다.
3. 달러 환노출 상품
– 미국 달러에 대하여 환노출되는 상품입니다. 따라서 환율 변동에 따른 영향을 받습니다.
기초지수정보
MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW)는 MV Index Solutions가 산출, 발표하는 지수로서 미국 상장 글로벌 반도체 대표기업 25개 종목으로 구성되어 있습니다.
미국상장, 혹은 ADR이 거래가 되며 반도체 혹은 반도체 장비 관련 사업 매출비중이 50% 이상인 기업을 유니버스로 하며, 유니버스 내에서 유동시총과 일평균거래량을 고려하여 25종목을 선정합니다. 구성종목 비중은 유동시총 가중방식으로 결정하며 20% 상한이 있습니다.
연 2회 지수 정기변경을 실시합니다. (3월, 9월)
지수정보 자세히 보기
기본정보
*기준일 : 2022.08.08
순자산 총액 705억원
상장일 2021.06.30
총보수 0.090%
(지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.065%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
분배금 지급 미지급 최근 3년 분배금 지급현황
사무수탁사 한국예탁결제원
수탁은행 한국씨티은행
설정단위 50,000 좌
최소거래단위 1주
관련 자료
펀드 리포트
미국 반도체 ETF 리스트 총정리
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INTRO
미래 산업의 기반이 되는 반도체는 미국에서 정책적으로 밀어주는 산업입니다.
미래산업에 투자하는 투자자라면 없어서는 안될 수많은 반도체기업들을 단번에 투자할 수 있고, 변동성 리스크를 상당히 낮출 수 있는 방법은 ETF를 통해 투자하는 것입니다.
미국시장에 상장된 반도체 ETF 리스트 10종입니다.
미국 반도체 ETF 리스트 [ 레버리지 & 인버스 포함 ]
Ticker Name Issuer Expense Ratio AUM Dividend Yield SOXX iShares Semiconductor ETF Blackrock 0.46% $6.83B 1.16% SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF VanEck 0.35% $5.35B 1.09% SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares Direxion 0.96% $3.85B — XSD SPDR S&P Semiconductor ETF State Street 0.35% $933.59M 0.48% PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF Invesco 0.57% $613.78M 0.76% USD ProShares Ultra Semiconductors ProShares 0.95% $260.04M — SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares Direxion 1.08% $118.17M — FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF First Trust 0.60% $71.25M 0.73% SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF Invesco 0.00% $62.42M — SSG ProShares UltraShort Semiconductors ProShares 0.95% $2.43M —
1. SOXX
▶ 미국과 글로벌 반도체를 대표하는 ETF SOXX입니다.
▶ SOXX는 필리델피아 반도체지수를 추종하는 전세계에서 가장 규모가 큰 반도체 ETF이며, SOXX에 포함되는 기준은 미국에 상장된 반도체 기업 중 가장 큰 30개종목을 편입합니다.
▶ 구성종목은 총 30종목으로, 엔디비아, TSMC, ASML, 퀄컴, 텍사스인스트루르먼트 등 글로벌 반도체기업이 모두 포함되어 있습니다.
▶ SOXX의 단점이라 한다면, 높은 운용수수료일 것입니다. 다만, 반도체 섹터 ETF들의 운용수수료가 대부분 높은편이며, 매년 1%대의 꾸준한 배당금을 지급하기때문에 다른 반도체 ETF들보다 합리적인 수준입니다.
▶ SOXX에 대한 더 자세한 정보는 아래를 참고해주세요
# SOXX ETF, 필라델피아 반도체 지수 구성기업 통채로 보유하는 방법
▶ 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 추가적인 ETF는 일간 변동성을 3배 레버리지 SOXL, 3배 인버스 SOXS ETF가 있으며 QQQ로 유명한 Invesco에서 운용하는 SOXQ가 있습니다.
2. SMH
▶ 미국 반도체 ETF중 2번째로 규모가 큰 SMH입니다.
▶ SMH는 미국에 상장된 반도체 기업중 시가총액 상위 25개 종목을 시가총액비중으로 구성한 ETF입니다.
▶ SOXX보다 TSMC와 ASML의 비중이 상당히 높게 편입되있다는 것이 특징입니다. 비중제한 없이 시가총액비중으로 구성하는 ETF이기 때문에 SOXX와 비중에서 차이가 상당히 많이 나타납니다.
▶ 구성종목은 SOXX와 상당히 비슷하기때문에 전체적인 수익률 변동성은 유사한 수준으로 나타납니다.
▶ SMH가 SOXX에 비해 종목수도 적고 종목간의 비중차이가 상당히 크게 나타나기 때문에 리스크는 소폭 높아집니다. 특정 종목에 대한 의존도가 높기 때문이죠
▶ 그럼에도, SOXX보다 저렴한 운용수수료는 매력적입니다. 반도체 섹터 ETF중 가장 저렴한 수준입니다
▶ SMH에 대한 더 자세한 정보는 아래를 참고해주세요
# SMH ETF : 미국 반도체 TOP 25
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3. XSD
▶ SMH보다 상대적으로 국내 투자자에게 익숙한 XSD ETF입니다.
▶ XSD는 미국 반도체기업을 동일가중방식으로 구성하고, 매분기 리벨런싱을 통해 매우 안정적으로 리스크를 낮춰 운용하는 ETF입니다.
▶ XSD를 구성하는 종목수는 총 40여개로, SOXX SMH보다 많은 종목으로 구성됩니다.
▶ XSD가 동일가중방식으로 구성되기 때문에 중소형주의 비중이 높아 변동성이 높게나타날 수 있다는점은 리스크이자 장점으로 작용할 것입니다.
▶ SMH의 운용수수료는 0.35%로 SMH와 동일한수준이지만, 배당률이 낮게나타나기 때문에 상대적인 매력도는 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 중소형주의 비중을 조금 더 크게 가져가고 싶다면 선택할만한 ETF입니다.
▶ XSD에 대한 더 자세한 정보는 아래를 참고해주세요
# XSD ETF : 미국 반도체 관련주 투자
4. PSI
▶ PSI는 미국 반도체기업 중 30개 기업을 선정하여 액티브하게 운용하는 ETF입니다.
▶ 미국 반도체 ETF중 유일한 액티브 ETF이며, Invesco만의 Quantitative Methodology를 활용하여 총 30개 기업을 선별하고 비중을 조정합니다.
▶ PSI를 구성하는 종목과 비중은 언제든 변동될 수 있습니다. 액티브 ETF이기 때문이죠.
▶ PSI의 운용수수료가 0.57%로 낮은편도 아니고, SOXX에 비해 종목구성이 눈에 띌 정도로 특별하지 않다는 점에서 굳이 PSI를 선택할필요가 있나 싶습니다.
▶ 수익률 역시 SOXX, SMH, XSD와 큰 차이가 없기때문에 굳이 액티브 ETF 찾는 투자자가 아니라면 선택할만한 ETF는 아니라고 판단됩니다.
5. FTXL
▶ FTXL은 미국 반도체 기업중 가장 유동성이 좋은 기업 30여개 종목으로 구성됩니다.
▶ FTXL이 유동성 지표를 추종함에따라, ETF역시 다른 반도체 ETF에 비해 가장 저렴한 100달러 미만으로 거래 가능하다는 것이 특징입니다.
▶ 구성종목은 다른 반도체 ETF와 크게 다르지 않습니다.
▶ 높은 운용수수료와 낮은 규모 등 FTXL은 추천드리지 않습니다. 굳이 SOXX나 XSD같은 ETF를 두고 FTXL을 매수할만한 매력도가 있어보이지 않습니다.
Anothers
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금리인상에 주춤하던 반도체ETF…투자·정책 수혜 기대감에 달린다
반도체 ETF(상장지수펀드)가 예상보다 견조한 2분기 실적과 국내외 정책 수혜 기대감에 반등하고 있다.
22일 한국거래소에 따르면 이날 기준 ‘TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) ETF’의 2주간 수익률은 34.25%를 기록했다.
같은 기간 ‘KODEX 미국반도체MV ETF’, ‘TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF’, ‘SOL 한국형글로벌반도체액티브 ETF’의 수익률은 각각 15.58%, 15.27%, 13.83%다.
국내 반도체 관련 ETF들도 반등하고 있다. ‘HANARO Fn K-반도체 ETF’의 수익률은 4.1%, ‘TIGER 반도체 ETF’와 ‘TIGER Fn반도체TOP10 ETF’의 수익률은 각각 3.19%와 3.06%를 기록했다.
반도체 ETF들이 반등하는 것은 경기둔화로 인해 반도체 업황이 부진한 상황에서도 국내외 반도체 업체들이 견조한 2분기 실적을 올린 덕이다.
미래에셋자산운용 관계자는 “금리 인상으로 인한 기술주 중심 하락 및 경제 침체에 대한 우려로 인해 반도체 주가가 업황 부진을 선반영했지만 최근 TSMC가 시장 전망을 상회하는 실적을 발표하면서 글로벌 반도체 산업이 반등할 수 있다는 기대감이 형성됐다”며 ” (59,900원 ▼900 -1.48%) 도 최근 과매도에 대한 인식이 커지면서 외국인들의 매수세 확대로 이어졌다”고 설명했다.
TSCM의 2분기 매출은 전년 동기 대비 44% 증가한 5341억 대만달러(약 23조4470억원), 영업이익은 80% 증가한 2621억 대만달러(11조5062억원)을 기록했다. 이는 시장 예상치와 앞서 TSCM이 내놓은 추정치 상단을 웃도는 수치다.
삼성전자의 2분기 잠정실적 매출은 21% 증가한 77조원, 영업이익은 11%증가한 14조원으로 시장 기대치를 밑돌았으나, 예상보다 선방했다는 평가가 나왔다. 실제로 외국인들은 삼성전자를 순매수했고 이날 기준 삼성전자의 주가는 6만1300원으로 이달 들어 7.54% 상승했다.
특히 미국과 한국 정부가 반도체 관련 정책을 발표하면서 투자심리가 크게 개선됐다는 평가다.
지난 19일 미국 상원은 미국 반도체 지원법(CHIPS Act)을 논의하기 위한 절차를 의결했다. 해당 법안은 반도체 산업에 보조금과 인센티브로 520억달러(약 68조원)을 지원하고 미국 반도체와 반도체 생산 장비 투자에 대해 세금 공제를 25% 해주는 것을 골자로 한다. 이르면 다음주 통과될 것이란 기대감이 높다.
삼성자산운용 관계자는 “최근 미국 반도체 지원법 통과에 대한 기대가 상승동력으로 작용해 반도체 기업 주가가 상대적으로 강하게 반등했다”고 말했다.
한국 산업통상자원부도 전날 ‘반도체 초강대국 달성전략’을 발표했다. 정책에는 △반도체 기업들에 대한 설비투자 지원 △중소기업들로의 투자 확대 △시스템 반도체 지원 등 향후 5년간 340조원을 투자한다는 내용이 담겼다.
하인환 KB증권 연구원은 “정책 내용으로 보면 대기업의 설비투자를 지원하는 정책이 1순위에 있다”며 “반도체 장비주들이 최대 수혜주가 될 것”이라고 분석했다.
경기 둔화로 인해 반도체 재고 증가 등의 현상이 발생하는 등 아직 업황은 회복되지 않았으나 반도체 ETF는 상대적으로 선방할 것이란 전망이 나온다.
천기훈 신한자산운용 ETF컨설팅팀 팀장은 “경기둔화에 따라 스마트폰, PC, 가전 등의 전방수요가 부진해지면서 반도체 재고 증가 현상이 나타나고 있지만, 차라리 공급 부족 사태보다는 낫다”며 “일부 품목들은 연말까지 빠듯한 수급이 지속될 전망이지만 자동차, 데이터·네트워크 인프라 관련 업체들을 중심으로 비교적 안정적인 실적 성장세가 유지될 것”이라고 말했다.
삼성자산운용 관계자는 “올해 하반기부터 내년 상반기까지는 경기 둔화로 인해 반도체 섹터의 큰 상승세를 기대하기는 어려울 수 있겠지만 내년 하반기부터는 전년도의 낮은 기저에 힘입어 성장률이 개선되는 국면이 나타날 가능성이 있다”고 했다. 반도체 ETF(상장지수펀드)가 예상보다 견조한 2분기 실적과 국내외 정책 수혜 기대감에 반등하고 있다.22일 한국거래소에 따르면 이날 기준 ‘TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) ETF’의 2주간 수익률은 34.25%를 기록했다.같은 기간 ‘KODEX 미국반도체MV ETF’, ‘TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF’, ‘SOL 한국형글로벌반도체액티브 ETF’의 수익률은 각각 15.58%, 15.27%, 13.83%다.국내 반도체 관련 ETF들도 반등하고 있다. ‘HANARO Fn K-반도체 ETF’의 수익률은 4.1%, ‘TIGER 반도체 ETF’와 ‘TIGER Fn반도체TOP10 ETF’의 수익률은 각각 3.19%와 3.06%를 기록했다.반도체 ETF들이 반등하는 것은 경기둔화로 인해 반도체 업황이 부진한 상황에서도 국내외 반도체 업체들이 견조한 2분기 실적을 올린 덕이다.미래에셋자산운용 관계자는 “금리 인상으로 인한 기술주 중심 하락 및 경제 침체에 대한 우려로 인해 반도체 주가가 업황 부진을 선반영했지만 최근 TSMC가 시장 전망을 상회하는 실적을 발표하면서 글로벌 반도체 산업이 반등할 수 있다는 기대감이 형성됐다”며 ” 삼성전자 도 최근 과매도에 대한 인식이 커지면서 외국인들의 매수세 확대로 이어졌다”고 설명했다.TSCM의 2분기 매출은 전년 동기 대비 44% 증가한 5341억 대만달러(약 23조4470억원), 영업이익은 80% 증가한 2621억 대만달러(11조5062억원)을 기록했다. 이는 시장 예상치와 앞서 TSCM이 내놓은 추정치 상단을 웃도는 수치다.삼성전자의 2분기 잠정실적 매출은 21% 증가한 77조원, 영업이익은 11%증가한 14조원으로 시장 기대치를 밑돌았으나, 예상보다 선방했다는 평가가 나왔다. 실제로 외국인들은 삼성전자를 순매수했고 이날 기준 삼성전자의 주가는 6만1300원으로 이달 들어 7.54% 상승했다.특히 미국과 한국 정부가 반도체 관련 정책을 발표하면서 투자심리가 크게 개선됐다는 평가다.지난 19일 미국 상원은 미국 반도체 지원법(CHIPS Act)을 논의하기 위한 절차를 의결했다. 해당 법안은 반도체 산업에 보조금과 인센티브로 520억달러(약 68조원)을 지원하고 미국 반도체와 반도체 생산 장비 투자에 대해 세금 공제를 25% 해주는 것을 골자로 한다. 이르면 다음주 통과될 것이란 기대감이 높다.삼성자산운용 관계자는 “최근 미국 반도체 지원법 통과에 대한 기대가 상승동력으로 작용해 반도체 기업 주가가 상대적으로 강하게 반등했다”고 말했다.한국 산업통상자원부도 전날 ‘반도체 초강대국 달성전략’을 발표했다. 정책에는 △반도체 기업들에 대한 설비투자 지원 △중소기업들로의 투자 확대 △시스템 반도체 지원 등 향후 5년간 340조원을 투자한다는 내용이 담겼다.하인환 KB증권 연구원은 “정책 내용으로 보면 대기업의 설비투자를 지원하는 정책이 1순위에 있다”며 “반도체 장비주들이 최대 수혜주가 될 것”이라고 분석했다.경기 둔화로 인해 반도체 재고 증가 등의 현상이 발생하는 등 아직 업황은 회복되지 않았으나 반도체 ETF는 상대적으로 선방할 것이란 전망이 나온다.천기훈 신한자산운용 ETF컨설팅팀 팀장은 “경기둔화에 따라 스마트폰, PC, 가전 등의 전방수요가 부진해지면서 반도체 재고 증가 현상이 나타나고 있지만, 차라리 공급 부족 사태보다는 낫다”며 “일부 품목들은 연말까지 빠듯한 수급이 지속될 전망이지만 자동차, 데이터·네트워크 인프라 관련 업체들을 중심으로 비교적 안정적인 실적 성장세가 유지될 것”이라고 말했다.삼성자산운용 관계자는 “올해 하반기부터 내년 상반기까지는 경기 둔화로 인해 반도체 섹터의 큰 상승세를 기대하기는 어려울 수 있겠지만 내년 하반기부터는 전년도의 낮은 기저에 힘입어 성장률이 개선되는 국면이 나타날 가능성이 있다”고 했다.
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美 반도체 ‘3배 레버리지’ ETF에 몰린 4월 서학개미
© News1 이지원 디자이너
4월 해외주식투자 순매수 상위 종목. (한국예탁결제원 제공)/뉴스1
글로벌 반도체주가 4월 약세를 보이면서 미국 반도체 관련 3배 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 투자자 발길이 대거 몰렸다.1일 한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자가 4월 한 달간 가장 많이 순매수한 미국 주식은 DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF였다.티커명 SOXL로 잘 알려진 ETF로 서학개미들은 4월에 총 6억4188만달러(약 8107억원)를 순매수했다.SOXL은 레버리지 상품으로 필라델피아반도체 지수의 일별 수익률을 3배로 추종한다. 지수가 하루에 1% 오르면 3% 수익을 내고 반대로 1% 떨어지면 3% 손실을 보는 식이다.국내 투자자가 SOXL을 담은 데에는 주요 반도체 관련주가 하락세를 나타내면서 저가 매수 기회라는 판단이 작용한 것으로 보인다.SOXL 주가는 지난달 1일에만 해도 종가가 36.29달러였다. 이후 내내 하락 곡선을 그리다 29일 마지막 거래일에는 22.24달러로 장을 마쳤다. 한 달 사이에 38.7%가 하락했다.같은 기간 필라델피아반도체 지수가 13.3% 떨어지면서 SOXL 주가도 덩달아 빠졌다.반도체주는 긴축과 글로벌 공급망 차질 등 상반기에 지속된 매크로(거시경제) 불확실성으로 하반기 메모리 반도체 수요 개선 전망이 어두워진 상태다. 하반기 수요 불확실성으로 메모리 가격 반등 관측에 힘이 실리지 못했다.SOXL ETF와 함께 반도체주 중에서는 엔비디아와 AMD도 각각 순매수 상위 3위와 8위에 올랐다.개인 투자자는 4월에 두 종목을 각각 3억5545만달러(4489억원)와 5636만달러(712억원)을 사들였다.반도체주 외에도 지난달 미국 주식시장이 전반적으로 하락세였던 점을 고려해 향후 상승장에 베팅하는 모습이 두드러졌다.TQQQ로 불리는 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF가 순매수 2위를 기록했는데 마찬가지로 나스닥100 지수 일별 상승률을 3배로 추종하는 상품이다.4월1일 종가 1만4861.21선이던 나스닥100 지수는 29일 1만2854.8선으로까지 밀리면서 한 달 사이 13.5%가 떨어졌다. 나스닥100은 나스닥 우량 기술주 100개를 모아 만든 지수다.나스닥100 지수 하락으로 TQQQ도 4월 한 달간 32.0% 하락해 36.53달러를 기록 중이다.긴축과 전쟁 등 악재가 증시에 반영된 이후 다시 반등에 나설 것이라고 기대하면서 3배 레버리지 ETF에 투자자 발걸음이 이어진 것으로 풀이된다.이 밖에도 알파벳A(1억7580만달러·2220억원) IONQ(1억1038만달러·1394억원) 테슬라(8528만달러·1077역원) 넷플릭스(6532만달러·825억원) 등이 각각 4~7위에 포진했다.4월 하락률이 각각 16.4%, 36.0%, 16.7%, 48.3%로 대체로 낙폭이 큰 종목들이었다.한 증권사 관계자는 “주가가 많아 빠져서 국내 투자자가 저가 매수에 나선 것 같다”며 “4월은 특히 금리가 많이 올랐고 양적축소(QT) 움직임이 빨라질 수 있다는 우려에 주가가 많이 하락했다”고 말했다[email protected]
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