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1. 농산물 관련 ETF, 관심이 필요한 이유는?
– 우크라이나 이슈로 가격변동 및 관심 커져
2. 관심이 확대될까?
– 러시아 대응에 따른 변동성 확대 가능성
3. 주목해 볼 만한 ETF는?
– 농산물 자체도 중요하지만 농업 자체도 관심 필요
4. MOO ETF의 구성과 특징은?
– 미국 위주의 농업 관련 회사가 포진한 ETF
5. 좀 더 광범위하게 투자하려면?
– 국가 범위가 넓지만 수수료 높고 규모 작은 FTAG
#글로벌ETF #MOO #FTAG
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[미국주식 원포인트 레슨] 우크라농업 정상화에 3년…농산물 …
농산물 선물에 투자하는 ETF로는 미국 증시에 상장돼 있는 ‘인베스코 DB 애그리컬처 펀드(Invesco DB Agriculture Fund·DBA)’와 국내 증시에 상장돼 있는 …
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 4/7/2022
View: 2533
[글로벌ETF22회] 농산물 및 농업 관련 ETF, 지금 사면 늦었다?
농산물 생산에 필요한 산업에 비중을 두고 있어 시장과 동행. 출처: 미래에셋증권. [질문] MOO ETF의 구성과 특징은? [답변] 미국 위주의 …
Source: www.infostockdaily.co.kr
Date Published: 3/4/2022
View: 6405
미국 농산물 ETF 정리 (DBA, MOO, 농산품, 곡물 관련 투자)
… 농산품이나 농업 분야에 투자를 고려하는 분들이 많은데요. 관련하여 미국 농산물 ETF 종류와 장단점 및 투자 시 주의할 점 등에 대해 살펴봤습니다.
Source: korealtyusa.com
Date Published: 2/8/2021
View: 9003
미국 농산물 ETF 총정리 (농업, 농기구, 곡물관련 ETF)
농기업에 투자를 하는 ETF라고 하면, 농업에 관련된 기업에 투자를 하는 ETF라고 보시면 되는데요, 주요 부문에는 농기구 부문, 비료부문, 종자부문, 곡물 …
Source: kimnice.tistory.com
Date Published: 1/28/2021
View: 1872
수익률 높은 3대 농산물에 투자하는 방법 조재영의 투자 스토리
… 우크라이나 침공으로 농산물 가격↑ 농산물 관련 ETF·ETN 통해 투자 가능. … 미국의 시카고상품거래소(CBOT)가 농산물 거래가 이루어지는 가장 …
Source: www.hankyung.com
Date Published: 4/3/2021
View: 677
[미국주식] 농산물 ETF – 커피, 설탕, 코코아, 옥수수, 콩, 밀, 생물 …
농산물에 투자하는 ETF들을 모아봤습니다. 종류가 많다보니 일일히 ETF를 안 살펴봐도 어떤 농산물에 관련된 ETF인지 티커는 무엇인지는 알아도 …
Source: kimprobit.tistory.com
Date Published: 6/28/2022
View: 3446
잘 자라던 농산물ETF도 고개 숙였다…한달새 수익률 10%
여기에 미국 중서부의 날씨가 개선되고 미국의 금리인상으로 인해 달러 강세가 이어지면서 농산물선물 가격이 하락했다. 전날 기준 시카고상품거래소(CBOT) …
Source: news.mt.co.kr
Date Published: 3/9/2021
View: 4842
KB자산운용, 글로벌 농업·미국 단기채 ETF 2종 상장 – 조선비즈
KB자산운용이 글로벌농업경제, 미국 회사채에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 2종을 신규 상장했다. 31일 한국거래소에 따르면 KB자산운용은 지난 29일 …
Source: biz.chosun.com
Date Published: 7/27/2021
View: 3415
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주제에 대한 기사 평가 미국 농산물 etf
- Author: 인포스탁데일리
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- Date Published: 2022. 3. 1.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=aviMK3fH1nM
[미국주식 원포인트 레슨] 우크라농업 정상화에 3년…농산물투자 유망
A : 러시아와 우크라이나 간 전쟁이 어느덧 3개월째에 접어들었다. 단기전을 예상했던 러시아가 우크라이나의 격렬하고 조직적인 저항에 전세를 이끌지 못한 상황에서 다음달 9일 전승기념일을 기점으로 한 승전 선언을 위해 핵 카드까지 꺼내보이고 있다.전쟁으로 인한 유가 급등 외에 전 세계는 또 하나의 어려움인 식량 문제를 맞닥뜨리게 되었다. 국토의 약 70%가 농경지인 우크라이나는 세계 3대 곡창지대 중 하나로, 수세기에 걸쳐 ‘유럽의 빵 바구니’로 불려왔다. 지난해 기준 세계 농산물 수출 시장에서 우크라이나가 차지하는 비중은 옥수수 14%(세계 4위), 밀 10%(세계 5위), 보리 17%(세계 2위), 해바라기유 40%(세계 1위) 등으로 매우 높은 상황이다.이에 더해 세계 3대 곡창지대인 북미 ‘프레리(prairie)’와 남미 아르헨티나 ‘팜파스(Pampas)’는 지난해 심한 가뭄으로 농산물 수확에 어려움을 겪었다. 세계 최대 식량 산지인 중국 역시 최근 코로나19 확산에 따른 지역 봉쇄 영향으로 농산물의 파종 시기를 놓치는 상황이 발생하고 있다. 여기에 세계 1위 밀 수출 국가이자 전 세계 비료 생산량의 13%를 차지하는 러시아 역시 농산물 및 관련 품목의 수출을 금지하고 나섰다. 실제로 유엔은 지난 13일 발간한 보고서에서 2차 세계대전 이후 최악의 식량 위기를 맞이하고 있다고 밝혔다. 유엔식량농업기구(FAO)가 발표하는 세계식량지수는 지난 3월 159.3으로, 사상 최고치를 기록한 전달(138.1)보다 12.6% 급등하면서 다시 한번 사상 최고치를 경신했다. 현재 상태에서 우크라이나의 농업이 정상화되는 데에는 대략 3년 정도가 소요될 것으로 예상되고 있다.이에 투자자들은 농산물 선물에 투자하는 상장지수펀드(ETF)와 농산물 생산 및 관련 업체에 투자하는 ETF에 관심을 가져보자. 농산물 선물에 투자하는 ETF로는 미국 증시에 상장돼 있는 ‘인베스코 DB 애그리컬처 펀드(Invesco DB Agriculture Fund·DBA)’와 국내 증시에 상장돼 있는 ‘TIGER 농산물선물Enhanced’ ‘KODEX 3대농산물선물’ 등이 있다.농산물 생산 및 관련 업체에 투자하는 ETF로는 미국 증시에 상장돼 있는 ‘반에크 애그리비즈니스 ETF(VanEck Agribusiness ETF·MOO)’와 ‘아이셰어스 MSCI 글로벌 애그리컬처 프로듀서 ETF(iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF·VEGI)’가 있다. 이들 모두 최근 1년 수익률이 10% 이상, 최대 30% 이상을 기록 중이지만 내년까지 주요 곡물 가격이 10% 중반대 상승세를 나타낼 것으로 전망되기 때문에 여전히 상승 여력이 있는 것으로 보인다.주식투자 전문가에게 궁금하신 점이 있으면 매일경제 증권부로 이메일을 보내주세요.[안석훈 키움증권 글로벌리서치팀장][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
[글로벌ETF22회] 농산물 및 농업 관련 ETF, 지금 사면 늦었다?
[인포스탁데일리=이실아 기자]▲ 진행 : 이실아 인포스탁데일리 아나운서
▲ 출연 : 김종효 인포스탁데일리 전문위원
※ 이하 방송 요약
[질문] 농산물 관련 ETF, 관심이 필요한 이유는? [답변] 우크라이나 이슈로 가격 변동 및 관심 커져.우크라이나와 러시아는 모두 주요 밀 수출국으로 이번 전쟁으로 인해
곡물 가격 자체의 상승이 나타나고 있음.
출처: 미래에셋증권
[질문] 관심이 확대될까? [답변] 러시아 대응에 따른 변동성 확대 가능성 있어.출처: 미래에셋증권
[질문] 주목해 볼 만한 ETF는? [답변] 농산물 자체도 중요하지만, 농업 자체도 관심 필요해.대두, 옥수수, 밀, 커피 등 농산물 전반을 편입하는 ETF인 DBA.
농산업 ETF인 MOO ETF도 있지만,
농산물 생산에 필요한 산업에 비중을 두고 있어 시장과 동행.
출처: 미래에셋증권
[질문] MOO ETF의 구성과 특징은? [답변] 미국 위주의 농업 관련 회사가 포진해 있음.디어(DE), 바이엘(BAYN), 조에티스(ZTS) 등 주로 농업에 종사하는 기업에 투자함.
출처: ETF.COM
출처: ETF.COM
[질문] 좀 더 광범위하게 투자하려면? [답변] 국가 범위가 넓지만, 수수료 높고 규모 작은 FTAG.FTAG는 미국, 독일, 일본, 인도 등 다양한 나라에 투자함.
출처: ETF.COM
출처: ETF.COM
※ 본 프로그램에서 제공되는 투자정보는 단지 투자판단에 대한 참고임을 밝혀드립니다. 방송에서 제공하는 상품 및 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 인포스탁데일리와 진행자, 출연자가 보장하지 않습니다.
이실아 기자 [email protected]
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미국 농산물 ETF 정리 (DBA, MOO, 농산품, 곡물 관련 투자) • 코리얼티USA
최근 이상 기후와 세계 인구 증가로 농산물 수급 불균형 문제가 거론되고 있습니다. 이에 따라 농산품이나 농업 분야에 투자를 고려하는 분들이 많은데요. 관련하여 미국 농산물 ETF 종류와 장단점 및 투자 시 주의할 점 등에 대해 살펴봤습니다.
미국 농산물 ETF 투자 이유
1. 기후 변화
지구 온난화에 따른 기후 변화 문제는 오랫동안 거론되어 왔습니다. 최근 들어 이상 기후 현상이 전 세계 곳곳에서 발생하고 있는데요. 잇따른 가뭄과 태풍으로 최대 곡물 수출국인 미국, 브라질, 아르헨티나 등에서 농산물 생산 문제가 발생하고 있습니다.
2. 식량 수급 문제
UN 발표 자료에 따르면, 전세계 인구 증가율 대비 경지 면적 증가율이 현저히 낮습니다. 따라서 단위 면적당 생산량을 높이지 않으면 글로벌 식량 위기가 올 수 있다고 경고하고 있는데요. 이를 해결하기 위해 최근 어그테크(Ag-tech)와 스마트팜(Smart Farm) 기술이 주목을 받고 있습니다. (아래 글 참고)
3. 인플레이션 헷지
중앙은행의 양적 완화와 저금리 기조는 인플레이션 압력을 주고 있습니다. 특히 코로나 여파가 해소되면서 물가가 반등하는 리플레이션(reflation)이 예측되고 있는데요. 이런 물가 상승기에 인플레이션 헷지 수단으로 원자재와 농산물 ETF 투자가 각광을 받고 있습니다.
미국 농산물 ETF 종류
1. DBA
티커명 DBA는 Invesco에서 운용하고 있는 미국 농산물 ETF입니다. 미국 농업 ETF 중에서 가장 많이 알려져 있죠. 투자하는 농산품(agricultural commodities)에는 곡물, 육류, 대두(콩), 옥수수, 커피, 설탕, 밀, 목화 등이 있으며, 미국 국채도 상당 비중 포함되어 있습니다.
DBA 운용 개시일은 2007년 1월 5일이며, 운용보수는 0.85%입니다. 총 운용자산 규모는 $584.8M(한화 약 6,400억)입니다.
인베스코(Invesco)는 블랙록(BlackRock), 뱅가드(Vanguard), 스테이트 스트리트(State Street)와 함께 미국 4대 ETF 운용회사입니다. 참고로 인베스코에서 운용하는 ETF 중 유명한 ETF로 나스닥 지수를 추종하는 QQQ가 있죠.
2. MOO
티커명 MOO는 농기업에 투자하는 ETF입니다. DBA가 농산품 선물에 투자하는 ETF라면, MOO는 곡물 종자, 농기계, 비료 생산 기업에 집중합니다. 포트폴리오를 보면 디어(DE), 조에티스(ZTS), IDEXX(IDXX) 등이 포함되어 있는 것을 볼 수 있죠.
MOO 운용 개시일은 2007년 8월 31일이며, 운용보수는 0.54%입니다. 총 운용자산 규모는 $738.9M(한화 약 8,100억)입니다. 참고로 반에크(VanEck)는 뉴욕에 본사를 두고 있는 자산운용사로 1955년에 설립되었습니다.
3. 기타 미국 농산품 투자 방법
일반 투자자가 투자할 만한 미국 농산물 ETF는 위에 언급한 DBA와 MOO가 대표적 입니다. 이밖에도 개별 농산품 투자 ETF로 Teucrium Soybean(SOYB, 투크리움 대두), Teucrium Corn(CORN, 투크리움 옥수수) 등이 있으며, JJG, JJA, COW 같은 다양한 ETN도 있습니다.
참고로 ETN(Exchange Traded Note)이란 증권사에서 만든 파생결합상품을 말하는데요. ETN은 ETF와 달리 증권사가 소유권을 갖고 운영하기 때문에 증권사 부도 시 원금을 잃을 위험(=신용위험)이 있습니다. 증권사의 다양한 레버리지 상품이 대부분 이런 ETN 상품들입니다.(아래 글 참고)
ETF, ETN 차이점 (추가예정)
미국 농산물 ETF 장단점
1. 미국 농산물 ETF 장점
농산물 ETF가 출시되기 전에는 농산물에 투자하려면 선물 옵션 거래를 직접 해야 했습니다. 선물 옵션 거래는 일반 투자자가 하기에는 복잡하고 신경쓸 것이 많은데요. (ex. 만기일, 작황, 병충해 여부 등) 미국 농산물 ETF를 이용하면 간편하게 농산품에 투자할 수 있다는 장점이 있는 것이죠.
2. 미국 농산물 ETF 단점
미국 ETF 평균 운용보수를 0.2%로 봤을 때, 미국 농산물 ETF는 대부분 운용보수가 비싼 편입니다. 아무래도 선물 옵션 거래 등 관리가 복잡하기 때문이죠. 또한 과거 10년간 추세를 봤을 때 농산물 투자는 전반적으로 수익률이 좋지 않았다는 단점이 있습니다.
미국 농산물 ETF 투자
1. 자산 배분 전략
자산배분 전략은 상관관계(correlation)가 적은 자산군을 다양하게 배분하여 투자하는 것을 말합니다. 적절한 자산 배분 전략을 쓰면 리스크(risk)를 줄이고, 장기 투자의 기틀을 마련할 수 있는데요. 미국 농산물 ETF를 이용하면 포트폴리오에 쉽게 농산물 자산군을 추가할 수 있습니다.
다만, 앞서 얘기했듯이 농산물 분야는 10년째 가격이 하락 추세입니다. 가격 변동도 크지 않고 오르더라도 크게 오르지 않았는데요. 운용보수가 높기 때문에 많은 금액을 장기 투자하기가 부담됩니다. 따라서 농산물 수급 불균형 이슈에 대응하는 정도로만 포트폴리오에 적절한 비중을 할당하는 것이 현명해보입니다.
2. 세금 보고
주식이나 ETF에 투자할 때는 세금도 신경을 써야 합니다. 예를 들어 DBA는 다른 ETF와 달리 K-1 form으로 세금 보고(미국 거주자의 경우)를 하게 되는데요. (MOO는 1099 form) Schedule K-1은 Partnership과 S-corporation 세금 보고 시 사용되는 양식을 의미합니다. (아래 글 참고)
참고로, double taxation(회사의 법인세, 개인의 이자/배당소득세)이 적용되는 C-corporation(일반 법인회사)과 달리 Partnership과 S-corporation은 개인에게 세금이 전가(pass-through)되는 특징이 있습니다.
미국 회사 종류와 세금 정리 (Partnership, Corporation, LLC 등)(추가예정)
마무리
이상 미국 농산물 ETF 종류와 장단점, 투자 시 유의할 점등을 살펴봤습니다. 미국 농산물 ETF는 자산 배분 전략으로 활용할 수 있으며, 농산물 수급 변화에 따른 인플레이션에 대비할 수 있는 장점이 있습니다. 다만, 최근 10년간 수익률이 좋지 않고 운용보수가 높다는 점을 감안하여 적절한 투자 배분을 할 필요가 있다고 보여집니다.
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미국 농산물 ETF 총정리 (농업, 농기구, 곡물관련 ETF)
미국 농산물 ETF 관련한 글을 쓰게 된 이유
최근 급격한 인플레이션 우려로 인해 미국 내의 옥수수, 밀, 커피와 같은 농산품들의 가격이 몇 달 동안 꾸준한 상승세를 보임에 있어서 미국 농산물에 투자하려는 사람들이 종종 보이고 있습니다. 미국의 농산물에 투자하기 위해서는 선물거래를 통한 거래방법 및 미국 농산물 ETF로 직접 투자하는 방법이 있습니다. 오늘은 그중에서 저와 같이 미국 농산물 ETF에 관련해서 알아보도록 하겠습니다.
목차
미국 농산물 ETF 정리 미국 농기업 ETF 정리
1. 미국의 농산품에 투자하는 ETF – 미국 개별 농산품 투자 ETF
미국의 농산품에 투자하기위해서는 ETF에 투자하거나, 해외선물 거래를 통하여 직접 거래를 하는 방법 두 가지가 있습니다, 해외선물을 통하여 거래를 하게 되면, 만기일, 각종 발표일 등과 같은 세밀한 부분이 필요하기 때문에 같이 일반적인 투자자들이 접근하기에는 상당히 난이도가 있는 투자입니다.
반면에 ETF로 투자를 하게되면 선물옵션에 비해서 만기일, 지표 발표와 같이 신경 쓸 부분이 많은 양이 줄어드는 장점이 있습니다. 하지만, 다른 ETF 섹터에 비해서 미국의 농산물 ETF는 운용보수가 꽤나 쌘 편에 속해 있는 단점이 있습니다.
미국 농산물 ETF 투자의 장점 직접거래하는 선물거래에 비해서 신경 쓸 부분이 적음 위험성 및 거래 난이도가 적은편
미국 농산물 ETF 투자의 단점 운용보수가 다른 섹터의 ETF보다 쌘 편에 속함 몇몇 농산물 ETF의 거래량이 적은 편 경우가 있음
미국 농산물에 투자하는 ETF 정리
미국 농산물 종합 투자 ETF
Invesco DB agriculture Fund – 티커명 : DBA
인베스코에서 운영하는 농산물 종합 투자 ETF이며, 현재 기준 시가총액은 약 11조 7,500억 원가량 되는 ETF 종목입니다. 운용보수는 0.94%로 꾀나 높은 운용보수를 기록하고 있습니다.
미국의 주요 농산품 10가지의 선물시세를 추적하여 가격을 매김
밀, 대두, 옥수수, 커피, 코코아, 생우, 비육우 등 10가지 종목에 종합적으로 투자하는 ETF
운용보수가 0.94%로 꽤나 쌘 편
미국 옥수수 투자 ETF
Teucrium Corn Fund – 티커명 : CORN
이름에서도 알 수 있듯이 옥수수 선물 시세를 추적하여 가격을 매기는 ETF입니다. 시가총액은 약 2400억 원이며, 운용보수는 3.71%로 많이 높은 편에 속합니다.
옥수수 선물시장에 콘탱고에 빠지게 되면 상당히 유리한 ETF
옥수수 단일 농산품에 투자하는 ETF
거래량이 꾀나 많은 편이지만, 운용보수가 많이 썐편
미국 콩 투자 ETF
Teucrium Soybean Fund – 티커명 : SOYB
SOYB는 콩(대두) 선물 계약 시세를 추종하여 가격이 책정이 되는 ETF입니다. 시가총액은 약 1조 170억 원에 달하며, 운용보수는 2.5%로 많이 비싼 편입니다.
순수하게 콩(대두)의 시세를 추적하여 가격을 책정하는 ETF임
콩(대두)의 시세에 콘탱고가 발생하면 유리하게 작용함
미국 커피 투자 ETF
iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN – 티커명 : JO
Barclays Capital에서 발행하여 운용하고 있는 커피의 선물 계약 시세에 따라 가격의 변동이 발생합니다. 시가총액은 1,243억 원에 달하며, 운용보수는 0.45%로 앞서 말한 두 ETF에 비해서 많이 저렴한 편에 속합니다.
커피 가격을 추종하여 시세를 책정하는 ETF
운용보수가 대두, 옥수수에 비해서 저렴한 편
미국 밀 투자 ETF
Teucrium Weat Fund – 티커명 : WEAT
밀 선물 계약 가격을 추적하여 가격을 책정하는 밀 투자 ETF인 WEAT는 Teucrium에서 운용을 하고 있으며, 시가총액은 약 1조 1,274억 원에 달하고, 운용보수는 3.14%로 앞서 소개해드린 ETF 중 가장 비싼 운용 수수료를 기록하였습니다.
다른 개별 농산물 ETF에 비해서 비싼 운용보수를 가짐
미국 농기업에 투자하는 ETF 정리
농기업에 투자를 하는 ETF라고 하면, 농업에 관련된 기업에 투자를 하는 ETF라고 보시면 되는데요, 주요 부문에는 농기구 부문, 비료부문, 종자부문, 곡물부문 등 여러 분야에 분산투자가 가능합니다.
미국 농업 투자 ETF
VanEck Vectors Agribusiness ETF – 티커명 : MOO
티커 명부터 농업의 향기가 물씬 나지요? 음메~ 미국의 농기업에 투자하는 MOO ETF는 시가총액이 14억 8,000억 원에 달하며 운용보수는 0.56%입니다. 농약, 동물, 비료, 종자, 농기구, 어업과 같이 농업의 주요 부문에 분산투자를 하고 있으며 미국뿐만 아니라 세계 여러 나라의 유망한 기업에 투자를 하고 있는 기업입니다.
주요 투자 부문은 음식 및 담배 섹터에 33%로 가장 많은 비중을 차지하고 있고, 그다음으로는 농기구, 농약 개발과 같은 제약 업체, 비료 관련 생산 및 제조업체인 화학 섹터에 많은 비중을 차지하고 있습니다.
포트폴리오 중 60%가량이 미국의 기업 나머지 40%는 독일, 노르웨이, 캐나다, 일본과 같은 다른 나라의 비중을 차지함
AAA등급 만점에 AA펀드등급을 받은 ETF
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수익률 높은 ‘3대 농산물’에 투자하는 방법 [조재영의 투자 스토리]
한경닷컴 더 머니이스트
러시아의 우크라이나 침공으로 농산물 가격↑
농산물 관련 ETF·ETN 통해 투자 가능
(사진=게티이미지뱅크)
(사진=FAO홈페이지)
러시아의 우크라이나 침공으로 농산물 투자에 대한 관심이 커지고 있습니다. 그동안 잘 알려지지 않았지만, 러시아와 우크라이나는 전세계 밀 수출량의 30% 이상을 차지하고 있었다고 합니다. 그래서 ‘유럽의 빵 공장’이라는 별명도 가지고 있다고 하죠.최근 우크라이나는 주요 농산물에 대해 수출허가제를 도입해 농산물 수출을 최대한 억제하고 있습니다. 또한 전쟁통에 농부들이 밭에 파종을 해야 하는 시기를 놓쳐 향후 농산물의 수확량도 급감할 것이라고 합니다. 밀을 포함한 농산물의 가격은 당연히 상승할 수 밖에 없을 것으로 예상됩니다.‘애그플레이션’이라는 용어가 있습니다. 농업을 뜻하는 ‘agriculture’와 물가상승을 뜻하는 ‘inflation’의 합성어인데, 농산물 가격이 상승하며 전체적인 물가를 상승시키는 현상을 말하는 새롭게 만들어진 경제용어입니다. 최근 러시아 우크라이나 전쟁 및 코로나19로 인한 공급망 훼손, 물류비 증가 등의 이유로 이 애그플레이션이 현실로 나타나고 있습니다. UN식량농업기구인 FAO에 따르면 2022년 2월 세계식량가격지수인 FFPI(FAO Food Price Index)가 140.7로 치솟았다고 합니다. 1996년 통계작성 이후 가장 높은 수치라고 합니다.농산물은 원유와 같은 다른 원자재와 마찬가지로 현물거래보다는 선물거래로 거래되는 것이 일반적입니다. 미국의 시카고상품거래소(CBOT)가 농산물 거래가 이루어지는 가장 대표적인 거래소입니다. 원유가격은 배럴 단위로, 금 가격은 트로이온즈 단위로 거래가 되듯이, 농산물은 부셀(bushel)이라는 단위로 거래가격이 매겨집니다. 그런데 특이한 점은 이 부셀이라는 단위가 옥수수 거래에서는 25.4kg인 반면, 밀이나 콩을 거래할 때에는 27.2kg으로 대상 곡물에 따라 달라진다고 합니다.농산물 가격은 다른 재화와 마찬가지로 수요와 공급에 의해서 결정됩니다. 농산물에 대한 수요는 급격히 늘거나 줄어드는 일은 별로 없습니다. 하지만 기후, 전염병, 국제정세 등으로 인해 공급이 급격히 늘거나 줄어드는 변화가 발생할 수 있습니다. 지구온난화, 엘리뇨나 라니냐와 같은 기상 이변 등은 농산물의 공급을 감소시키는 역할을 하기 때문에 농산물 가격을 상승시키기도 합니다.농산물에 투자하는 방법을 알아보도록 하겠습니다. 물론 미국 CBOT 등에서 농산물선물을 직접 거래할 수도 있겠지만, 개인투자자가 투자하기에는 비용도 많이 들 뿐만 아니라 접근성이 좋지 않기 때문에 국내에서 손쉽게 투자할 수 있는 방법은 상장지수펀드(ETF)가 있습니다. 현재 우리나라 주식시장에는 아래와 같이 3개의 농산물 투자 ETF가 상장되어 있습니다.최근 1년간 수익률도 매우 높은 편입니다. 우선 농산물ETF에 투자하기에 앞서 ‘3대 농산물’이 무엇인 지 알아야할 것입니다. 일반적으로 3대 농산물이라고 하면 밀, 콩, 옥수수를 꼽습니다. 중국, 인도, 한국, 일본 등 대다수의 아시아인들이 주식으로 삼고 있는 쌀이 왜 포함되지 않느냐는 의구심도 들 수도 있는데요, 쌀은 거의 사람만 먹는 반면, 밀, 콩, 옥수수는 사람이 소비하는 양보다 압도적으로 많은 양이 소, 말, 돼지, 닭, 양 등 가축들의 사료로 쓰여집니다. 때문에 재배량의 훨씬 많습니다.KODEX 3대농산물선물(H) ETF는 밀, 콩, 옥수수의 3대 농산물에 분산 투자할 수 있고, KODEX 콩선물(H)ETF는 콩 한가지 농산물에 집중 투자할 수 있는 ETF입니다. 반면 TIGER 농산물선물Enhanced(H)는 밀, 콩, 옥수수의 3대 농산물에 ‘설탕’을 추가하여 4가지 농산물에 분산투자하는 ETF입니다. 세 농산물 ETF 모두 환헤지를 실행하고 있습니다.상장지수증권(ETN)에는 훨씬 더 많은 종류의 농산물 투자 상품이 상장되어 있습니다. 특히, ETN에는 레버리지나 인버스 등 다양한 ETN이 상장되어 있습니다. 예를 들어보도록 하겠습니다.위의 네가지 ETN의 기초자산은 옥수수 선물 한 가지이지만, 옥수수 선물 가격을 그대로 추종하는 ETN, 일일변동성의 2배를 추종하는 레버리지ETN, 옥수수 선물 가격의 반대로 역의 수익률을 추종하는 인버스ETN, 일일변동성의 -2배를 추종하는 인버스레버리지ETN 등 다양하게 투자전략을 구사할 수도 있습니다.다만 농산물 선물 가격은 주식시장보다도 더 큰 변동성을 보이는 경우가 많습니다. 때문에 주된 투자처로 삼기 보다는 대체투자, 대안투자로서 자산의 일부를 투자하는 것이 바람직 합니다. 아직은 거래량이 많지는 않기 때문에 유동성 문제도 반드시 검토한 후에 투자하시기 바랍니다. 조재영 웰스에듀 부사장”외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다.”독자 문의 : [email protected]
[미국주식] 농산물 ETF – 커피, 설탕, 코코아, 옥수수, 콩, 밀, 생물연료, 곡물
농산물에 투자하는 ETF들을 모아봤습니다.
종류가 많다보니 일일히 ETF를 안 살펴봐도 어떤 농산물에 관련된 ETF인지 티커는 무엇인지는 알아도 어느정도 감이 오실것 같다는 생각입니다.
농산물 ETF는 선물의 가격으로 구성이 되며 각 ETF는 실물의 선물 가격을 지수로 하여 주가를 구성합니다.
농산물ETF 인덱스 및 티커명 (Agricultural Commodities)
농산물 – Agricultural Commodities INDEX TICKER INDEX TICKER COFFEE
(커피) JO GRAINS
(곡물)
GRU SUGAR
(설탕) CANE CORN
(옥수수) CORN COCOA
(코코아) NIB SOYBEANS
(콩) SOYB BIOFUELS
(생물연료) FUE WHEAT
(밀) WEAT
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농산물ETF – 누적수익율
INDEX 1Y 3Y 5Y 10Y COFFEE +38.72 +86.47 – – SUGAR +14.98 +35.24 -12.63 -55.05 COCOA -5.47 +3.05 +23.40 -9.91 BIOFUELS +29.23 +113.05 +73.48 +12.48 GRAINS +34.68 +115.25 +68.58 +3.59 CORN +33.68 +91.60 +55.20 -21.59 SOYBEANS +20.58 +89.13 +54.16 +17.85 WHEAT +52.92 +119.18 +57.76 -47.33
전체적으로 최근 3년의 농산물 가격이 많은 상승을 했다고 볼수 있습니다.
그리고 10년전에 물가가 많은 상승을 했었다고 볼 수 있습니다.
따라서 10년전의 높은 물가가 낮아졌고 최근 3년새 많은 상승을 했다고 볼 수 있습니다.
농산물 ETF의 가격변동
최근 금리 인상 및 인플레이션 위험에 따라 미국 달러의 강세가 일부 상품에 영향을 미치기 시작하였습니다.
금가격과 원유 가격의 인상과 남미 날씨문제, 우크라니아 전쟁, 인플레이션등 많은 재료로 인해서 농산물의 가격은 상승과 하락을 반복하고 있습니다.
거기에 기후변화로 인한 전 지구적인 기상 문제는 계속되어 천연가스, 옥수수, 밀, 커피, 설탕에 이르기까지 많은 상품에 영향을 끼치면서 투자자들은 투자의 기회를 만들고 있습니다.
특히 기후변화의 가장 큰 영향을 받는 상품중 하나는 커피시장입니다.
브라질의 수확량, 달러의 강세와 약세, COVID등의 상황에 따라 커피시장의 변동이 있었습니다.
미국 북부 평원에는 허리케인이 강타하여 옥수수 심는 일자가 연기되었고, 남서부에서는 가뭄이 최근 몇년간의 최악의 밀 수확을 초래했습니다. 옥수수 심는 일자가 연기가 된다면 옥수수를 심을수 있는 면적은 줄어들고 오히려 콩을 더 많이 심을수도 있습니다.
이와같이 넓은 미국의 상황은 동서남북의 각각의 지역에 따라 산발적인 토네이도나 가뭄, 홍수등이 생겨서 농산물의 가격에 영향을 주고 있습니다.
그뿐만이 아니라 세계 각 지역에서 재배하고 있는 농산물의 가격이 그해의 가뭄이나, 어떠한 지역적 문제나 호재등에 농산물의 가격이 변동을 하고 있습니다.
예를 들어 우크라이나는 세계적으로 밀을 수출하는 나라인데 전쟁이 발발하여 밀의 가격이 치솟았습니다.
호주에서는 홍수가 발생하여 곡물 재배에 영향을 미쳤습니다.
그렇다면 농산물의 가격은 지속적으로 오를까요?
아닐수도 있습니다. 농산물의 가격은 기후의 변화도 있지만 세계적으로 인구수가 감소하고 있는 상황이 오고 있습니다. 최근 중국만 해도 출산율이 거의 한국과 비슷하게 내려가고 있는 추세고 한국은 출산율이 1도 채 안되는 수치입니다. 따라서 점차 먹을 수 있는 인구수가 줄게 된다면 농산물의 가격이 낮아질수도 있겠죠. 하지만 농산물의 가격이 낮아져서 농산물을 재배하는 땅을 다른것으로 이용을 한다던지 등등 수많은 변수가 있기 때문에 항상 관심을 가지고 봐야 하지 않을까 생각하고 있습니다.
투자에 도움이 되었으면 좋겠습니다.
감사합니다.
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잘 자라던 농산물ETF도 고개 숙였다…한달새 수익률 10%↓
올 상반기 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 고공행진하던 농산물 관련 ETF(상장지수펀드)의 수익률이 최근 한달새 10% 이상 하락했다. 우크라이나의 곡물 운송로가 회복될 것이란 기대감과 달러 강세 영향 등으로 농산물 선물 가격이 일제히 하락해서다.
8일 한국거래소에 따르면 이날 기준 ‘KODEX 3대농산물선물(H) ETF’의 1개월 수익률은 -14.65%다. ‘TIGER 농산물선물Enhanced(H) ETF’와 ‘KODEX 콩선물(H) ETF’의 수익률은 각각 -13.89%와 -10.73%를 기록했다.
농산물 ETF는 지난 2월 러시아와 우크라이나 전쟁으로 인해 농산물선물 가격이 급등하면서 높은 수익률을 올렸다. 2월 이후 5월까지 30% 넘는 수익률을 올렸으나 최근 한달간 농산물 공급이 한층 수월해질 것이란 기대가 커지면서 농산물 관련 ETF가 하락했다.
황병진 NH투자증권 연구원은 “러시아와 우크라이나 간에 인도적 곡물 수출 회랑 개방이 이뤄질 것이란 기대가 커지면서 옥수수와 소맥에서 단기 차익 실현 매물이 유입됐다”고 말했다.
지난달 초 러시아 정부는 우크라이나 항구 봉쇄로 식량 위기가 고조되자 흑해에 인도주의적 회랑을 개방하겠다고 밝혔다. 이후 지난달 30일 우크라이나가 흑해의 전략적 요충지인 즈미니섬(뱀섬)을 탈환하면서 우크라이나의 곡물 운송로가 회복될 것이란 기대감이 높아졌다.
여기에 미국 중서부의 날씨가 개선되고 미국의 금리인상으로 인해 달러 강세가 이어지면서 농산물선물 가격이 하락했다.
전날 기준 시카고상품거래소(CBOT)에서 거래된 옥수수 12월물의 가격은 1톤당 596.25달러로 한달 전보다 21.24% 떨어졌다. 같은 기간 소맥(밀) 9월물과 대두(콩) 11월물은 각각 21.95%, 20.99% 미끄러졌다.
다만 아직 전쟁이 진행 중이고, 인플레이션, 라니냐 등 불확실한 요인들이 남아있는 만큼 전문가들 사이에서도 농산물선물 가격에 대한 전망이 갈리고 있다.
오재영 KB증권 연구원은 “농산물 가격이 올해 3분기 내에는 하향 안정화될 것으로 기대한다”며 “농산물은 대(對) 러시아 제재 대상에서 제외된 상태고, 우크라이나 농산물의 경우 다른 생산지의 생산을 늘린다면 어느 정도의 충격을 상쇄할 수 있다”고 말했다.
이어 “올해 하반기 이상기후로 인해 개별 품목들의 가격 움직임이 강하게 나타날 수 있으나 이상기후는 작던 크던 매해 발생했던 문제”라며 “중장기적인 시각으로는 농산물 가격의 추가 상승보다는 3분기 또는 연내 하락 안정될 가능성이 높다”고 내다봤다.
반면 농산물 가격이 반등할 것이라는 시각도 있다.
황 연구원은 “3년 연속 라니냐 발생 가능성과 서방의 대러 제재, 높은 에너지 가격 부담 등이 공급 불확실성을 높이며 농산물 가격 상방 압력으로 잔존할 것”이라며 “농산물 투자는 글로벌 수요보다 공급측 가격 영향력이 큰 만큼 농산물 투자에 대한 ‘비중 확대’ 의견은 여전히 유효하다”고 말했다. 올 상반기 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 고공행진하던 농산물 관련 ETF(상장지수펀드)의 수익률이 최근 한달새 10% 이상 하락했다. 우크라이나의 곡물 운송로가 회복될 것이란 기대감과 달러 강세 영향 등으로 농산물 선물 가격이 일제히 하락해서다.8일 한국거래소에 따르면 이날 기준 ‘KODEX 3대농산물선물(H) ETF’의 1개월 수익률은 -14.65%다. ‘TIGER 농산물선물Enhanced(H) ETF’와 ‘KODEX 콩선물(H) ETF’의 수익률은 각각 -13.89%와 -10.73%를 기록했다.농산물 ETF는 지난 2월 러시아와 우크라이나 전쟁으로 인해 농산물선물 가격이 급등하면서 높은 수익률을 올렸다. 2월 이후 5월까지 30% 넘는 수익률을 올렸으나 최근 한달간 농산물 공급이 한층 수월해질 것이란 기대가 커지면서 농산물 관련 ETF가 하락했다.황병진 NH투자증권 연구원은 “러시아와 우크라이나 간에 인도적 곡물 수출 회랑 개방이 이뤄질 것이란 기대가 커지면서 옥수수와 소맥에서 단기 차익 실현 매물이 유입됐다”고 말했다.지난달 초 러시아 정부는 우크라이나 항구 봉쇄로 식량 위기가 고조되자 흑해에 인도주의적 회랑을 개방하겠다고 밝혔다. 이후 지난달 30일 우크라이나가 흑해의 전략적 요충지인 즈미니섬(뱀섬)을 탈환하면서 우크라이나의 곡물 운송로가 회복될 것이란 기대감이 높아졌다.여기에 미국 중서부의 날씨가 개선되고 미국의 금리인상으로 인해 달러 강세가 이어지면서 농산물선물 가격이 하락했다.전날 기준 시카고상품거래소(CBOT)에서 거래된 옥수수 12월물의 가격은 1톤당 596.25달러로 한달 전보다 21.24% 떨어졌다. 같은 기간 소맥(밀) 9월물과 대두(콩) 11월물은 각각 21.95%, 20.99% 미끄러졌다.다만 아직 전쟁이 진행 중이고, 인플레이션, 라니냐 등 불확실한 요인들이 남아있는 만큼 전문가들 사이에서도 농산물선물 가격에 대한 전망이 갈리고 있다.오재영 KB증권 연구원은 “농산물 가격이 올해 3분기 내에는 하향 안정화될 것으로 기대한다”며 “농산물은 대(對) 러시아 제재 대상에서 제외된 상태고, 우크라이나 농산물의 경우 다른 생산지의 생산을 늘린다면 어느 정도의 충격을 상쇄할 수 있다”고 말했다.이어 “올해 하반기 이상기후로 인해 개별 품목들의 가격 움직임이 강하게 나타날 수 있으나 이상기후는 작던 크던 매해 발생했던 문제”라며 “중장기적인 시각으로는 농산물 가격의 추가 상승보다는 3분기 또는 연내 하락 안정될 가능성이 높다”고 내다봤다.반면 농산물 가격이 반등할 것이라는 시각도 있다.황 연구원은 “3년 연속 라니냐 발생 가능성과 서방의 대러 제재, 높은 에너지 가격 부담 등이 공급 불확실성을 높이며 농산물 가격 상방 압력으로 잔존할 것”이라며 “농산물 투자는 글로벌 수요보다 공급측 가격 영향력이 큰 만큼 농산물 투자에 대한 ‘비중 확대’ 의견은 여전히 유효하다”고 말했다.
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