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[미국주식] 선물거래? 나스닥선물? 개념정리 한방에 해드립니다.
[미국 주식] 선물거래? 나스닥 선물? 개념 정리 한방에 해드립니다. · 나스닥 선물 개장시간은 미국의 시카고 기준으로 · 오전 8시 30분 ~ 오후 3시 15분.Source: hannahkim.tistory.com
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- Author: 삼성선물
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- Date Published: 2021. 10. 29.
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[미국주식] 선물거래? 나스닥선물? 개념정리 한방에 해드립니다.
나스닥선물
[미국 주식] 선물거래? 나스닥 선물? 개념 정리 한방에 해드립니다.안녕하세요 여러분!
오늘은 주식 용어 중에 하나인 ‘선물’에 대해서 이야기해볼까 합니다.
요즘은 정말 주변에 주식을 안 하는 분들이 없을 정도로 수많은 직장인들이 너도나도 주식투자를 하고 계신 것 같습니다. 오늘 뉴스를 보니 키움증권이 작년과 올해 실적이 어마어마하게 성장하여 직원들에게 성과급을 450%가 넘게 지급하였다고 하네요. 2020년 코로나로 인해 수많은 비즈니스들과 자영업자들이 경제 타격을 극심하게 입은 와중에, 동학 개미들 덕분에 증권회사는 대박이 났습니다.
이제는 증권회사에 돈을 몰빵해서 투자해야 하는 것 아닌가라는 생각까지 듭니다. 이렇게 주식시장에 돈이 몰릴수록 계속 돈을 버는 건 증권회사들일 테니,,, 증권회사에 투자하는 방법이야말로 확실하게 부자가 되는 방법이 아닐까라는 생각을 조심스럽게 해 보게 됩니다.
작년 4월부터 처음 미국주식을 시작한 주린이로서 그동안 수십 권의 경제, 금융 및 주식 관련 책들을 많이 섭렵하다 보니, 이 선물이라는 용어가 많이 눈에 띄어왔는데요, 선물, 선물거래, 나스닥 선물, 코스피선물, 실시간 나스닥 선물 등 이런 선물이라는 용어를 들을 때마다 제대로 개념을 모르니 늘 저는 선물이라는 말이 선물(Gift)로 들리더라고요.
하지만 사실 Gift가 아닌 주식시장에서 선물은 Future를 뜻한다고 하는데요,
저 같은 주린이들을 위해서 제가 오늘 선물거래에 대한 용어 정리를 한방에 빡! 해드리도록 하겠습니다.
그럼 먼저 가장 기초적인 개념인 선물의 뜻부터 알아보도록 할게요!
선물거래
선물은 현물에 대응되는 말로서, 현물을 현재(Present)에 있는 물품, 주식 또는 채권 등을 일컫는다면, 선물거래는 특정 미래(Future)의 물품, 주식 또는 채권 등을 미리 사고파는 거래 를 일컽습니다.
다시 말해 특정 미래에 생산될 상품에 관하여 미리 경제상황을 예측하고, 미래의 가격으로 현재 시점에 거래하는 것을 말합니다. 예를 들어, 오늘 여러분이 주유소에서 주유하신 유류의 가격은 이미 3개월 전 해외선물거래 시장에서 거래되었었던 가격입니다. 이렇게 예를 들어 말씀드리니 이해가 바로 되시죠?
우리나라에서 많이 하는 선물거래는 주로 코스닥선물거래가 있으며, 해외선물의 대표적인 종목으로는 나스닥 선물, 금 선물, 크루드 오일선물 등이 있습니다.
선물거래의 장점?
선물거래 시, 거래에 필요한 최소한의 증거금을 가지고 있기만 한다면, 대량의 현물을 매매할 수 있다는 큰 장점이 있으며, 그러한 레버리지 효과는 엄청납니다.
낮은 가격에 사서 높은 가격에 팔아야만 수익을 낼 수 있는 주식거래와 달리 선물거래는 미래의 가치를 예측함으로써, 매수와 매도 타이밍만 적절히 맞춘다면, 매수 때와 매도 때 모두 양방향으로 수익을 낼 수 있다는 특징이 있습니다.
그리고 보통 주식거래에서 단타를 치시는 분들, 즉 짧은 시간 내에 수익을 얻으려는 분들은 주식 장이 오픈하는 시간부터 마감하는 시간 때까지 실시간으로 계속해서 오르락내리락하는 주식의 가격을 모니터링하는 게 일반적입니다.
하지만 선물거래는 그럴 필요가 없습니다. 현장에서 즉시 거래하는 것이 아니라, 미래에 특정 시점에 거래하겠다고 계약을 하는 것이기 때문에 쇼핑할 때 예약 구매와 비슷하다고 생각하면 됩니다.
실제로 구입한 물건이 배송 오는 당일날 그 물건의 가격이 올라갔다 하더라도 이미 사전에 체결된 가격으로 그 물건을 손에 넣을 수 있는 원리와 같은 것이죠.
이제 선물거래에 대한 기초적인 개념을 조금 잡았으니, 해외선물거래의 대표 상품인 나스닥 선물에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
먼저 나스닥 선물거래에 대해 이야기하기 전에 모두들 나스닥에 대해서는 알고 계시죠?
나스닥은 1971년에 시작되어 S&P500지수와 다우지수와 함께 미국의 대표 3대 지수라고 불리는 시장입니다. 나스닥에 상장된 기업들 중에는 특히 IT기업이 많이 포진되어있는데요, 그중에서도 세계 최정상급의 IT기업인 마이크로소프트, 애플, 인텔, 구글, 아마존 등의 대기업들이 나스닥시장에 상장되어 있습니다.
나스닥 선물 개장시간은 미국의 시카고 기준으로
오전 8시 30분 ~ 오후 3시 15분
오후 3시 45분 ~ 다음날 오전 8시 15분입니다.
24시간 중, 중간에 45분을 제외한 시간은 계속 오픈되어 있기 때문에 사실상 하루 종일 열려있다고 봐도 과언이 아닙니다.
그래서 주식거래 나스닥시장의 장시간이 우리나라 시간 기준으로 오후 10시 30분 ~ 다음날 오전 5시이다 보니, 밤을 지새우며 거래를 해야 되는 단점이 있는데, 나스닥 선물 거래는 이런 단점을 보완해주기 때문에 우리나라 투자자들이 더욱더 나스닥 선물거래에 열광하는 것 같습니다.
계속해서 선물거래에 장점에 대해서만 이야기해왔는데요, 이제 단점을 알아봐야겠죠?
항상 모든 것은 양날의 검처럼 장점이 있으면 단점도 있는 법이죠.
나스닥 선물거래는 소액으로도 시작할 수 있는 주식거래와 달리, 1 계약 거래를 하기 위해 필요로 하는 증거금이 우리나라 돈으로 금일 기준 약 1750만 원 정도 하기 때문에, 소액투자자들에게는 부담스러운 금액이 들어간다는 것이 단점으로 꼽을 수 있겠습니다.
또 하나 단점을 꼽아보자면, 아까 말했듯이 선물거래는 양방향으로 수익을 얻을 수 있어 레버리지 효과가 엄청나다고 했었는데요, 이렇게 수익성이 크다면 당연히 리스크도 크겠죠? 다시 말해 한 번에 큰돈을 빠르게 벌 수 있는 만큼, 한 번에 큰돈을 빠르게 잃을 수도 있다는 것입니다.
하이리스크 하이리턴 = 진리입니다.
자 오늘 선물거래와, 나스닥 선물지수에 대한 개념 정리를 짧게 해 보았는데요,
전 아직 주린이라서 선물거래는 시도해보지 않았지만, 점차 경험을 쌓아가면서 나중에 시간이 흘러서는 도전해보는 날이 올 것 같은 느낌이 듭니다.
그럼 저는 다음 시간에 더욱더 유용한 미국 주식 이야기를 가지고 돌아오도록 하겠습니다.
감사합니다.
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E-mini 나스닥100지수 선물 호가
E-mini NASDAQ 100 지수 선물은 미국 NASDAQ 주식시장에 상장된 100대 비금융 대형주에 대한 포지션을 관리할 수 있도록 해 줍니다. E-mini NASDAQ 100 지수 선물 계약은 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 통신, 바이오테크 등 주요 산업들을 포괄적으로 포함합니다.
E-mini 나스닥 100 지수 선물 거래의 이점
나스닥선물 _ 선물거래 개념은 무엇일까요?
안녕하세요
여러분과 저의 풍요로운 삶을 위해 열심히 공부하는 제너러스 라이프입니다.
오늘은 선물거래의 개념과 나스닥선물 상품은 무엇이 있는지 간단하게 알아보도록 하겠습니다.
나스닥선물
1. 선물거래 ?
선물거래가 개인투자자로써는 특히나 가치투자를 기반으로 하는 사람에게는 절대 비추천인 정도만 알고 있었습니다. 배팅에 가깝고 현물거래에서도 단타거래에서는 미래를 예측하기 어렵기 때문에 개인적으로 저는 가치투자를 지향하고 있습니다. 하지만 개념은 알아야 한다고 생각하기 때문에 선물거래 개념에 대해 현물거래와 비교 그리고 예시를 알려드리겠습니다.
선물거래는 선도거래를 신뢰성이 있는 상품거래소에서 행해지는 것으로 이해할 수 있습니다. 장래 일정 시점에서 미리 정한 가격으로 매수 혹은 매도할 것을 현재 시점에서 약정하는 거래로 미래 가치를 사고파는 것이며 그에 따른 수익이 결정되는 거래입니다.
현물거래 vs 선물거래
현물거래는 주식시장에서 주가에 따라 매도 매수를 바로 진행하는 일반적으로 거래되는 방식
선물거래는 계약서만 오가는 시장 정해진 만기날 실제 주식을 계약서에 예약되어 있는 가격으로 거래되는 방식
선물거래에 대한 간단한 예시
내가 가격이 오를것으로 예상해서 한물 건의 가격을 1000원에 한 달 뒤 만기일을 잡게 되고 만기일 종가가 2000원이라면 나는 1000원의 차액을 수익으로 실현합니다.
* 차액 = 만기일의종가 – 자신의 포지션 진입 가격
만기가 되기까지 꼭 기다려야 하나요?
만기가 되기 전가 지도 중간 청산이 가능합니다. 매수 포지션이라면 매도를 선택할 수 있고 이렇게 가능한 이유는 선물거래하는 사람이 많아 정반대로 생각하는 사람이 생기기 때문에 서로간의 조건이 맞다면 중간청산이 가능합니다.
나스닥선물
2. 나스닥선물거래
자 선물거래에 대해서 위와 같이 공부했다면 나스닥선물거래는 무엇인지 알려드리겠습니다.
나스닥선물거래는 미국 나스닥 주식시장에서 상장된 100대 비금융 대형주에 대해 포지션을 관리하는 실시간 나스닥 선물지수 입니다. 주 종목으로는 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 통신, 바이오테크 등의 산업들을 포함하는 선물 지수입니다.
실시간 나스닥 선물지수에 편입된 주요 기업들은 애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존 등이 대부분입니다. 100대 기술주를 선정하여 선물지수로 활용하는 것입니다. 나스닥에서 거래되는 종목들 중 하루 거래량이 10만 주 이상이면서 시총 상위 100위 종목을 구성된 지수입니다. 일반적으로 변동성이 큰 지수이기 때문에 하이리스크 – 하이리턴으로 판단됩니다.
증거금으로는 2000만 원의 개시 증거금 (거래를 시작하기 위한 기본 예탁금) 이 필요로 합니다.
나스닥선물
3. 마이크로나스닥 거래 및 레버리지 지원
앞서 나스닥선물거래 증거금이 2000만 원이기 때문에 초보 투자자들에게는 상당한 리스크가 아닐 수 없습니다. 금전적인 문제를 개선하기 위해 선물거래소에서는 1/20의 계약의 크기를 줄인 마이크로 나스닥 선물거래 종목을 또한 만들어 두었습니다. 나스닥 선물거래 규모의 10%라고 생각할 수 있습니다.
그리고 2000만 원의 증거금이 버거운 투자자들을 위해 증권사의 신용 미수거래와 같이 (위험합니다.. 절대 따라 하시면 안 됩니다.) 증거금을 지원받을 수 도 있습니다. 레버리지 관점으로 투자 가능하지만 단기간 안에 부자 혹은 거지가 될 수 있기 때문에 현재 많은 코인 시장에서 벌어지는 위험한 투자임을 명심해야 합니다.
나스닥선물
4. 나스닥선물 거래는 어떻게 하죠?
인베스팅닷컴에서는 지수선물거래를 진행할 수 있습니다. 실시간으로 나스닥 선물지수, 차트, 최신 금융뉴스, 주식시장 데이터 등을 제공하는 사이트입니다.
그리고 앞선 마이크로나스닥 거래와 같이 여기선 나스닥 100주 가짓수의 계약단위를 20%로 축소하여 거래하는 상품도 있으니 확인해 보시기 바랍니다.
그리고 증거금은 선물 가격의 15%입니다. 초기 거래 투자금이 주식보다는 그래도 많이 확보되어 있어야 한다는 점 알고 있으셔야 합니다. 나스닥 100 지수의 기업들이 상장폐지를 당할 일은 없다고 보지만 높은 변동성으로 인해 증거금 삭제가 번번이 있을 수 있기 때문에 투자에 더 큰 관심이 필요한 점 명심 또 명심입니다.
나스닥 선물 거래시간, 나스닥선물 거래하는방법
이번 포스팅은 나스닥선물 거래시간과 나스닥선물 거래하는 방법에 대해서 적어볼까 합니다
그동안 투자하시면서 나스닥선물 지수에 크게 관심이 없으셨던 분들도 요즘은 관심이 많으실거 같네요
아무래도 변동성이 너무 커지다보니 국내투자만 하시던분들디 나스닥지수 모니터링을 하실거같고
비트코인도 요즘은 나스닥지수 움직임을 은근 눈치보기도하죠
◆ 나스닥 선물 거래시간
나스닥 선물 거래시간은 한국시간으로 평일 07시시작해서 그다음날 06시에 마감이 됩니다
미국증시 정규운영시간이 밤10시30분부터 새벽5시까지구요. 미국장이 끝난후 나스닥 선물 거래시간은 한시간이 더 지속이 되죠
그리고 주식시장과 마찬가지로 주말에는 휴장입니다
그래서 나스닥 선물거래는 평일기준으로 23시간 돌아간다고 보시면 됩니다
기존에는 아시아장에서는 사실 큰 변동성이 없었으며, 유럽장과 미국장이 같이 열리는 구간에서 변동성이 컸는데요
요즘은 아시아장에서도 변동성이 크죠
그래서 일단 변동성이 지속되는동안에는 국내투자 하는분들도 나스닥 선물지수 모니터링이 필요하다고 보네요
◆ 나스닥 선물거래 하는방법
나스닥 선물거래 하는 방법도 간단히 적어볼까하네요
이건 나중에 해외선물 관련 포스팅하면서 좀 자세히 적긴 할텐데요
선물거래의 가장 큰 장점은?
상방에 베팅, 하방에 베팅이 가능하다는 점이겠죠
일반적으로 선물거래는 위험하다는 인식이 있는데, 올바른 트레이딩을 한다면 꼭 그렇지도 않아요
주식시장은 매일 아침 갭으로 상승을하든, 하락을 하든 시작을 하죠
선물거래도 마찬가지지만 23시간 거래이다보니 평일 마감하고, 재시작때 갭이 크지도 않고
나스닥 선물거래가 변동성이 크다보니 데이트레이딩 하는분이 많습니다. 즉 며칠간 끌고 갈 필요없이 당일 수익은 당일청산하고 꿀잠을 자는거죠. 그리고 손절 스탑로스를 항상 달고만 다니면 어떻게보면 주식보다는 리스크가 적을수도 있습니다.
나스닥 선물거래를 할때 궁금증, 얼마가 있으면 되냐?일텐데
해외선물에서는 증거금이라고 부르는데요
1계약을 베팅하게 위한 최소 금액입니다
4.11일 기준으로 미니나스닥 선물 1계약 증거금이 16,500달러 한화로는 약2천만원입니다
원래 이정도 금액이 아니었는데 변동성이커져서 꽤 올랐습니다
초보분들에게는 미니나스닥 말고 마이크로나스닥 매매를 권해드려요
마이크로나스닥은 1계약 증거금이 1,650달러로 한화로 약 2백만원입니다
2백만원이 있으면 마이크로나스닥 매매가 가능하구요
원화를입금해서 달러로 환전해서 거래하는식인데, 요즘은 원화대용이라고해서 원화로 거래하기도해요
증권사는?
저는 개인적으로 키움증권을 이용하는데 아마 키움증권 이용하는분이 가장 많으실꺼같구요
스마트폰으로 비대면계좌 개설하고, 요즘은 주민증과 스마트폰만 있으면 계좌개설이야 금방하죠
주식계좌와 별개로 해외선물계좌를 개설하시면 됩니다
입금후, 환전하고, 거래가 가능하구요
키움증권이라면 영웅문글로벌 HTS 깔고 매매하시면 되구요
투입자본대비 하루 변동성?도 궁금하실텐데
20%~30%정도라고 보시면 될꺼같아요. 종종 변동성 폭팔할때는 50%넘기도하구요
선물거래의 위험성을 증명하게 100%가 되는경우도 1년중 있기도해요. 최근 유가 폭락때가 그랬죠
선물거래라는게 변동성위에서 놀아야되는 상품이다보니, 손절은 무조건 필수이고, 주식처럼 존버마인드로 접근하면 절대 안되죠
이상 나스닥 선물거래 방법 간단히 적어봤구요. 해외선물 매매관련 세세한건 앞으로 포스팅하게 될꺼같네요
나스닥 선물보고 낮에 산 美주식…수익률 짭짤하네
미국 뉴욕증권거래소. [사진 = 연합뉴스]
주간에 미국 주식을 거래하는 서학개미 이 모씨(31)는 지난 22일 애플 주식을 159달러에 선취매했다. 전일 종가 대비 5%가량 급락한 가격이었다. 우크라이나 전쟁 위기가 심화하며 일부 한국 개미가 패닉셀(공포에 의한 투매)에 나서자 저가 매수 기회로 보고 진입한 것이다. 삼성증권이 제공하는 미국 주식 주간 거래는 한국 투자자들만의 매동을 통해 가격이 형성되는 ‘서브 프리마켓’ 개념이다.이씨는 22일 급락하던 나스닥 선물지수가 오후 들어 반등한 것을 매수의 근거로 판단했다. 결과적으로 이씨의 전략은 대성공이었다. 미국 증시 정규장이 열리기 전 프리마켓과 정규장에서 애플은 164달러에 시세를 형성했다. 이씨는 애플 주식 선취매로 3.1% 차익을 얻게 됐다.삼성증권이 미국 대체거래소 ‘블루오션’과 손잡고 세계 최초로 오픈한 미국 주식 주간 거래 서비스가 서학개미 투자 전략의 저변 확대에 기여하고 있다. 한국 기준으로 낮 시간대 발생하는 주요 뉴스와 미국 증시 선물지수의 흐름을 본 뒤 주식을 선취매하거나 파는 등 다양한 매매 전략이 가능해졌기 때문이다.실제 이날 주간 거래를 통해 저가 매수에 나선 서학개미들은 쏠쏠한 수익을 올렸다. 삼성증권에 따르면 22일 주간 거래 매수 상위 5개 종목 중 4개의 주간 거래 종가 대비 정규장 시초가·종가가 모두 높았다. 대표적으로 거래대금 1위인 애플은 주간에 159달러까지 급락했다가 163달러까지 반등한 뒤 주간 거래를 마감했다. 정규장에서의 시초가와 종가는 164달러였다.순매수 2위인 TQQQ 상장지수펀드(ETF)의 경우 주간 거래를 통해 미리 샀다면 4%대 차익을 올릴 수 있었다. 그 밖에 알파벳A(구글), 엔비디아도 3~4%씩 차익이 발생했다. 순매수 상위 종목의 주간 거래 평균 수익률도 2.9%에 달했다. 서학개미들의 저가 매수 수요는 데이터로도 드러난다. 22일 주간 거래대금은 388억7000만원으로 일평균 거래금액의 3.6배에 달했다.이날 주요 주식 관련 커뮤니티에선 삼성증권의 주간 거래 서비스가 핫이슈였다. 다만 주간 거래 서비스가 100% 수익을 보장하는 건 아니다. 저가 매수의 기회가 될 수 있지만 오히려 정규장에서 시장이 급락하면 손실을 볼 수도 있다.[차창희 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
“나스닥 선물 제대로 이해하기”
주식시황을 읽다 보면 “나스닥 지수선물의 폭락으로 주가가 급락했다” 혹은 “나스닥 선물이 급등세로 돌아서면서 주가 오름세를 부추겼다”는 식의 표현을 자주 발견하게 됩니다. 실제로 한국 주식시장에서 활동하는 많은 투자자들이 시시각각 변동하는 나스닥 지수선물에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 인터넷을 쉽게 이용할 수 있는 요즘에는 기관투자자들 뿐만 아니라 개인투자자들도 나스닥 지수선물을 참고하고 있을 정도지요.
그런 점에서 이제 나스닥 지수선물은 “한국 주식시장에 영향을 미치는 최대의 대외 변수”로 자리잡은 느낌입니다. 적어도 장중(場中)에서는 말이지요. 이같은 현상은 나스닥 시장이 이미 세계 최대의 주식시장으로 부상한 데다, 세계 주식시장의 동조화가 갈수록 심해지고 있다는 점을 반영하고 있는 것이겠지요. 특히 나스닥 시장에 상장된 주요 기업들이 다름 아닌 최근 몇 년간 세계 주식시장에서 테마주 역할을 했던 반도체와 통신, 인터넷 관련 기업들이라는 점도 중요한 요인일 것입니다.
사실 미국 뉴욕주식시장에서도 나스닥 지수선물은 실제 주식시장인 현물 시장을 예측하는 데 매우 중요한 잣대로 인용됩니다. CBS마켓워치나 더스트리트닷컴과 같은 인터넷 금융정보 사이트들은 뉴욕주식시장 개장 직전 시황 예상기사의 첫머리를 나스닥 100 지수선물과 S&P 500 지수선물의 변동상황을 알리면서 시작하는 경우가 많습니다. 더구나 미국 연방정부의 주요 경제지표가 발표되는 시간이 주식시장 개장 한 시간전인 오전 8시 30분(미 동부시간 기준)이어서 이 발표가 주식시장에 어떤 영향을 미칠 지를 미리 가늠해주는 시험판 역할을 하기도 합니다.
이들 선물지수는 특히 전날 뉴욕주식시장이 마감한 다음부터 다음날 개장 때까지 발생한 온갖 뉴스들을 반영한다고 할 수 있습니다. 한 예로 지난 11월 21일 플로리다주 대법원이 미 대선과 관련해 “4개 카운티의 수개표 결과를 개표결과에 포함시키되 마감시한을 11월 26일 오후 5시로 한다”는 판결을 내렸습니다. 뉴욕 현지시간으로 밤 10시였습니다. 혼미를 거듭하고 있는 대선 정국에 큰 영향을 미치는 법원의 판결인 만큼 주식시장에도 엄청난 파장을 몰고 올 게 분명했지만 뉴욕주식시장은 개장하려면 12시간 가까이나 지나야 했습니다.
하지만 이 시간에도 글로벡스2(Globex2) 시스템으로 운영되는 시카고 상품거래소(CME)의 주가지수 선물은 급박하게 움직였습니다. 이 날 판결로 대선 정국의 안개가 어느 정도 걷힐 것으로 기대하고, 판결이 나오기 30분 전까지 50포인트 이상 올랐던 나스닥 100 지수선물은 막상 논란의 여지가 있는 판결결과가 나오자 상승폭을 줄이기 시작하더니 판결이 나온 지 30분만에 큰 폭의 하락세로 돌아섰습니다. 다음날인 11월 22일 뉴욕주식시장에서 이 뉴스는 큰 악재로 작용해 나스닥 지수는 전날보다 116.11포인트나 급락했습니다. 나스닥 지수선물이 먼저 이 뉴스를 매우 부정적으로 해석했고, 다음날 현물시장 역시 악재로 받아들인 셈이지요.
이처럼 나스닥 지수선물은 뉴욕주식시장의 움직임을 점치는데 중요한 역할을 합니다. 특히 미국 시간으로 밤사이에 움직이는 나스닥 선물지수는 한국이나 일본시간으로는 아침과 낮 시간이어서 장중에 큰 영향을 미치게 되지요.
시카고 상품거래소에서 거래되는 나스닥 100 지수선물(Nasdaq 100 Index futures)은 지난 1996년부터 거래되기 시작했습니다. S&P 500 지수선물의 경우 1982년부터 거래됐으니 이보다 14년이나 늦게 도입된 셈이지요. 나스닥 100 지수 산정에 편입되는 종목은 나스닥 시장에서 거래되는 5,000여 개의 종목 중 하루 평균 거래량이 10만주 이상인 시가총액 상위 100개 종목입니다. 한국에도 잘 알려진 인텔과 마이크로소프트, 델컴퓨터, 시스코시스템즈, 야후, 아마존 등 컴퓨터, 통신, 인터넷 관련기업들이 주종을 이루지만 스타벅스와 같은 음식료, 서비스 업체들도 있습니다. 이들 종목의 주가를 가중평균 시가총액 방식으로 지수화 한 게 나스닥 100 지수입니다.
나스닥 100 지수선물의 거래가격은 한 계약당 지수에 100달러를 곱한 것입니다. 가령 현재 나스닥 100 지수가 2,800포인트일 경우 지수선물 한 계약의 가격은 28만 달러인 셈입니다. 나스닥 선물의 가격이 이처럼 너무 비싸다 보니 1999년에는 미니 나스닥 선물이라고 할 수 있는 E-mini Nasdaq 100 futures가 도입됐습니다. 이 미니 나스닥 선물은 한 계약당 지수에 20달러를 곱한 가격으로 거래되지만 글로벡스2 시스템으로만 거래됩니다. 그러니까 나스닥 100 지수선물은 사실상 24시간 거래되는 반면 미니 나스닥은 뉴욕주식시장이 마감한 뒤부터 다음날 개장 직전까지만 거래된다는 말이지요.
나스닥 100 지수선물의 거래시간은 이 상품이 거래되는 시카고 시간을 기준으로 오전 8시 30분부터 오후 3시 15분까지, 또 오후 3시 45분부터 다음날 오전 8시 15분까지입니다. 앞의 거래시간은 시카고 상품거래소의 플로어(신문이나 방송에서 접할 수 있는 중개인들이 실제로 거래하는 장소)에서 이뤄지는 것이고, 뒤의 거래시간은 글로벡스2 시스템이라고 하여 전자거래로만 이뤄지는 것입니다.
한국에서는 나스닥 지수선물이라고 하면 후자의 글로벡스2 시스템에서 이뤄지는 것만을 생각하지만 실제로는 사실상 24시간 거래된다고 할 수 있지요. 단지 플로어에서 이뤄지는 나스닥 100 지수선물은 한국시간으로 주식시장이 열리지 않는 밤 시간에 거래되는데다 현물 시장과 같은 시간대에 열려 주목받지 못하지만 말이지요. 하지만 월가에서는 당연히 장중에 동시에 열리는 나스닥 100 지수선물의 가격에 촉각을 곤두세웁니다. 실제로 나스닥 100 지수선물의 거래량은 뉴욕 주식시장 개장 1시간 전부터 급증하기 시작해 장중에 가장 많이 이뤄집니다.
나스닥 지수선물의 거래에서 눈여겨 보아야 할 것은 거래가 정지되는 가격변동폭입니다. 서킷 브레이커스(circuit breakers)가 발동되는 가격제한폭이라고 할 수 있는데 시카고 상품거래소는 지수선물의 가격변동폭을 최대 20%로 정하고, 가격이 2.5%, 5%, 10%, 15% 변할 때마다 10분씩 거래를 중단합니다. 또 뉴욕 주식시장에서 서킷브레이커스가 발동하면 지수선물의 가격변동폭과는 관계없이 거래를 중단합니다. 특히 뉴욕 주식시장이 열리지 않는 밤 시간대에 거래되는 글로벡스2 시스템에서는 가격변동폭을 최대 2.5%로 제한하고 있지요.
지수를 기준으로 한 변동폭은 시카고 상품거래소가 매 분기별로 정하는데, 2000년 4/4분기(10~12월)의 경우 나스닥 100 지수선물은 최대 20% 변동폭이 760포인트, S&P 500은 280포인트입니다. 또 2.5%가 최대 가격 제한폭인 글로벡스2 시스템에서는 나스닥 100 지수선물이 95포인트, S&P 500이 35포인트이상 오르거나 내릴 수 없습니다. 이같은 가격제한폭은 4/4분기의 나스닥 100 지수가 3,800, S&P 500 지수는 1,400 정도가 될 것으로 상정한 것으로 지금보다는 매우 높은 편이지요. (하지만 올해 9월의 마지막 거래일 이었던 9월 29일의 나스닥 지수는 3,672.82였고, S&P 500 지수는 1,436.51이었습니다.)
이처럼 나스닥 100 지수선물의 가격변동폭은 원래 20%이지만 한국 주식시장에서 많이 참고하는, 글로벡스2 시스템으로 거래되는 나스닥 100 지수선물의 가격제한폭은 2.5%에 불과하고, 4/4분기의 경우 95포인트만 떨어지거나 오르면 거래는 중지됩니다. 최근에 나스닥 지수가 더 떨어졌으니 내년도 1/4분기에는 가격변동폭이 더 줄어들겠지요.
나스닥 100 지수선물이 얼마 올랐고, 얼마 내렸나 하는 것은 지수선물의 전날 종가와 비교한 것이 아닙니다. 나스닥 시장에서 이뤄진 100개 편입 종목의 해당일 종가를 기준으로 산정한 지수를 선물가치로 다시 계산한 정상적인 선물가격, 즉 “페어 벨류(fair value)”와 비교한 것을 말합니다. 선물의 경우에는 3개월에 한번씩 정산이 이뤄지고, 여기에 편입되는 종목을 모두 다 한꺼번에 살 필요가 없으므로 실제로 주식을 사는 것보다 금리비용은 적게 드는 대신 현물 주식을 보유할 경우 얻게 되는 배당수익이 없으므로 이같은 플러스, 마이너스 요인을 감안한 것을 페어 벨류라고 할 수 있습니다.
글로벡스2 시스템 거래는 뉴욕 주식시장 개장 15분 전 끝나므로 글로벡스2 시스템에서 이뤄진 마지막 나스닥 100 지수선물 가격이 전날 종가를 기준으로 계산한 페어 벨류보다 높다면 그날 시장은 상승세로 출발할 것이고, 만약 페어 벨류보다 낮다면 하락세로 출발하겠지요. 물론 15분 동안 시장에 큰 변동을 미칠만한 큰 뉴스만 없다면 말입니다.
미국 뉴욕주식시장에서는 나스닥 지수가 급락세를 보이며, 10년간에 걸친 활황장에 종언을 고하고 있습니다. 반면 나스닥 100 지수선물의 거래량은 폭발적으로 늘어나 올들어 거의 매달 사상 최대의 거래량 경신기록을 갈아치우고 있습니다.
올해 10월에 이뤄진 나스닥 100 지수선물의 거래량은 49만863계약에 달합니다. 지난해 10월의 경우 20만9,007계약, 1998년 10월에는 9만8,390계약이 이뤄졌으니 해마다 2배 이상씩 늘어난 셈입니다. 나스닥 100 지수선물은 11월 28일에도 하루동안 4만8,698계약이 거래돼 이틀째 기록을 경신했지요. 같은 날 미니 나스닥 지수선물도 6만9,550계약이 거래돼 일주일만에 사상 최대의 거래량 기록을 세웠지요. 미니 나스닥 지수선물은 특히 거래 개시 1년만에 나스닥 100 지수선물을 추월했을 정도로 미국 금융시장 역사상 최고의 히트상품이라는 평가를 받고 있을 정도입니다.
이처럼 나스닥 지수선물의 거래량이 폭발적으로 늘어나는 것은 그만큼 뉴욕주식시장의 변동성이 커졌고, 투자리스크를 줄이기 위한 헤지 거래가 증가하고 있다는 반증이겠지요. 하지만 거래량이 늘어날수록 준거 지표로서의 가치는 더 높아진다는 점에서, 이를 참고로 하는 한국 투자자들은 거래량 증가에 따라 보다 과학적인 분석을 할 수 있다는 부수적인 효과를 얻을 수 있을 것입니다. 주식시황을 읽다 보면 “나스닥 지수선물의 폭락으로 주가가 급락했다” 혹은 “나스닥 선물이 급등세로 돌아서면서 주가 오름세를 부추겼다”는 식의 표현을 자주 발견하게 됩니다. 실제로 한국 주식시장에서 활동하는 많은 투자자들이 시시각각 변동하는 나스닥 지수선물에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 인터넷을 쉽게 이용할 수 있는 요즘에는 기관투자자들 뿐만 아니라 개인투자자들도 나스닥 지수선물을 참고하고 있을 정도지요.그런 점에서 이제 나스닥 지수선물은 “한국 주식시장에 영향을 미치는 최대의 대외 변수”로 자리잡은 느낌입니다. 적어도 장중(場中)에서는 말이지요. 이같은 현상은 나스닥 시장이 이미 세계 최대의 주식시장으로 부상한 데다, 세계 주식시장의 동조화가 갈수록 심해지고 있다는 점을 반영하고 있는 것이겠지요. 특히 나스닥 시장에 상장된 주요 기업들이 다름 아닌 최근 몇 년간 세계 주식시장에서 테마주 역할을 했던 반도체와 통신, 인터넷 관련 기업들이라는 점도 중요한 요인일 것입니다.사실 미국 뉴욕주식시장에서도 나스닥 지수선물은 실제 주식시장인 현물 시장을 예측하는 데 매우 중요한 잣대로 인용됩니다. CBS마켓워치나 더스트리트닷컴과 같은 인터넷 금융정보 사이트들은 뉴욕주식시장 개장 직전 시황 예상기사의 첫머리를 나스닥 100 지수선물과 S&P 500 지수선물의 변동상황을 알리면서 시작하는 경우가 많습니다. 더구나 미국 연방정부의 주요 경제지표가 발표되는 시간이 주식시장 개장 한 시간전인 오전 8시 30분(미 동부시간 기준)이어서 이 발표가 주식시장에 어떤 영향을 미칠 지를 미리 가늠해주는 시험판 역할을 하기도 합니다.이들 선물지수는 특히 전날 뉴욕주식시장이 마감한 다음부터 다음날 개장 때까지 발생한 온갖 뉴스들을 반영한다고 할 수 있습니다. 한 예로 지난 11월 21일 플로리다주 대법원이 미 대선과 관련해 “4개 카운티의 수개표 결과를 개표결과에 포함시키되 마감시한을 11월 26일 오후 5시로 한다”는 판결을 내렸습니다. 뉴욕 현지시간으로 밤 10시였습니다. 혼미를 거듭하고 있는 대선 정국에 큰 영향을 미치는 법원의 판결인 만큼 주식시장에도 엄청난 파장을 몰고 올 게 분명했지만 뉴욕주식시장은 개장하려면 12시간 가까이나 지나야 했습니다.하지만 이 시간에도 글로벡스2(Globex2) 시스템으로 운영되는 시카고 상품거래소(CME)의 주가지수 선물은 급박하게 움직였습니다. 이 날 판결로 대선 정국의 안개가 어느 정도 걷힐 것으로 기대하고, 판결이 나오기 30분 전까지 50포인트 이상 올랐던 나스닥 100 지수선물은 막상 논란의 여지가 있는 판결결과가 나오자 상승폭을 줄이기 시작하더니 판결이 나온 지 30분만에 큰 폭의 하락세로 돌아섰습니다. 다음날인 11월 22일 뉴욕주식시장에서 이 뉴스는 큰 악재로 작용해 나스닥 지수는 전날보다 116.11포인트나 급락했습니다. 나스닥 지수선물이 먼저 이 뉴스를 매우 부정적으로 해석했고, 다음날 현물시장 역시 악재로 받아들인 셈이지요.이처럼 나스닥 지수선물은 뉴욕주식시장의 움직임을 점치는데 중요한 역할을 합니다. 특히 미국 시간으로 밤사이에 움직이는 나스닥 선물지수는 한국이나 일본시간으로는 아침과 낮 시간이어서 장중에 큰 영향을 미치게 되지요.시카고 상품거래소에서 거래되는 나스닥 100 지수선물(Nasdaq 100 Index futures)은 지난 1996년부터 거래되기 시작했습니다. S&P 500 지수선물의 경우 1982년부터 거래됐으니 이보다 14년이나 늦게 도입된 셈이지요. 나스닥 100 지수 산정에 편입되는 종목은 나스닥 시장에서 거래되는 5,000여 개의 종목 중 하루 평균 거래량이 10만주 이상인 시가총액 상위 100개 종목입니다. 한국에도 잘 알려진 인텔과 마이크로소프트, 델컴퓨터, 시스코시스템즈, 야후, 아마존 등 컴퓨터, 통신, 인터넷 관련기업들이 주종을 이루지만 스타벅스와 같은 음식료, 서비스 업체들도 있습니다. 이들 종목의 주가를 가중평균 시가총액 방식으로 지수화 한 게 나스닥 100 지수입니다.나스닥 100 지수선물의 거래가격은 한 계약당 지수에 100달러를 곱한 것입니다. 가령 현재 나스닥 100 지수가 2,800포인트일 경우 지수선물 한 계약의 가격은 28만 달러인 셈입니다. 나스닥 선물의 가격이 이처럼 너무 비싸다 보니 1999년에는 미니 나스닥 선물이라고 할 수 있는 E-mini Nasdaq 100 futures가 도입됐습니다. 이 미니 나스닥 선물은 한 계약당 지수에 20달러를 곱한 가격으로 거래되지만 글로벡스2 시스템으로만 거래됩니다. 그러니까 나스닥 100 지수선물은 사실상 24시간 거래되는 반면 미니 나스닥은 뉴욕주식시장이 마감한 뒤부터 다음날 개장 직전까지만 거래된다는 말이지요.나스닥 100 지수선물의 거래시간은 이 상품이 거래되는 시카고 시간을 기준으로 오전 8시 30분부터 오후 3시 15분까지, 또 오후 3시 45분부터 다음날 오전 8시 15분까지입니다. 앞의 거래시간은 시카고 상품거래소의 플로어(신문이나 방송에서 접할 수 있는 중개인들이 실제로 거래하는 장소)에서 이뤄지는 것이고, 뒤의 거래시간은 글로벡스2 시스템이라고 하여 전자거래로만 이뤄지는 것입니다.한국에서는 나스닥 지수선물이라고 하면 후자의 글로벡스2 시스템에서 이뤄지는 것만을 생각하지만 실제로는 사실상 24시간 거래된다고 할 수 있지요. 단지 플로어에서 이뤄지는 나스닥 100 지수선물은 한국시간으로 주식시장이 열리지 않는 밤 시간에 거래되는데다 현물 시장과 같은 시간대에 열려 주목받지 못하지만 말이지요. 하지만 월가에서는 당연히 장중에 동시에 열리는 나스닥 100 지수선물의 가격에 촉각을 곤두세웁니다. 실제로 나스닥 100 지수선물의 거래량은 뉴욕 주식시장 개장 1시간 전부터 급증하기 시작해 장중에 가장 많이 이뤄집니다.나스닥 지수선물의 거래에서 눈여겨 보아야 할 것은 거래가 정지되는 가격변동폭입니다. 서킷 브레이커스(circuit breakers)가 발동되는 가격제한폭이라고 할 수 있는데 시카고 상품거래소는 지수선물의 가격변동폭을 최대 20%로 정하고, 가격이 2.5%, 5%, 10%, 15% 변할 때마다 10분씩 거래를 중단합니다. 또 뉴욕 주식시장에서 서킷브레이커스가 발동하면 지수선물의 가격변동폭과는 관계없이 거래를 중단합니다. 특히 뉴욕 주식시장이 열리지 않는 밤 시간대에 거래되는 글로벡스2 시스템에서는 가격변동폭을 최대 2.5%로 제한하고 있지요.지수를 기준으로 한 변동폭은 시카고 상품거래소가 매 분기별로 정하는데, 2000년 4/4분기(10~12월)의 경우 나스닥 100 지수선물은 최대 20% 변동폭이 760포인트, S&P 500은 280포인트입니다. 또 2.5%가 최대 가격 제한폭인 글로벡스2 시스템에서는 나스닥 100 지수선물이 95포인트, S&P 500이 35포인트이상 오르거나 내릴 수 없습니다. 이같은 가격제한폭은 4/4분기의 나스닥 100 지수가 3,800, S&P 500 지수는 1,400 정도가 될 것으로 상정한 것으로 지금보다는 매우 높은 편이지요. (하지만 올해 9월의 마지막 거래일 이었던 9월 29일의 나스닥 지수는 3,672.82였고, S&P 500 지수는 1,436.51이었습니다.)이처럼 나스닥 100 지수선물의 가격변동폭은 원래 20%이지만 한국 주식시장에서 많이 참고하는, 글로벡스2 시스템으로 거래되는 나스닥 100 지수선물의 가격제한폭은 2.5%에 불과하고, 4/4분기의 경우 95포인트만 떨어지거나 오르면 거래는 중지됩니다. 최근에 나스닥 지수가 더 떨어졌으니 내년도 1/4분기에는 가격변동폭이 더 줄어들겠지요.나스닥 100 지수선물이 얼마 올랐고, 얼마 내렸나 하는 것은 지수선물의 전날 종가와 비교한 것이 아닙니다. 나스닥 시장에서 이뤄진 100개 편입 종목의 해당일 종가를 기준으로 산정한 지수를 선물가치로 다시 계산한 정상적인 선물가격, 즉 “페어 벨류(fair value)”와 비교한 것을 말합니다. 선물의 경우에는 3개월에 한번씩 정산이 이뤄지고, 여기에 편입되는 종목을 모두 다 한꺼번에 살 필요가 없으므로 실제로 주식을 사는 것보다 금리비용은 적게 드는 대신 현물 주식을 보유할 경우 얻게 되는 배당수익이 없으므로 이같은 플러스, 마이너스 요인을 감안한 것을 페어 벨류라고 할 수 있습니다.글로벡스2 시스템 거래는 뉴욕 주식시장 개장 15분 전 끝나므로 글로벡스2 시스템에서 이뤄진 마지막 나스닥 100 지수선물 가격이 전날 종가를 기준으로 계산한 페어 벨류보다 높다면 그날 시장은 상승세로 출발할 것이고, 만약 페어 벨류보다 낮다면 하락세로 출발하겠지요. 물론 15분 동안 시장에 큰 변동을 미칠만한 큰 뉴스만 없다면 말입니다.미국 뉴욕주식시장에서는 나스닥 지수가 급락세를 보이며, 10년간에 걸친 활황장에 종언을 고하고 있습니다. 반면 나스닥 100 지수선물의 거래량은 폭발적으로 늘어나 올들어 거의 매달 사상 최대의 거래량 경신기록을 갈아치우고 있습니다.올해 10월에 이뤄진 나스닥 100 지수선물의 거래량은 49만863계약에 달합니다. 지난해 10월의 경우 20만9,007계약, 1998년 10월에는 9만8,390계약이 이뤄졌으니 해마다 2배 이상씩 늘어난 셈입니다. 나스닥 100 지수선물은 11월 28일에도 하루동안 4만8,698계약이 거래돼 이틀째 기록을 경신했지요. 같은 날 미니 나스닥 지수선물도 6만9,550계약이 거래돼 일주일만에 사상 최대의 거래량 기록을 세웠지요. 미니 나스닥 지수선물은 특히 거래 개시 1년만에 나스닥 100 지수선물을 추월했을 정도로 미국 금융시장 역사상 최고의 히트상품이라는 평가를 받고 있을 정도입니다.이처럼 나스닥 지수선물의 거래량이 폭발적으로 늘어나는 것은 그만큼 뉴욕주식시장의 변동성이 커졌고, 투자리스크를 줄이기 위한 헤지 거래가 증가하고 있다는 반증이겠지요. 하지만 거래량이 늘어날수록 준거 지표로서의 가치는 더 높아진다는 점에서, 이를 참고로 하는 한국 투자자들은 거래량 증가에 따라 보다 과학적인 분석을 할 수 있다는 부수적인 효과를 얻을 수 있을 것입니다.
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경제] #23. 선물, 옵션에 대한 가장 자세한 설명 1편: 선물거래는 왜 하는 걸까?
치즈 생산량 증산이고 뭐고 공장이 통째로 날아갔기 때문에 치즈 가격은 천정부지로 치솟아 올랐습니다. 1개월 후, 치즈 가격은 1kg당 10,000원이 되었습니다. 제리는 이 상황이 전혀 이해가 가지 않지만, 톰과의 계약을 어쨌든 지켜야 합니다. 선물계약은 무를 수 없기 때문입니다.
톰: 정말 이 치즈 1kg을 3,000원에 나한테 파는 거지? 제리야 너무 고맙다 ㅋㅋㅋ
제리: 하아니 어떻게 치즈 공장이 폭격을 당하지? 이게 말이 되나?
톰은 모두가 치즈 가격이 내려간다는 전망을 쏟아내고 있을 때 혼자 치즈 가격이 오른다는 데 베팅했고, 덕분에 선물계약 만기가 되자 제리에게 3,000원에 인수한 치즈를 바로 10,000원에 되팔았습니다. 톰은 위험을 감수하고 선물계약을 한 거죠. 그래서 매수자 입장에서의 선물거래 목적 중 하나는 고위험, 고수익의 투자입니다. 물론, 사실 더 근본적인 이유는 원자재의 시세 변동에 따른 매출원가 비용의 헷징인데, 이건 2편에서 다시 자세히 다루겠습니다. 정리해 볼까요?
ㆍ매도자 입장에서의 선물거래 목적은 위험회피, 헷징(Hedging)
ㆍ매수자 입장에서의 선물거래 목적은 고위험, 고수익의 투자 or 매출원가 비용의 헷징
그런데 생각해 봅시다.
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