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[선물기초강의] 선물매매할때 필요한 투자금은? 선물매매 증거금은 레버리지다 그리고 계약금이다. 선물매매 증거금의 이해1. 증거금의 개념접근하기
– 증거금은 계약금이다.
– 증거금은 레버리지다.
2. 계약금 부동산으로 예시들어보기
3. 레버리지 지렛대로 예시들어보기
(적은투자금으로 큰수익이 가능하다!)
4. 선물매매 레버리지 수익률과 손실률 정확한 인지
유나가 주는 선물 카페: https://cafe.naver.com/bestbigprofit
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선물 증거금의 이점
이것을 일반적으로 신용 매수라고 합니다.선물 증거금은 트레이더가 선물 계약을 매수 또는 매도할 때 중개 회사에 반드시 예치하고 유지해야 하는 금액입니다. 이것은 …
Source: www.cmegroup.com
Date Published: 11/21/2022
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[격하게 쉬운 설명] – 선물 유지증거금이란? – 경제신문읽는법
선물계약을 유지하기위해서 반드시 통장에 있어야하는 돈을 유지증거금이라 하는데, 거래금액의 10%만큼은 하늘이 두쪽 나도 유지를 해야 합니다. 예를들어 코스피200이 …
Source: ecodemy.cafe24.com
Date Published: 3/23/2022
View: 6919
증거금이란? 주식/선물 거래시 증거금의 정의와 종류 소개
개시증거금은 고객이 선물표지션을 취할 때 요구되는 증거금으로 거래 개시시점에 예치해야 하는 최소한의 증거금입니다. 미국의 경우 계약 금액의 5%로 …
Source: m.blog.naver.com
Date Published: 3/13/2021
View: 3287
선물/옵션 증거금 – 다올투자증권
위탁증거금 (①), 선물매매, 전일 기초자산기준가격 × 주문수량 × 거래승수 × 위탁증거금률 (현금예탁필요액: 위탁증거금률의 1/2). 선물
Source: www.daolsecurities.com
Date Published: 4/12/2022
View: 7102
증거금 | BNK투자증권
증거금 구성은 신규 위탁증거금(신규주문분에 대한 증거금) + 선물/. 주문 증거금(신규 위탁증거금). 선물주문 : 전일 기초자산기준가격 X 주문수량 X 거래승수 X 위탁 …
Source: www.bnkfn.co.kr
Date Published: 7/14/2022
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주제에 대한 기사 평가 선물 증거금
- Author: 유나가 주는 선물
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- Date Published: 2020. 6. 29.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=GNBIA78Fb9E
선물 증거금의 이점
우리가 주식 증거금과 선물 증거금에 관해 이야기를 할 때 완전히 다른 두 가지에 대해 이야기하기 때문입니다. 그리고, 그 차이점을 아는 것이 중요하기 때문입니다. 주식 시장의 경우, 증거금은 주식, 채권 또는 ETF를 매수하고 보유하기 위해 매수 가격의 최대 50%까지 차입하는 계약금의 일부입니다. 이것을 일반적으로 신용 매수라고 합니다.선물 증거금은 트레이더가 선물 계약을 매수 또는 매도할 때 중개 회사에 반드시 예치하고 유지해야 하는 금액입니다. 이것은 계약금이 아니며 트레이더가 기초 상품을 소유하지도 않습니다. 좋은 점은 일반적으로 선물 증거금은 계약당 명목 계약 금액의 3-12% 수준에 불과한 반면 주식시장에서는 주식 거래대금의 50%내에서 신용매수가 가능합니다. 시장이 빠르게 변하고 일일 가격 변동이 더욱 심해지면, 시장 조건과 청산소의 증거금 방법이 증가된 리스크를 반영하기 위해 더 높은 증거금이 요구될 수 있습니다. 요구되는 증거금은 시장 상황 및 증거금 방법에 근거에 줄어들 수도 있습니다.
선물 시장의 증거금에는 개시증거금과 유지증거금 크게 두 가지 유형이 있습니다개시 증거금은 신규 선물 포지션을 잡기 위해 거래소에서 요구하는 금액입니다. 거래소가 증거금을 정하지만 트레이더의 중개 회사가 추가적인 예치금을 받아야 할 수도 있습니다. 유지 증거금은 매수 또는 매도한 포지션을 보유하기위해 트레이더 계좌에 상시 유지하고 있어야 하는 최소 금액입니다. 트레이더 계좌의 자금이 이 수준 미만으로 떨어지면 몇 가지 일이 발생할 수 있습니다. 우선, 추가 자금을 개시 증거금 수준까지 즉시 예치해야 하는 추가 증거금 납부 요청을(마진콜) 받게 됩니다. 이 마진콜을 충족하지 않거나 못하는 경우, 계좌에 남아 있는 예탁금를 감안하여 포지션을 줄일 수 있습니다. 그렇지 않을 경우에, 일단 계좌의 자금이 유지 증거금 수준 미만으로 떨어지게 되면 포지션이 자동적으로 반대매매됩니다. 선물 가격이 조금만 변동해도 큰 수익이나 손실로 이어질 수 있으므로, 선물이 제공하는 자본 효율성을 극대화 하기 위해서는 선물 증거금이 어떻게 작용하는지를 이해하는 것이 중요하겠습니다.
국내 증거금
국내 증거금 안내 상품명 상품 위탁
증거금 유지
증거금 총위험
증거금 스프레드
위탁증거금 스프레드
유지증거금 달러선물 175 4.62% 3.08% 0.00% 0.30% 0.20% 엔선물 176 5.115% 3.41% 0.00% 0.30% 0.20% 유로선물 177 4.29% 2.86% 0.00% 0.30% 0.20% 위안선물 178 3.78% 2.52% 0.00% 0.30% 0.20%
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[격하게 쉬운 설명]
■ 선물 유지증거금이란?
☞ 기초지식 : 주가지수선물 거래의 예
선물 계약을 유지하기위해서 반드시 통장에 있어야하는 돈을 유지증거금이라 하는데, 거래금액의 10%만큼은 하늘이 두쪽 나도 유지를 해야 합니다.
예를들어 코스피200 이 1000포인트일 때 1계약을 했다면 총 거래금액은 5억이 됩니다.
주가지수선물 거래금액
= 1000포인트 * 50만원 * 1계약 = 5억
그런데 주가지수선물의 거래를 할때의 (거래) 개시증거금 은 15%이니까 통장에 7500만원만 있다면 일단 거래를 할 수 있습니다.그런데 우리가 투자를 하자말자 코스피200이 940으로 떨어졌다고 합시다. 이렇게 되면 -60포인트*50만원 =3000만원의 손실이 발생합니다.
따라서 내 통장에서 3000만원이 빠져나가게 되고, 그 결과 통장에 남은 금액은 4500만원이 됩니다.
바로 여기서 여기서 문제가 발생합니다. 내 계좌에는 항상 10%이상의 유지증거금이 있어야합니다. 그런데 지금 코스피200이 940이니까 내 계좌에 있어야하는 유지증거금은 4700만원입니다.
유지증거금 : 940 * 50만원 * 1계약 * 10% = 4700만원.
하지만 지금 계좌에 있는 돈은 4500만원 밖에 안 됩니다. 따라서 이런 상항이 발생하면 증권회사에서 전화가 옵니다.
‘무슨일이 있어도 10%는 유지증거금이 항상 통장에 있어야 한다고 했죠? 그런데 지금 200만원 모자라네요.’
‘내일 오전까지 200만원 입금해 주세요’…… 라고 할 것 같죠?
절대로 아닙니다. 우리는 내일 200만원이 아니라 더 많은 돈을 입금해야합니다.
왜냐하면 한번 유지증거금 밑으로 돈이 떨어지면 새로 매꿔야 하는 돈은 15%가 되기 때문입니다.
새로운 유지증거금 : 940 * 50만원 * 15% = 7천 50만원
지금 현재 우리 계좌에 있는 돈은 4500만원 이니까 새로 2천 550만원을 입금해야합니다.
증거금이란? 주식/선물 거래시 증거금의 정의와 종류 소개
주식거래와 선물거래를 할 경우 증거금이 각각 필요한데요.
먼저, 주식 증거금은 앞서 말슴드린 대로 종목별로 정해져 있습니다. 주식거래는 ‘3일 결제’ 시스템이기 때문에 오늘 증거금 40%짜리 주식을 100만원어치 매수했다면 매수금액의 40%인 40만원만 오늘 빠져나가고 나머지 60만원은 3일째 되는 날에 빠져나가게 됩니다. 3일 결제를 위한 보증금 성격이라고 이해하시면 쉬울거에요.
반대로 생각해 보면, 내가 지금 40만원을 가지고 있다면 최대 100만원어치 주식을 살 수 있고, 이틀 후인 3일째 되는 날 부족한 60만원을 현금으로 입금하거나 가진 주식을 매도해서 결제해도 된다는 얘기입니다. 이 경우를 미수거래라고 하는데 주가가 하락하게 되면 손실 규모가 크게 늘어나기 때문에 매우 신중하게 판단해야 합니다. 미수금에 대한 내용과 주의사항은 다음에 말씀드리도록 하겠습니다.
선물거래의 경우 증거금의 종류는 크게 위탁증거금과 청산증거금으로 나뉘어집니다. 선물거래 시 증권사는 고객들에게 결제이행을 담보하기 위해 증거금을 징수하는데요. 위탁증거금은 거래를 개시할 때 예탁하는 개시증거금, 선물계약잔고를 유지하기 위해 필요한 유지증거금, 손실이 발생해 일정 수준 이하로 떨어질 경우 개시증거금 수준으로 회복하기 위해 필요한 추가증거금으로 세분화됩니다. 청산증거금은 증권회사가 고객으로부터 납입받은 위탁증거금 중에서 일부를 청산기관에 예탁하기 위한 증거금을 의미합니다.
개시증거금은 고객이 선물표지션을 취할 때 요구되는 증거금으로 거래 개시시점에 예치해야 하는 최소한의 증거금입니다. 미국의 경우 계약 금액의 5%로 책정돼 있으나 우리나라에서는 신규 매매거래의 경우 통상 증권회사에 계약금액의 15%를 예치합니다.
옵션 증거금 : KTB투자증권
지수선물/옵션에 대한 상품안내입니다.
선물/옵션 증거금
매매체결방식
선물거래
선물이란, 특정대상물을 장래 일정시점에 계약 시 정한 가격으로 인수 또는 인도할 것을 약속하는 거래를 말합니다.
매매계약시점과 대상물의 수도 및 매매대금 수수시점이 다르다는 점에서 현물거래와 대응되는 개념이라 할 수 있습니다.
옵션거래
옵션이란, 특정대상물을 일정한 기간 내에 특정한 가격으로 사거나 팔 수 있는 권리를 말합니다.
살 권리를 [콜옵션], 팔 권리를 [풋옵션] 이라 하며 옵션의 대상이 되는 목적물을 대상자산 또는 기초자산이라 합니다.
예를 들어, 대상자산이 주식인 경우에는 [주식옵션] 이라 하며, 대상자산이 주가지수인 경우에는 [주가지수옵션] 이라 합니다.
옵션거래란, 옵션을 매매대상으로 하는 거래로서 매도자는 매수자에게 옵션을 제공하고, 매수자는 매도자에게 대가를 지불하는
거래를 말합니다. 옵션거래에서 매수자와 매도자가 주고 받는 거래대금을 [프리미엄] 이라고 합니다.
거래시간
선물옵션 거래시간별 매매안내 구분 08:30~09:00 09:00~15:35 15:35~15:45 09:00~15:20 15:20~15:35 KOSPI200
선물/옵션 최종거래일 미도래종목 단일가매매 접속매매 단일가매매 최종거래일 도래종목 단일가매매 접속매매 X X KOSPI200
선물 스프레드 최종거래일 미도래종목 X 접속매매 X 최종거래일 도래종목 X 접속매매 X X 주식옵션거래 단일가매매 접속매매 단일가 매매
위탁증거금
Kospi200 주가지수 선물옵션 위탁증거금(① + ② + ③)
선물옵션 거래 위탁증거금 산출식 안내 구 분 산 출 식 주
문 신규
위탁증거금
(①) 선물매매 전일 기초자산기준가격 × 주문수량 × 거래승수 × 위탁증거금률 (현금예탁필요액: 위탁증거금률의 1/2) 선물
스프레드 전일 기초자산기준가격 × 거래승수 × 스프레드증거금률 × 주문수량(현금예탁필요액: 위탁증거금률의 1/2) 옵션매수 위탁금액 전액 (전액현금) 옵션매도 매도수량 × [Max(㉠, ㉡, ㉢)] × 승수
㉠ (기초자산가격이 위탁증거금률의 2배만큼 상승/하락시 옵션이론가격-옵션전일
종가) ×30%
㉡ 최대옵션이론가격-옵션전일종가
㉢ 옵션계약당 최소증거금(1계약=25만원, 미니 5만원) 체
결 순위험
위탁증거금
(②)
Max( Max(a+b,
c)+d , e) 선물
옵션가격
변동증거금(a) 전일기초자산종가 대비하여 증거금구간 수치상 발생하는 최대손실
※ 모든 옵션포지션에 대하여 최대옵션이론가격과 조정옵션가격(OA)을 비교하여
큰 수치를 적용 선물
스프레드
증거금(b) 전일기초자산기준가격*수량*승수*스프레드증거금률 최소순위험
증거금(c) 선물계약당 25만원(미니 5만원) + 매도옵션 계약당25만원(미니 5만원)
※ 선물거래/옵션매도에 적용
※ 총미결제수량 기준 옵션가격
증거금(d) (매도 미결제약정 × 전일의 옵션종가 전일종가 × 승수)-(매수 미결제 약정 × 전일의 옵션종가 × 승수) 총위험
증거금(e) MAX(주가상승위험, 주가하락위험)
주가상승위험 : 미결제수량 × 전일기초자산기준가격 × 거래승수 × 3.0%
주가하락위험 : 미결제수량 × 전일기초자산기준가격 × 거래승수 × 3.0% 결제순손실(③)
(옵션순매수금액 +
선물손익금액) ㉠장중옵션
순매수금
㉡장중선물
매매손실 결제순손실 : ㉠ + ㉡
㉠장중옵션순매수금 : 매수약정금액 – 매도약정금액
㉡장중선물매매손실(-) : 당일에 체결된 선물거래의 각 종목별 반대거래 순손실 ⇒
(거래량가중평균매수가격-거래량가중평균매도가격) × 반대거래량 × 거래승수
추가증거금
예탁금 수준이 유지증거금 미만으로 하락한 경우 개시 증거금 수준까지 올리기 위해 납부하여야 하는 증거금
추가증거금 : 위탁증거금 – 예탁 총액
추가증거금 납부시한 : 다음 영업일 12시까지
추가증거금 조회 화면 : HTS [3240] 추가증거금/반대매매내역 (가정산 이후 조회 가능)
반대매매시간
납부시한일자 12시에 전산자동반대매매
반대매매내용
선물/옵션 미결제약정 반대매매, 대용증권 반대매매
반대매매수량 : 미결제약정수량 * 반대매매비율
반대매매비율 : 추가증거금 / (위탁증거금 – 옵션가격증거금)
추가증거금 발생시 해소방안
현금추가입금, 대용증권추가지정, 대용증권매도, 미결제약정 반대매매
추가증거금 발생시 주문제한 등 추가증거금 발생시 신규주문은 물론 청산주문일지라도 증거금을 증가시키는 주문은 제한 됩니다. HTS [3112] 선물옵션 복수종목 청산 주문 화면에서 복수 종목 청산 주문으로 추가증거금을 해소 할 수 있습니다.
선물 증거금률
HTS 3223 선물옵션 상품군 조회 화면에서 확인 하실 수 있습니다.
당사 자체적용 선물옵션 제도
청산제한
추가증거금 발생계좌는 가 계산된 위탁증거금총액이 현재의 위탁증거금총액보다 증가하는 주문(종목)은 청산할 수 없다.
옵션 매도 청산 주문 제한
Max(콜매도미결제,풋매도미결제) > 20계약(미니 100계약)인 경우
옵션 매도 청산 주문에 대해 예탁총액을 초과하는 증거금 증가주문의 경우 주문 불가 처리 적용
청산 제한으로 주문이 불가할 경우 HTS [3112] 화면을 이용하여 복수종목주문으로 증거금 감소하는 주문으로 청산
BNK투자증권
주문 시 또는 보유 포지션에 대한 가격변동위험을 고려해서 매일마다 새로이 일정률의 증거금을 산정해서 납입하게 함
선물주문 : 전일 기초자산기준가격 X 주문수량 X 거래승수 X 위탁증거금률
선물주문 증거금 상품군 기초자산 거래증거금율 위탁증거금율 승수 주가지수 KOSPI200 선물 250,000 옵션 250,000 미니선물 50,000 미니옵션 50,000 코스닥150 10,000 KRX300 50,000 유로스톡스50 10,000 변동성지수 250,000 섹터지수선물 에너지화학 10,000 정보기술 10,000 금융지수 10,000 경기소비재 10,000 건설 10,000 중공업 10,000 헬스케어 10,000 철강소재 10,000 생활소비재 10,000 산업재 10,000 배당지수선물 고배당50 2,000 배당성장50 2,000 국채 3년국채선물 1,000,000 5년국채선물 1,000,000 10년국채선물 1,000,000 통화 미국달러 선물 10,000 미국달러 옵션 10,000 엔선물 10,000 유로선물 10,000 위안선물 10,000 상품군 금선물 100 돈육선물 1,000 주식 주식선물 10 주식옵션 10
선물스프레드주문 : 전일 기초자산기준가격 X 주문수량 X 거래승수 X 위탁증거금률
선물스프레드주문 증거금 구분 거래증거금률 위탁증거금률 코스피/미니코스피200선물/KRX 300선물 1.2% 1.8% 코스닥 150 선물 2.0% 3.0% 주식선물 2.0% 3.0% 3/5/10년 국채선물 0.2% 0.3% 달러/유로/엔/위안 선물 0.2% 0.3%
옵션매수주문 : 주문가격 X 주문수량 X 거래승수
옵션매도주문 : Max[옵션가격변화분 X 거래승수, 최소증거금] X 주문수량
[옵션가격변화분]콜매도 : Max[ (f(S u ) – C 0 )X30%, f(S +15 ) – C 0 ]
) – C )X30%, f(S ) – C ] 풋매도 : Max[ (f(S d ) – C 0 )X30%, f(S -15 ) – C 0 ] * C 0 : 옵션증거금기준가격, f(S k ) : 콜(풋)옵션이론가격,
* f(S u )= f( S x (1+증거금률x2)), f(S d )= f( S x (1-증거금률x2))
옵션가격증거금, 선물 / 옵션가격변동증거금, 선물스프레드증거금의 합으로 산출
미결제약정에 대한 순위험증거금은 상품군별로 순위험증거금을 별도로 계산한 후 각 상품군의 순위험증거금을 합산하여 산출.
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