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레버리지의 힘
레버리지는 비교적 적은 금액으로 보다 많은 계약 금액을 제어할 수 있는 능력입니다. 선물 시장에서는 그 금액을 이행보증금 또는 개시 증거금이라고 하며, 일반적으로 …
Source: www.cmegroup.com
Date Published: 4/5/2022
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[업비트, 바이낸스] 선물거래의 레버리지를 극한으로 활용하는 …
선물거래에서 레버리지 잘쓰는법 정리합니다. 안녕하세요:) 오늘은 선물[바이낸스, 바이빗] 이용자 분들을 위해 리스크 관리와 수익률 극대화를 위한 …
Source: contents.premium.naver.com
Date Published: 1/29/2021
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KODEX 미국달러선물 레버리지(261250)
KODEX 미국달러선물 레버리지(261250). 달러화 투자도 이제 소액으로 편리하게! 한국거래소 미국달러선물지수의 수익률을 양(陽)의 2배로 추적하는 ETF입니다.
Source: www.kodex.com
Date Published: 5/16/2021
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레버리지 손실 예상보다 클 수 있어 ‘주의보’ : 경제일반 – 한겨레
선물시장은 주식시장의 위험을 분산해 주고 유동성을 공급한다는 점에선 순기능을 가지고 있다. 그러나 적은 보증금(증거금)으로 큰 돈을 거래하는 …
Source: www.hani.co.kr
Date Published: 2/5/2021
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TIGER 200 선물레버리지 | 미래에셋 TIGER ETF
미래에셋TIGER200선물레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형). 규모. 84,687,969,423원. 종목코드(단축코드). 267770. 거래단위. 1주. 최초상장일. 2017-04-24.
Source: www.tigeretf.com
Date Published: 8/4/2022
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1000배 레버리지 가능…코린이 유혹하는 거래소 – 한국경제
“비트코인 선물에 1000배 레버리지로 투자하면 여러분도 저처럼 1년 만에 30억원을 벌 수 있습니다.” 암호화폐 파생거래로 ‘클릭 한 번에 평생 먹고살 …
Source: www.hankyung.com
Date Published: 9/16/2021
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주제에 대한 기사 평가 선물 레버리지
- Author: 머니인사이드
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- Date Published: 2021. 11. 13.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=2vgzOLSs2xo
레버리지의 힘
레버리지는 위험해 보이지만 적절하게 사용하면 흐름이나 결과를 바꿀만한 중요한 역활을 할 수 있습니다. 이제 그 방법을 보여 드리겠습니다.우선 레버리지란 과연 무엇일까요? 레버리지는 비교적 적은 금액으로 보다 많은 계약 금액을 제어할 수 있는 능력입니다. 선물 시장에서는 그 금액을 이행보증금 또는 개시 증거금이라고 하며, 일반적으로 계약의 명목 가치 또는 현금 가치의 3-12% 수준입니다.
예를 들어 E-mini S&P 500 주가 지수 선물의 한 계약 가치가 $103,800이라고 가정해 보겠습니다. 이 경우 개시 증거금으로 최소한 $5,060을 예치하여 포지션을 가질 수 있습니다. 달리 말하면 트레이더가 계약 금액에 대해 노출되었지만 오직 개시 증거금만 예치한 것입니다. 그만큼 자본의 효율성이 높아졌다고 말할 수 있습니다.
레버리지의 다른 이점은 투자의 크기를 확대할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 금 시장에 투자할 수 있는 투자금이 $10,000이 있다고 가정해 보겠습니다. 이 $10,000를 어떻게 극대화할 수 있나요? 한 가지 방법은 온스 당 $1,250의 가격에 실제로 금을 매수하는 것입니다. 그 투자금액으로 총8 온스의 금을 매수할 수 있습니다. 두 번째 방법은 GLD ETF 를 매수하는 것입니다. 현재 GLD의가격은 $125이므로 160 주를 매입할 수 있습니다. 이 경우 $20,000에 상당하는 시장 노출이 가능하게 됩니다. 이는 금 16 온스에 상당하는 것을 제어한다는 것을 의미합니다. ETF는 매수 가격의 50% 증거금을 요구하는 연방 규정 T 요건이 적용되며, 이는 $10,000의 자본으로 $20,000를 제어할 수 있다는 것을 의미합니다. 세 번째 방법은 100 온스를 나타내는 금 선물 한 계약을 매수하는 것입니다. $4,400의 개시 증거금으로 금 선물 두 계약을 매수할 수 있습니다. 이 경우 금 200 온스에 상당하는 것을 제어하게 되는 것입니다.
[업비트, 바이낸스] 선물거래의 레버리지를 극한으로 활용하는 법(feat. 업비트에서의 활용)
안녕하세요:)
오늘은 선물[바이낸스, 바이빗] 이용자 분들을 위해 리스크 관리와 수익률 극대화를 위한 제가 활용하는 레버리지 사용법을 우선적으로 알려드리겠습니다.
업비트나 빗썸 사용자분들도 읽어보시면 도움될겁니다. 이후에 선물거래를 시도하실 수도 있고, 마지막엔 알트코인을 매매할때 비중을 나눠서 리스크를 최소화시키는 방법도 알려드릴테니 따라와주세요.
우리가 흔히 알고있는 비트코인으로 100만원을 1억 만들었다, 만원으로 1000만원으로 만들었다는 썰들은 모두 이 선물 거래소에서 레버리지를 사용해 얻은 수익입니다.
레버리지의 원리를 알기위해 기초개념인 공매수, 공매도부터 알려드리겠습니다.
요즘은 공매수 공매도를 편하게 롱, 숏이라고 부르는데요. 아직 증권사에서는 매수 포지션, 매도 포지션이라 부르기도합니다. 공매수 공매도의 공은 무슨 한자일까요? 空[빌 공]입니다. 이를 염두에 두고 공매수부터 알아보겠습니다.
저를 비트코인이 상승할거라 예상하고있는 사람이라 가정해봅시다. 제 자금은 1000만원밖에 없습니다. 하지만 상승할거라는 생각이 확신해서 5000만원 정도를 넣고싶은데요. 이에 저는 거래소에게 4000만원을 빌려 5000만원치 비트코인을 매수합니다. 결론적으로 비트코인의 가격이 올랐고 매수했던 비트코인이 6000만원이 될때 매도해 6000만원의 현금이 생겼습니다. 거래소에서 빌린 4000만원과 약간의 수수료를 주면 2000만원이 남겠네요. 이게 공매수 입니다. 제가 가진 1000만원을 담보로 4000만원을 빌려서 수익을 극대화 하실 수 있습니다.
손실을 본다면 리스크도 배가 됩니다. 매수한 5000만원치 비트코인이 급락해 4000만원이 남았을땐 어떻게 될까요? 거래소에게 제 원금을 제외하고 3000만원만 돌려주고 미안하다 하면 해결되나요? 아니죠. 거래소는 절대 손해보는일을 하지않습니다. 남은 4000만원을 다 돌려줘야합니다. 결국 수중에 0원이 남는거죠 깡통차는겁니다.
공매도는 약간 다릅니다.
이번엔 저를 비트코인이 급락할거라 예상하고있는 사람이라 가정할께요. 제 자금은 똑같이 1000만원이 있습니다. 저는 정말로 비트코인이 떨어질거라 확신을 가지고 있기에 거래소에 요구합니다. [현재 비트코인 가격이 4000만원이라 치겠습니다.] 제 요구는 “비트코인 1개만 빌려주면 나중에 비트코인 1개에 수수료를 얹어 그대로 돌려줄께” 입니다. 거래소는 승락했습니다. 저는 그럼 1000만원의 현금과 비트코인 1개[4000만원]이 있네요. 총 5000만원의 값어치입니다. 저는 이 비트코인 1개를 바로 매도하고 현금으로 보유합니다. 비트코인은 이후 실제로 2000만원까지 떨어지고 약속대로 비트코인 1개를 돌려줍니다.[2000만원] 저는 원래 들고있던 1000만원가 차익 2000만원이 추가로 생겨 총 3000만원이 생겼습니다.
공매수 처럼 상승하면 0원이 될수 있는 리스크는 동일합니다.
거래소에선 이과정을 간단히해 롱, 숏 버튼을 누르면 상승 혹은 하락으로 배팅할 수 있게 해준겁니다.
공매수, 공매도를 할때 거래소에서 빌린돈의 양이 바로 레버리지와 관련있습니다.
예를 들어 1000만원으로 레버리지를 10배를 써 공매수하면 1억원치를 매수한것과 동일합니다.
10%만 하락해도 자금이 0원이되고 10%만 상승해도 자금이 2000만원이 됩니다.
듣기만 하면 정말 리스크가 크고 그만큼 리턴도 크다는걸 알 수 있습니다.
실제로 바이낸스에서는 레버리지를 125배까지 사용 가능하고 보통 100배까지는 대부분의 거래소가 가능합니다.
양날의 검입니다. 제대로 쓰면 복이되고 막쓰게 되면 독이됩니다. 제가 알려드리는 레버리지의 사용법을 배우시면 기존 일반 매매의 단점은 커버함과 동시에 안전하게 레버리지를 사용하실 수 있습니다.
도움 많이되실겁니다.
설명 시작하겠습니다.
트레이딩 오라클은 비트코인/알트코인 현물 선물 트레이딩 교육을 통해
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매매법과 지표설명 투자노하우는 매일 업로드 됩니다.
KODEX
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
레버리지 손실 예상보다 클 수 있어 ‘주의보’
원금 날리고 차액 물어줄 수도
전문가 “초보자 부담 큰 시장”
그래픽_김정숙
선물시장은 주식시장의 위험을 분산해 주고 유동성을 공급한다는 점에선 순기능을 가지고 있다. 그러나 적은 보증금(증거금)으로 큰 돈을 거래하는 구조 탓에 무리하게 투자했다가 순식간에 빚더미에 앉는 이들도 많다.
통상 증거금률이 30% 이상인 주식과 달리 선물은 전체 거래대금의 15%만 보증금 격으로 내면 계약을 맺을 수 있다. 이론상으로는 투자금의 약 6.7배까지 지렛대 효과(레버리지)를 일으킬 수 있는 셈이다. 하지만 실제 성사되는 거래액은 건 돈보다 크기 때문에, 한 번 손실을 입으면 투자금을 잃는 데서 그치지 않고 추가로 돈을 물어줘야 하는 상황이 생길 수 있다.
예를 들어 1계약에 5천원인 돈육을 산다고 하자. 투자자가 당장 돈육 선물 1계약당 지불해야 하는 돈은 15%인 750원이다. 1000계약을 맺어도 전체 거래대금 500만원의 15%인 75만원만 내면 된다. 시간이 흘러 돈육 증권이 1만원으로 오른다면 이를 팔아서 500만원(1000만원-500만원) 차익을 얻을 수 있다. 그러나 2500원으로 떨어지면 250만원(250만원-500만원)을 잃는다. 결과를 놓고 보면 손실 규모가 투자원금 75만원의 3배를 넘는 것이다.
실제로 선물투자를 할 땐 이보다 투자금이 더 많이 든다. 레버리지를 허용하는 대신 계좌에 기본 예탁금을 투자자 등급에 따라 5백만∼3천만원 이상 넣어야 하고, 자신이 보유한 선물 가격이 하락하면 증거금을 수시로 더 넣어야 하기 때문이다.
일부 투자자들은 선물 거래의 보조기능인 ‘옵션(선택)’을 이용해 수익을 내려 하기도 한다. 옵션을 가지면 선물을 특정 가격에 사거나 팔 권리만 갖는다. 대상물의 미래 가격을 서로 다르게 예측하는 두 사람이 살 권리(콜옵션)와 팔 권리(풋옵션)를 미리 거래하는데, 이 역시 선물의 움직임에 따라 투자자 둘 중 하나는 큰 피해를 볼 수 있다. 콜이든 풋이든 일정 ‘수수료’를 내고 권리를 넘겨받은 사람은 자신의 예상이 적중하면 이를 판 사람에게 권리를 행사하기 때문이다. 김아무개씨가 일정 수수료를 내고 돈육을 5천원에 팔 권리를 박아무개씨에게서 넘겨받았다면, 돈육이 4천원이 되든 3천원이 되든 박씨는 김씨에게서 5천원에 돈육을 사 와야 한다. 반대로 박아무개씨가 돈육을 3천원에 살 권리를 김아무개씨에게서 넘겨받았다면 돈육이 얼마나 많이 오르든 김씨는 박씨에게 3천원에 돈육을 팔아야 한다.
이렇듯 선물거래는 레버리지 효과가 극대화되는 시장이어서 이익도 손실도 예상보다 커질 수 있다. 이상우 한국거래소 증권파생상품연구센터 실장은 “초보자가 뛰어들기엔 금전적 부담이 큰 시장”이라며 “자신의 투자성향과 금융지식을 파악해 뇌동매매하지 않아야 한다”고 조언했다.
신다은 기자 [email protected]
TIGER 200 선물레버리지
추적오차
ETF의 수익률이 기초지수의 수익률과 얼마나 정확히 일치하고 있는지 확인시켜 주는 지표로서, 추적오차가 낮을수록 ETF의 본연의 목적에 충실한 좋은 ETF라고 할 수 있습니다.
간단한 측정방법으로는 특정기간의 수익률을 비교해 보는 방법이 있으나, 과거 일정기간 동안 두 수익률간의 일간 표준편차를 구해보는 방법이 보다 정확한 방법이라고 할 수 있습니다.
추적오차는 ETF 운용회사의 운용능력과 직결되는데, 복제방법과 복제수준, 운용보수, 기초자산에서 발생하는 배당금 및 이자 등 다양한 원인에 따라 추적오차의 정도가 결정됩니다.
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“1000배 레버리지 가능”…’코린이’ 유혹하는 거래소
암호화폐(가상자산) 투자 덕분에 대기업에서 퇴사한다는 글이 한 온라인 커뮤니티에 게재됐다.’도대체 얼마나 벌었길래 대기업을 그만뒀을까’ 의구심을 가질 수밖에 없었다.게시자는 “34살인데 코인 덕분에 대기업에서 퇴사합니다. 축하해 주세요”라는 제목의 글을 통해 “업무 중 지속 핸드폰 사용, 재택근무 중 자리 비움으로 인한 업무 태만으로 권고사직 당했다”고 적었다. 식스센스, 유주얼 서스펙트를 능가하는 엄청난 반전이었다.우스갯소리로도 들리는 이 글에 공감하는 이들이 많았던 것은 암호화폐 시장이 24시간 장이 돌아가므로 정상적인 생활을 하지 못하고 이에 몰입해 있는 직장인이 많다는 방증이라고도 볼 수 있다.글에는 “코인 하지 말라는 이유가 저거다. 아무리 이익이 발생한다고 해도 갑작스럽게 상승하면 일은 손에 안 잡히고 굳이 이렇게 힘들게 일할 필요가 있을까 싶어 빠지고 만다”, “코인 해서 돈 벌면 인생 필 거 같지만 쉽게 들어온 돈은 쉽게 나간다. 영원히 내 돈일 거라고 착각하면 안 된다”, “이득을 봐도 손해를 입어도 무감각해지고 이게 뭔가 싶고 점점 실제 생활에서 박탈감을 느낀다”는 댓글이 달렸다.실제 가상자산 시장이 급격히 확대되면서 이로 인한 폐해가 곳곳에서 드러나고 있다.지난달에는 강원지역에서 암호화폐 투자 실패를 비관한 것으로 추정되는 20대 남성이 스스로 목숨을 끊은 채 발견됐다. 그는 최근 암호화폐 투자 실패로 거액의 손실을 본 것으로 전해졌다.익명 게시판 블라인드에는 “50% 손실 났는데 환불받을 방법 없나, “결혼자금이었는데 내 돈 어떡하지”, “며칠 만에 한 달 월급 벌었더니 일하고 싶지 않다” 등 글들이 쏟아졌다.반면 “회사 사람 중에 20억 수익 내고 정말 퇴사한 사례가 있다”, “회사 직원은 코인으로 14억 벌어서 부부가 중형차 각자 뽑았다고 한다” 등의 성공담도 공유됐다.아울러 “요즘 주식 코인 안 하는 사람이 있긴 한가. 초저금리 상황에서 여전히 예금 적금만 하는 2030은 거의 찾기 힘들다”는 지적도 나왔다.도지코인에 자신의 전 재산 11억을 투자한 사례도 최근 화제가 됐다.본인을 40대 직장인이라고 밝힌 게시자는 지난 9일 “도지에 전 재산 몰빵했고 끝까지 갈 것이다”라며 자신의 보유자산 포트폴리오를 공개했다.실제 매수금액은 11억 7800만 원에 달했다.이 글에는 “데이터 수정한 주작이길 바란다”는 글과 “나 같으면 돈이 아무리 많아도 저렇게는 못 한다”는 반응이 쏟아졌다.암호화폐 투자 열풍으로 부작용이 속출하자 경찰 내부에서는 수사·청문 부서의 신규 투자를 금지하고, 기존 보유 내역 신고를 지시한 것으로 파악됐다.지난 7일 경찰에 따르면 경찰청은 수사부서와 청문감사 소속 경찰관들의 암호화폐 신규취득을 금지하고, 이미 보유한 자산은 신고하도록 하는 지침을 내렸다.구체적인 대상은 사이버범죄수사대, 반부패공공범죄수사대, 금융범죄수사대, 청문감사담당관실 등 감찰·감사 관련 부서다. 암호화폐와 직무 관련성이 있을 가능성이 크다는 이유에서다.아울러 수사부서 외 경찰관들에게도 투자 자제를 요청한 것으로 전해졌다.경찰은 직무관련성, 특히 내부정보를 활용한 암호화폐 투자 행위가 발견되면 징계 조치를 검토하기로 했다. 수사·청문 부서가 아니라도 징계 대상이 될 수 있다.암호화폐 거래가 20.30세대를 중심으로 급증하면서 투자자 보호를 위한 제도화가 필요하다는 목소리가 커지고 있지만 아직 정부는 “보호 대상이 아니다”라는 입장을 고수하고 있다. 암호화폐 제도화가 자칫 투기를 부추길까 봐 조심스러울 수밖에 없기 때문이다. 현재 암호화폐 시장 규모는 약 2조6000억 달러에 달한다. 이중 비트코인은 약 1조 달러로 43% 수준이다. 올 초 70%에 비해 급락했다. 최근 알트코인(비트코인 이외의 암호화폐)이 급등한 탓이다. 전문가들은 비트코인이 차지하는 비중이 지난 한 달간 약 60%에서 43%로 급격히 하락한 것을 암호화폐 버블 신호라고 관측했다.2017년 12월 비트코인의 시총은 전체 암호화폐 시장의 55%에서 35% 이하로 급락했던 당시와 비슷하다는 것이다.하지만 이 같은 우려에도 불구하고 최근 부동산 급등 등으로 위협을 느낀 청년들이 암호화폐를 탈출구를 여기고 앞다퉈 몰려가는 것을 막지는 못하는 상황이다.계층 사다리가 끊어진 가운데 유일한 희망은 암호화폐라며 옹호하는 목소리도 크다. 하지만 투자 자산으로써 암호화폐의 특징이 ‘극심한 변동성’이라는 점을 유념해야 할 것으로 보인다.이미나 한경닷컴 기자 [email protected]
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