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선물환이란? 거래체결일로부터 2영업일을 초과하는 특정일에 사전에 약정한 환율로 외화를 매수 또는 매도하는 거래를 말합니다.
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환율변동성이 심화되고 있습니다. 환율 위험에서 벗어나는 방법과 선물환에 대한 설명입니다.
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선물환거래 – 씨티은행
선물환거래의 동기 · 무역거래에 따른 환리스크 헷지: – 일반적으로 무역거래는 매매계약시점과 결제시점까지 상당한 기간이 존재하므로 이 기간 동안 환리스크를 헷지하기 …
Source: www.citibank.co.kr
Date Published: 3/21/2021
View: 2784
기호일보 이주의 경제용어(선물환거래) | 지역본부 | 한국은행
선물환거래란 외환거래의 일종으로 계약일로부터 일정 기간(통상 2영업일) 경과 후 미래의 특정일에 외환의 인수도와 결제가 이뤄지는 거래를 말한다.
Source: www.bok.or.kr
Date Published: 12/25/2022
View: 5756
[격하게 쉬운 설명] – 선물환이란? – 경제신문읽는법
어쩌면 50만 원으로는 원자재값도 못 치를 수 있습니다. 이런 불상사로부터 여러분의 소중한 달러를 지키는 방법이 선물환거래입니다. 즉 은행과 계약을 하는 것입니다. 한 …
Source: ecodemy.cafe24.com
Date Published: 12/15/2022
View: 1836
선물환 – 매일경제 경제용어사전
환율변동으로 야기되는 위험부담을 덜기 위해 이루어지는 외환거래. 달러를 매개로 원화를 거래하면서 미래의 일정 시점에 특정 가격으로 달러를 사고 팔겠다는 약정을 …
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 3/28/2021
View: 8338
선물환 안내 – 우리은행
인터넷 선물환이란? 인터넷뱅킹을 통하여 거래체결일로부터 2영업일을 초과하는 특정일에 사전에 약정한 환율로 외화를 매수 또는 매도하는 거래시스템을 말합니다.
Source: sbiz.wooribank.com
Date Published: 4/29/2022
View: 1865
선물환 거래 계약서 – HSBC은행
선물환계약환율을 적용하여 고객의 제 2 조 소정의 원화예금계좌에 입금한다. 단, 결제일에 [별표 1]의. 선물환거래 결제신청서를 제출할 경우 전액 차액결제로 바꿀 …
Source: www.hsbc.co.kr
Date Published: 2/14/2021
View: 111
나의 질문 :: 금융지식톡
선물환거래(FX Forward Trading)은 미래의 일정한 시점에 외환을 선물환율로 사거나 팔기로 현재시점에서 약속하는 계약입니다. 예를 들면,. 현재 선물 …
Source: www.kbi.or.kr
Date Published: 12/2/2022
View: 1232
선물환거래
수도 결제하기로 약정하는 외국환예약 매매거래를 의미. • 선물환거래는 장래에 이행될 통화간의 환율을 미리 약정. 하고 약정된 결제일에 당초 약정된 환율로 외국환 …
Source: www.jnkinvestment.biz
Date Published: 11/24/2021
View: 5899
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주제에 대한 기사 평가 선물환 거래
- Author: 딜러마을
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- Date Published: 2020. 3. 1.
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Citi Bank
개요
특정외화를 장래의 특정시점에 특정환율로 매매할 것을 약정하고 2영업일이 경과한 때부터 결제일을 정하는 거래(통상 1년 이내) cf. 규격화된 상품이 거래소에서 거래되는 금융선물(Futures)과는 구별되는 개념
선물환거래의 동기
거래종류
거래방법
거래가능시간
※ NDF(Non Deliverable Forward, 차액결제선물환)
※ 선물환 환율(Forward Rate 또는 Swap Rate)의 결정
＊공식유도 보기
한 투자자가 1USD를 가지고 어느 나라에 투자하든지 원리금은 동일하다고 가정하고 미국과 일본에 투자하는 경우1USD를 미국에 d기간동안 Rf의 수익율로 투자할 경우의 원리금은1USD X (1 + Rf X d/360) —————– 1)1USD를 일본엔화로 바꾸어 rv의 수익율로 일본에 투자한 후 선물환율로 환산한 원리금은1USD X S(1 + rv X d/360)/F ————- 2)S : USD/JPY의 Spot 환율F : USD/JPY의 Forward 환율1)식과 2)식은 같아야 하므로1USD X (1 + Rf X d/360) = 1USD X S(1 + rv X d/360)/F따라서, F = S X (1 + rv X d/360) / (1 + Rf X d/360) —————3)3)식의 양변에서 S를 빼서 Swap Rate(SR)를 구하면Swap Rate(SR) = F – S = S X {(rv – Rf) X d/360} / (1 + Rf X d/360) ————— 4)4)식의 분모 (1 + Rf X d/360)은 거의 1에 가까우므로 다음과 같이 약식으로 사용할수있다.Swap Rate(SR) = F – S = S X {(rv – Rf) X d/360} —————– 5)4)식에서 Rf > rv 이면 기준통화가 고금리통화이므로 기준통화는 선물환 디스카운트통화가 되며,Rf < rv 이면 기준통화가 저금리통화이므로 기준통화는 선물환 프리미엄통화 ＊사례 USD 3개월(90일) 정기예금이자율 : 3.5%JPY 3개월(90일) 정기예금이자율 : 0.1%현물환율(Spot Rate)은 USD/JPY = 120.103개월 선물환율(F)을 구하기 위해 4)식을 이용하면SR = F - S = 120.1 X {(0.001 - 0.035) X 90/360} / (1 + 0.035 X 90/360) = -1.02따라서, 90일 선물환율(F)은 S + SR = 120.10 + (-1.02) = 119.08cf) 약식공식 5)를 이용하면,SR = F - S = 120.1 X {0.001 - 0.035) X 90/360} = -1.03F = S + SR = 120.10 + (-1.03) = 119.07따라서, 약식공식을 사용하더라도 정식공식을 사용할 때와 별다른 차이가 없음을 알 수 있다.
기호일보 이주의 경제용어(선물환거래)
선물환거래란 외환거래의 일종으로 계약일로부터 일정 기간(통상 2영업일) 경과 후 미래의 특정일에 외환의 인수도와 결제가 이뤄지는 거래를 말한다.
이는 현재 시점에서 약정한 가격으로 미래 시점에 결제하므로 약정된 결제일까지 매매 쌍방의 결제가 이연된다는 점에서 현물환거래와 구별된다.
예를 들어 지난 6일 A은행이 B기업으로부터 100만 달러를 선물환율 1천110.0원에 1개월 후에 매입하기로 계약했다면 결제일인 다음 달 8일에 A은행은 B기업에 원화 11억1천만 원을 지급하고 B기업은 A은행에 100만 달러를 인도함으로써 거래가 종결되는 것이다.
이러한 선물환거래는 은행간시장 및 대고객시장 모두에서 이루질 수 있으며, 주로 수출입기업들이 경상거래에 따른 환리스크를 헤지하기 위해 이뤄지게 된다.
즉, 수출업체가 1개월 후에 수출대금(미달러화)을 수취하기로 예정돼 있다면 현재 시점의 선물환율인 1천102.0원에 선물환 매도계약을 체결함으로써 1개월 후에 현물환율이 어떻게 변하더라도 계약환율인 1천102.0원에 달러화를 매도할 수 있게 된다.
<자료=한국은행인천본부 제공>
[격하게 쉬운 설명]
■ 선물환이란?
선물
여러분이 농산물 판매상이라고 합시다. 그런데 1년 뒤에 배춧값이 10배, 100배로 뛸 것 같은 불안한 느낌이 자꾸만 듭니다.
이때 여러분은 가만히 앉아서 배춧값이 10배, 100배 뛰는 역사의 순간을 목격만 하고 있겠습니까? 아니, 절대로 이런 장관을 수수방관만 하고 있지는 않을 겁니다. 지금 당장 시골로 내려가 배추농사를 짓는 분과 계약을 하고 싶을 겁니다. ‘1년 뒤에 배춧값이 어떻게 되든 무조건 1포기당 1,000원에 사고팔기’로 말입니다.
이때 농부아저씨는 어떤 결정을 내릴까요? 1년 뒤에 배춧값이 10배씩 폭등한다고 예상한다면 절대로 여러분과 계약을 하지 않을 겁니다.
하지만 1년 뒤에 배춧값이 폭락할 것으로 예상하고 있다면 기꺼이 여러분과 계약을 할 것입니다. 지금 미리 계약을 하면 1년 뒤에 배춧값이 어떻게 되든 무조건 1포기당 1,000원을 건질 수 있으니까요.
이렇게 계약은 지금 하지만 계약의 이행은 미래의 어느 날 하는 것을 어려운 말로 ‘선물’이라 합니다.
매일경제 경제용어사전
선물환보호약정 [forward protection agreement]
외환시장에서 환리스크의 전통적 헤징 수단으로 널리 이용되고 있는 선물환거래는 환율의 불리한 변동으로 초래될 수 있는 위험을 완전히 회피할 수 있는 이점이 있는 반면에 환율이 유리하게 변동할 경우 실현될 수 있는 이익은 포기해야 하는 제약성이 있다. 선물환보호약정은 예상치 못한 환율변동으로 초래되는 위험을 헤지하면서 동시에 유리한 환율변동으로 인한 잠재적이익의 실현가능성을 보장하는 신축적 선물환약정거래로 여기에는 forward range agreement(FRA)와 forward participation agreement(FPA)가 있다. FRA는 선물환거래의 매입자와 매도자가 장래 일정시점에서 외환거래에 적용할 환율의 하한과 상한을 약정하여 만기일 현물환율이 약정한 범위 내에 있을 경우에만 선물환율로 거래하고 범위를 벗어난 경우는 현물환율로 거래가 이루어지는 것이다. FPA는 만기일의 현물환율과 선물환율 간의 일정한 격차를 정해놓고 그 격차 폭에 해당하는 경우에만 선물환율로 거래하고 미리 정해놓은 현물환율과 선물환율의 격차보다 큰 경우는 현물환율로 거래하는 것이다.
질문&답변 :: 금융지식톡 :: 한국금융연수원
수출입을 주로 하는(비중은 수출이 많음)거래처에서 선물환거래를
하고 싶다고 하는데 체크해야 할 핵심과 유의사항이 궁금하네요
환율을 제시하면 매입 하겠다 하고 향후 환율의 추세(우크라이나 사태로
변동성 존재)에 대해서도 조언 부탁드립니다
sjm3339 111 0 나도궁금해요 8
키워드에 대한 정보 선물환 거래
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