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앵커 : 김치형
캐스터 : 박소영
출연자 : 금정섭 KB자산운용 ETF마케팅 본부장
연출 : 이상은 PD
조연출 : 김보건 AD
작가 : 함유선
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美 국채금리 뛰자…40 오른 ETF 있다고 | 한경닷컴 – 한국경제
채권값 하락 베팅한 ETF 급등. 미국 10년 만기 국채 금리가 이달 들어 연 3.48%까지 상승하면서 채권 가격 하락에 베팅하는 인버스 상장지수펀드(ETF) …
Source: www.hankyung.com
Date Published: 8/12/2022
View: 6267
TIGER 중장기국채 | 미래에셋 TIGER ETF
기본정보. ETF명칭. 미래에셋TIGER중장기국채증권상장지수투자신탁(채권-파생형). 규모. 59,245,734,285원. 종목코드(단축코드). 302190. 거래단위. 1주. 최초상장일.
Source: www.tigeretf.com
Date Published: 5/24/2021
View: 1620
금리 인상기인데 돈 몰리는 채권ETF…”저가매수 기회왔다”
금정섭 KB자산운용 ETF마케팅 본부장 “개인투자자들도 채권ETF 관심”채권ETF(상장지수펀드)는 오랫동안 개인 투자자들의 관심 밖에 있었다.
Source: news.mt.co.kr
Date Published: 1/24/2021
View: 456
투자 안전하다더니 국고채ETF, 올해 20% 손실 무슨 일 – 매일경제
통상 채권 가격과 금리는 서로 반대 방향으로 움직인다. 금리가 하락하면 채권 가격이 오르는 구조다. 국고채 ETF는 채권 가격에 연동되기 때문에 금리가 …
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 3/10/2021
View: 3921
“자산 배분은 채권으로 할 때”…매수세 몰리는 美 국채 ETF
자산 배분은 채권으로 할 때매수세 몰리는 美 국채 ETF 아이셰어즈 20년 만기 국고채 ETF로 한달 새 213억 유입 인플레이션 압력과 미국의 긴축 기조 …
Source: biz.chosun.com
Date Published: 3/20/2021
View: 7792
기획재정부_국채 ETF 종목별 자산 구성 정보 – 공공데이터포털
국채 ETF 종목별 자산 구성 정보에 대한 데이터로 종목별 국고채 상장지수펀드의 기초지수명 및 주식수·액면금액·원화현금액에 대한 항목을 제공합니다.
Source: www.data.go.kr
Date Published: 9/1/2021
View: 3598
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주제에 대한 기사 평가 국채 etf
- Author: 한국경제TV
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- Date Published: 2022. 6. 9.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=PW9o9_8dKXQ
美 국채금리 뛰자…40% 오른 ETF 있다고?
정부 연구용역에서 연기금투자풀 기금운용 시 주간운용사의 상품도 포트폴리오에 포함시킬 수 있게 해야 한다는 결론을 내린 것으로 확인됐다. 그간 주간운용사의 투자상품은 이해상충 등 우려로 편입 대상에서 제외됐는데, 이런 금지 방침을 거둬들이자는 것이다.현 연기금투자풀 주간운용사이자 업계 ‘투톱’인 삼성자산운용과 미래에셋자산운용으로선 반길 소식이지만 중형 운용사 입장에서는 “적극 막아야 할 일”이라며 반발하고 있다. 더는 두 회사가 지배력을 키우도록 놔둬선 안 된다는 인식에서다. 논의가 진행될수록 대·중소 업체 간 갈등 심화가 불가피할 전망이다.9일 한경닷컴이 입수한 기획재정부 용역 보고서에는 이 같은 내용을 골자로 한 주간운용사 성과평가체계 개편안과 보상체계 방안이 담겼다. 앞서 작년 6월 기획재정부는 현행 연기금투자풀의 문제점을 짚고 복수 주간운용사 간 성과기반 경쟁체계를 구축하기 위해 한국금융학회에 연구용역을 발주했다. 연구는 작년 말까지 6개월간 진행됐다.연기금투자풀이란 기금 자산운용의 전문성과 효율성을 높이기 위해 무역보험기금과 방사성폐기물관리기금 등 70여개 기금의 여윳돈을 모아 통합 운용하는 제도다. 수탁고 규모는 올 4월 기준 36조9959억원 수준이다.현재 이 돈을 관리하고 있는 주간운용사는 두 곳(삼성 26조1470억원·미래 10조8489억원)이다. 삼성자산운용은 제도 도입 시기인 2001년 말부터 줄곧 20년 넘게 주간운용사 지위를 유지했고 미래에셋자산운용은 작년 4월부터 관련 업무를 시작했다. 당초 주간운용사는 삼성자산운용 단독 체제였지만 2013년부터 복수운용 형태로 바뀌었다. 이 시기 한국투자신탁운용이 첫 복수주간사로 낙점돼 8년 동안 자금을 운용했지만 작년 4월 미래에셋자산운용에 밀려 자리를 내줬다. 연기금풀, 삼성·미래 상품 투자도 가능해진다고?학회가 내놓은 결론의 핵심은 이들 주간운용사의 겸임운용을 허용하자는 것이다. 주간운용사는 하위운용사들을 선정하고 이들 회사에 투자자금을 배정하는 권한을 갖는데, 실제로 투자풀 자금을 굴리는 역할은 하위운용사들이 하고 있다. 행정규칙인 ‘기금 여유자금의 통합운용 등에 관한 규정’에서 주간운용사의 ‘직접운용’과 ‘겸임운용’을 금지하고 있기 때문이다. 겸임운용은 주간운용사도 하위운용사로 인정하는 것을, 직접운용은 하위운용사 없이 자금을 직접 운용하는 것을 뜻한다. 규정이 이런 탓에 그동안 투자풀 기금은 주간운용사를 뺀 다른 하위운용사들의 상품들로만 운용돼 왔다. 현재 주간운용사가 예외적으로 직접 운용할 수 있는 경우는 외국환평형기금 머니마켓펀드(MMF)와 만기보유형 상품뿐이다. 앞으로는 포트폴리오에 주간운용사의 상품도 편입할 수 있도록 하자는 게 학회의 주장이다. 쉽게 말해 삼성자산운용과 미래에셋자산운용의 투자상품으로도 기금 여윳돈을 굴릴 수 있도록 허용해야 한다는 얘기다. 당초 주간운용사들과 학계 일부 전문가들은 주간운용사의 상품 다양화와 비용·효율성 제고 등을 이유로 겸임운용을 허용해 달라고 요구했다. 주간운용사의 자산운용 역량이 높은 수준인 데도 역량이 떨어지는 일부 운용사에 자금을 위탁해야 하는 구조를 지적한 것이다. 상품 다양화 측면에서 봐도 그렇다. 단순히 시장지수를 쫓는 패시브 운용조차도 다른 운용사의 하위펀드를 활용해야 한다는 점에서 이중 운용보수 등 불필요한 부담을 준다는 지적이다.다만 학회는 이해상충 관련 시장의 지적을 우려하는 듯 MMF나 상장지수펀드(ETF) 등 보수가 없거나 낮은 상품의 겸임운용을 먼저 허용하고 순차적으로 고보수 상품인 국내 채권형·주식형·혼합형을 범위를 넓히는 방안을 함께 내놨다. 겸임펀드에 대한 보수율 상한의 필요성도 언급했다. 그러면서 “엄격한 이해상충방지제도가 병행된다면 겸임운용 허용은 궁극적으로 나아가야할 방향이라고 판단된다”고 밝혔다. “수익성 vs 공정성”… 운용사들 대립 불가피겸임운용을 허용하는 방향의 논의가 급물살을 타게 되면 중형 운용사들의 반발이 거셀 전망이다. 주간운용사가 자사 이익 극대화를 위해 고보수 상품 위주로 포트폴리오를 꾸릴 수 있다는 우려 때문이다. 업계 한 관계자는 “로비활동이 관행처럼 굳은 위탁운용 시장에서 이해상충방지 장치를 만들어봤자 소용 없을 것”이라며 “주간운용사가 자사 펀드를 편입할 수 있게 하면 양대 운용사의 고착화만 더 강해질 뿐이다”고 말했다.한편 학회는 보수율 보완을 위해 ‘완전위탁형 성과보수제’를 도입하는 방안도 제시했다. 현재 투자풀 주간운용사의 보수율은 2.7~3.7bp(1bp=0.01%)로 최저 수준이다. 연구진은 실현수익률이 기준수익률과 정기예금 1년 금리를 모두 초과한 경우 성과보수를 지급하는 방식을 제안했다. 아울러 ‘사업기간 연장제도’도 주간운용사 보상체계의 일환으로 언급됐다. 주간사 성과평가 점수에서 3년 연속 80점 이상을 받은 경우 재선정 없이 2년(혹은 4년) 연장하는 방안과, 복수주간사 두 곳 중 3년간의 누적평가점수 평균이 더 높은 기업에 2년 연장 혜택을 주는 방안 등 두 가지 방안이 제시됐다. 첫 번째 방안을 채택하는 경우 주간운용사의 지위 유지 기간을 최대 8년까지 인정하는 셈이다.정부는 용역 결과를 토대로 제도 개선안을 검토 중인 상황이다. 기획재정부 관계자는 “연구 내용과 관련해 다른 운용사들의 입장도 들어봐야 한다고 판단했다”며 “운용 업계를 비롯해 학계 등의 의견을 취합 중인 단계”라고 말했다.신민경 한경닷컴 기자 [email protected]
미래에셋 TIGER ETF
추적오차
ETF의 수익률이 기초지수의 수익률과 얼마나 정확히 일치하고 있는지 확인시켜 주는 지표로서, 추적오차가 낮을수록 ETF의 본연의 목적에 충실한 좋은 ETF라고 할 수 있습니다.
간단한 측정방법으로는 특정기간의 수익률을 비교해 보는 방법이 있으나, 과거 일정기간 동안 두 수익률간의 일간 표준편차를 구해보는 방법이 보다 정확한 방법이라고 할 수 있습니다.
추적오차는 ETF 운용회사의 운용능력과 직결되는데, 복제방법과 복제수준, 운용보수, 기초자산에서 발생하는 배당금 및 이자 등 다양한 원인에 따라 추적오차의 정도가 결정됩니다.
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금리 인상기인데 돈 몰리는 채권ETF…”저가매수 기회왔다”
금정섭 KB자산운용 ETF마케팅 본부장 인터뷰 /사진=김휘선 기자 hwijpg@ 채권ETF(상장지수펀드)는 오랫동안 개인 투자자들의 관심 밖에 있었다. 올해는 다르다. 올해 상반기 개인 투자자의 국채선물10년ETF의 순매수 규모는 전년 동기 대비 9배 증가했다. 지난달 채권ETF 전체 순자산 규모는 연초 대비 약 2조5000억원 늘었다.
최근 머니투데이와 만난 금정섭 KB자산운용 ETF마케팅 본부장은 “채권ETF가 상장한지 10년이 넘었지만 개인투자자들의 관심을 피부로 느끼는 것은 처음”이라며 “미국과 한국의 금리인상이 단행되면서 채권형 인버스 ETF들은 높은 수익률을 내고 있고, 장기채권ETF들은 저가매수 매력이 높아지고 있기 때문”이라고 분석했다.
통상 국고채 등 채권은 100억원 단위로 거래되기 때문에 개인 투자자 접근이 쉽지 않지만 ETF는 1주당 10만원 수준으로 투자가 가능하다. KB자산운용은 채권ETF 강자로, 2009년 7월 최초로 채권ETF인 ‘KBSTAR 국고채3년ETF’를 출시한 후 가장 많은 채권ETF를 보유하고 있다. 지난달 30일 기준 국내에 상장된 KB자산운용의 채권ETF는 19개다.
통상 금리인상기에는 시장금리가 오르고 그 영향으로 채권가격이 하락한다. 채권을 보유해 받을 수 있는 표면금리는 이미 고정돼 있는데 시장금리가 표면금리보다 높아지면 채권을 사려는 수요는 줄어들고 그만큼 채권 가격은 떨어질 수 밖에 없다.
금 본부장은 “올해 채권가격이 떨어질 때 수익을 얻는 채권형 인버스 ETF가 높은 성과를 내고 있다”며 “세계 증시가 안 좋은 상황에서 채권ETF 투자로 두 자릿수 수익률을 낼 수 있다는 점이 투자자들에게는 매력적으로 다가왔을 것”이라고 설명했다.
실제 채권ETF 중 올해 상반기 가장 높은 수익률을 올린 상품은 미국채선물의 일일 수익률에 -2배 성과를 추종하는 ‘KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) ETF’다. 상반기 수익률이 33.19%에 달한다.
그러나 오히려 자금은 장기채권 가격을 추종하는 장기채ETF에 몰리고 있다. 개인투자자들은 올 상반기 국내에 상장된 국채선물10년ETF를 83억원어치 사들였다. 전년 동기 대비 9배 증가한 규모다.
장기채권은 듀레이션(채권 회수 기간)이 긴 만큼 시장금리 인상에 민감하게 반응한다. 국내 시장에 상장된 국채선물10년ETF, 국고채10년ETF모두 올 상반기 마이너스 수익률을 기록하고 있다.
금 본부장은 “장기채권은 금리가 올라갈수록 채권가격은 조정을 받지만, 장기적으로 금리가 하향 안정화될 경우 그만큼 수익을 얻을 수 있다”며 “장기채권의 가격이 많이 떨어진 만큼 투자자들도 이를 노리고 저가매수에 나선 것”이라고 분석했다.
그는 “올해는 미국과 한국이 기준금리를 올리고 있지만 이전까지 기준금리는 장기적으로는 인하 사이클을 보였다”며 “장기적으로 금리가 다시 인하될 가능성이 있는 만큼 채권형 인버스ETF를 단기 매매하고, 장기채ETF들을 저가로 분할 매수하는 전략이 유효하다”고 말했다.
이어 “만약 퇴직연금에서 안정적으로 은행 금리 이상의 수익을 원한다면 금리가 높은 단기국채, 우량 회사채ETF 등을 매수하는 것도 방법”이라고 덧붙였다.
다만 채권ETF를 투자할 때는 매매 수수료를 주의해야 한다. 채권 자체의 기대 수익률이 주식보다 낮은 만큼 잦은 매매를 할 경우 수수료로 인해 더 낮아질 수 있다.
금 본부장은 “금리인상으로 인해 채권 가격이 과거와 달리 저렴해졌고, 투자자들의 관심도 커지고 있어 채권ETF 시장이 커질 것으로 기대한다”며 “회사채 등을 비롯한 다양한 채권ETF 상품을 앞으로도 내놓을 것”이라고 말했다. 채권ETF(상장지수펀드)는 오랫동안 개인 투자자들의 관심 밖에 있었다. 올해는 다르다. 올해 상반기 개인 투자자의 국채선물10년ETF의 순매수 규모는 전년 동기 대비 9배 증가했다. 지난달 채권ETF 전체 순자산 규모는 연초 대비 약 2조5000억원 늘었다.최근 머니투데이와 만난 금정섭 KB자산운용 ETF마케팅 본부장은 “채권ETF가 상장한지 10년이 넘었지만 개인투자자들의 관심을 피부로 느끼는 것은 처음”이라며 “미국과 한국의 금리인상이 단행되면서 채권형 인버스 ETF들은 높은 수익률을 내고 있고, 장기채권ETF들은 저가매수 매력이 높아지고 있기 때문”이라고 분석했다.통상 국고채 등 채권은 100억원 단위로 거래되기 때문에 개인 투자자 접근이 쉽지 않지만 ETF는 1주당 10만원 수준으로 투자가 가능하다. KB자산운용은 채권ETF 강자로, 2009년 7월 최초로 채권ETF인 ‘KBSTAR 국고채3년ETF’를 출시한 후 가장 많은 채권ETF를 보유하고 있다. 지난달 30일 기준 국내에 상장된 KB자산운용의 채권ETF는 19개다.통상 금리인상기에는 시장금리가 오르고 그 영향으로 채권가격이 하락한다. 채권을 보유해 받을 수 있는 표면금리는 이미 고정돼 있는데 시장금리가 표면금리보다 높아지면 채권을 사려는 수요는 줄어들고 그만큼 채권 가격은 떨어질 수 밖에 없다.금 본부장은 “올해 채권가격이 떨어질 때 수익을 얻는 채권형 인버스 ETF가 높은 성과를 내고 있다”며 “세계 증시가 안 좋은 상황에서 채권ETF 투자로 두 자릿수 수익률을 낼 수 있다는 점이 투자자들에게는 매력적으로 다가왔을 것”이라고 설명했다.실제 채권ETF 중 올해 상반기 가장 높은 수익률을 올린 상품은 미국채선물의 일일 수익률에 -2배 성과를 추종하는 ‘KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) ETF’다. 상반기 수익률이 33.19%에 달한다.그러나 오히려 자금은 장기채권 가격을 추종하는 장기채ETF에 몰리고 있다. 개인투자자들은 올 상반기 국내에 상장된 국채선물10년ETF를 83억원어치 사들였다. 전년 동기 대비 9배 증가한 규모다.장기채권은 듀레이션(채권 회수 기간)이 긴 만큼 시장금리 인상에 민감하게 반응한다. 국내 시장에 상장된 국채선물10년ETF, 국고채10년ETF모두 올 상반기 마이너스 수익률을 기록하고 있다.금 본부장은 “장기채권은 금리가 올라갈수록 채권가격은 조정을 받지만, 장기적으로 금리가 하향 안정화될 경우 그만큼 수익을 얻을 수 있다”며 “장기채권의 가격이 많이 떨어진 만큼 투자자들도 이를 노리고 저가매수에 나선 것”이라고 분석했다.그는 “올해는 미국과 한국이 기준금리를 올리고 있지만 이전까지 기준금리는 장기적으로는 인하 사이클을 보였다”며 “장기적으로 금리가 다시 인하될 가능성이 있는 만큼 채권형 인버스ETF를 단기 매매하고, 장기채ETF들을 저가로 분할 매수하는 전략이 유효하다”고 말했다.이어 “만약 퇴직연금에서 안정적으로 은행 금리 이상의 수익을 원한다면 금리가 높은 단기국채, 우량 회사채ETF 등을 매수하는 것도 방법”이라고 덧붙였다.다만 채권ETF를 투자할 때는 매매 수수료를 주의해야 한다. 채권 자체의 기대 수익률이 주식보다 낮은 만큼 잦은 매매를 할 경우 수수료로 인해 더 낮아질 수 있다.금 본부장은 “금리인상으로 인해 채권 가격이 과거와 달리 저렴해졌고, 투자자들의 관심도 커지고 있어 채권ETF 시장이 커질 것으로 기대한다”며 “회사채 등을 비롯한 다양한 채권ETF 상품을 앞으로도 내놓을 것”이라고 말했다.
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투자 안전하다더니 국고채ETF, 올해 20% 손실 무슨 일
대표적 안전자산으로 여겼던 국고채권을 담은 상장지수펀드(ETF)가 요동치고 있다. 최근 금리가 가파르게 상승하며 채권 가격이 꾸준히 하락세를 보이고 있기 때문이다. 특히 지수를 2배로 추종하는 레버리지형 국고채 ETF의 경우 올 들어 20% 가까이 떨어졌다.14일 한국거래소에 따르면 국내 증시에는 총 11종의 국고채 ETF가 상장돼 있다. 기간별로 3년물, 10년물, 30년물을 담는 ETF가 나와 있다. 문제는 현재 상장돼 있는 국고채 ETF가 연초 이후 일제히 하락 곡선을 그리고 있다는 점이다. 최근 금리 상승폭이 커지면서 국고채 가격을 추종하는 ETF의 가격 변동성 역시 덩달아 커지고 있는 것이다. 일례로 KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF는 채권형 상품임에도 불구하고 특히 변동성이 컸다. 해당 상품은 레버리지 효과가 있어 운용사에서도 “고수익률을 원하면서 위험 친화적이고 채권형 상품에 투자를 원하는 이들에게 적합한 상품”이라고 소개하고 있다.이달 4일 30년물 국고채 금리는 전일 대비 13.6bp(1bp=0.01%포인트) 오른 3.02%를 기록하며 연고점을 새로 썼다. 이로 인해 해당 ETF 가격은 전 거래일 대비 4.24%나 떨어졌다. 안정적인 수익을 기대하고 자금을 넣는 채권형 상품이 주식형 못지않게 큰 변동성을 보인 것이다.통상 채권 가격과 금리는 서로 반대 방향으로 움직인다. 금리가 하락하면 채권 가격이 오르는 구조다. 국고채 ETF는 채권 가격에 연동되기 때문에 금리가 하락하면 자본이득을 얻을 수 있는 구조다. 반대로 금리가 오르면 채권 가격이 하락하고 ETF 가격 역시 떨어지게 된다.특히 올 들어 3년물 국고채 금리가 30년물 국고채 금리보다 가파르게 올랐지만 30년물 ETF가 3년물 ETF보다 하락폭이 컸던 것도 눈길을 끈다. 금융투자협회에 따르면 올해 초 국고채 3년물 금리는 1.855%이었지만 이달 13일 기준 3.001%로 4개월여 만에 1%포인트 넘게 올랐다. 30년물 금리는 올해 초 2.344%였는데 13일 기준 3.11%로 3년물보다 상승폭이 작았다. 반면 같은 기간 국고채3년 ETF의 경우 2.8% 하락한 데 반해 KIS국고채30년Enhanced ETF는 19% 떨어졌다.정상우 KB자산운용 채권운용본부 팀장은 “금리 상승폭이 작았음에도 듀레이션이 길면 금리가 상승할 때 채권 가격 하락폭이 상대적으로 더 크다”며 “기준금리 인상기에는 듀레이션이 짧은 단기채나 통안채 중심으로 포트폴리오를 구축하고 반대로 금리가 하락할 것 같으면 장기채권을 선택하는 것이 좋다”고 말했다.지수를 2배로 추종하거나 반대로 추종하는 레버리지·인버스 상품 역시 희비가 갈리고 있다. 가령 국채선물지수를 반대로 추종하는 KBSTAR 국고채3년선물인버스 ETF의 경우 올해 초부터 이달 13일까지 가격이 3% 이상 올랐다. 반면 10년 국고채 지수를 2배로 추종하는 코세프(KOSEF) 국고채10년레버리지 ETF는 올 들어 14% 가까이 하락했다.국고채 ETF는 3종의 국고채에 나눠서 투자하고 정기적으로 리밸런싱(자산조정)이 이뤄진다. 가령 코덱스(KODEX) 국고채3년 ETF의 경우 만기일이 2024년 6월, 2024년 12월, 2026년 9월인 국고채를 3분의 1씩 담고 있다. 삼성자산운용 관계자는 “한국거래소에 상장된 3년 국채 선물 최근월물의 기초자산이 되는 국고채권 3개 종목으로 구성된다”며 “매년 3월, 6월, 9월, 12월에 교체가 이뤄진다”고 설명했다.전문가들은 물가 상승 우려가 높아지고 있는 만큼 국채 금리 상승 가능성을 높게 점치고 있다. 임재균 KB증권 연구원은 “미국 연방준비제도 통화정책과 국내 물가 우려가 커지고 있는 만큼 한국은행의 추가 금리 인상 시기가 빨라지고 횟수도 더 많아지는 것은 불가피하다”고 설명했다.[김정범 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
기획재정부_국채 ETF 종목별 자산 구성 정보_20211116
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