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KODEX 미국채10년선물(308620)
주식시장과 낮은 상관관계를 가진 글로벌 안정자산의 대명사, 미국 국채에 투자를 병행해 시장 변동성 확대에 대비하세요. 현재가(원) …
Source: www.kodex.com
Date Published: 6/10/2021
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미국 채권 ETF 총정리 (종류, 배당, 분배금, 투자 방법 등)
IEF는 만기가 7~10년인 미국 국채에 투자하는 미국 중기채권 ETF입니다. 역시 블랙록에서 운용하고 있으며, 정식 명칭은 iShares 7-10 Year Treasury Bond …
Source: korealtyusa.com
Date Published: 5/20/2021
View: 676
주식서 재미 못 본 서학개미들…이것 담으며 위안 삼는다
TBF 시세가 오른 것은 물가가 급등하며 미국 국채 가격이 떨어지고 이에 따라 수익률이 오른 것과 맥을 같이한다. 최근 채권 투자 ETF를 보면 상대적 …
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 12/13/2021
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美 국채 ETF, 손실 ‘눈덩이’…”장기채 들어갈 때 아니다”
(서울=연합인포맥스) 권용욱 기자 = 미국 장기 국채금리가 급등하면서 관련 상장지수펀드(ETF)의 손실도 크게 불어나고 있다.19일(현지시간) CNBC에 …
Source: news.einfomax.co.kr
Date Published: 10/6/2022
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금리 인상기인데 돈 몰리는 채권ETF…”저가매수 기회왔다”
금정섭 KB자산운용 ETF마케팅 본부장 “개인투자자들도 채권ETF 관심” … -2배 성과를 추종하는 ‘KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) ETF’다.
Source: news.mt.co.kr
Date Published: 11/22/2022
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KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) (267490)
KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H)4457-미국채선물의 2배 수익률을 추종하는 ETF.
Source: www.kbstaretf.com
Date Published: 8/2/2022
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TIGER 미국채10년선물 | 미래에셋 TIGER ETF
이 ETF는 채권관련 장내파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures 지수(ER)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 …
Source: www.tigeretf.com
Date Published: 8/23/2022
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미국 채권 ETF TOP 10 순위 (2021)
미국 채권 ETF TOP 5 정보 · 1위: AGG · 2위 : BND · 3위: BNDX · 4위 : VCSH · 5위 : LQD.
Source: hl.2ndsystem.net
Date Published: 5/4/2021
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주제에 대한 기사 평가 미국 국채 etf
- Author: 소수몽키
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- Date Published: 2020. 1. 24.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=_vqYhiBbpos
KODEX
기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.
미국 채권 ETF 총정리 (종류, 배당, 분배금, 투자 방법 등) • 코리얼티USA
미국 채권은 미국 재무부에서 발행하는 국채를 의미합니다. 미국 국민의 세금을 담보로 하기 때문에 가장 안전한 투자 방법으로 알려져 있는데요. 채권에 대한 개념이 어려워서 투자를 못하고 있었다면 ETF를 활용해볼 수 있습니다. 이번 글에서는 미국 채권 ETF 종류와 배당(분배금) 및 투자 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
미국 채권 ETF 투자 이유
(1) 미국 채권이란?
미국 채권은 미국 연방정부에서 발행하며 미국 국채라고도 합니다. 로컬 정부나 공기업에서 발행한 채권은 미국 공채라고 하죠. 참고로 미국 채권은 연방 정부 중 재무부에서만 발행하기 때문에 미국 재무부 채권(US Treasury Bonds)이 정식 명칭입니다. (미국 국채 종류에 대해서는 아래 글 참고)
(2) 미국 채권 투자 이유
주식은 변동성이 큰 자산입니다. 따라서 변동성 리스크를 상쇄시킬 수 있는 전략이 필요한데요. 리스크를 분산하고 장기적으로 수익을 가져가기 위한 전략으로 자산 배분 전략이 있죠. 자산 배분 전략에서 미국 채권 투자는 현금과 함께 전체 포트폴리오의 중심을 잡아주는 역할을 합니다.
(3) ETF로 투자하는 이유
미국 채권은 직접 미국 재무부 사이트에서 구입할 수 있습니다. 하지만, 일반 투자자들은 직접 채권을 구입하고 관리하기가 번거롭고 어려운데요. 이런 경우 채권 ETF를 통해 간편하게 투자 할 수 있습니다.
미국 채권 ETF 투자 방법
(1) 미국에서 미국 채권에 투자하는 경우
앞서 얘기한 바와 같이 미국에서 미국 채권에 투자하는 방법은 2가지가 있습니다. 첫 번째는 재무부 사이트에서 직접 미국 채권을 구입하는 것인데요. treasurydirect.gov에서 온라인으로 계좌를 오픈하고 은행 계좌를 연결할 수 있습니다. (아래 글 참고)
두 번째 방법은 채권 ETF에 투자하는 것입니다. 채권 ETF에 투자하려면 먼저 주식 계좌를 개설해야 하죠. 수수료 무료인 로빈후드(Robinhood)나 위불(Webull)을 통해서 간단하게 주식 계좌를 만들고 ETF에 투자할 수 있습니다.
(2) 한국에서 미국 채권에 투자하는 경우
한국에서 미국 채권에 투자하려면 국내 증권사를 통해 간접적으로 투자해야 합니다. 현재 국내 상장되어 있는 미국 국채 ETF에는 TIGER 미국채10년선물 ETF, KODEX 미국채10년선물 ETF 등이 있습니다. (아래 글 참고)
미국 채권 ETF 종류
(1) 미국 단기채권 ETF (SHY)
SHY는 만기가 1~3년인 미국 국채에 투자하는 미국 단기채권 ETF입니다. 세계 최대 자산운용사인 블랙록(BlackRock)에서 운용하고 있으며, 정식 명칭은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF입니다. ETF 운용보수는 0.15%이며 2002년 7월에 출시되었습니다.
(2) 미국 중기채권 ETF (IEF)
IEF는 만기가 7~10년인 미국 국채에 투자하는 미국 중기채권 ETF입니다. 역시 블랙록에서 운용하고 있으며, 정식 명칭은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF입니다. 운용보수는 0.15%, 운용개시일은 2002년 7월입니다.
(3) 미국 장기채권 ETF (TLT, EDV)
만기가 20년 이상인 미국 장기채권 ETF 중에는 TLT와 EDV가 있습니다. TLT는 블랙록에서 운용하는 장기채권 ETF로 운용보수는 0.15%, 운용개시일은 2002년 7월로 앞서 소개한 SHY, IEF와 동일합니다.
EDV는 미국 자산 운용사인 뱅가드(Vanguard)의 장기채권 ETF입니다. 운용보수가 0.07%로 TLT보다 낮습니다. 운용개시일은 2007년 12월입니다.
(4) 미국 물가연동채권 ETF
일반 채권은 인플레이션이 발생하면 가치가 떨어집니다. 이런 채권의 단점을 보완한 것이 바로 물가연동채권인데요. 미국 물가연동채권 ETF 종류로는 VTIP, TIP, LTPZ, SCHP가 있습니다. (자세한 내용은 아래 글 참고)
(5) 미국 채권 ETF 레버리지
미국 채권도 레버리지 투자 상품이 있습니다. 중기채권(7~10년) 레버리지 ETF로는 UST(2배)와 TYD(3배)가 있으며, 장기채권(20년 이상) 레버리지 ETF로는 UBT(2배)와 TMF(3배)가 있습니다. 참고로 단기채권에 대해서는 현재 레버리지 ETF가 없습니다.
(6) 미국 채권 ETF 인버스
미국 채권에 대해 숏 배팅을 하려면 미국 국채 ETF 인버스를 고려해볼 수 있습니다. 중기채권 인버스 ETF로는 TBX(-1배)와 PST(-2배)가 있으며, 장기채권 인버스 ETF로는 TBT(-2배)와 TMV(-3배)가 있습니다. 레버리지 ETF와 마찬가지로 단기채권 인버스 ETF는 없습니다.
미국 채권 ETF 배당 (분배금)
(1) 분배금이란?
직접 미국 채권 투자를 하면 쿠폰이라는 이자를 지급합니다. 채권 ETF에서는 보유한 채권에서 나오는 이자를 ETF 투자자들에게 분배하는데요. 따라서 채권 ETF에서 지급되는 돈은 배당이 아니라 엄밀히 말해 분배금이라는 표현을 사용해야 합니다.
(2) 분배금 지급 주기
TLT, IEF, SHY의 분배금 지급 주기는 월별(Monthly)이며, EDV의 분배금 지급 주기는 분기별(Quarterly) 입니다.
(3) 분배금(배당) 수익률
분배금 수익률은 대체로 단기 채권보다 장기 채권이 높습니다. 그 이유는 채권 기간이 길수록 가격 변동성이 커지기 때문인데요. 따라서 분배금 수익률이 높다고 해서 무조건 좋은 ETF라고 볼 수는 없죠. 어떤 채권 ETF에 투자할지 결정할 때는 자산 배분 측면에서 종합적인 고려가 필요합니다. (아래 글 참고)
미국 채권 ETF 세금
ETF를 매도하여 차익이 발생한 경우 양도소득세를 내야 합니다. 또한 분배금에 대해서는 배당소득세가 적용되는데요. 세율이나 납부 방식도 미국 주식 투자와 동일하게 적용됩니다. (아래 글 참고)
마무리
지금까지 미국 채권 ETF 총정리를 해봤습니다. 미 국채 ETF 투자는 안전한 투자로 알려져 있지만, 원금 보장이 100% 되는 것은 아닙니다. 또한 최근 금리 상승 및 인플레이션 추세에서는 채권 가격이 하락할 수 있으니 자산 배분 전략 측면에서 접근하는 것을 추천드립니다.
추가로 읽어볼 글들
Disclaimer : 이 글에서 제공하는 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 투자는 본인의 판단에 따라야 하며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
주식서 재미 못 본 서학개미들…이것 담으며 위안 삼는다
주식으로 쏠렸던 투자자들의 시선이 미국 국채 관련 상품으로 분산되는 모양새다. ‘미국 중앙은행’ 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 정책 움직임과 경기 침체 우려로 뉴욕 증시가 출렁였기 때문이다. 주식시장에서 경기 방어주로 자금이 옮아가는 것처럼 ‘안정성’을 중시하는 분위기다. 다만 같은 미국 국채라 하더라도 만기에 따라 수익률이 엇갈린다. 또 스태그플레이션(인플레이션과 경기 침체가 동시에 존재하는 현상) 불확실성 때문에 채권시장도 왜곡됐다는 지적이 있어 신중한 접근이 필요하다는 조언이 나온다.이달 6일(현지시간) 기준으로 최근 한 달 사이 뉴욕 증시에서는 미국 장기 국채 가격 하락에 베팅하는 상장지수펀드(ETF)인 ‘프로셰어스 숏 20+ 미국채'(TBF) 시세가 7.70% 오른 것으로 집계됐다. 이는 뉴욕 증시 대표 주가지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수를 추종하는 ‘SPDR S&P500 트러스트’ ETF(SPY)가 같은 기간 6.50% 떨어진 것과 대비된다. TBF 시세가 오른 것은 물가가 급등하며 미국 국채 가격이 떨어지고 이에 따라 수익률이 오른 것과 맥을 같이한다.최근 채권 투자 ETF를 보면 상대적으로 만기가 짧은 경우 손실 ‘방어’ 역할을 하고 있지만, 만기가 길수록 손실률이 커진다. 뉴욕 증시가 낙폭을 키운 최근 한 달간 ‘아이셰어스 단기 미국채’ ETF(SHV)는 시세 변동이 없었다. 반면 ‘아이셰어스 7-10년 만기 미국채’ ETF(IEF)와 ‘아이셰어스 20+ 미국채’ ETF(TLT)는 같은 기간 시세가 각각 2.47%, 7.69% 떨어졌다.미국 국채에 투자하는 경우 현재 시점에서는 크게 두 가지를 고려해야 한다. 하나는 연준의 긴축 정책에 대한 신뢰성 문제, 다른 하나는 미국 장기 국채가 안전자산이라는 특징이다.우선 시장에서는 연준이 물가 급등세를 잡기 위해 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 때보다 더 긴축 정책을 강화할 것이라는 예상이 나오고 있다. 연준 의도대로 물가 상승세가 잡힌다면 미국 국채 가격이 오르고 수익률은 이전보다 떨어진다. 연준 통화 정책에 가장 민감하게 반응하는 미국 국채는 2년 만기 국채다.지난 4일 제롬 파월 연준 의장은 FOMC 회의를 마친 후 기자회견에서 ‘미국판 기준금리’인 연방기금금리를 50bp(1bp=0.01%포인트) 올린다고 밝히면서 앞으로 두 차례 추가로 각각 50bp 인상에 나설 가능성을 시사한 바 있다. 더불어 오는 6월부터 양적 긴축(QT)에 들어간다고 밝혔다. 다만 중국 베이징 봉쇄 가능성을 비롯해 러시아와 우크라이나 전쟁 장기화로 물가가 잡히지 않고 더 뛰면 국채 가격이 떨어지고 수익률은 더 오르게 된다.시장에서는 스태그플레이션도 우려한다. 연준의 긴축 정책에도 불구하고 물가 급등세가 꺾이지 않으면 침체 그림자만 커진다는 지적이다. 다만 미국뿐 아니라 중국 등 전 세계 경제가 침체 압박을 받고 있는 상황이다 보니 안전자산인 10년 만기 미국 국채로 자금이 몰릴 수 있다. 사정이 복잡하게 돌아가는 가운데 ‘월가의 채권왕’ 제프리 건들락 더블라인캐피털 최고경영자(CEO)는 채권에 투자한다면 장기 국채를 선택하라고 조언했다. 건들락 CEO는 지난달 말 CNBC 인터뷰에서 “올해는 채권시장이 가장 심각하게 왜곡된 해”라면서 “채권은 장기 국채에 투자할 만하다”고 설명했다.여러 조언이 오가고 있지만 뉴욕 증시가 혼란스럽다는 점에서 매매에 신중할 필요가 있다. 지난 7일 인베스트먼트 컴퍼니 인스티튜트에 따르면 지난해엔 미국 채권 펀드에 5920억달러가 유입된 반면 올해 들어서는 1040억달러가 빠져나갔다.[김인오 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
美 국채 ETF, 손실 ‘눈덩이’…”장기채 들어갈 때 아니다”
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 35분에 서비스된 기사입니다.
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(서울=연합인포맥스) 권용욱 기자 = 미국 장기 국채금리가 급등하면서 관련 상장지수펀드(ETF)의 손실도 크게 불어나고 있다.19일(현지시간) CNBC에 따르면 미국 장기채권 펀드 가운데 최대 자산 규모인 아이셰어즈 20년 만기 국고채(iShares 20+ Year Treasury Bond, TLT) ETF는 올해 들어 손실률이 19.53%까지 커졌다.장기 국채가 크게 손실을 내는 것은 인플레이션 우려와 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 기조, 글로벌 명목 금리의 급등세 등에 따른 것이다.블리클리 어드바이저리 그룹의 피터 부크바 최고투자책임자(CIO)는 “인플레이션과 성장률만 보고 미국 국채시장을 분석할 수는 없다”며 “유럽과 일본에서 거대한 채권 거품이 있었고, 현재 거품의 바람이 빠지는 징후를 보인다”고 설명했다.이어서 “이에 따라 미국 국채가 직접적인 영향을 받게 되리라는 것을 이해해야 한다”고 강조했다.실제 세계 국채시장에서 마이너스 금리를 나타내는 채권 규모는 지난 2020년 18조달러에 달했지만, 현재 2조6천800억 달러로 급감했다. 이는 지난 몇 개월간 인플레이션 기조가 세계적으로 크게 확산한 것을 반영한 결과다.미국 국채의 경우 30년물 금리가 이날 기준 3%선을 돌파하는 등 지난 2018년 4월 이후 최고치를 경신했다.장기 채권시장의 전망도 우울한 편이다.올스프링스 글로벌 인베스트먼트의 조지 보리 채권 수석 전략가는 “채권시장은 지금 약세장”이라며 “몇 가지 근본적인 요인이 있는데, 가장 분명한 것은 인플레이션과 인플레이션 기대감”이라고 평가했다.그는 “사람들은 인플레이션이 정점을 찍기를 바라고 있지만, 인플레이션율은 여전히 명목 금리를 크게 웃돌고 있다”며 “이것이 지속되는 한 국채, 그리고 채권시장의 지지 압력은 저항을 받을 것”이라고 내다봤다.보리 수석 전략가는 “채권 금리가 올해 들어 급등했지만 계속해서 오를 것”이라며 “10년 국채 금리는 3% 안팎으로 갈 것”이라고 추정했다.뉴욕 라이프 인베스트먼트의 로렌 구드윈 전략가는 “금리 인상 주기가 추가로 진행되고 금리 상승 기대가 정점에 달할 때까지 포트폴리오에 채권 듀레이션을 늘리지 않을 것”이라며 “단기 채권의 비중은 계속 확대하겠지만 전체적인 채권 비중은 줄이고 있다”고 말했다.시장의 대규모 손실에도 관련 펀드 자금은 계속 유입되고 있다.팩트셋에 따르면 TLT ETF는 올해 들어서만 순유입액 규모가 25억 달러를 넘어서 총 자산의 16%가 증가했다. 아이셰어즈 7~10년 채권 ETF의 경우 올해 들어 10% 넘게 손실을 보는 데도 자산 규모는 3.3% 늘었다.CNBC는 “채권시장의 모든 역풍에도 불구하고 장기 채권에 뛰어들려는 투자 심리에 대해 전문가들은 우려한다”고 전했다.데일리 FX의 존 킥라이터 수석 전략가는 “투기적인 저가매수의 심리가 느껴진다”며 “이것은 전통적인 포스트 팬데믹 저가 매수세가 아니고, 팬데믹 이전이나 글로벌 금융위기 이후의 저가 매수세도 아니다”고 진단했다.그는 “지금의 자금 수요는 큰 손의 글로벌 채권 투자자뿐만 아니라 단타 위주의 개인 투자자에게서도 나타난다”며 “가격 바닥을 확인하려는 것은 위험으로 가득 차 있다”고 지적했다[email protected](끝)
금리 인상기인데 돈 몰리는 채권ETF…”저가매수 기회왔다”
금정섭 KB자산운용 ETF마케팅 본부장 인터뷰 /사진=김휘선 기자 hwijpg@ 채권ETF(상장지수펀드)는 오랫동안 개인 투자자들의 관심 밖에 있었다. 올해는 다르다. 올해 상반기 개인 투자자의 국채선물10년ETF의 순매수 규모는 전년 동기 대비 9배 증가했다. 지난달 채권ETF 전체 순자산 규모는 연초 대비 약 2조5000억원 늘었다.
최근 머니투데이와 만난 금정섭 KB자산운용 ETF마케팅 본부장은 “채권ETF가 상장한지 10년이 넘었지만 개인투자자들의 관심을 피부로 느끼는 것은 처음”이라며 “미국과 한국의 금리인상이 단행되면서 채권형 인버스 ETF들은 높은 수익률을 내고 있고, 장기채권ETF들은 저가매수 매력이 높아지고 있기 때문”이라고 분석했다.
통상 국고채 등 채권은 100억원 단위로 거래되기 때문에 개인 투자자 접근이 쉽지 않지만 ETF는 1주당 10만원 수준으로 투자가 가능하다. KB자산운용은 채권ETF 강자로, 2009년 7월 최초로 채권ETF인 ‘KBSTAR 국고채3년ETF’를 출시한 후 가장 많은 채권ETF를 보유하고 있다. 지난달 30일 기준 국내에 상장된 KB자산운용의 채권ETF는 19개다.
통상 금리인상기에는 시장금리가 오르고 그 영향으로 채권가격이 하락한다. 채권을 보유해 받을 수 있는 표면금리는 이미 고정돼 있는데 시장금리가 표면금리보다 높아지면 채권을 사려는 수요는 줄어들고 그만큼 채권 가격은 떨어질 수 밖에 없다.
금 본부장은 “올해 채권가격이 떨어질 때 수익을 얻는 채권형 인버스 ETF가 높은 성과를 내고 있다”며 “세계 증시가 안 좋은 상황에서 채권ETF 투자로 두 자릿수 수익률을 낼 수 있다는 점이 투자자들에게는 매력적으로 다가왔을 것”이라고 설명했다.
실제 채권ETF 중 올해 상반기 가장 높은 수익률을 올린 상품은 미국채선물의 일일 수익률에 -2배 성과를 추종하는 ‘KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) ETF’다. 상반기 수익률이 33.19%에 달한다.
그러나 오히려 자금은 장기채권 가격을 추종하는 장기채ETF에 몰리고 있다. 개인투자자들은 올 상반기 국내에 상장된 국채선물10년ETF를 83억원어치 사들였다. 전년 동기 대비 9배 증가한 규모다.
장기채권은 듀레이션(채권 회수 기간)이 긴 만큼 시장금리 인상에 민감하게 반응한다. 국내 시장에 상장된 국채선물10년ETF, 국고채10년ETF모두 올 상반기 마이너스 수익률을 기록하고 있다.
금 본부장은 “장기채권은 금리가 올라갈수록 채권가격은 조정을 받지만, 장기적으로 금리가 하향 안정화될 경우 그만큼 수익을 얻을 수 있다”며 “장기채권의 가격이 많이 떨어진 만큼 투자자들도 이를 노리고 저가매수에 나선 것”이라고 분석했다.
그는 “올해는 미국과 한국이 기준금리를 올리고 있지만 이전까지 기준금리는 장기적으로는 인하 사이클을 보였다”며 “장기적으로 금리가 다시 인하될 가능성이 있는 만큼 채권형 인버스ETF를 단기 매매하고, 장기채ETF들을 저가로 분할 매수하는 전략이 유효하다”고 말했다.
이어 “만약 퇴직연금에서 안정적으로 은행 금리 이상의 수익을 원한다면 금리가 높은 단기국채, 우량 회사채ETF 등을 매수하는 것도 방법”이라고 덧붙였다.
다만 채권ETF를 투자할 때는 매매 수수료를 주의해야 한다. 채권 자체의 기대 수익률이 주식보다 낮은 만큼 잦은 매매를 할 경우 수수료로 인해 더 낮아질 수 있다.
금 본부장은 “금리인상으로 인해 채권 가격이 과거와 달리 저렴해졌고, 투자자들의 관심도 커지고 있어 채권ETF 시장이 커질 것으로 기대한다”며 “회사채 등을 비롯한 다양한 채권ETF 상품을 앞으로도 내놓을 것”이라고 말했다. 채권ETF(상장지수펀드)는 오랫동안 개인 투자자들의 관심 밖에 있었다. 올해는 다르다. 올해 상반기 개인 투자자의 국채선물10년ETF의 순매수 규모는 전년 동기 대비 9배 증가했다. 지난달 채권ETF 전체 순자산 규모는 연초 대비 약 2조5000억원 늘었다.최근 머니투데이와 만난 금정섭 KB자산운용 ETF마케팅 본부장은 “채권ETF가 상장한지 10년이 넘었지만 개인투자자들의 관심을 피부로 느끼는 것은 처음”이라며 “미국과 한국의 금리인상이 단행되면서 채권형 인버스 ETF들은 높은 수익률을 내고 있고, 장기채권ETF들은 저가매수 매력이 높아지고 있기 때문”이라고 분석했다.통상 국고채 등 채권은 100억원 단위로 거래되기 때문에 개인 투자자 접근이 쉽지 않지만 ETF는 1주당 10만원 수준으로 투자가 가능하다. KB자산운용은 채권ETF 강자로, 2009년 7월 최초로 채권ETF인 ‘KBSTAR 국고채3년ETF’를 출시한 후 가장 많은 채권ETF를 보유하고 있다. 지난달 30일 기준 국내에 상장된 KB자산운용의 채권ETF는 19개다.통상 금리인상기에는 시장금리가 오르고 그 영향으로 채권가격이 하락한다. 채권을 보유해 받을 수 있는 표면금리는 이미 고정돼 있는데 시장금리가 표면금리보다 높아지면 채권을 사려는 수요는 줄어들고 그만큼 채권 가격은 떨어질 수 밖에 없다.금 본부장은 “올해 채권가격이 떨어질 때 수익을 얻는 채권형 인버스 ETF가 높은 성과를 내고 있다”며 “세계 증시가 안 좋은 상황에서 채권ETF 투자로 두 자릿수 수익률을 낼 수 있다는 점이 투자자들에게는 매력적으로 다가왔을 것”이라고 설명했다.실제 채권ETF 중 올해 상반기 가장 높은 수익률을 올린 상품은 미국채선물의 일일 수익률에 -2배 성과를 추종하는 ‘KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) ETF’다. 상반기 수익률이 33.19%에 달한다.그러나 오히려 자금은 장기채권 가격을 추종하는 장기채ETF에 몰리고 있다. 개인투자자들은 올 상반기 국내에 상장된 국채선물10년ETF를 83억원어치 사들였다. 전년 동기 대비 9배 증가한 규모다.장기채권은 듀레이션(채권 회수 기간)이 긴 만큼 시장금리 인상에 민감하게 반응한다. 국내 시장에 상장된 국채선물10년ETF, 국고채10년ETF모두 올 상반기 마이너스 수익률을 기록하고 있다.금 본부장은 “장기채권은 금리가 올라갈수록 채권가격은 조정을 받지만, 장기적으로 금리가 하향 안정화될 경우 그만큼 수익을 얻을 수 있다”며 “장기채권의 가격이 많이 떨어진 만큼 투자자들도 이를 노리고 저가매수에 나선 것”이라고 분석했다.그는 “올해는 미국과 한국이 기준금리를 올리고 있지만 이전까지 기준금리는 장기적으로는 인하 사이클을 보였다”며 “장기적으로 금리가 다시 인하될 가능성이 있는 만큼 채권형 인버스ETF를 단기 매매하고, 장기채ETF들을 저가로 분할 매수하는 전략이 유효하다”고 말했다.이어 “만약 퇴직연금에서 안정적으로 은행 금리 이상의 수익을 원한다면 금리가 높은 단기국채, 우량 회사채ETF 등을 매수하는 것도 방법”이라고 덧붙였다.다만 채권ETF를 투자할 때는 매매 수수료를 주의해야 한다. 채권 자체의 기대 수익률이 주식보다 낮은 만큼 잦은 매매를 할 경우 수수료로 인해 더 낮아질 수 있다.금 본부장은 “금리인상으로 인해 채권 가격이 과거와 달리 저렴해졌고, 투자자들의 관심도 커지고 있어 채권ETF 시장이 커질 것으로 기대한다”며 “회사채 등을 비롯한 다양한 채권ETF 상품을 앞으로도 내놓을 것”이라고 말했다.
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/인버스 패시브 KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) (267490) 공유하기 툴팁 열기 기준가격 (NAV) 9,706원 -341.68하락 (-3.4%) 툴팁 열기 주당 시장가격 9,735원 -305하락 (-3.04%) ※ 전 영업일 종가 기준 거래량 2,690주 순 자산 규모 29억 투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기 KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) (267490) 상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산 지수 구성 종목 KEY POINT 미국채선물의 2배 수익률을 추종하는 ETF KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 일간 수익률의 2배를 추종합니다 KEY POINT 레버리지 투자방법을 통해 미장기국채가격의 상승에 적극적으로 투자 글로벌 안전자산인 미국채 투자를 통해 낮은 신용위험을, 금리민감도가 큰 장기채 투자로 금리하락 시기에 공격적인 투자수익을 추구할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다. 기본정보 거래정보 다운로드 기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표 ETF명(종목번호) 툴팁 열기 기초지수 상장일 툴팁 열기 설정단위(CU) 순 자산 규모(원) KB KBSTAR 미국장기국채선물 레버리지 증권 상장지수(채권-파생형)(합성H)
(267490) S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 50,000 2,911,867,479 수탁은행 툴팁 열기 현재가(원) 툴팁 열기 기준가격(NAV) 거래량(주) 하나은행 9,735
※ 전 영업일 종가 기준 9,706 2,690 기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표 총 보수(%) 분배금 지급 기준일 연 0.5% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) 툴팁 열기 AP(지정참가회사) 툴팁 열기 LP(유동성공급자) KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표 ETF명(종목번호) 툴팁 닫기 기초지수 KB KBSTAR 미국장기국채선물 레버리지 증권 상장지수(채권-파생형)(합성H)
(267490) S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 상장일 툴팁 열기 설정단위(CU) 2017.04.20 50,000 순 자산 규모(원) 수탁은행 2,911,867,479 하나은행 툴팁 열기 현재가(원) 툴팁 열기 기준가격(NAV) 9,735
※ 전 영업일 종가 기준 9,706 거래량(주) 2,690 AP, LP 표 총보수(%) 연 0.5% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 분배금 지급 기준일 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) 툴팁 열기 AP(지정참가회사) KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 툴팁 열기 LP(유동성공급자) KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 지수소개 S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다. 지수정보 자세히 보기 TOP10 구성 종목 TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표 순위 보유종목 비중(%) 1 원화예금 96.70 2 스왑(미래에셋대우)_190418-4457 1.30 3 스왑(NH투자)_190418-4457 1.23 4 KBSTAR 미국장기국채선물(H) 0.76 업종별 비중 업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표 순위 업종 비중(%) 1 미분류 100.00 수익률 최근 1개월 3.93% 최근 3개월 6.43% 최근 6개월 -18.5% 최근 1년 -31.49% 최근 3년 -20.73% 연초이후 -24.65% 상장이후 -2.94% 수익률 그래프 표로 보기 운용성과 엑셀 다운로드 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다. 운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표 구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후 툴팁 열기 기준가격
(NAV) 3.93 6.43 -18.50 -31.49 -20.73 -24.65 -2.94 툴팁 열기 기초지수 2.03 3.58 -8.36 -13.44 -7.39 -11.74 2.98 일별 수익률 엑셀 다운로드 일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표 일자 툴팁 열기 시장가격(원) 툴팁 열기 기준가격(원) 종가 등락률(%) 종가 등락률(%) 2022.08.08 9,735 -3.037 하락 10,047.9 – 2022.08.05 10,040 0.752 상승 9,935.4 -0.161 하락 2022.08.04 9,965 0.050 상승 9,951.52 -2.350 하락 2022.08.03 9,960 -3.721 하락 10,191.01 0.989 상승 2022.08.02 10,345 3.346 상승 10,091.2 1.170 상승 2022.08.01 10,010 0.049 상승 9,974.44 -0.004 하락 2022.07.29 10,005 2.248 상승 9,914.5 0.811 상승 2022.07.28 9,785 -0.810 하락 9,834.69 1.016 상승 2022.07.27 9,865 0.766 상승 9,735.72 -0.936 하락 2022.07.26 9,790 0.875 상승 9,827.73 2.455 상승 2022.07.25 9,705 1.516 상승 9,592.24 -0.003 하락 2022.07.22 9,560 2.520 상승 9,342.14 -0.088 하락 2022.07.21 9,325 -0.160 하락 9,350.4 -1.006 하락 2022.07.20 9,340 -0.638 하락 9,445.51 -1.147 하락 2022.07.19 9,400 -0.686 하락 9,555.12 0.707 상승 2022.07.18 9,465 -0.577 하락 9,488.02 -0.005 하락 2022.07.15 9,520 – 9,599.26 1.437 상승 2022.07.14 9,520 0.900 상승 9,463.23 0.934 상승 2022.07.13 9,435 0.053 상승 9,375.64 2.784 상승 2022.07.12 9,430 3.455 상승 9,121.64 -2.326 하락 2022.07.11 9,115 -1.883 하락 9,338.91 -0.001 하락 구성종목 (PDF) 툴팁 열기 현황 구성 종목 엑셀 다운로드 구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표 번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원) 보유비중(%) 평가금액(원) 1 설정현금액 CASH00000001 485,311,246 100 – 2 원화예금 KRD010010001 469,315,251 96.7 – 3 스왑(미래에셋대우)_190418-4457 KRYZTRS94J32 6,317,925.33 1.3 – 4 스왑(NH투자)_190418-4457 KRYZTRS94J31 5,969,350.16 1.23 – 5 KBSTAR 미국장기국채선물(H) KR7267440006 363.6 0.76 10,200 거래상대방 개요 거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표 거래상대방 NH투자증권 미래에셋증권 KB증권 삼성증권 키움증권 본점 주소 서울시 영등포구 여의대로 108 서울시 중구 을지로5길 26 서울 영등포구 여의나루로 50 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 설립일 1969년 01월 16일 1970년 09월 23일 1962년 6월 1일 1982년 10월 19일 2000년 01월 31일 신용 등급 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06) 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06) 한국신용평가 AA+(2021.04)
NICE신용평가 AA+(2021.04) 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.05) 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06) 장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 NCR(영업용순자본비율) 1,226% (2020년 12월말) 2,034.1% (2020년 12월말) 1,473.43% (2021년 6월말) 1,515.82% (2020년 12월말) 973.36% (2020년 12월말) 독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 거래상대방 위험 평가 거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표 일자 등록코드 거래
상대방 장외파생
상품유형 순자산
총액(원) 총위험
노출액(원) a 담보 거래상대방위험 담보
평가액(원) b 담보
비율(%) c/b 위험
평가액(원) d=b-c 위험평가액
비율(%) d/a 2022.08.09 KR7267490001 미래에셋증권 자금비공여형 2,911,867,479 37,907,552 273,012,000 720.2 – – 2022.08.09 KR7267490001 NH투자증권 자금비공여형 2,911,867,479 35,816,101 339,354,250 947.49 – – 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음 담보 자산 내역 담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표 일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화 2022.08.05 미래에셋증권 채권 KR310101GB62 374,881,020 KRW 2022.08.05 미래에셋증권 주식 KR7105010003 26,424,000 KRW 2022.08.05 미래에셋증권 주식 KR7139310007 48,240,000 KRW 2022.08.05 미래에셋증권 주식 KR7190620005 40,284,000 KRW 2022.08.05 미래에셋증권 주식 KR7423920008 154,944,000 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KR310101GB62 374,881,020 KRW 2022.08.05 NH투자증권 채권 KR103502GA34 334,273,175 KRW 기초지수 구성 상위 30종목 기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표 번호 종목명 지수내 비중(%) 1 US LONG BOND(CBT) Dec21 100 투자 유의사항 – 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다. – 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다. – 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. – 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다. – 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다. – 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에 따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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TIGER 미국채10년선물
추적오차
ETF의 수익률이 기초지수의 수익률과 얼마나 정확히 일치하고 있는지 확인시켜 주는 지표로서, 추적오차가 낮을수록 ETF의 본연의 목적에 충실한 좋은 ETF라고 할 수 있습니다.
간단한 측정방법으로는 특정기간의 수익률을 비교해 보는 방법이 있으나, 과거 일정기간 동안 두 수익률간의 일간 표준편차를 구해보는 방법이 보다 정확한 방법이라고 할 수 있습니다.
추적오차는 ETF 운용회사의 운용능력과 직결되는데, 복제방법과 복제수준, 운용보수, 기초자산에서 발생하는 배당금 및 이자 등 다양한 원인에 따라 추적오차의 정도가 결정됩니다.
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미국 채권 ETF TOP 10 순위 (2021)
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미국의 ETF에는 다양한 자산을 대상으로 하는 ETF가 있습니다. 대표적인 예로 기업을 대상으로 하는 주식형 ETF, 금이나 원유를 대상으로 하는 현물 자산형, 그리고 채권을 대상으로 하는 채권형 ETF가 있는데요. 오늘은 미국 채권형 ETF 중에서 규모 큰 우량 ETF의 다양한 정보 알아볼게요. 상대적으로 안정적인 채권형 ETF 투자를 고려하는 분들 참고해보세요.
미국 채권 ETF Top 10 현황 – 규모 순
미국 채권 ETF Top 10 투자 수익률
미국 채권 ETF Top 10 배당 수익률
미국 채권 ETF 투자의 장단점
미국 채권 ETF Top 10 현황 – 규모 순
미국 채권형 ETF 중에서 운용규모가 높은 순으로 10개의 ETF를 뽑은 현황입니다. 자산규모는 빌리언 달러로 88 빌리언 달러면 원화로 하면 한 100조 원 정도 되겠습니다. 간단하게는 1B$ = 1조 원으로 생각하셔도 됩니다. 현황은 2021년 10월 24일 현황입니다. 아래 순위별로 확인해 보세요.
티커 ETF 명칭 자산규모 비용률 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $88B$ 0.04% BND Vanguard Total Bond Market ETF $82B$ 0.04% BNDX Vanguard Total International Bond ETF $45B$ 0.08% VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $42B$ 0.05% LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF $39B$ 0.14% TIP iShares TIPS Bond ETF $34B$ 0.19% IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $24B$ 0.06% MUB iShares National Muni Bond ETF $23B$ 0.07% SCHP Schwab U.S. TIPS ETF $20B$ 0.05% EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $19B$ 0.39%
1위부터 10위까지 보면 규모는 모두 20조 원이 넘는 대형입니다. 다만 1위, 2위가 100조 원 수준으로 좀 크고 이어 TOP 6까지가 40조 원 이상으로 규모 차이는 좀 나고 있습니다.
미국 채권 ETF TOP 5 정보
1위: AGG
블랙락 자산운용의 ETF입니다. 규모가 가장 크며 미국의 다양한 채권 지수를 추종합니다. 비용이 매우 낮고 거래 볼륨이 높아 인기가 있습니다.
2위 : BND
뱅가드 상품으로 규모 및 비용에서 1위와 거의 차이가 없습니다. 둘 다 바클레이즈에서 만든 채권 인덱스를 추종하는데요 차이라면, BND는 AGG보다는 위험성이 높은 BBB 등급의 채권을 10% 정도 많이 가지고 있다고 합니다. 단기적인 신용위험이 시장이 나오면 BND의 실적이 다소 더 안 좋을 수도 있다고 합니다.
3위: BNDX
뱅가드 채권형 ETF로 미국을 제외한 글로벌 채권에 투자합니다. AA 이상 안전한 등급에 투자하는 상품으로 미국 달러와의 환율 차이는 헤지 하고 있다고 합니다. 이런 이유로 비용이 다소 높나 봅니다.
4위 : VCSH
뱅가드의 채권상품으로 1~5년 만기를 둔 회사채에 투자하는 ETF입니다. 마찬가지로 규모가 50조 원 정도 되는 대형 채권 ETF입니다.
5위 : LQD
블랙락의 회사채 투자 ETF입니다. 회사채는 국채보다 리스크가 일반적으로 높은데요. 이 ETF는 특히 3년 이상의 회사채에 투자함으로써 채권 수익률이 높고 또 이자 변동에 대한 가격 변동폭도 높게 가져가는 전략을 취합니다. 거래량이 가장 활발한 채권형 ETF이기도 합니다.
티커 최근 3개월 일평균 거래량 가격 AGG 5,092,721 $114.06 BND 5,179,780 $84.95 BNDX 2,232,808 $56.66 VCSH 2,828,706 $81.83 LQD 13,779,924 $132.31 TIP 3,998,714 $128.76 IGSB 3,121,501 $54.25 MUB 1,182,017 $115.53 SCHP 2,704,103 $62.97 EMB 4,595,118 $109.51
미국 채권 ETF Top 10 투자 수익률
채권형 ETF의 투자 목적은 주식 투자에 대한 반대 포트폴리오 비중 보유, 월 배당 수익이 있지만 자체 수익률도 중요하죠. 채권형 ETF의 기간별 수익률 알아보겠습니다.
티커 1달 21년 누계 최근1년 최근3년 최근5년 AGG -1.02% -2.18% -1.00% 17.14% 14.90% BND -0.99% -2.25% -0.93% 17.48% 15.11% BNDX -0.78% -2.60% -1.65% 11.97% 14.12% VCSH -0.65% -0.52% 0.43% 12.70% 14.15% LQD -1.75% -2.56% 0.86% 28.27% 26.05% TIP 1.08% 4.42% 6.44% 26.40% 24.25% IGSB -0.63% -0.44% 0.58% 13.41% 14.76% MUB -0.85% -0.06% 2.12% 15.38% 15.86% SCHP 1.06% 4.59% 6.66% 26.76% 24.81% EMB -0.98% -2.80% 3.08% 19.08% 17.95%
AGG, BND, BNDX, VCSH는 최근 3년 이상에서 (+) 수익률을 보이고 있지만, 최근 금리가 올라가는 환경에서 단기적으로는 모두 수익률이 (-) 마이너스입니다.
반면 TIP와 SCHP라는 두 개 ETF의 수익률이 전반적으로 우수한데요. 어떤 채권형 ETF인지 보겠습니다.
TIP – iShares TIPS Bond ETF
블랙락에서 만든 인플레이션에 대응하는 채권입니다. 채권의 자산은 1년 미만의 단기 채권으로 구성되어 있는데요. 시장에 2003년 출시되어 거래량이 많다는 장점이 있습니다.
SCHP – Schwab U.S. TIPS ETF
운용전략은 TIP과 마찬가지로 만기가 1년 미만인 채권을 보유하며 인플레이션에 대응하는 채권으로 알려져 있습니다. 2010년에 후발주자 상품으로 규모는 상대 적은 작지만 비용이 1/3 수준인 점은 참고해 볼만합니다.
미국 채권 ETF Top 10 배당 수익률
채권형 ETF 투자의 장점은 배당을 꾸준히 준다는데 있습니다. 채권은 발행 시 쿠폰이라는 게 잇는데요. 표면이 자라고 합니다. 위에 대표 미국 채권 ETF들의 배당수익은 어떠한지 확인해 볼게요.
티커 주당가격 배당액 배당수익률 배당주기 AGG $114.06 $2.09 1.83% 매월 BND $84.95 $1.84 2.17% 매월 BNDX $56.66 $0.60 1.06% 매월 VCSH $81.83 $1.39 1.70% 매월 LQD $132.31 $3.13 2.37% 매월 TIP $128.76 $4.91 3.82% 매월 IGSB $54.25 $0.99 1.83% 매월 MUB $115.53 $2.18 1.89% 매월 SCHP $62.97 $2.33 3.70% 매월 EMB $109.51 $4.35 3.99% 매월
배당수익률이 상대적으로 높은 채권 ETF는 TIP, SCHP, EMB 등이 되겠습니다. 3% 후반 정도의 배당수익을 기대할 수 있습니다. 참고로 EMB는 이머징 마켓에서 달러로 발행되는 국채에 투자하는 ETF입니다.
그리고 미국 채권 ETF는 모두 1년 12번 배당을 지급하는 월배당 상품입니다.
AGG의 배당지급 현황
AGG 배당금 지급현황
미국 채권 ETF 투자의 장단점
장점
안정적인 월배당 수익을 받을 수 있습니다.
장기적인 투자로서 수익을 추구할 수 있습니다.
채권에 투자하고 싶다면 etf로 가능하겠죠.
주식과의 적절한 비중으로 (올웨더 같은 자산배분 전략) 안정적인 투자 수익을 만들 수도 있습니다.
주식형 ETF의 대세하락이 예상된다면 자금을 잠시 넣어둘 수는 있습니다.
단점
적극적인 배당수익률로 좀 낮을 수도 있습니다. 4%라고 해도 세금 15%를 제외하면 3% 초반 수익률입니다.
주식형 ETF에 비하면 투자수익률이 매우 낮습니다. 그만큼 리스트가 작다고 볼 수는 있지만요.
주식 & 채권을 섞어서 투자 전략을 만들기는 초보자에게 쉽지 않습니다. (주식 30%, 채권 70% 정도를 얘기하죠)
아래는 SPY와 기간별 수익을 비교한 그래프이니 참고해보세요. 6개월 차트를 보시면 SPY가 가격이 떨어졌을 때 채권형은 버티는 모습을 좀 확인하실 수 있습니다.
최근 1년 채권형 ETF vs SPY 주가 추이
최근 6개월 채권형 ETF vs. SPY 주가 추이
미국 채권 ETF에 대해 알아봤습니다. 다 같은 채권이 아니라 다양한 전략이 있는데요. 투자 전 본인에게 맞는 적절한 채권 투자 ETF를 검토해야 하겠습니다.
개인적으로는 과도한 주식형 투자에 상대적으로 안정적인 채권형 ETF를 보유함으로써 주식 시장의 변동성을 일부 헤징 하는 데 사용 가능해 보이기도 합니다. 월배 당도받으면서요. 인플레이션을 대응하는 채권도 있으니 활용도 가능하겠네요. 단, 최근 금리가 올라간다는 소식이 있으니 더 기다리면 매수 타이밍으로서는 채권형 ETF들의 가격이 더 빠지지 않을까요?
본 글은 투자권유가 아니며 투자 결정 및 책임은 투자자 개인에게 있습니다.
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